Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
10635	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
20202	261 434	359 192	620 626	1 335 729	737 941	2 073 670	1 238 385	563 367	1 801 752	358 778	533 766	892 544
20208	460 712	0	460 712	619 336	0	619 336	577 765	0	577 765	502 283	0	502 283
20209	9 114	16 474	25 588	314 967	75 010	389 977	324 081	91 484	415 565	0	0	0
30102	3 867 717	0	3 867 717	173 812 554	0	173 812 554	172 077 377	0	172 077 377	5 602 894	0	5 602 894
30110	289 039	252 683	541 722	857 085	43 167 024	44 024 109	839 820	43 205 818	44 045 638	306 304	213 889	520 193
30114	0	5 625	5 625	0	1 045 086	1 045 086	0	1 043 980	1 043 980	0	6 731	6 731
30128	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
30202	843 972	0	843 972	53 704	0	53 704	0	0	0	897 676	0	897 676
30210	0	0	0	87 219	0	87 219	87 219	0	87 219	0	0	0
30215	0	3 350	3 350	0	979	979	0	442	442	0	3 887	3 887
30221	6 394	0	6 394	752 753	121 495	874 248	756 999	121 495	878 494	2 148	0	2 148
30233	26 583	256	26 839	1 353 654	12 248	1 365 902	1 364 213	12 200	1 376 413	16 024	304	16 328
30242	21	0	21	0	0	0	11	0	11	10	0	10
304.1	134 275	1 070	135 345	66 388 854	34 646 424	101 035 278	66 400 100	34 639 411	101 039 511	123 029	8 083	131 112
31902	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
31903	30 000 000	0	30 000 000	101 000 000	0	101 000 000	109 000 000	0	109 000 000	22 000 000	0	22 000 000
32108	0	368 617	368 617	0	107 733	107 733	0	47 656	47 656	0	428 694	428 694
32201	0	3 284	3 284	0	960	960	0	427	427	0	3 817	3 817
32202	0	0	0	107 131 596	24 071 268	131 202 864	97 737 155	24 071 268	121 808 423	9 394 441	0	9 394 441
32203	19 490 797	4 443 336	23 934 133	52 601 055	3 962 779	56 563 834	71 238 236	8 406 115	79 644 351	853 616	0	853 616
32204	0	0	0	5 204 409	0	5 204 409	3 538 046	0	3 538 046	1 666 363	0	1 666 363
32205	6 486 600	13 398 075	19 884 675	2 640 898	3 917 209	6 558 107	475 000	1 768 906	2 243 906	8 652 498	15 546 378	24 198 876
32206	1 361 300	0	1 361 300	0	0	0	1 361 300	0	1 361 300	0	0	0
32309	0	169 564	169 564	0	68 331	68 331	0	23 548	23 548	0	214 347	214 347
44207	113 500	0	113 500	0	0	0	0	0	0	113 500	0	113 500
44216	18 315	0	18 315	264	0	264	0	0	0	18 579	0	18 579
44906	213 507	0	213 507	1 493	0	1 493	0	0	0	215 000	0	215 000
44908	30 000	0	30 000	5 500	0	5 500	6 300	0	6 300	29 200	0	29 200
44916	5 874	0	5 874	12	0	12	158	0	158	5 728	0	5 728
45107	987 650	0	987 650	0	0	0	103 750	0	103 750	883 900	0	883 900
45108	2 104 436	0	2 104 436	916 109	0	916 109	26 163	0	26 163	2 994 382	0	2 994 382
45116	959	0	959	0	0	0	226	0	226	733	0	733
45201	122 347	0	122 347	348 893	0	348 893	471 240	0	471 240	0	0	0
45203	4 505	0	4 505	12 855	0	12 855	12 026	0	12 026	5 334	0	5 334
45204	469 237	0	469 237	378 086	0	378 086	170 237	0	170 237	677 086	0	677 086
45205	148 751	0	148 751	124 975	0	124 975	37 936	0	37 936	235 790	0	235 790
45206	1 576 891	0	1 576 891	513 721	0	513 721	106 032	0	106 032	1 984 580	0	1 984 580
45207	4 164 949	0	4 164 949	637 665	0	637 665	667 103	0	667 103	4 135 511	0	4 135 511
