Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
20202	289 941	362 202	652 143	985 236	457 522	1 442 758	909 222	391 147	1 300 369	365 955	428 577	794 532
20208	400 938	0	400 938	384 936	0	384 936	394 778	0	394 778	391 096	0	391 096
20209	15 810	0	15 810	341 259	58 542	399 801	340 849	58 542	399 391	16 220	0	16 220
30102	3 515 156	0	3 515 156	71 066 260	0	71 066 260	72 310 043	0	72 310 043	2 271 373	0	2 271 373
30110	201 600	202 678	404 278	534 154	5 891 922	6 426 076	567 912	4 153 864	4 721 776	167 842	1 940 736	2 108 578
30114	0	821	821	0	993 068	993 068	0	992 972	992 972	0	917	917
30202	632 917	0	632 917	15 965	0	15 965	0	0	0	648 882	0	648 882
30210	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
30215	0	3 679	3 679	0	124	124	0	165	165	0	3 638	3 638
30221	19 558	0	19 558	304 177	20 150	324 327	317 997	15 523	333 520	5 738	4 627	10 365
30233	17 610	473	18 083	1 008 982	25 752	1 034 734	1 006 001	25 337	1 031 338	20 591	888	21 479
30242	34	0	34	0	0	0	33	0	33	1	0	1
304.1	265 305	86 096	351 401	48 243 571	786 613	49 030 184	48 009 066	795 174	48 804 240	499 810	77 535	577 345
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32201	0	1 290	1 290	0	28	28	0	57	57	0	1 261	1 261
32202	17 621 380	0	17 621 380	154 360 737	0	154 360 737	143 262 239	0	143 262 239	28 719 878	0	28 719 878
32203	7 728 648	0	7 728 648	28 597 711	0	28 597 711	35 063 248	0	35 063 248	1 263 111	0	1 263 111
32204	1 308 341	0	1 308 341	414 813	0	414 813	1 716 499	0	1 716 499	6 655	0	6 655
32205	11 924 523	0	11 924 523	7 963 002	0	7 963 002	11 722 786	0	11 722 786	8 164 739	0	8 164 739
32309	0	173 621	173 621	0	3 777	3 777	0	7 647	7 647	0	169 751	169 751
44207	4 102 489	0	4 102 489	590 000	0	590 000	881 839	0	881 839	3 810 650	0	3 810 650
44208	696 208	0	696 208	150 000	0	150 000	0	0	0	846 208	0	846 208
44216	0	0	0	38 458	0	38 458	38 458	0	38 458	0	0	0
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45103	0	0	0	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0
45106	0	107 093	107 093	0	38 493	38 493	0	5 115	5 115	0	140 471	140 471
45107	193 400	0	193 400	190 864	0	190 864	4 500	0	4 500	379 764	0	379 764
45108	5 538 098	0	5 538 098	0	0	0	125 249	0	125 249	5 412 849	0	5 412 849
45116	21 392	0	21 392	3 060	0	3 060	1	0	1	24 451	0	24 451
45203	0	0	0	1 033 600	0	1 033 600	1 026 600	0	1 026 600	7 000	0	7 000
45204	124 928	0	124 928	54 470	0	54 470	124 928	0	124 928	54 470	0	54 470
45205	1 514 570	0	1 514 570	1 939 533	0	1 939 533	1 800 855	0	1 800 855	1 653 248	0	1 653 248
45206	8 077 122	0	8 077 122	1 463 554	0	1 463 554	1 483 353	0	1 483 353	8 057 323	0	8 057 323
45207	4 608 749	0	4 608 749	156 352	0	156 352	196 908	0	196 908	4 568 193	0	4 568 193
45208	15 148 791	112 024	15 260 815	202 351	2 218	204 569	596 386	27 454	623 840	14 754 756	86 788	14 841 544
45211	261 624	0	261 624	0	0	0	3 800	0	3 800	257 824	0	257 824
45216	312 507	0	312 507	59 256	0	59 256	38 672	0	38 672	333 091	0	333 091
