Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 281	516	4 797	15 407	8	15 415	11 405	7	11 412	8 283	517	8 800
30102	152 830	0	152 830	40 914 513	0	40 914 513	40 879 060	0	40 879 060	188 283	0	188 283
30110	14	0	14	2 978	0	2 978	2 989	0	2 989	3	0	3
30114	0	577 093	577 093	0	60 058 806	60 058 806	0	59 928 438	59 928 438	0	707 461	707 461
30202	5 460	0	5 460	381	0	381	0	0	0	5 841	0	5 841
30204	239 567	0	239 567	84 045	0	84 045	0	0	0	323 612	0	323 612
30402	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
32002	850 000	0	850 000	4 060 000	395 515	4 455 515	4 910 000	395 515	5 305 515	0	0	0
32003	0	0	0	3 065 000	131 464	3 196 464	3 065 000	131 464	3 196 464	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	670 000	0	670 000	435 000	0	435 000	260 000	0	260 000
32005	0	0	0	700 000	79 545	779 545	0	552	552	700 000	78 993	778 993
32006	585 000	0	585 000	0	0	0	325 000	0	325 000	260 000	0	260 000
32007	294 000	398 389	692 389	0	6 293	6 293	0	6 055	6 055	294 000	398 627	692 627
32008	0	78 944	78 944	0	1 186	1 186	0	1 137	1 137	0	78 993	78 993
32107	0	0	0	0	396 036	396 036	0	1 069	1 069	0	394 967	394 967
32109	0	121 157	121 157	0	1 815	1 815	0	5 305	5 305	0	117 667	117 667
32302	0	1 868 344	1 868 344	0	24 432 218	24 432 218	0	26 300 562	26 300 562	0	0	0
32303	0	0	0	0	9 110 750	9 110 750	0	9 110 750	9 110 750	0	0	0
32304	0	0	0	0	1 065 707	1 065 707	0	1 931	1 931	0	1 063 776	1 063 776
32402	0	0	0	0	3 570	3 570	0	3 570	3 570	0	0	0
32502	0	0	0	0	604	604	0	604	604	0	0	0
32802	0	26 907	26 907	82	32 470	32 552	0	21 503	21 503	82	37 874	37 956
45201	0	99 637	99 637	0	3 470	3 470	0	22 563	22 563	0	80 544	80 544
45203	0	105 259	105 259	0	1 412	1 412	0	106 671	106 671	0	0	0
45204	0	385 510	385 510	0	54 948	54 948	0	162 665	162 665	0	277 793	277 793
45205	0	794 704	794 704	0	11 200	11 200	0	247 685	247 685	0	558 219	558 219
45206	0	1 087 236	1 087 236	0	281 485	281 485	0	17 497	17 497	0	1 351 224	1 351 224
45207	0	1 888 587	1 888 587	0	28 816	28 816	0	146 723	146 723	0	1 770 680	1 770 680
45208	0	747 967	747 967	0	10 625	10 625	0	56 737	56 737	0	701 855	701 855
45601	0	131 574	131 574	0	262 492	262 492	0	394 066	394 066	0	0	0
45604	0	394 721	394 721	0	4 287	4 287	0	399 008	399 008	0	0	0
45605	0	657 868	657 868	0	274 980	274 980	0	11 259	11 259	0	921 589	921 589
47001	0	526	526	0	8	8	0	7	7	0	527	527
47404	0	7 236	7 236	7 526 683	7 526 929	15 053 612	7 526 683	7 526 923	15 053 606	0	7 242	7 242
47408	0	0	0	64 889 685	65 057 492	129 947 177	64 889 685	65 057 492	129 947 177	0	0	0
47417	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
47423	0	0	0	15 000	400 994	415 994	15 000	394 694	409 694	0	6 300	6 300
47427	6 555	36 524	43 079	5 102	47 443	52 545	3 302	43 694	46 996	8 355	40 273	48 628
47802	0	124 817	124 817	0	6 446	6 446	0	10 994	10 994	0	120 269	120 269
60304	67	0	67	0	0	0	32	0	32	35	0	35
60306	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
60308	83	0	83	640	0	640	723	0	723	0	0	0
60310	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
