Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
11101	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
20202	371 456	521 893	893 349	1 518 990	918 024	2 437 014	1 488 736	1 059 217	2 547 953	401 710	380 700	782 410
20208	402 608	0	402 608	659 805	0	659 805	625 949	0	625 949	436 464	0	436 464
20209	2 170	0	2 170	430 711	410 125	840 836	432 881	410 125	843 006	0	0	0
30102	7 147 593	0	7 147 593	45 767 937	0	45 767 937	46 732 844	0	46 732 844	6 182 686	0	6 182 686
30110	192 246	161 412	353 658	1 273 763	4 733 242	6 007 005	848 576	4 589 378	5 437 954	617 433	305 276	922 709
30114	0	6 695	6 695	0	857 251	857 251	0	858 036	858 036	0	5 910	5 910
30202	584 475	0	584 475	0	0	0	19 350	0	19 350	565 125	0	565 125
30210	0	0	0	64 100	0	64 100	64 100	0	64 100	0	0	0
30215	0	3 793	3 793	0	205	205	0	304	304	0	3 694	3 694
30221	19 212	0	19 212	872 941	272 627	1 145 568	886 175	272 627	1 158 802	5 978	0	5 978
30233	21 944	257	22 201	1 324 087	20 736	1 344 823	1 322 121	20 903	1 343 024	23 910	90	24 000
30242	50	0	50	126	0	126	0	0	0	176	0	176
304.1	173 794	63 039	236 833	39 436 830	9 911 006	49 347 836	39 488 963	9 911 104	49 400 067	121 661	62 941	184 602
32201	3 141	4 008	7 149	2 839	174	3 013	3 423	2 290	5 713	2 557	1 892	4 449
32202	9 972 361	0	9 972 361	17 650 312	0	17 650 312	27 622 673	0	27 622 673	0	0	0
32203	18 866 988	0	18 866 988	15 031 369	0	15 031 369	33 898 357	0	33 898 357	0	0	0
32204	9 106	0	9 106	14 492 611	0	14 492 611	354 689	0	354 689	14 147 028	0	14 147 028
32205	12 594 106	0	12 594 106	12 527 381	0	12 527 381	5 244 108	0	5 244 108	19 877 379	0	19 877 379
32206	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32207	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32309	0	185 449	185 449	0	10 998	10 998	0	10 548	10 548	0	185 899	185 899
44207	841 000	0	841 000	817 128	0	817 128	60 000	0	60 000	1 598 128	0	1 598 128
44208	300 000	0	300 000	96 208	0	96 208	0	0	0	396 208	0	396 208
44216	9 073	0	9 073	30 077	0	30 077	39 150	0	39 150	0	0	0
44906	200 000	0	200 000	22 000	0	22 000	200 000	0	200 000	22 000	0	22 000
45106	35 300	0	35 300	49 000	0	49 000	58 300	0	58 300	26 000	0	26 000
45107	388 400	0	388 400	0	0	0	210 400	0	210 400	178 000	0	178 000
45108	3 283 154	0	3 283 154	0	0	0	84 687	0	84 687	3 198 467	0	3 198 467
45201	64 811	0	64 811	253 127	0	253 127	202 479	0	202 479	115 459	0	115 459
45203	2 147	0	2 147	1 000 000	0	1 000 000	1 002 147	0	1 002 147	0	0	0
45204	1 033 848	0	1 033 848	894 991	0	894 991	814 903	0	814 903	1 113 936	0	1 113 936
45205	230 344	0	230 344	158 567	0	158 567	261 400	0	261 400	127 511	0	127 511
45206	7 133 677	0	7 133 677	997 126	0	997 126	817 181	0	817 181	7 313 622	0	7 313 622
45207	4 769 622	0	4 769 622	158 219	0	158 219	410 350	0	410 350	4 517 491	0	4 517 491
45208	12 229 804	211 384	12 441 188	1 304 981	12 274	1 317 255	194 187	18 373	212 560	13 340 598	205 285	13 545 883
45216	244 956	0	244 956	65 941	0	65 941	55 173	0	55 173	255 724	0	255 724
45408	296 594	0	296 594	30 000	0	30 000	9 620	0	9 620	316 974	0	316 974
45410	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45416	1 806	0	1 806	0	0	0	109	0	109	1 697	0	1 697
45503	0	3 793	3 793	0	23	23	0	3 816	3 816	0	0	0
45505	1 894	0	1 894	800	0	800	512	0	512	2 182	0	2 182