45208	10 029 827	512 622	10 542 449	111 981	147 534	259 515	163 292	87 577	250 869	9 978 516	572 579	10 551 095
45216	360 230	0	360 230	128 074	0	128 074	32 406	0	32 406	455 898	0	455 898
45406	48 552	0	48 552	0	0	0	15 000	0	15 000	33 552	0	33 552
45407	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0
45408	311 709	0	311 709	0	0	0	8 720	0	8 720	302 989	0	302 989
45410	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45416	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45505	4 156	0	4 156	714	0	714	625	0	625	4 245	0	4 245
45506	129 160	199 053	328 213	7 888	57 124	65 012	9 933	28 969	38 902	127 115	227 208	354 323
45507	2 561 884	0	2 561 884	62 801	0	62 801	66 442	0	66 442	2 558 243	0	2 558 243
45509	35 566	157	35 723	22 590	16	22 606	22 317	173	22 490	35 839	0	35 839
45523	171 143	0	171 143	7 073	0	7 073	12 990	0	12 990	165 226	0	165 226
45708	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45808	13	0	13	15	0	15	12	0	12	16	0	16
45809	1 699	0	1 699	3	0	3	1	0	1	1 701	0	1 701
45811	138 070	0	138 070	1	0	1	3	0	3	138 068	0	138 068
45812	1 453 620	0	1 453 620	31 731	0	31 731	137 328	0	137 328	1 348 023	0	1 348 023
45813	21	0	21	6	0	6	7	0	7	20	0	20
45814	5 721	0	5 721	4 878	0	4 878	5 685	0	5 685	4 914	0	4 914
45815	517 366	458 888	976 254	2 315	128 280	130 595	5 554	78 797	84 351	514 127	508 371	1 022 498
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	324 628	0	324 628	2 728	0	2 728	3 748	0	3 748	323 608	0	323 608
45912	173 659	7 791	181 450	0	2 278	2 278	508	1 029	1 537	173 151	9 040	182 191
45914	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45915	321 278	1 975	323 253	1 346	0	1 346	1 477	1 975	3 452	321 147	0	321 147
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45920	471 629	0	471 629	1 335	0	1 335	2 516	0	2 516	470 448	0	470 448
46001	673	0	673	0	0	0	35	0	35	638	0	638
46012	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
47105	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47107	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
474.1	0	44 141	44 141	244 799 054	258 348 849	503 147 903	244 799 054	258 307 366	503 106 420	0	85 624	85 624
47421	453	0	453	58 424	0	58 424	58 490	0	58 490	387	0	387
47423	53	13	66	88 195	13	88 208	88 065	13	88 078	183	13	196
47427	91 041	33 414	124 455	474 696	43 387	518 083	418 661	13 980	432 641	147 076	62 821	209 897
47440	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
47443	41 909	0	41 909	5 520	0	5 520	5 420	0	5 420	42 009	0	42 009
47450	908 609	0	908 609	0	0	0	36	0	36	908 573	0	908 573
47465	270 625	0	270 625	88 883	0	88 883	41 367	0	41 367	318 141	0	318 141
47502	11 377	0	11 377	3 613	0	3 613	4 496	0	4 496	10 494	0	10 494
47802	0	368 923	368 923	0	107 822	107 822	0	47 731	47 731	0	429 014	429 014
50104	0	109 518	109 518	0	9 380 257	9 380 257	0	9 394 460	9 394 460	0	95 315	95 315
50106	225 211	428 137	653 348	337 423	167 035	504 458	329 235	60 441	389 676	233 399	534 731	768 130
50107	1 065 154	0	1 065 154	6 750	0	6 750	79	0	79	1 071 825	0	1 071 825
50110	0	0	0	0	4 396 441	4 396 441	0	2 115 672	2 115 672	0	2 280 769	2 280 769