45406	8 819	0	8 819	0	0	0	8 819	0	8 819	0	0	0
45408	255 077	0	255 077	0	0	0	6 865	0	6 865	248 212	0	248 212
45410	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45416	10 003	0	10 003	0	0	0	1 048	0	1 048	8 955	0	8 955
45505	1 762	0	1 762	650	0	650	289	0	289	2 123	0	2 123
45506	288 412	0	288 412	2 810	0	2 810	7 110	0	7 110	284 112	0	284 112
45507	2 338 918	586 952	2 925 870	62 224	12 770	74 994	48 645	29 235	77 880	2 352 497	570 487	2 922 984
45509	29 364	218	29 582	15 055	57	15 112	16 783	275	17 058	27 636	0	27 636
45523	191 652	0	191 652	11 714	0	11 714	4 085	0	4 085	199 281	0	199 281
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45808	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
45809	1 725	0	1 725	3	0	3	3	0	3	1 725	0	1 725
45811	138 232	0	138 232	48	0	48	165	0	165	138 115	0	138 115
45812	1 316 027	241 949	1 557 976	74	0	74	153 318	0	153 318	1 162 783	241 949	1 404 732
45813	32	0	32	4	0	4	2	0	2	34	0	34
45814	181	0	181	40	0	40	53	0	53	168	0	168
45815	463 547	417 062	880 609	2 688	0	2 688	3 540	0	3 540	462 695	417 062	879 757
45816	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	497 891	0	497 891	3	0	3	109 529	0	109 529	388 365	0	388 365
45912	527 998	22 008	550 006	0	0	0	30 329	3 021	33 350	497 669	18 987	516 656
45915	293 782	0	293 782	1 372	0	1 372	1 912	0	1 912	293 242	0	293 242
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45920	843 102	0	843 102	34	0	34	33 617	0	33 617	809 519	0	809 519
46001	798	0	798	0	0	0	25	0	25	773	0	773
46012	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47107	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
474.1	0	198 835	198 835	284 193 121	16 747 858	300 940 979	284 193 121	16 925 351	301 118 472	0	21 342	21 342
47421	179	0	179	6 683	0	6 683	6 851	0	6 851	11	0	11
47423	183	8	191	121 744	14 561	136 305	121 508	14 563	136 071	419	6	425
47427	84 984	0	84 984	397 486	3 075	400 561	427 580	3 075	430 655	54 890	0	54 890
47440	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
47443	58 638	0	58 638	36 549	0	36 549	23 146	0	23 146	72 041	0	72 041
47450	1 759 164	0	1 759 164	8	0	8	850	0	850	1 758 322	0	1 758 322
47465	319 470	0	319 470	307 421	0	307 421	397 129	0	397 129	229 762	0	229 762
47502	16 442	0	16 442	53 426	0	53 426	17 748	0	17 748	52 120	0	52 120
50104	8 986	0	8 986	2 586 901	380 235	2 967 136	1 973 290	380 235	2 353 525	622 597	0	622 597
50106	38 022	771 221	809 243	274	28 228	28 502	89	83 062	83 151	38 207	716 387	754 594
50107	2 200 496	0	2 200 496	12 368	0	12 368	2 723	0	2 723	2 210 141	0	2 210 141
50110	0	9 911 716	9 911 716	0	776 845	776 845	0	687 409	687 409	0	10 001 152	10 001 152
50116	7 058 833	0	7 058 833	38 220	0	38 220	23	0	23	7 097 030	0	7 097 030
50118	610 645	0	610 645	1 973 251	0	1 973 251	2 583 896	0	2 583 896	0	0	0
50121	41 484	0	41 484	29 082	0	29 082	46 388	0	46 388	24 178	0	24 178
50208	52 071	0	52 071	415	0	415	0	0	0	52 486	0	52 486