45506	169 512	166 904	336 416	2 993	9 311	12 304	11 187	20 694	31 881	161 318	155 521	316 839
45507	2 547 812	135 694	2 683 506	141 297	71 525	212 822	180 201	7 718	187 919	2 508 908	199 501	2 708 409
45509	29 595	107	29 702	19 862	529	20 391	19 737	522	20 259	29 720	114	29 834
45523	203 452	0	203 452	59 887	0	59 887	22 270	0	22 270	241 069	0	241 069
45808	13	0	13	2	0	2	15	0	15	0	0	0
45809	1 713	0	1 713	4	0	4	2	0	2	1 715	0	1 715
45811	138 130	0	138 130	4	0	4	62	0	62	138 072	0	138 072
45812	1 325 060	241 949	1 567 009	58 993	0	58 993	58 590	0	58 590	1 325 463	241 949	1 567 412
45813	19	0	19	2	0	2	6	0	6	15	0	15
45814	147	0	147	39	0	39	59	0	59	127	0	127
45815	510 068	417 066	927 134	3 602	3 717	7 319	37 915	3 721	41 636	475 755	417 062	892 817
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	583 687	0	583 687	3	0	3	93 160	0	93 160	490 530	0	490 530
45912	453 563	31 820	485 383	33 015	0	33 015	0	0	0	486 578	31 820	518 398
45915	316 474	0	316 474	2 409	0	2 409	14 631	0	14 631	304 252	0	304 252
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45920	799 919	0	799 919	31 226	0	31 226	10 746	0	10 746	820 399	0	820 399
46001	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
46012	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
47107	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
474.1	0	23 729	23 729	243 082 916	65 045 771	308 128 687	243 082 916	65 053 941	308 136 857	0	15 559	15 559
47421	34	0	34	5 182	0	5 182	5 192	0	5 192	24	0	24
47423	208	1	209	311 569	21	311 590	311 403	10	311 413	374	12	386
47427	107 638	3 602	111 240	391 770	3 699	395 469	336 261	6 689	342 950	163 147	612	163 759
47440	90	0	90	3 515	0	3 515	3 605	0	3 605	0	0	0
47443	53 018	0	53 018	4 089	293	4 382	5 332	293	5 625	51 775	0	51 775
47450	1 331 298	0	1 331 298	0	0	0	37	0	37	1 331 261	0	1 331 261
47451	0	0	0	87 325	0	87 325	87 325	0	87 325	0	0	0
47465	303 551	0	303 551	14 140	0	14 140	96 285	0	96 285	221 406	0	221 406
47502	14 575	0	14 575	10 515	0	10 515	4 571	0	4 571	20 519	0	20 519
47801	208 820	90 572	299 392	85 004	1 622	86 626	2 800	92 194	94 994	291 024	0	291 024
47802	0	452 349	452 349	0	22 788	22 788	0	475 137	475 137	0	0	0
47805	0	0	0	2 790	0	2 790	0	0	0	2 790	0	2 790
50104	160 129	0	160 129	7 309 582	0	7 309 582	5 448 566	0	5 448 566	2 021 145	0	2 021 145
50106	702 537	1 781 408	2 483 945	483 783	103 413	587 196	2 237	146 583	148 820	1 184 083	1 738 238	2 922 321
50107	1 258 816	0	1 258 816	1 600 676	0	1 600 676	1 360 994	0	1 360 994	1 498 498	0	1 498 498
50110	0	2 389 596	2 389 596	0	3 230 410	3 230 410	0	2 208 763	2 208 763	0	3 411 243	3 411 243
50116	0	0	0	21 632 500	0	21 632 500	16 929 153	0	16 929 153	4 703 347	0	4 703 347
50118	8 021 865	0	8 021 865	21 338 354	1 942 847	23 281 201	23 996 409	1 942 847	25 939 256	5 363 810	0	5 363 810
50121	38 781	0	38 781	102 073	0	102 073	84 062	0	84 062	56 792	0	56 792
50140	585	0	585	1 118	0	1 118	0	0	0	1 703	0	1 703
50208	50 768	0	50 768	428	0	428	0	0	0	51 196	0	51 196
50221	3 462	0	3 462	0	0	0	0	0	0	3 462	0	3 462
50404	106 917	0	106 917	741	0	741	4 378	0	4 378	103 280	0	103 280
50407	0	792 876	792 876	0	47 222	47 222	0	65 672	65 672	0	774 426	774 426
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
51513	0	2 031 693	2 031 693	0	113 774	113 774	0	163 300	163 300	0	1 982 167	1 982 167
