Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
20202	293 458	355 249	648 707	1 119 615	341 941	1 461 556	1 045 051	293 179	1 338 230	368 022	404 011	772 033
20208	368 387	0	368 387	449 403	0	449 403	423 329	0	423 329	394 461	0	394 461
20209	4 380	0	4 380	443 633	57 366	500 999	448 013	39 197	487 210	0	18 169	18 169
30102	4 459 099	0	4 459 099	42 742 361	0	42 742 361	42 650 550	0	42 650 550	4 550 910	0	4 550 910
30110	293 228	139 841	433 069	633 738	8 941 144	9 574 882	730 693	8 367 751	9 098 444	196 273	713 234	909 507
30114	0	5 334	5 334	0	1 184 668	1 184 668	0	1 188 785	1 188 785	0	1 217	1 217
30202	602 378	0	602 378	0	0	0	31 990	0	31 990	570 388	0	570 388
30210	0	0	0	14 828	0	14 828	14 828	0	14 828	0	0	0
30215	0	3 722	3 722	0	236	236	0	173	173	0	3 785	3 785
30221	12 843	0	12 843	355 952	92 413	448 365	357 015	92 413	449 428	11 780	0	11 780
30233	16 098	275	16 373	977 373	20 333	997 706	979 311	20 156	999 467	14 160	452	14 612
30242	44	0	44	0	0	0	15	0	15	29	0	29
304.1	113 751	62 823	176 574	28 903 384	30 253	28 933 637	28 893 333	31 003	28 924 336	123 802	62 073	185 875
32201	322	1 343	1 665	1 158	51	1 209	1 364	73	1 437	116	1 321	1 437
32202	0	0	0	20 733 521	0	20 733 521	7 147 481	0	7 147 481	13 586 040	0	13 586 040
32203	20 260 465	0	20 260 465	10 839 765	0	10 839 765	25 837 048	0	25 837 048	5 263 182	0	5 263 182
32204	12 574	0	12 574	2 279 273	0	2 279 273	282 722	0	282 722	2 009 125	0	2 009 125
32205	17 386 694	0	17 386 694	4 999 998	0	4 999 998	11 886 696	0	11 886 696	10 499 996	0	10 499 996
32206	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32207	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32309	0	193 491	193 491	0	6 827	6 827	0	22 554	22 554	0	177 764	177 764
44207	1 724 249	0	1 724 249	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	3 224 249	0	3 224 249
44208	396 208	0	396 208	100 000	0	100 000	0	0	0	496 208	0	496 208
44216	0	0	0	44 058	0	44 058	44 058	0	44 058	0	0	0
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	63 600	0	63 600	23 300	0	23 300	6 900	0	6 900	80 000	0	80 000
45107	141 200	0	141 200	0	0	0	18 000	0	18 000	123 200	0	123 200
45108	3 162 881	0	3 162 881	0	0	0	75 618	0	75 618	3 087 263	0	3 087 263
45201	114 598	0	114 598	288 591	0	288 591	235 357	0	235 357	167 832	0	167 832
45203	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45204	1 038 175	0	1 038 175	56 408	0	56 408	525 055	0	525 055	569 528	0	569 528
45205	135 554	0	135 554	614 919	0	614 919	24 155	0	24 155	726 318	0	726 318
45206	5 201 320	0	5 201 320	1 846 381	0	1 846 381	441 986	0	441 986	6 605 715	0	6 605 715
45207	4 521 225	0	4 521 225	155 226	0	155 226	151 042	0	151 042	4 525 409	0	4 525 409
45208	13 014 174	173 784	13 187 958	173 561	6 302	179 863	169 908	15 652	185 560	13 017 827	164 434	13 182 261
45211	284 424	0	284 424	0	0	0	3 800	0	3 800	280 624	0	280 624
45216	229 865	0	229 865	26 657	0	26 657	40 823	0	40 823	215 699	0	215 699
45408	297 409	0	297 409	0	0	0	9 845	0	9 845	287 564	0	287 564
45410	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45416	1 487	0	1 487	0	0	0	109	0	109	1 378	0	1 378
45505	1 804	0	1 804	150	0	150	265	0	265	1 689	0	1 689
45506	157 898	153 068	310 966	6 533	5 337	11 870	9 830	19 419	29 249	154 601	138 986	293 587