50116	4 054 705	0	4 054 705	6 040 244	0	6 040 244	5 078 710	0	5 078 710	5 016 239	0	5 016 239
50118	1 013 671	1 497 915	2 511 586	0	11 464 703	11 464 703	1 013 671	10 280 661	11 294 332	0	2 681 957	2 681 957
50121	11 623	0	11 623	47 471	0	47 471	38 552	0	38 552	20 542	0	20 542
50208	51 936	0	51 936	429	0	429	0	0	0	52 365	0	52 365
50221	3 462	0	3 462	4 983	0	4 983	4 988	0	4 988	3 457	0	3 457
50403	463 465	0	463 465	3 273	0	3 273	4 405	0	4 405	462 333	0	462 333
50404	513 143	0	513 143	3 425	0	3 425	55	0	55	516 513	0	516 513
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	2	0	2	525	0	525	527	0	527	0	0	0
51513	0	2 314 840	2 314 840	0	682 403	682 403	0	305 979	305 979	0	2 691 264	2 691 264
51526	0	0	0	4 049	0	4 049	0	0	0	4 049	0	4 049
52601	0	0	0	60 821	0	60 821	60 821	0	60 821	0	0	0
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60213	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
60302	23 581	0	23 581	109	0	109	19 209	0	19 209	4 481	0	4 481
60306	120	0	120	108	0	108	123	0	123	105	0	105
60308	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60310	5 741	0	5 741	5 106	0	5 106	5 763	0	5 763	5 084	0	5 084
60312	61 548	0	61 548	38 946	0	38 946	35 457	0	35 457	65 037	0	65 037
60314	15	833	848	0	1 244	1 244	2	1 499	1 501	13	578	591
60323	375 092	0	375 092	31 099	0	31 099	2 080	0	2 080	404 111	0	404 111
60336	1 139	0	1 139	492	0	492	492	0	492	1 139	0	1 139
60401	336 680	0	336 680	1 977	0	1 977	106	0	106	338 551	0	338 551
60415	10 552	0	10 552	5 230	0	5 230	2 909	0	2 909	12 873	0	12 873
60804	238 162	0	238 162	0	0	0	4	0	4	238 158	0	238 158
60901	140 571	0	140 571	0	0	0	0	0	0	140 571	0	140 571
60906	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
61008	8 797	0	8 797	2 566	0	2 566	3 222	0	3 222	8 141	0	8 141
61009	529	0	529	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	529	0	529
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
61210	0	0	0	5 417 127	0	5 417 127	5 417 127	0	5 417 127	0	0	0
61601	0	0	0	11 162 739	0	11 162 739	11 162 739	0	11 162 739	0	0	0
61702	177 389	0	177 389	0	0	0	0	0	0	177 389	0	177 389
61908	222 653	0	222 653	0	0	0	0	0	0	222 653	0	222 653
61911	468	0	468	1 261	0	1 261	0	0	0	1 729	0	1 729
62001	12 386	0	12 386	0	0	0	3 410	0	3 410	8 976	0	8 976
70606	2 617 352	0	2 617 352	1 502 706	0	1 502 706	27 556	0	27 556	4 092 502	0	4 092 502
70607	24 059	0	24 059	173 941	0	173 941	170 677	0	170 677	27 323	0	27 323
70608	4 776 924	0	4 776 924	9 915 623	0	9 915 623	0	0	0	14 692 547	0	14 692 547
70611	23 413	0	23 413	13 373	0	13 373	0	0	0	36 786	0	36 786
70614	116 511	0	116 511	235 941	0	235 941	16 528	0	16 528	335 924	0	335 924
70706	18 675 280	0	18 675 280	72 799	0	72 799	4	0	4	18 748 075	0	18 748 075
70707	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0	3 874	0	3 874
70708	12 951 162	0	12 951 162	0	0	0	0	0	0	12 951 162	0	12 951 162
70711	243 764	0	243 764	19 123	0	19 123	108	0	108	262 779	0	262 779
70714	765 225	0	765 225	0	0	0	0	0	0	765 225	0	765 225
70716	43 793	0	43 793	0	0	0	0	0	0	43 793	0	43 793
Итого по активу (баланс)	140 985 168	24 999 746	165 984 914	820 115 462	396 861 873	1 216 977 335	819 932 831	394 722 439	1 214 655 270	141 167 799	27 139 180	168 306 979