51526	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
52601	317	0	317	2 534	0	2 534	2 680	0	2 680	171	0	171
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60213	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
60302	246 089	0	246 089	0	0	0	0	0	0	246 089	0	246 089
60306	293	0	293	3	0	3	283	0	283	13	0	13
60308	0	0	0	216	0	216	214	0	214	2	0	2
60310	6 677	0	6 677	6 725	0	6 725	8 057	0	8 057	5 345	0	5 345
60312	55 942	0	55 942	46 549	0	46 549	56 063	0	56 063	46 428	0	46 428
60314	5	930	935	0	179	179	1	984	985	4	125	129
60323	586 638	1 710	588 348	1 599	0	1 599	2 092	0	2 092	586 145	1 710	587 855
60336	3 190	0	3 190	1 272	0	1 272	1 737	0	1 737	2 725	0	2 725
60401	330 796	0	330 796	14 744	0	14 744	0	0	0	345 540	0	345 540
60415	18 992	0	18 992	2 323	0	2 323	14 744	0	14 744	6 571	0	6 571
60804	240 555	0	240 555	229	0	229	1 793	0	1 793	238 991	0	238 991
60901	144 857	0	144 857	630	0	630	8	0	8	145 479	0	145 479
60906	1 968	0	1 968	347	0	347	739	0	739	1 576	0	1 576
61008	10 209	0	10 209	6 700	0	6 700	6 528	0	6 528	10 381	0	10 381
61009	515	0	515	1 706	0	1 706	1 960	0	1 960	261	0	261
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
61210	0	0	0	2 407 033	0	2 407 033	2 407 033	0	2 407 033	0	0	0
61212	0	0	0	452 175	2 602	454 777	452 175	2 602	454 777	0	0	0
61601	0	0	0	5 079 594	0	5 079 594	5 079 594	0	5 079 594	0	0	0
62001	26 911	0	26 911	168	0	168	8	0	8	27 071	0	27 071
70606	14 251 138	0	14 251 138	1 738 244	0	1 738 244	955	0	955	15 988 427	0	15 988 427
70607	22 270	0	22 270	68 941	0	68 941	74 715	0	74 715	16 496	0	16 496
70608	28 767 554	0	28 767 554	1 324 939	0	1 324 939	0	0	0	30 092 493	0	30 092 493
70611	79 309	0	79 309	127	0	127	0	0	0	79 436	0	79 436
70614	739 283	0	739 283	52 585	0	52 585	5 528	0	5 528	786 340	0	786 340
70616	224 898	0	224 898	0	0	0	0	0	0	224 898	0	224 898
Итого по активу (баланс)	154 765 595	9 723 729	164 489 324	465 944 999	87 746 408	553 691 407	464 762 876	87 348 391	552 111 267	155 947 718	10 121 746	166 069 464
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	5 000 000	0	5 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	3 462	0	3 462	0	0	0	0	0	0	3 462	0	3 462
10634	249	0	249	0	0	0	2	0	2	251	0	251
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	1 365 151	0	1 365 151	980 000	0	980 000	0	0	0	385 151	0	385 151
30111	0	0	0	266 596	0	266 596	266 596	0	266 596	0	0	0
30129	668	0	668	2	0	2	1 095	0	1 095	1 761	0	1 761
30220	0	0	0	0	7 091	7 091	0	7 091	7 091	0	0	0
30223	40	0	40	176 395	0	176 395	176 355	0	176 355	0	0	0
30226	138	0	138	1 331	0	1 331	1 410	0	1 410	217	0	217
30232	15 711	1 297	17 008	1 346 045	40 028	1 386 073	1 339 829	38 986	1 378 815	9 495	255	9 750
30243	2 237	0	2 237	1 006	0	1 006	463	0	463	1 694	0	1 694
30429	324	0	324	104	0	104	31	0	31	251	0	251
30601	78 725	22 908	101 633	46 958	1 530	48 488	38 471	89 961	128 432	70 238	111 339	181 577
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	89	0	89	54	0	54	136	0	136	171	0	171
31502	25 296 787	2 132 610	27 429 397	120 015 959	28 623 407	148 639 366	94 719 172	26 490 797	121 209 969	0	0	0
31503	0	0	0	16 324 544	9 554 003	25 878 547	16 324 544	9 554 003	25 878 547	0	0	0
31504	0	0	0	0	2 734	2 734	19 223 752	2 113 400	21 337 152	19 223 752	2 110 666	21 334 418