50221	743	0	743	199	0	199	344	0	344	598	0	598
50407	0	764 752	764 752	0	30 029	30 029	0	36 172	36 172	0	758 609	758 609
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52601	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	3 122	0	3 122	0	0	0	1 828	0	1 828	1 294	0	1 294
60306	540	0	540	372	0	372	527	0	527	385	0	385
60308	3	0	3	240	0	240	153	0	153	90	0	90
60310	5 675	0	5 675	6 564	0	6 564	4 288	0	4 288	7 951	0	7 951
60312	52 889	0	52 889	43 589	0	43 589	42 380	0	42 380	54 098	0	54 098
60314	0	813	813	0	894	894	0	1 451	1 451	0	256	256
60323	679 431	1 710	681 141	9 712	0	9 712	183	0	183	688 960	1 710	690 670
60401	352 276	0	352 276	686	0	686	0	0	0	352 962	0	352 962
60415	16 262	0	16 262	11 662	0	11 662	686	0	686	27 238	0	27 238
60804	292 817	0	292 817	3 302	0	3 302	2 832	0	2 832	293 287	0	293 287
60807	0	0	0	3 303	0	3 303	3 303	0	3 303	0	0	0
60901	148 118	0	148 118	0	0	0	0	0	0	148 118	0	148 118
60906	23 226	0	23 226	0	0	0	0	0	0	23 226	0	23 226
61013	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61210	0	0	0	626 409	0	626 409	626 409	0	626 409	0	0	0
61212	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
61601	0	0	0	659 937	0	659 937	659 937	0	659 937	0	0	0
61702	516 322	0	516 322	0	0	0	0	0	0	516 322	0	516 322
62001	18 095	0	18 095	0	0	0	0	0	0	18 095	0	18 095
70606	10 528 460	0	10 528 460	1 918 204	0	1 918 204	22 942	0	22 942	12 423 722	0	12 423 722
70607	57 087	0	57 087	52 827	0	52 827	30 926	0	30 926	78 988	0	78 988
70608	8 040 529	0	8 040 529	1 063 222	0	1 063 222	0	0	0	9 103 751	0	9 103 751
70611	250 375	0	250 375	33 329	0	33 329	0	0	0	283 704	0	283 704
70614	201 281	0	201 281	337	0	337	337	0	337	201 281	0	201 281
70616	11 590	0	11 590	0	0	0	0	0	0	11 590	0	11 590
Итого по активу (баланс)	125 384 109	13 967 221	139 351 330	624 444 292	26 272 761	650 717 053	623 614 203	24 636 846	648 251 049	126 214 198	15 603 136	141 817 334
Пассив
10207	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	743	0	743	344	0	344	199	0	199	598	0	598
10634	11 315	0	11 315	11 069	0	11 069	0	0	0	246	0	246
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	1 404 677	0	1 404 677	0	0	0	0	0	0	1 404 677	0	1 404 677
30111	58 600	0	58 600	253 685	0	253 685	214 735	0	214 735	19 650	0	19 650
30129	725	0	725	93	0	93	2 386	0	2 386	3 018	0	3 018
30220	0	0	0	0	51 553	51 553	0	55 555	55 555	0	4 002	4 002
30223	7	0	7	613 538	0	613 538	617 554	0	617 554	4 023	0	4 023
30226	34	0	34	186	0	186	153	0	153	1	0	1
30232	7 704	775	8 479	989 559	69 570	1 059 129	987 577	69 455	1 057 032	5 722	660	6 382
30243	468	0	468	110	0	110	0	0	0	358	0	358
30429	478	0	478	54	0	54	325	0	325	749	0	749
30601	316 964	11 129 156	11 446 120	232 235	4 112 031	4 344 266	284 722	3 878 721	4 163 443	369 451	10 895 846	11 265 297
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	15 567 963	0	15 567 963	22 247 944	1 139 294	23 387 238	25 964 554	1 139 294	27 103 848	19 284 573	0	19 284 573