45507	2 451 181	296 338	2 747 519	115 914	73 358	189 272	59 495	17 901	77 396	2 507 600	351 795	2 859 395
45509	26 362	87	26 449	9 873	56	9 929	10 872	143	11 015	25 363	0	25 363
45523	272 119	0	272 119	21 054	0	21 054	43 313	0	43 313	249 860	0	249 860
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45808	15	0	15	17	0	17	17	0	17	15	0	15
45809	1 722	0	1 722	4	0	4	1	0	1	1 725	0	1 725
45811	138 075	0	138 075	99	0	99	6	0	6	138 168	0	138 168
45812	1 321 193	241 949	1 563 142	76	0	76	5 078	0	5 078	1 316 191	241 949	1 558 140
45813	23	0	23	5	0	5	3	0	3	25	0	25
45814	174	0	174	57	0	57	68	0	68	163	0	163
45815	477 717	417 070	894 787	3 335	1	3 336	2 764	9	2 773	478 288	417 062	895 350
45816	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	467 015	0	467 015	378 523	0	378 523	347 837	0	347 837	497 701	0	497 701
45912	547 294	30 627	577 921	106 068	0	106 068	121 913	2 110	124 023	531 449	28 517	559 966
45915	303 680	0	303 680	1 747	0	1 747	1 386	0	1 386	304 041	0	304 041
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45920	878 157	0	878 157	102 787	0	102 787	121 422	0	121 422	859 522	0	859 522
46001	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
46012	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
47101	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47107	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
474.1	0	59 591	59 591	187 334 731	33 799 353	221 134 084	187 334 731	33 433 373	220 768 104	0	425 571	425 571
47421	458	0	458	2 836	0	2 836	3 279	0	3 279	15	0	15
47423	570	0	570	95 234	5	95 239	95 551	5	95 556	253	0	253
47427	234 203	632	234 835	435 548	2 531	438 079	471 285	2 569	473 854	198 466	594	199 060
47440	0	0	0	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	0	0	0
47443	57 120	0	57 120	13 264	14 743	28 007	8 131	77	8 208	62 253	14 666	76 919
47450	1 512 295	0	1 512 295	324 500	0	324 500	69 656	0	69 656	1 767 139	0	1 767 139
47465	358 852	0	358 852	132 117	0	132 117	173 580	0	173 580	317 389	0	317 389
47502	24 263	0	24 263	3 186	0	3 186	5 612	0	5 612	21 837	0	21 837
50104	2 420 856	0	2 420 856	54 806 490	0	54 806 490	57 022 936	0	57 022 936	204 410	0	204 410
50106	1 914 883	1 568 108	3 482 991	382 516	106 009	488 525	446 901	76 269	523 170	1 850 498	1 597 848	3 448 346
50107	2 808 978	0	2 808 978	464 771	0	464 771	1 315 101	0	1 315 101	1 958 648	0	1 958 648
50110	0	2 030 384	2 030 384	0	6 619 158	6 619 158	0	4 907 372	4 907 372	0	3 742 170	3 742 170
50116	2 010 954	0	2 010 954	8 558 145	0	8 558 145	3 505 040	0	3 505 040	7 064 059	0	7 064 059
50118	8 840 138	1 639 900	10 480 038	60 543 552	4 847 332	65 390 884	59 579 634	6 487 232	66 066 866	9 804 056	0	9 804 056
50121	42 983	0	42 983	65 466	0	65 466	91 413	0	91 413	17 036	0	17 036
50208	52 012	0	52 012	429	0	429	0	0	0	52 441	0	52 441
50221	2 487	0	2 487	632	0	632	818	0	818	2 301	0	2 301
50404	104 639	0	104 639	742	0	742	27	0	27	105 354	0	105 354
50407	0	162 011	162 011	0	1 536 262	1 536 262	0	897 474	897 474	0	800 799	800 799
50418	0	622 818	622 818	0	897 101	897 101	0	1 519 919	1 519 919	0	0	0
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	5	0	5	75	0	75	80	0	80	0	0	0
51513	0	1 851 423	1 851 423	0	120 372	120 372	0	86 255	86 255	0	1 885 540	1 885 540
51526	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