32213	767	0	767	465	0	465	621	0	621	923	0	923
32313	386	0	386	0	0	0	1	0	1	387	0	387
405	8	0	8	3	0	3	35	0	35	40	0	40
406	16 679	0	16 679	846 812	0	846 812	850 605	0	850 605	20 472	0	20 472
407	1 976 784	718 341	2 695 125	208 106 316	2 006 713	210 113 029	209 178 585	1 884 456	211 063 041	3 049 053	596 084	3 645 137
408.1	196 424	1 533	197 957	1 097 554	25 664	1 123 218	1 101 746	25 668	1 127 414	200 616	1 537	202 153
40807	61	669	730	1	38	39	0	40	40	60	671	731
40817	1 429 813	958 778	2 388 591	9 128 522	1 318 070	10 446 592	10 881 369	1 183 628	12 064 997	3 182 660	824 336	4 006 996
40820	12 999	3 001	16 000	14 800	2 242	17 042	14 448	2 887	17 335	12 647	3 646	16 293
40821	6 350	0	6 350	42 268	0	42 268	44 744	0	44 744	8 826	0	8 826
40901	182 472	0	182 472	192 272	0	192 272	30 223	0	30 223	20 423	0	20 423
40905	73	0	73	857	113	970	833	113	946	49	0	49
40907	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
40909	0	0	0	14 377	17 272	31 649	14 377	17 272	31 649	0	0	0
40910	0	0	0	1 363	2 589	3 952	1 363	2 589	3 952	0	0	0
40911	114	0	114	56 391	0	56 391	56 302	0	56 302	25	0	25
40912	0	0	0	4 991	21 861	26 852	4 991	21 861	26 852	0	0	0
40913	0	0	0	2 843	1 081	3 924	2 843	1 081	3 924	0	0	0
42002	18 702 905	0	18 702 905	18 970 023	0	18 970 023	467 872	0	467 872	200 754	0	200 754
42003	1 413 887	0	1 413 887	18 695 204	0	18 695 204	37 392 208	0	37 392 208	20 110 891	0	20 110 891
42007	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
42102	9 369 780	43 923	9 413 703	123 721 639	44 877	123 766 516	126 693 365	304 263	126 997 628	12 341 506	303 309	12 644 815
42103	2 887 660	0	2 887 660	895 187	0	895 187	3 001 936	0	3 001 936	4 994 409	0	4 994 409
42104	569 350	0	569 350	401 000	0	401 000	14 280	0	14 280	182 630	0	182 630
42105	8 405	0	8 405	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	8 405	0	8 405
42109	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42110	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700
42111	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42301	4	3 955	3 959	0	1 525	1 525	0	355	355	4	2 785	2 789
42304	217 411	5 454	222 865	38 567	793	39 360	24 644	948	25 592	203 488	5 609	209 097
42305	82 404	7 000	89 404	8 529	564	9 093	6 912	2 304	9 216	80 787	8 740	89 527
42306	2 695 035	5 068 220	7 763 255	533 896	941 440	1 475 336	831 273	770 872	1 602 145	2 992 412	4 897 652	7 890 064
42307	15 783	724 878	740 661	353	53 358	53 711	102	42 170	42 272	15 532	713 690	729 222
42309	42	0	42	54	0	54	39	0	39	27	0	27
42310	9	0	9	15	0	15	6	0	6	0	0	0
42311	12	0	12	21	0	21	30	0	30	21	0	21
42312	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42313	417	0	417	51	0	51	66	0	66	432	0	432
42605	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
42607	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	5 200 350	0	5 200 350	0	0	0	0	0	0	5 200 350	0	5 200 350
44215	13 600	0	13 600	72 600	0	72 600	62 000	0	62 000	3 000	0	3 000
44217	28 420	0	28 420	1	0	1	27 258	0	27 258	55 677	0	55 677
44917	17 860	0	17 860	15 922	0	15 922	0	0	0	1 938	0	1 938
45115	6 050	0	6 050	142	0	142	0	0	0	5 908	0	5 908
45117	41 749	0	41 749	4 773	0	4 773	0	0	0	36 976	0	36 976
45215	432 354	0	432 354	95 878	0	95 878	102 536	0	102 536	439 012	0	439 012