31503	4 752 936	466 058	5 218 994	5 427 982	3 383 637	8 811 619	675 046	3 550 088	4 225 134	0	632 509	632 509
32213	235	0	235	376	0	376	329	0	329	188	0	188
32313	361	0	361	8	0	8	0	0	0	353	0	353
406	3 483	0	3 483	58 243	0	58 243	60 105	0	60 105	5 345	0	5 345
407	2 214 516	630 273	2 844 789	174 748 669	1 989 416	176 738 085	174 826 451	3 665 524	178 491 975	2 292 298	2 306 381	4 598 679
408.1	265 053	6 130	271 183	887 874	13 179	901 053	880 163	8 493	888 656	257 342	1 444	258 786
40807	58	643	701	0	28	28	0	14	14	58	629	687
40817	1 267 946	359 516	1 627 462	2 823 084	635 281	3 458 365	2 926 201	759 973	3 686 174	1 371 063	484 208	1 855 271
40820	8 040	3 515	11 555	9 586	1 543	11 129	10 358	1 088	11 446	8 812	3 060	11 872
40821	4 009	0	4 009	18 660	0	18 660	18 529	0	18 529	3 878	0	3 878
40901	5 450	0	5 450	19 450	0	19 450	24 339	0	24 339	10 339	0	10 339
40905	49	0	49	2 640	7	2 647	2 640	7	2 647	49	0	49
40907	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40909	0	0	0	24 997	20 063	45 060	24 997	20 063	45 060	0	0	0
40910	0	0	0	3 319	4 543	7 862	3 319	4 543	7 862	0	0	0
40911	196	0	196	50 716	0	50 716	50 549	0	50 549	29	0	29
40912	0	0	0	9 084	38 592	47 676	9 084	38 592	47 676	0	0	0
40913	0	0	0	12 731	3 166	15 897	12 731	3 166	15 897	0	0	0
42002	20 590 306	0	20 590 306	21 243 376	0	21 243 376	754 451	0	754 451	101 381	0	101 381
42003	178 000	0	178 000	0	0	0	20 620 457	0	20 620 457	20 798 457	0	20 798 457
42007	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
42102	8 156 954	21 703	8 178 657	103 851 257	22 005	103 873 262	102 864 479	302	102 864 781	7 170 176	0	7 170 176
42103	1 237 560	0	1 237 560	1 255 880	0	1 255 880	1 882 030	0	1 882 030	1 863 710	0	1 863 710
42104	1 245 000	0	1 245 000	1 240 000	0	1 240 000	1 760	0	1 760	6 760	0	6 760
42105	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42109	600	0	600	5 600	0	5 600	12 800	0	12 800	7 800	0	7 800
42110	10 000	0	10 000	3 300	0	3 300	3 100	0	3 100	9 800	0	9 800
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	59	8 252	8 311	55	2 872	2 927	0	148	148	4	5 528	5 532
42304	124 487	4 294	128 781	27 563	192	27 755	17 280	133	17 413	114 204	4 235	118 439
42305	107 959	4 303	112 262	8 403	192	8 595	12 360	134	12 494	111 916	4 245	116 161
42306	1 388 871	384 688	1 773 559	216 259	41 682	257 941	111 080	24 467	135 547	1 283 692	367 473	1 651 165
42307	22 364	73 075	95 439	112	5 083	5 195	20 534	2 447	22 981	42 786	70 439	113 225
42309	45	0	45	33	0	33	24	0	24	36	0	36
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	18	0	18	30	0	30	21	0	21	9	0	9
42312	21	0	21	9	0	9	24	0	24	36	0	36
42313	489	0	489	63	0	63	60	0	60	486	0	486
42605	763	0	763	14	0	14	27	0	27	776	0	776
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	5 200 350	0	5 200 350	0	0	0	0	0	0	5 200 350	0	5 200 350
44215	9 400	0	9 400	236 000	0	236 000	238 400	0	238 400	11 800	0	11 800
44217	146 351	0	146 351	18 519	0	18 519	19 056	0	19 056	146 888	0	146 888