52601	903	0	903	10 866	0	10 866	8 776	0	8 776	2 993	0	2 993
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	146 612	0	146 612	0	0	0	43 315	0	43 315	103 297	0	103 297
60306	85	0	85	39	0	39	69	0	69	55	0	55
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60310	6 313	0	6 313	5 399	0	5 399	7 413	0	7 413	4 299	0	4 299
60312	53 401	0	53 401	45 286	0	45 286	35 532	0	35 532	63 155	0	63 155
60314	2	734	736	0	1 429	1 429	1	1 548	1 549	1	615	616
60323	584 688	1 710	586 398	91 902	0	91 902	129	0	129	676 461	1 710	678 171
60336	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
60401	347 030	0	347 030	6 150	0	6 150	1 817	0	1 817	351 363	0	351 363
60415	14 054	0	14 054	3 910	0	3 910	6 150	0	6 150	11 814	0	11 814
60804	260 315	0	260 315	7 273	0	7 273	436	0	436	267 152	0	267 152
60901	145 479	0	145 479	0	0	0	0	0	0	145 479	0	145 479
60906	11 076	0	11 076	0	0	0	0	0	0	11 076	0	11 076
61013	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61209	0	0	0	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	0	0	0
61210	0	0	0	1 755 049	0	1 755 049	1 755 049	0	1 755 049	0	0	0
61212	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
61601	0	0	0	6 206 267	0	6 206 267	6 206 267	0	6 206 267	0	0	0
61702	7 854	0	7 854	394 898	0	394 898	0	0	0	402 752	0	402 752
62001	27 071	0	27 071	0	0	0	0	0	0	27 071	0	27 071
70606	1 723 937	0	1 723 937	1 419 204	0	1 419 204	75 699	0	75 699	3 067 442	0	3 067 442
70607	38 424	0	38 424	137 543	0	137 543	124 440	0	124 440	51 527	0	51 527
70608	1 635 238	0	1 635 238	1 040 985	0	1 040 985	0	0	0	2 676 223	0	2 676 223
70611	2 509	0	2 509	4 163	0	4 163	0	0	0	6 672	0	6 672
70614	32 775	0	32 775	31 861	0	31 861	3 442	0	3 442	61 194	0	61 194
70706	16 019 263	0	16 019 263	449 477	0	449 477	59 384	0	59 384	16 409 356	0	16 409 356
70707	16 496	0	16 496	0	0	0	0	0	0	16 496	0	16 496
70708	30 092 493	0	30 092 493	0	0	0	0	0	0	30 092 493	0	30 092 493
70711	175 196	0	175 196	0	0	0	0	0	0	175 196	0	175 196
70714	786 340	0	786 340	0	0	0	0	0	0	786 340	0	786 340
70716	56 936	0	56 936	398 890	0	398 890	56 936	0	56 936	398 890	0	398 890
Итого по активу (баланс)	159 954 694	10 012 312	169 967 006	446 250 883	58 704 581	504 955 464	442 717 126	57 522 611	500 239 737	163 488 451	11 194 282	174 682 733
Пассив
10207	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	2 487	0	2 487	818	0	818	632	0	632	2 301	0	2 301
10634	253	0	253	0	0	0	1	0	1	254	0	254
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	385 151	0	385 151	0	0	0	0	0	0	385 151	0	385 151
30111	0	0	0	345 414	0	345 414	345 414	0	345 414	0	0	0
30129	845	0	845	219	0	219	801	0	801	1 427	0	1 427
30220	0	0	0	0	14 199	14 199	0	14 199	14 199	0	0	0
30222	0	0	0	0	16 128	16 128	0	16 128	16 128	0	0	0
30223	46	0	46	5 404	0	5 404	5 403	0	5 403	45	0	45
30226	173	0	173	1 249	0	1 249	1 138	0	1 138	62	0	62
30232	35 950	478	36 428	1 129 353	47 251	1 176 604	1 102 992	47 288	1 150 280	9 589	515	10 104
30243	3 221	0	3 221	2 188	0	2 188	12	0	12	1 045	0	1 045
30429	240	0	240	10	0	10	23	0	23	253	0	253
30601	162 856	112 022	274 878	45 533	69 235	114 768	112 242	1 380 162	1 492 404	229 565	1 422 949	1 652 514
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	903	0	903	2 289	0	2 289	4 378	0	4 378	2 992	0	2 992
31502	0	0	0	50 385 487	3 375 012	53 760 499	68 400 517	3 594 339	71 994 856	18 015 030	219 327	18 234 357