45217	707 620	0	707 620	60 975	0	60 975	21 452	0	21 452	668 097	0	668 097
45415	1 913	0	1 913	110	0	110	6 300	0	6 300	8 103	0	8 103
45417	44 558	0	44 558	2 299	0	2 299	4 100	0	4 100	46 359	0	46 359
45515	260 506	0	260 506	48 950	0	48 950	63 604	0	63 604	275 160	0	275 160
45524	13 832	0	13 832	13 488	0	13 488	0	0	0	344	0	344
45818	2 237 635	0	2 237 635	61 994	0	61 994	153 857	0	153 857	2 329 498	0	2 329 498
45821	17 269	0	17 269	1 241	0	1 241	202	0	202	16 230	0	16 230
45918	800 444	0	800 444	11 765	0	11 765	31 832	0	31 832	820 511	0	820 511
45921	99	0	99	99	0	99	104	0	104	104	0	104
46008	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
47108	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47403	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
47407	0	0	0	15 754 469	8 057 069	23 811 538	15 754 469	8 057 069	23 811 538	0	0	0
47411	20 379	714	21 093	16 222	3 765	19 987	10 962	3 925	14 887	15 119	874	15 993
47416	885	7 015	7 900	152 150	8 210	160 360	162 764	1 195	163 959	11 499	0	11 499
47422	1 184	0	1 184	542 325	3 857	546 182	542 370	3 857	546 227	1 229	0	1 229
47424	57	0	57	1 824	0	1 824	1 944	0	1 944	177	0	177
47425	304 005	0	304 005	176 209	0	176 209	94 052	0	94 052	221 848	0	221 848
47426	54 061	9	54 070	201 757	470	202 227	191 420	493	191 913	43 724	32	43 756
47441	134 998	697	135 695	8 243	84	8 327	4 501	41	4 542	131 256	654	131 910
47442	0	0	0	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0
47444	8 026	384	8 410	8 454	401	8 855	1 008	260	1 268	580	243	823
47446	127 059	0	127 059	179 955	0	179 955	92 399	0	92 399	39 503	0	39 503
47452	618 857	0	618 857	11 276	0	11 276	92 677	0	92 677	700 258	0	700 258
47466	201	0	201	144	0	144	11	0	11	68	0	68
47501	28 308	0	28 308	6 209	0	6 209	10 516	0	10 516	32 615	0	32 615
47804	10 795	0	10 795	4 910	0	4 910	10 794	0	10 794	16 679	0	16 679
47806	29 332	0	29 332	7 339	0	7 339	2 863	0	2 863	24 856	0	24 856
50120	18 985	0	18 985	33 935	0	33 935	30 974	0	30 974	16 024	0	16 024
50141	11 025	0	11 025	4 247	0	4 247	37	0	37	6 815	0	6 815
50265	503	0	503	0	0	0	30	0	30	533	0	533
50431	4 390	0	4 390	414	0	414	0	0	0	3 976	0	3 976
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	1 178	0	1 178	274	0	274	0	0	0	904	0	904
52102	797 800	0	797 800	70 000	0	70 000	73 000	0	73 000	800 800	0	800 800
52105	757 400	0	757 400	757 400	0	757 400	0	0	0	0	0	0
52206	835 000	0	835 000	835 000	0	835 000	0	0	0	0	0	0
52301	2 426 201	0	2 426 201	2 530 695	0	2 530 695	1 082 243	0	1 082 243	977 749	0	977 749
52304	44 757	0	44 757	34 995	0	34 995	172	0	172	9 934	0	9 934
52305	1 094 644	0	1 094 644	604 726	0	604 726	1 291 932	0	1 291 932	1 781 850	0	1 781 850
52306	4 553 460	0	4 553 460	2 065 235	0	2 065 235	3 807 591	0	3 807 591	6 295 816	0	6 295 816
52307	1 965 352	0	1 965 352	0	0	0	10 109	0	10 109	1 975 461	0	1 975 461
52403	0	0	0	827 400	0	827 400	827 400	0	827 400	0	0	0
52404	995 979	0	995 979	995 979	0	995 979	0	0	0	0	0	0
52405	223 245	0	223 245	307 276	0	307 276	84 031	0	84 031	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	74 667	0	74 667	74 667	0	74 667
52501	239 224	0	239 224	237 768	0	237 768	11 179	0	11 179	12 635	0	12 635
52602	3 141	0	3 141	9 216	0	9 216	10 526	0	10 526	4 451	0	4 451
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60214	0	0	0	80	0	80	2 869	0	2 869	2 789	0	2 789