44917	4 035	0	4 035	35	0	35	0	0	0	4 000	0	4 000
45115	26 406	0	26 406	1 167	0	1 167	4 673	0	4 673	29 912	0	29 912
45117	65 970	0	65 970	1 791	0	1 791	1 080	0	1 080	65 259	0	65 259
45215	520 207	0	520 207	102 753	0	102 753	119 703	0	119 703	537 157	0	537 157
45217	904 635	0	904 635	42 398	0	42 398	18 856	0	18 856	881 093	0	881 093
45415	13 497	0	13 497	1 303	0	1 303	154	0	154	12 348	0	12 348
45417	25 466	0	25 466	522	0	522	0	0	0	24 944	0	24 944
45515	242 669	0	242 669	14 405	0	14 405	20 482	0	20 482	248 746	0	248 746
45524	751	0	751	260	0	260	16	0	16	507	0	507
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	2 530 274	0	2 530 274	157 421	0	157 421	3 138	0	3 138	2 375 991	0	2 375 991
45821	1 140	0	1 140	0	0	0	45	0	45	1 185	0	1 185
45918	843 534	0	843 534	34 637	0	34 637	747	0	747	809 644	0	809 644
46008	798	0	798	25	0	25	0	0	0	773	0	773
47108	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
47403	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47407	0	198 076	198 076	3 947 849	5 269 291	9 217 140	3 947 849	5 071 215	9 019 064	0	0	0
47411	14 894	62	14 956	5 289	8 435	13 724	5 429	8 429	13 858	15 034	56	15 090
47416	919	421	1 340	50 140	24 882	75 022	51 173	24 832	76 005	1 952	371	2 323
47422	1 242	6	1 248	286 544	1 348	287 892	290 973	1 489	292 462	5 671	147	5 818
47424	25	0	25	2 466	0	2 466	2 479	0	2 479	38	0	38
47425	319 647	0	319 647	476 165	0	476 165	386 434	0	386 434	229 916	0	229 916
47426	107 267	15	107 282	226 567	152	226 719	221 413	148	221 561	102 113	11	102 124
47441	160 083	297	160 380	9 902	53	9 955	36 549	6	36 555	186 730	250	186 980
47442	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
47444	0	0	0	9 570	11	9 581	9 570	11	9 581	0	0	0
47446	37 085	0	37 085	1 367	0	1 367	1 218	0	1 218	36 936	0	36 936
47452	765 797	0	765 797	15 448	0	15 448	215	0	215	750 564	0	750 564
47466	67	0	67	47	0	47	47	0	47	67	0	67
47501	23 173	0	23 173	4 888	0	4 888	53 426	0	53 426	71 711	0	71 711
50120	16 396	0	16 396	25 623	0	25 623	45 030	0	45 030	35 803	0	35 803
50431	1 560	0	1 560	295	0	295	0	0	0	1 265	0	1 265
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
52102	626 000	0	626 000	0	0	0	32 000	0	32 000	658 000	0	658 000
52301	1 619 895	0	1 619 895	148 000	0	148 000	604 319	0	604 319	2 076 214	0	2 076 214
52302	49 880	0	49 880	49 992	0	49 992	112	0	112	0	0	0
52303	114 046	0	114 046	14 994	0	14 994	479	0	479	99 531	0	99 531
52304	363 797	0	363 797	0	0	0	1 502	0	1 502	365 299	0	365 299
52305	2 763 253	0	2 763 253	537 944	0	537 944	10 719	0	10 719	2 236 028	0	2 236 028
52306	7 773 013	0	7 773 013	0	0	0	618 147	0	618 147	8 391 160	0	8 391 160
52307	3 598 939	0	3 598 939	0	0	0	14 681	0	14 681	3 613 620	0	3 613 620
52406	537 700	0	537 700	127 700	0	127 700	0	0	0	410 000	0	410 000
52501	1 779	0	1 779	56	0	56	3 147	0	3 147	4 870	0	4 870
52602	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60214	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