31503	24 658 320	2 084 151	26 742 471	40 862 149	8 623 826	49 485 975	23 858 662	6 539 675	30 398 337	7 654 833	0	7 654 833
31504	1 999 739	0	1 999 739	6 724 409	0	6 724 409	8 624 670	0	8 624 670	3 900 000	0	3 900 000
31505	0	0	0	0	0	0	147 978	0	147 978	147 978	0	147 978
32213	422	0	422	369	0	369	269	0	269	322	0	322
32313	402	0	402	32	0	32	0	0	0	370	0	370
405	21	0	21	69	0	69	48	0	48	0	0	0
406	7 273	0	7 273	53 918	0	53 918	51 181	0	51 181	4 536	0	4 536
407	3 998 477	921 056	4 919 533	193 771 239	2 194 053	195 965 292	192 412 315	1 878 243	194 290 558	2 639 553	605 246	3 244 799
408.1	181 322	3 745	185 067	805 660	5 583	811 243	812 315	4 983	817 298	187 977	3 145	191 122
40807	59	668	727	0	36	36	0	25	25	59	657	716
40817	1 505 279	684 696	2 189 975	2 839 980	3 810 984	6 650 964	2 664 943	3 795 847	6 460 790	1 330 242	669 559	1 999 801
40820	11 111	2 222	13 333	12 322	2 794	15 116	9 637	3 128	12 765	8 426	2 556	10 982
40821	11 796	0	11 796	49 826	0	49 826	44 087	0	44 087	6 057	0	6 057
40901	66 246	0	66 246	8 570	0	8 570	0	0	0	57 676	0	57 676
40905	49	0	49	971	37	1 008	971	37	1 008	49	0	49
40907	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40909	0	0	0	13 426	16 204	29 630	13 426	16 204	29 630	0	0	0
40910	0	0	0	1 315	2 868	4 183	1 315	2 868	4 183	0	0	0
40911	80	0	80	56 682	0	56 682	56 981	0	56 981	379	0	379
40912	0	0	0	6 813	26 834	33 647	6 813	26 834	33 647	0	0	0
40913	0	0	0	1 780	1 189	2 969	1 780	1 189	2 969	0	0	0
42002	30 920	0	30 920	195 895	0	195 895	237 163	0	237 163	72 188	0	72 188
42003	15 151 713	0	15 151 713	15 151 713	0	15 151 713	15 241 356	0	15 241 356	15 241 356	0	15 241 356
42007	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
42102	11 169 668	21 271	11 190 939	142 986 305	21 299	143 007 604	142 252 443	28	142 252 471	10 435 806	0	10 435 806
42103	2 371 180	28 920	2 400 100	2 592 000	30 265	2 622 265	1 290 220	28 010	1 318 230	1 069 400	26 665	1 096 065
42104	183 410	0	183 410	162 130	0	162 130	17 680	0	17 680	38 960	0	38 960
42105	8 405	0	8 405	5 305	0	5 305	2 300	0	2 300	5 400	0	5 400
42109	1 496	0	1 496	4 449	0	4 449	5 735	0	5 735	2 782	0	2 782
42110	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0
42301	4	6 433	6 437	0	3 058	3 058	0	2 079	2 079	4	5 454	5 458
42304	209 698	4 000	213 698	36 748	957	37 705	22 439	2 127	24 566	195 389	5 170	200 559
42305	82 031	1 937	83 968	13 640	90	13 730	9 315	123	9 438	77 706	1 970	79 676
42306	2 553 095	4 504 990	7 058 085	897 365	592 057	1 489 422	577 072	3 182 487	3 759 559	2 232 802	7 095 420	9 328 222
42307	26 745	727 327	754 072	328	650 835	651 163	2 822	8 349	11 171	29 239	84 841	114 080
42309	30	0	30	18	0	18	12	0	12	24	0	24
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	12	0	12	21	0	21	18	0	18
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	453	0	453	30	0	30	42	0	42	465	0	465
42605	676	0	676	11	0	11	11	0	11	676	0	676
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	5 200 350	0	5 200 350	0	0	0	0	0	0	5 200 350	0	5 200 350
44215	3 000	0	3 000	60 000	0	60 000	63 000	0	63 000	6 000	0	6 000
44217	58 530	0	58 530	1 056	0	1 056	43 694	0	43 694	101 168	0	101 168
44917	4 300	0	4 300	55	0	55	0	0	0	4 245	0	4 245
45115	5 592	0	5 592	163	0	163	0	0	0	5 429	0	5 429