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	4 000 000	0	4 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	3 462	0	3 462	4 988	0	4 988	4 983	0	4 983	3 457	0	3 457
10634	180	0	180	0	0	0	1	0	1	181	0	181
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	298 688	0	298 688	0	0	0	0	0	0	298 688	0	298 688
30111	1 700	0	1 700	682 077	0	682 077	680 377	0	680 377	0	0	0
30126	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
30129	983	0	983	65	0	65	65	0	65	983	0	983
30220	0	24	24	0	8 694	8 694	0	8 670	8 670	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 252	2 252	0	2 252	2 252	0	0	0
30223	184	0	184	3 051	0	3 051	2 867	0	2 867	0	0	0
30226	56	0	56	1 240	0	1 240	1 207	0	1 207	23	0	23
30232	5 053	778	5 831	1 413 966	30 564	1 444 530	1 417 670	30 123	1 447 793	8 757	337	9 094
30243	480	0	480	809	0	809	870	0	870	541	0	541
30429	184	0	184	18	0	18	12	0	12	178	0	178
30601	28 071	113	28 184	3 613	24 427	28 040	3 095	41 203	44 298	27 553	16 889	44 442
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	7 312 386	172 250 484	179 562 870	9 233 750	180 036 844	189 270 594	1 921 364	7 786 360	9 707 724
31503	12 225 302	0	12 225 302	14 762 411	42 374 306	57 136 717	2 537 109	42 374 306	44 911 415	0	0	0
31504	0	0	0	0	161 557	161 557	0	13 019 121	13 019 121	0	12 857 564	12 857 564
32117	1 540	0	1 540	882	0	882	0	0	0	658	0	658
32213	577	0	577	539	0	539	349	0	349	387	0	387
32313	353	0	353	0	0	0	93	0	93	446	0	446
405	0	0	0	746	0	746	749	0	749	3	0	3
406	13 859	0	13 859	404 687	0	404 687	404 920	0	404 920	14 092	0	14 092
407	2 510 246	940 880	3 451 126	204 417 567	20 101 414	224 518 981	205 074 129	20 075 087	225 149 216	3 166 808	914 553	4 081 361
408.1	136 933	502	137 435	799 616	9 178	808 794	870 750	12 014	882 764	208 067	3 338	211 405
40807	48	757	805	2	98	100	4 683	221	4 904	4 729	880	5 609
40817	2 008 025	258 518	2 266 543	4 575 726	1 647 818	6 223 544	4 258 453	1 678 713	5 937 166	1 690 752	289 413	1 980 165
40820	12 364	2 002	14 366	22 411	3 701	26 112	19 726	3 940	23 666	9 679	2 241	11 920
40821	14 869	0	14 869	56 417	0	56 417	53 207	0	53 207	11 659	0	11 659
40901	9 834	0	9 834	9 834	0	9 834	11 937	0	11 937	11 937	0	11 937
40905	70	0	70	1 395	866	2 261	1 397	866	2 263	72	0	72
40907	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40909	0	0	0	8 926	7 422	16 348	8 926	7 422	16 348	0	0	0
40910	0	0	0	1 274	2 902	4 176	1 274	2 902	4 176	0	0	0
40911	395	0	395	36 984	0	36 984	36 590	0	36 590	1	0	1
40912	0	0	0	2 783	7 965	10 748	2 783	7 965	10 748	0	0	0
40913	0	0	0	382	1 422	1 804	382	1 422	1 804	0	0	0
41802	73 000	0	73 000	95 000	0	95 000	39 000	0	39 000	17 000	0	17 000
41803	7 916	0	7 916	7 916	0	7 916	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
42002	26 530	27 343	53 873	784 145	27 343	811 488	33 699 246	0	33 699 246	32 941 631	0	32 941 631
42003	32 481 587	17 134 423	49 616 010	32 261 587	18 583 287	50 844 874	3 000	1 570 883	1 573 883	223 000	122 019	345 019
42102	11 292 248	55 937	11 348 185	139 966 677	181 242	140 147 919	138 007 516	125 305	138 132 821	9 333 087	0	9 333 087