60312	3 714	0	3 714	8 354	0	8 354	9 870	0	9 870	2 198	0	2 198
60314	0	535	535	0	3 853	3 853	0	4 351	4 351	0	37	37
60323	6	0	6	16	0	16	16	0	16	6	0	6
60401	12 718	0	12 718	536	0	536	0	0	0	13 254	0	13 254
60701	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61009	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	5 986	288	6 274	3 518	4	3 522	2 454	113	2 567	7 050	179	7 229
61406	0	0	0	345 038	0	345 038	345 038	0	345 038	0	0	0
70201	6 527	0	6 527	3 330	0	3 330	9 857	0	9 857	0	0	0
70202	79 805	0	79 805	28 782	0	28 782	108 587	0	108 587	0	0	0
70205	605 187	0	605 187	339 385	0	339 385	944 572	0	944 572	0	0	0
70206	16 163	0	16 163	17 098	0	17 098	33 261	0	33 261	0	0	0
70209	182 211	0	182 211	19 047	0	19 047	201 258	0	201 258	0	0	0
70501	42 231	0	42 231	4 192	0	4 192	0	0	0	46 423	0	46 423
Пассив
10206	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	7 469	0	7 469	0	0	0	0	0	0	7 469	0	7 469
30231	0	0	0	4 126	0	4 126	4 293	0	4 293	167	0	167
31302	420 000	0	420 000	7 069 000	1 106 792	8 175 792	6 649 000	1 106 792	7 755 792	0	0	0
31303	0	0	0	5 891 000	131 178	6 022 178	5 891 000	131 178	6 022 178	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000
31409	0	526 294	526 294	0	7 580	7 580	0	7 908	7 908	0	526 622	526 622
31602	0	0	0	0	26 206	26 206	0	26 206	26 206	0	0	0
31604	0	105 259	105 259	0	106 671	106 671	0	1 412	1 412	0	0	0
31605	0	385 510	385 510	0	163 217	163 217	0	134 493	134 493	0	356 786	356 786
31606	0	794 704	794 704	0	11 446	11 446	0	11 941	11 941	0	795 199	795 199
31607	0	2 305 766	2 305 766	0	35 364	35 364	0	300 102	300 102	0	2 570 504	2 570 504
31608	0	2 199 977	2 199 977	0	152 991	152 991	0	298 590	298 590	0	2 345 576	2 345 576
31609	0	993 942	993 942	0	68 422	68 422	0	14 272	14 272	0	939 792	939 792
32801	6 556	17 754	24 310	3 303	3 451	6 754	5 102	7 975	13 077	8 355	22 278	30 633
40702	381 148	501 338	882 486	12 358 298	34 586 887	46 945 185	12 121 404	34 653 027	46 774 431	144 254	567 478	711 732
40703	93	0	93	0	4	4	0	1 314	1 314	93	1 310	1 403
40807	8 361	10 018	18 379	3 660 348	1 675	3 662 023	3 797 713	2 928	3 800 641	145 726	11 271	156 997
42102	0	1 589 409	1 589 409	0	21 835 539	21 835 539	0	20 772 751	20 772 751	0	526 621	526 621
45615	98 680	0	98 680	98 680	0	98 680	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	386 167	386 167	0	386 167	386 167	0	0	0
47407	0	0	0	64 804 647	65 147 974	129 952 621	64 804 647	65 147 974	129 952 621	0	0	0
47416	0	121	121	31 970 305	51 021 272	82 991 577	31 970 305	51 021 151	82 991 456	0	0	0
47422	0	0	0	0	118 816	118 816	0	118 816	118 816	0	0	0
47426	0	26 907	26 907	0	21 503	21 503	82	32 470	32 552	82	37 874	37 956
47501	0	18 769	18 769	0	40 242	40 242	0	39 468	39 468	0	17 995	17 995
60301	58	0	58	6 293	0	6 293	6 949	0	6 949	714	0	714
60303	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60305	0	0	0	15 688	0	15 688	15 688	0	15 688	0	0	0
60309	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	35	35
60601	4 907	0	4 907	0	0	0	207	0	207	5 114	0	5 114
61201	0	0	0	0	400 683	400 683	0	400 683	400 683	0	0	0