45117	37 304	0	37 304	860	0	860	266	0	266	36 710	0	36 710
45215	404 285	0	404 285	131 195	0	131 195	124 932	0	124 932	398 022	0	398 022
45217	674 284	0	674 284	34 666	0	34 666	46 407	0	46 407	686 025	0	686 025
45415	4 738	0	4 738	136	0	136	1	0	1	4 603	0	4 603
45417	45 172	0	45 172	1 963	0	1 963	88	0	88	43 297	0	43 297
45515	299 229	0	299 229	35 448	0	35 448	34 628	0	34 628	298 409	0	298 409
45524	280	0	280	6	0	6	0	0	0	274	0	274
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	2 330 459	0	2 330 459	9 823	0	9 823	224 227	0	224 227	2 544 863	0	2 544 863
45821	25 977	0	25 977	24 759	0	24 759	32	0	32	1 250	0	1 250
45918	878 220	0	878 220	122 188	0	122 188	103 855	0	103 855	859 887	0	859 887
45921	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
46008	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
47108	6 468	0	6 468	0	0	0	7	0	7	6 475	0	6 475
47403	0	0	0	14 129	0	14 129	14 129	0	14 129	0	0	0
47407	0	0	0	6 128 683	14 051 133	20 179 816	6 128 683	14 452 071	20 580 754	0	400 938	400 938
47411	23 779	4 218	27 997	16 205	7 003	23 208	10 169	4 205	14 374	17 743	1 420	19 163
47416	1 277	105	1 382	124 426	10 936	135 362	123 834	12 865	136 699	685	2 034	2 719
47422	1 289	2	1 291	255 480	402	255 882	296 552	401	296 953	42 361	1	42 362
47424	26	0	26	1 458	0	1 458	1 455	0	1 455	23	0	23
47425	359 192	0	359 192	200 312	0	200 312	159 328	0	159 328	318 208	0	318 208
47426	60 429	36	60 465	236 477	288	236 765	187 108	256	187 364	11 060	4	11 064
47441	135 330	569	135 899	5 355	151	5 506	13 265	14 764	28 029	143 240	15 182	158 422
47442	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
47444	0	57	57	0	105	105	0	286	286	0	238	238
47446	38 020	0	38 020	1 413	0	1 413	1 255	0	1 255	37 862	0	37 862
47452	749 226	0	749 226	102 314	0	102 314	135 814	0	135 814	782 726	0	782 726
47466	312	0	312	202	0	202	21	0	21	131	0	131
47501	33 921	0	33 921	4 622	0	4 622	3 185	0	3 185	32 484	0	32 484
50120	32 092	0	32 092	67 820	0	67 820	66 279	0	66 279	30 551	0	30 551
50431	3 429	0	3 429	252	0	252	0	0	0	3 177	0	3 177
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	832	0	832	217	0	217	0	0	0	615	0	615
52102	486 000	0	486 000	10 000	0	10 000	320 000	0	320 000	796 000	0	796 000
52301	401 509	0	401 509	20 000	0	20 000	21 413	0	21 413	402 922	0	402 922
52302	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
52303	1 249 868	0	1 249 868	0	0	0	4 173	0	4 173	1 254 041	0	1 254 041
52304	448 993	0	448 993	0	0	0	40 108	0	40 108	489 101	0	489 101
52305	2 677 652	0	2 677 652	20 000	0	20 000	223 813	0	223 813	2 881 465	0	2 881 465
52306	6 815 688	0	6 815 688	0	0	0	30 148	0	30 148	6 845 836	0	6 845 836
52307	1 991 848	0	1 991 848	0	0	0	8 609	0	8 609	2 000 457	0	2 000 457
52403	320 000	0	320 000	330 000	0	330 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52405	996	0	996	1 057	0	1 057	61	0	61	0	0	0
52406	537 700	0	537 700	0	0	0	0	0	0	537 700	0	537 700
52501	1 347	0	1 347	1 131	0	1 131	2 448	0	2 448	2 664	0	2 664
52602	449	0	449	26 640	0	26 640	26 307	0	26 307	116	0	116
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60214	2 789	0	2 789	0	0	0	0	0	0	2 789	0	2 789
60301	44 027	0	44 027	53 812	0	53 812	11 176	0	11 176	1 391	0	1 391
60305	27 652	0	27 652	47 426	0	47 426	58 395	0	58 395	38 621	0	38 621