60301	1 242	0	1 242	41 078	0	41 078	51 194	0	51 194	11 358	0	11 358
60305	28 299	0	28 299	49 611	0	49 611	56 315	0	56 315	35 003	0	35 003
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	66	0	66	487	0	487	488	0	488	67	0	67
60311	52	0	52	12 477	0	12 477	12 512	0	12 512	87	0	87
60313	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
60322	897	0	897	4 179	0	4 179	4 084	0	4 084	802	0	802
60324	692 041	0	692 041	8 962	0	8 962	24 212	0	24 212	707 291	0	707 291
60335	16 037	0	16 037	12 144	0	12 144	13 086	0	13 086	16 979	0	16 979
60349	63 369	0	63 369	0	0	0	989	0	989	64 358	0	64 358
60405	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
60414	213 983	0	213 983	0	0	0	3 720	0	3 720	217 703	0	217 703
60805	172 102	0	172 102	0	0	0	8 803	0	8 803	180 905	0	180 905
60806	125 217	0	125 217	12 359	0	12 359	3 889	0	3 889	116 747	0	116 747
60903	111 958	0	111 958	0	0	0	1 332	0	1 332	113 290	0	113 290
61701	410 741	0	410 741	0	0	0	0	0	0	410 741	0	410 741
62002	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
70601	11 011 448	0	11 011 448	22 847	0	22 847	2 098 482	0	2 098 482	13 087 083	0	13 087 083
70602	42 113	0	42 113	65 496	0	65 496	51 606	0	51 606	28 223	0	28 223
70603	8 038 706	0	8 038 706	0	0	0	1 062 953	0	1 062 953	9 101 659	0	9 101 659
70613	230 251	0	230 251	54	0	54	3 575	0	3 575	233 772	0	233 772
70615	113 569	0	113 569	0	0	0	0	0	0	113 569	0	113 569
Итого по пассиву (баланс)	126 060 072	13 291 258	139 351 330	343 084 569	16 838 338	359 922 907	344 060 337	18 328 574	362 388 911	127 035 840	14 781 494	141 817 334
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 599	0	1 599	527	0	527	28	0	28	2 098	0	2 098
80601	3	0	3	3 549	0	3 549	3 547	0	3 547	5	0	5
80801	538	0	538	0	0	0	513	0	513	25	0	25
80901	28	0	28	27	0	27	55	0	55	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 168	0	2 168	4 103	0	4 103	4 143	0	4 143	2 128	0	2 128
Пассив
85101	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
85201	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
85401	38	0	38	53	0	53	15	0	15	0	0	0
85501	230	0	230	55	0	55	53	0	53	228	0	228
Итого по пассиву (баланс)	2 168	0	2 168	114	0	114	74	0	74	2 128	0	2 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 984 300	0	8 984 300	97 500	0	97 500	454 000	0	454 000	8 627 800	0	8 627 800
90807	17 175 129	0	17 175 129	3 154 487	0	3 154 487	7 097 082	0	7 097 082	13 232 534	0	13 232 534
90901	395 825	0	395 825	55 121	0	55 121	51 948	0	51 948	398 998	0	398 998
90902	312 095	0	312 095	47 769	0	47 769	72 482	0	72 482	287 382	0	287 382
91202	19	0	19	7	0	7	7	0	7	19	0	19
91203	53	0	53	3	0	3	6	0	6	50	0	50
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	93 150 873	4 513 047	97 663 920	2 807 812	86 482	2 894 294	6 924 021	151 797	7 075 818	89 034 664	4 447 732	93 482 396
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	267 504	0	267 504	0	0	0	3 800	0	3 800	263 704	0	263 704