61207	0	0	0	0	4 614	4 614	0	4 614	4 614	0	0	0
61306	0	0	0	344 278	0	344 278	344 278	0	344 278	0	0	0
70101	111 124	0	111 124	169 493	0	169 493	58 369	0	58 369	0	0	0
70103	610 765	0	610 765	954 779	0	954 779	344 014	0	344 014	0	0	0
70107	82 684	0	82 684	190 847	0	190 847	108 163	0	108 163	0	0	0
70301	141 005	0	141 005	1 297 535	0	1 297 535	1 315 119	0	1 315 119	158 589	0	158 589
70302	138 477	0	138 477	0	0	0	0	0	0	138 477	0	138 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90908	0	161 843	161 843	0	237 645	237 645	0	8 573	8 573	0	390 915	390 915
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	0	315 776	315 776	0	4 745	4 745	0	4 548	4 548	0	315 973	315 973
91305	0	4 206 882	4 206 882	0	89 123	89 123	0	595 644	595 644	0	3 700 361	3 700 361
91307	708 660	1 797 567	2 506 227	0	1 313 589	1 313 589	0	1 604 318	1 604 318	708 660	1 506 838	2 215 498
91310	0	124 817	124 817	0	1 832	1 832	0	6 380	6 380	0	120 269	120 269
91503	13 159	0	13 159	3 780	0	3 780	0	0	0	16 939	0	16 939
91604	0	353	353	0	301	301	0	355	355	0	299	299
99998	649 648	0	649 648	709 671	0	709 671	384 671	0	384 671	974 648	0	974 648
Пассив
91003	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
91004	0	0	0	84 045	0	84 045	84 045	0	84 045	0	0	0
91302	0	0	0	0	263 884	263 884	0	263 884	263 884	0	0	0
91309	0	649 648	649 648	0	36 361	36 361	0	361 361	361 361	0	974 648	974 648
99999	7 329 058	0	7 329 058	2 219 818	0	2 219 818	1 651 015	0	1 651 015	6 760 255	0	6 760 255
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 849 811	868 385	2 718 196	33 070 938	10 420 008	43 490 946	32 942 919	11 025 082	43 968 001	1 977 830	263 311	2 241 141
93002	0	657 868	657 868	0	14 919 259	14 919 259	0	13 865 605	13 865 605	0	1 711 522	1 711 522
93301	0	0	0	131 500	499 349	630 849	131 500	499 349	630 849	0	0	0
93302	0	0	0	131 500	494 994	626 494	131 500	494 994	626 494	0	0	0
93303	0	263 147	263 147	790 950	1 062 531	1 853 481	0	272 434	272 434	790 950	1 053 244	1 844 194
93304	266 800	526 294	793 094	786 100	796 863	1 582 963	790 950	1 059 846	1 850 796	261 950	263 311	525 261
93308	0	0	0	268 800	0	268 800	0	0	0	268 800	0	268 800
93309	268 800	0	268 800	0	0	0	268 800	0	268 800	0	0	0
93801	3 863	0	3 863	130 414	0	130 414	134 209	0	134 209	68	0	68
Пассив
96001	867 968	1 850 581	2 718 549	11 005 935	33 001 107	44 007 042	10 401 657	33 125 359	43 527 016	263 690	1 974 833	2 238 523
96002	657 400	0	657 400	13 834 972	5 202	13 840 174	14 891 655	5 202	14 896 857	1 714 083	0	1 714 083
96301	0	0	0	398 500	232 259	630 759	398 500	232 259	630 759	0	0	0
96302	0	0	0	398 500	232 245	630 745	398 500	232 245	630 745	0	0	0
96303	267 000	0	267 000	267 000	7 449	274 449	1 059 725	797 382	1 857 107	1 059 725	789 933	1 849 658
96304	535 725	263 147	798 872	1 059 725	794 596	1 854 321	786 100	794 760	1 580 860	262 100	263 311	525 411
96308	0	0	0	0	1 838	1 838	0	265 149	265 149	0	263 311	263 311
96309	0	263 147	263 147	0	265 250	265 250	0	2 103	2 103	0	0	0
96801	0	0	0	134 210	0	134 210	134 210	0	134 210	0	0	0

Страница была полезной?