60301	74 177	0	74 177	176 047	0	176 047	177 728	0	177 728	75 858	0	75 858
60305	19 288	0	19 288	160 933	0	160 933	171 457	0	171 457	29 812	0	29 812
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	1 190	0	1 190	3 391	0	3 391	2 256	0	2 256	55	0	55
60311	106	0	106	12 696	0	12 696	13 102	0	13 102	512	0	512
60313	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
60320	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
60322	1 000 702	0	1 000 702	1 006 174	0	1 006 174	6 136	0	6 136	664	0	664
60324	599 922	0	599 922	7 334	0	7 334	5 311	0	5 311	597 899	0	597 899
60335	13 174	0	13 174	11 642	0	11 642	32 791	0	32 791	34 323	0	34 323
60349	47 103	0	47 103	14 831	0	14 831	29 385	0	29 385	61 657	0	61 657
60405	736	0	736	211	0	211	0	0	0	525	0	525
60414	185 437	0	185 437	0	0	0	4 009	0	4 009	189 446	0	189 446
60805	93 766	0	93 766	311	0	311	8 703	0	8 703	102 158	0	102 158
60806	150 132	0	150 132	10 662	0	10 662	1 108	0	1 108	140 578	0	140 578
60903	99 736	0	99 736	1	0	1	1 483	0	1 483	101 218	0	101 218
61701	160 801	0	160 801	0	0	0	0	0	0	160 801	0	160 801
70601	16 016 075	0	16 016 075	516	0	516	1 519 233	0	1 519 233	17 534 792	0	17 534 792
70602	30 476	0	30 476	102 054	0	102 054	117 993	0	117 993	46 415	0	46 415
70603	28 738 351	0	28 738 351	0	0	0	1 366 770	0	1 366 770	30 105 121	0	30 105 121
70613	460 999	0	460 999	54	0	54	2 103	0	2 103	463 048	0	463 048
Итого по пассиву (баланс)	154 787 938	9 701 386	164 489 324	551 220 258	50 741 004	601 961 262	552 919 662	50 621 740	603 541 402	156 487 342	9 582 122	166 069 464
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 023	0	2 023	456	0	456	468	0	468	2 011	0	2 011
80601	9	0	9	850	0	850	846	0	846	13	0	13
80801	52	0	52	453	0	453	431	0	431	74	0	74
80901	27	0	27	14	0	14	41	0	41	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 111	0	2 111	1 773	0	1 773	1 786	0	1 786	2 098	0	2 098
Пассив
85101	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
85201	3	0	3	457	0	457	457	0	457	3	0	3
85401	36	0	36	64	0	64	28	0	28	0	0	0
85501	186	0	186	41	0	41	64	0	64	209	0	209
Итого по пассиву (баланс)	2 111	0	2 111	562	0	562	549	0	549	2 098	0	2 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 658 379	0	2 658 379	2 658 379	0	2 658 379	0	0	0
90705	0	0	0	827 400	0	827 400	827 400	0	827 400	0	0	0
90803	7 256 300	0	7 256 300	182 800	0	182 800	916 400	0	916 400	6 522 700	0	6 522 700
90807	8 201 415	0	8 201 415	30 440 793	0	30 440 793	12 580 934	0	12 580 934	26 061 274	0	26 061 274
90901	733 259	0	733 259	179 518	0	179 518	468 238	0	468 238	444 539	0	444 539
90902	390 807	0	390 807	380 365	0	380 365	186 249	0	186 249	584 923	0	584 923
91202	21	0	21	3	0	3	2	0	2	22	0	22
91203	72	0	72	12	0	12	15	0	15	69	0	69
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	88 437 481	4 309 858	92 747 339	2 620 260	397 290	3 017 550	2 521 442	692 028	3 213 470	88 536 299	4 015 120	92 551 419
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	214 700	542 887	757 587	85 004	24 408	109 412	2 800	567 295	570 095	296 904	0	296 904
91419	20 085 767	0	20 085 767	146 032 289	0	146 032 289	149 986 957	0	149 986 957	16 131 099	0	16 131 099
91501	18 071	0	18 071	0	0	0	0	0	0	18 071	0	18 071
91704	228 035	0	228 035	9 996	0	9 996	2 376	0	2 376	235 655	0	235 655