91419	21 772 499	0	21 772 499	31 338 112	0	31 338 112	31 611 196	0	31 611 196	21 499 415	0	21 499 415
91501	18 071	0	18 071	0	0	0	0	0	0	18 071	0	18 071
91704	239 944	0	239 944	0	0	0	528	0	528	239 416	0	239 416
91802	471 953	0	471 953	0	0	0	1 094	0	1 094	470 859	0	470 859
91803	130 817	62	130 879	15	2	17	84	3	87	130 748	61	130 809
99998	110 305 535	0	110 305 535	220 122 521	0	220 122 521	222 544 728	0	222 544 728	107 883 328	0	107 883 328
Итого по активу (баланс)	261 224 619	4 513 109	265 737 728	257 623 347	86 484	257 709 831	268 760 976	151 800	268 912 776	250 086 990	4 447 793	254 534 783
Пассив
91003	0	0	0	15 965	0	15 965	15 965	0	15 965	0	0	0
91311	11 590 596	66 217	11 656 813	947 146	2 970	950 116	789 153	2 238	791 391	11 432 603	65 485	11 498 088
91312	43 858 982	0	43 858 982	3 735 999	0	3 735 999	2 352 383	0	2 352 383	42 475 366	0	42 475 366
91314	44 762 904	7 049	44 769 953	198 911 217	11 960 857	210 872 074	196 343 708	12 431 558	208 775 266	42 195 395	477 750	42 673 145
91315	2 060 743	0	2 060 743	265 501	0	265 501	509 843	0	509 843	2 305 085	0	2 305 085
91317	7 143 133	95 071	7 238 204	6 633 320	41 767	6 675 087	7 581 877	86 863	7 668 740	8 091 690	140 167	8 231 857
91319	710 929	0	710 929	528 550	0	528 550	506 361	0	506 361	688 740	0	688 740
91507	9 411	0	9 411	1 014	0	1 014	2 150	0	2 150	10 547	0	10 547
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	155 432 193	0	155 432 193	46 326 324	0	46 326 324	37 545 586	0	37 545 586	146 651 455	0	146 651 455
Итого по пассиву (баланс)	265 569 391	168 337	265 737 728	257 365 036	12 005 594	269 370 630	245 647 026	12 520 659	258 167 685	253 851 381	683 402	254 534 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	503 937	0	503 937	503 937	0	503 937	0	0	0
93302	0	0	0	154 542	0	154 542	154 542	0	154 542	0	0	0
93901	6 214	50 760	56 974	311 733	1 432 749	1 744 482	311 014	1 461 499	1 772 513	6 933	22 010	28 943
93902	0	0	0	0	149 960	149 960	0	0	0	0	149 960	149 960
94101	0	0	0	0	385 972	385 972	0	385 972	385 972	0	0	0
94102	0	0	0	0	191 375	191 375	0	191 375	191 375	0	0	0
99996	56 819	0	56 819	3 125 508	0	3 125 508	3 003 404	0	3 003 404	178 923	0	178 923
Итого по активу (баланс)	63 033	50 760	113 793	4 095 720	2 160 056	6 255 776	3 972 897	2 038 846	6 011 743	185 856	171 970	357 826
Пассив
96301	0	0	0	0	504 559	504 559	0	504 559	504 559	0	0	0
96302	0	0	0	0	154 952	154 952	0	154 952	154 952	0	0	0
96901	47 281	9 538	56 819	1 186 519	965 855	2 152 374	1 160 594	963 929	2 124 523	21 356	7 612	28 968
96902	0	0	0	0	191 363	191 363	0	191 363	191 363	0	0	0
97101	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
97102	0	0	0	0	5	5	0	149 960	149 960	0	149 955	149 955
99997	56 974	0	56 974	3 008 339	0	3 008 339	3 130 268	0	3 130 268	178 903	0	178 903
Итого по пассиву (баланс)	104 255	9 538	113 793	4 194 858	1 816 885	6 011 743	4 290 862	1 964 914	6 255 776	200 259	157 567	357 826

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?