60307	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60309	45	0	45	585	0	585	597	0	597	57	0	57
60311	2 586	0	2 586	11 815	0	11 815	11 816	0	11 816	2 587	0	2 587
60313	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
60322	731	0	731	4 375	0	4 375	4 355	0	4 355	711	0	711
60324	595 908	0	595 908	7 519	0	7 519	108 009	0	108 009	696 398	0	696 398
60335	16 867	0	16 867	13 202	0	13 202	18 797	0	18 797	22 462	0	22 462
60349	61 657	0	61 657	0	0	0	1 042	0	1 042	62 699	0	62 699
60405	648	0	648	52	0	52	0	0	0	596	0	596
60414	193 896	0	193 896	1 797	0	1 797	3 947	0	3 947	196 046	0	196 046
60805	118 715	0	118 715	101	0	101	8 944	0	8 944	127 558	0	127 558
60806	144 868	0	144 868	9 633	0	9 633	8 165	0	8 165	143 400	0	143 400
60903	103 962	0	103 962	0	0	0	1 368	0	1 368	105 330	0	105 330
61701	692	0	692	0	0	0	398 890	0	398 890	399 582	0	399 582
62002	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
70601	2 142 597	0	2 142 597	159 723	0	159 723	1 501 972	0	1 501 972	3 484 846	0	3 484 846
70602	11 546	0	11 546	54 552	0	54 552	43 352	0	43 352	346	0	346
70603	1 642 841	0	1 642 841	0	0	0	1 050 166	0	1 050 166	2 693 007	0	2 693 007
70613	27 303	0	27 303	10 755	0	10 755	18 665	0	18 665	35 213	0	35 213
70701	17 535 699	0	17 535 699	446 542	0	446 542	856 593	0	856 593	17 945 750	0	17 945 750
70702	46 415	0	46 415	0	0	0	0	0	0	46 415	0	46 415
70703	30 105 121	0	30 105 121	0	0	0	0	0	0	30 105 121	0	30 105 121
70713	463 048	0	463 048	0	0	0	0	0	0	463 048	0	463 048
70715	0	0	0	56 935	0	56 935	394 898	0	394 898	337 963	0	337 963
Итого по пассиву (баланс)	160 858 103	9 108 903	169 967 006	468 054 532	33 574 964	501 629 496	471 315 871	35 029 352	506 345 223	164 119 442	10 563 291	174 682 733
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 053	0	2 053	18	0	18	9	0	9	2 062	0	2 062
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80801	49	0	49	0	0	0	6	0	6	43	0	43
80901	22	0	22	15	0	15	37	0	37	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 126	0	2 126	33	0	33	52	0	52	2 107	0	2 107
Пассив
85101	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
85201	2	0	2	5	0	5	6	0	6	3	0	3
85401	30	0	30	48	0	48	18	0	18	0	0	0
85501	197	0	197	38	0	38	48	0	48	207	0	207
Итого по пассиву (баланс)	2 126	0	2 126	91	0	91	72	0	72	2 107	0	2 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
90705	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
90803	6 512 900	0	6 512 900	380 650	0	380 650	350 000	0	350 000	6 543 550	0	6 543 550
90807	11 891 057	0	11 891 057	10 442 862	0	10 442 862	2 888 167	0	2 888 167	19 445 752	0	19 445 752
90901	351 053	0	351 053	27 999	0	27 999	65 957	0	65 957	313 095	0	313 095
90902	2 495 750	0	2 495 750	31 655	0	31 655	1 993 200	0	1 993 200	534 205	0	534 205
91202	19	0	19	8	0	8	8	0	8	19	0	19
91203	70	0	70	4	0	4	7	0	7	67	0	67
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	87 839 684	4 109 874	91 949 558	10 203 406	330 735	10 534 141	6 963 406	146 019	7 109 425	91 079 684	4 294 590	95 374 274
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	290 304	0	290 304	0	0	0	3 800	0	3 800	286 504	0	286 504
91419	18 681 294	0	18 681 294	47 172 108	15 546	47 187 654	45 405 474	15 546	45 421 020	20 447 928	0	20 447 928
91501	18 071	0	18 071	0	0	0	0	0	0	18 071	0	18 071
91704	234 994	0	234 994	0	0	0	518	0	518	234 476	0	234 476