91802	457 016	0	457 016	13 167	0	13 167	4 276	0	4 276	465 907	0	465 907
91803	128 808	63	128 871	2 173	4	2 177	414	4	418	130 567	63	130 630
99998	110 706 261	0	110 706 261	70 832 781	0	70 832 781	79 200 859	0	79 200 859	102 338 183	0	102 338 183
Итого по активу (баланс)	244 858 015	4 852 808	249 710 823	254 264 940	421 702	254 686 642	249 356 741	1 259 327	250 616 068	249 766 214	4 015 183	253 781 397
Пассив
91311	9 414 352	68 274	9 482 626	147 079	71 807	218 886	94 146	70 021	164 167	9 361 419	66 488	9 427 907
91312	39 211 143	0	39 211 143	957 652	0	957 652	891 787	0	891 787	39 145 278	0	39 145 278
91314	51 302 924	305 922	51 608 846	68 826 584	2 463 550	71 290 134	59 954 644	4 764 748	64 719 392	42 430 984	2 607 120	45 038 104
91315	1 700 514	0	1 700 514	341 258	0	341 258	291 469	0	291 469	1 650 725	0	1 650 725
91317	6 918 323	60 663	6 978 986	6 203 481	70 933	6 274 414	4 704 668	34 622	4 739 290	5 419 510	24 352	5 443 862
91319	1 714 489	0	1 714 489	331 917	0	331 917	240 000	0	240 000	1 622 572	0	1 622 572
91507	9 157	0	9 157	114	0	114	192	0	192	9 235	0	9 235
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	139 004 562	0	139 004 562	169 748 857	0	169 748 857	182 187 509	0	182 187 509	151 443 214	0	151 443 214
Итого по пассиву (баланс)	249 275 964	434 859	249 710 823	246 556 942	2 606 290	249 163 232	248 364 415	4 869 391	253 233 806	251 083 437	2 697 960	253 781 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	348 758	348 758	0	4 596 890	4 596 890	0	4 945 648	4 945 648	0	0	0
93302	0	0	0	0	29 485	29 485	0	29 485	29 485	0	0	0
93303	0	0	0	0	453 412	453 412	0	0	0	0	453 412	453 412
93304	3 031 334	0	3 031 334	511 494	0	511 494	297	0	297	3 542 531	0	3 542 531
93305	5 615 242	0	5 615 242	3 065 516	0	3 065 516	511 731	0	511 731	8 169 027	0	8 169 027
93901	5 973	16 488	22 461	2 708 317	713 877	3 422 194	2 701 182	710 236	3 411 418	13 108	20 129	33 237
94101	0	0	0	6 585 104	0	6 585 104	6 585 104	0	6 585 104	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 044 976	1 044 976	0	1 044 976	1 044 976	0	0	0
99996	9 021 494	0	9 021 494	19 149 994	0	19 149 994	15 971 451	0	15 971 451	12 200 037	0	12 200 037
Итого по активу (баланс)	17 674 043	365 246	18 039 289	32 020 425	6 838 640	38 859 065	25 769 765	6 730 345	32 500 110	23 924 703	473 541	24 398 244
Пассив
96301	304 112	45 231	349 343	4 318 854	586 036	4 904 890	4 014 742	540 805	4 555 547	0	0	0
96302	0	0	0	29 229	0	29 229	29 229	0	29 229	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	452 673	452 673	0	452 673	452 673
96304	3 032 240	0	3 032 240	0	0	0	510 599	0	510 599	3 542 839	0	3 542 839
96305	5 617 426	0	5 617 426	510 598	0	510 598	3 064 307	0	3 064 307	8 171 135	0	8 171 135
96901	16 544	5 941	22 485	7 280 671	305 715	7 586 386	7 284 428	312 629	7 597 057	20 301	12 855	33 156
96902	0	0	0	0	1 044 002	1 044 002	0	1 044 002	1 044 002	0	0	0
97101	0	0	0	2 399 725	7 220	2 406 945	2 399 959	7 220	2 407 179	234	0	234
99997	9 017 795	0	9 017 795	16 017 999	0	16 017 999	19 198 411	0	19 198 411	12 198 207	0	12 198 207
Итого по пассиву (баланс)	17 988 117	51 172	18 039 289	30 557 076	1 942 973	32 500 049	36 501 675	2 357 329	38 859 004	23 932 716	465 528	24 398 244

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?