91802	465 174	0	465 174	0	0	0	640	0	640	464 534	0	464 534
91803	130 425	63	130 488	11	3	14	130	3	133	130 306	63	130 369
99998	110 237 985	0	110 237 985	51 767 783	0	51 767 783	59 963 680	0	59 963 680	102 042 088	0	102 042 088
Итого по активу (баланс)	247 148 782	4 109 937	251 258 719	120 686 486	346 284	121 032 770	118 294 987	161 568	118 456 555	249 540 281	4 294 653	253 834 934
Пассив
91311	9 405 430	66 994	9 472 424	33 542	3 120	36 662	9 840	4 258	14 098	9 381 728	68 132	9 449 860
91312	38 568 160	0	38 568 160	512 782	0	512 782	969 463	0	969 463	39 024 841	0	39 024 841
91314	48 897 523	231 916	49 129 439	49 081 846	2 579 459	51 661 305	40 301 234	3 227 898	43 529 132	40 116 911	880 355	40 997 266
91315	1 959 220	0	1 959 220	29 396	0	29 396	87 453	0	87 453	2 017 277	0	2 017 277
91317	9 081 075	168 962	9 250 037	7 611 959	75 575	7 687 534	6 435 459	810 796	7 246 255	7 904 575	904 183	8 808 758
91319	1 848 123	0	1 848 123	128 639	0	128 639	14 000	0	14 000	1 733 484	0	1 733 484
91507	10 082	0	10 082	0	0	0	20	0	20	10 102	0	10 102
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	141 020 734	0	141 020 734	57 831 976	0	57 831 976	68 604 088	0	68 604 088	151 792 846	0	151 792 846
Итого по пассиву (баланс)	250 790 847	467 872	251 258 719	115 230 140	2 658 154	117 888 294	116 421 557	4 042 952	120 464 509	251 982 264	1 852 670	253 834 934
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	100 077	5 082 908	5 182 985	100 077	5 082 908	5 182 985	0	0	0
93302	510 821	406 684	917 505	100 081	1 113 589	1 213 670	610 902	1 520 273	2 131 175	0	0	0
93303	0	0	0	5 207 036	0	5 207 036	100 325	0	100 325	5 106 711	0	5 106 711
93304	5 106 504	0	5 106 504	3 068 809	0	3 068 809	5 107 984	0	5 107 984	3 067 329	0	3 067 329
93305	3 064 996	0	3 064 996	1 343	0	1 343	3 066 339	0	3 066 339	0	0	0
93901	40 606	2 738	43 344	551 196	312 282	863 478	585 633	305 843	891 476	6 169	9 177	15 346
94101	100 521	0	100 521	2 639 836	526 372	3 166 208	2 731 499	0	2 731 499	8 858	526 372	535 230
94102	0	0	0	0	403 813	403 813	0	403 813	403 813	0	0	0
99996	9 234 996	0	9 234 996	10 733 528	0	10 733 528	11 247 014	0	11 247 014	8 721 510	0	8 721 510
Итого по активу (баланс)	18 058 444	409 422	18 467 866	22 401 906	7 438 964	29 840 870	23 549 773	7 312 837	30 862 610	16 910 577	535 549	17 446 126
Пассив
96301	0	0	0	100 077	5 083 985	5 184 062	100 077	5 083 985	5 184 062	0	0	0
96302	510 598	409 369	919 967	610 675	1 526 146	2 136 821	100 077	1 116 777	1 216 854	0	0	0
96303	0	0	0	100 077	0	100 077	5 206 905	0	5 206 905	5 106 828	0	5 106 828
96304	5 106 828	0	5 106 828	5 106 828	0	5 106 828	3 064 307	0	3 064 307	3 064 307	0	3 064 307
96305	3 064 307	0	3 064 307	3 064 307	0	3 064 307	0	0	0	0	0	0
96901	103 267	38 746	142 013	3 025 370	402 529	3 427 899	2 940 124	896 137	3 836 261	18 021	532 354	550 375
96902	0	0	0	0	403 814	403 814	0	403 814	403 814	0	0	0
97101	1 881	0	1 881	194 496	0	194 496	192 615	0	192 615	0	0	0
99997	9 232 870	0	9 232 870	11 244 124	0	11 244 124	10 735 870	0	10 735 870	8 724 616	0	8 724 616
Итого по пассиву (баланс)	18 019 751	448 115	18 467 866	23 445 954	7 416 474	30 862 428	22 339 975	7 500 713	29 840 688	16 913 772	532 354	17 446 126

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?