42103	1 362 900	48 094	1 410 994	1 333 600	55 894	1 389 494	1 451 690	74 261	1 525 951	1 480 990	66 461	1 547 451
42104	314 800	0	314 800	305 600	0	305 600	540 100	0	540 100	549 300	0	549 300
42105	93 100	0	93 100	0	0	0	157 305	0	157 305	250 405	0	250 405
42106	405 305	0	405 305	405 305	0	405 305	0	0	0	0	0	0
42109	19 500	0	19 500	25 000	0	25 000	5 500	0	5 500	0	0	0
42110	1 000	0	1 000	0	0	0	5 500	0	5 500	6 500	0	6 500
42202	200	0	200	360	0	360	960	0	960	800	0	800
42301	5	8 127	8 132	0	5 871	5 871	0	2 249	2 249	5	4 505	4 510
42304	263 639	7 952	271 591	66 550	2 618	69 168	27 531	2 673	30 204	224 620	8 007	232 627
42305	152 374	369	152 743	22 642	48	22 690	9 223	107	9 330	138 955	428	139 383
42306	4 154 810	4 737 188	8 891 998	431 260	2 231 299	2 662 559	1 127 744	1 358 535	2 486 279	4 851 294	3 864 424	8 715 718
42307	15 544	868 620	884 164	406	163 975	164 381	325	259 934	260 259	15 463	964 579	980 042
42309	36	0	36	15	0	15	9	0	9	30	0	30
42311	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	366	0	366	24	0	24	30	0	30	372	0	372
42604	300	0	300	0	0	0	177	0	177	477	0	477
42605	2 627	0	2 627	196	0	196	33	0	33	2 464	0	2 464
42606	176	0	176	81	0	81	70	0	70	165	0	165
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	4 052 000	0	4 052 000	0	0	0	0	0	0	4 052 000	0	4 052 000
44215	23 835	0	23 835	0	0	0	0	0	0	23 835	0	23 835
44915	6 435	0	6 435	1 323	0	1 323	1 170	0	1 170	6 282	0	6 282
44917	1 911	0	1 911	1	0	1	0	0	0	1 910	0	1 910
45115	7 717	0	7 717	639	0	639	0	0	0	7 078	0	7 078
45117	27 282	0	27 282	800	0	800	11 404	0	11 404	37 886	0	37 886
45215	873 032	0	873 032	118 346	0	118 346	316 506	0	316 506	1 071 192	0	1 071 192
45217	415 137	0	415 137	78 120	0	78 120	7 700	0	7 700	344 717	0	344 717
45415	545	0	545	1 158	0	1 158	961	0	961	348	0	348
45417	50 295	0	50 295	2 230	0	2 230	503	0	503	48 568	0	48 568
45515	200 310	0	200 310	13 547	0	13 547	18 571	0	18 571	205 334	0	205 334
45524	546	0	546	2	0	2	3 694	0	3 694	4 238	0	4 238
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	1 784 470	0	1 784 470	191 898	0	191 898	134 583	0	134 583	1 727 155	0	1 727 155
45821	65 290	0	65 290	31 649	0	31 649	272	0	272	33 913	0	33 913
45918	472 004	0	472 004	4 327	0	4 327	2 905	0	2 905	470 582	0	470 582
45921	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
46008	673	0	673	35	0	35	0	0	0	638	0	638
47108	6 564	0	6 564	0	0	0	0	0	0	6 564	0	6 564
47403	0	0	0	0	47 755 482	47 755 482	0	47 755 482	47 755 482	0	0	0
47407	0	0	0	17 987 082	21 149 383	39 136 465	17 987 082	21 226 309	39 213 391	0	76 926	76 926
47411	50 155	53 830	103 985	42 507	26 146	68 653	26 569	26 704	53 273	34 217	54 388	88 605
47416	1 792	602	2 394	109 958	2 528	112 486	126 584	1 966	128 550	18 418	40	18 458
47422	961	0	961	279 879	54	279 933	279 854	54	279 908	936	0	936
47424	3 785	0	3 785	45 057	0	45 057	41 339	0	41 339	67	0	67
47425	270 785	0	270 785	96 275	0	96 275	144 150	0	144 150	318 660	0	318 660
47426	29 855	14 096	43 951	232 894	28 666	261 560	231 384	16 344	247 728	28 345	1 774	30 119
47441	135 946	890	136 836	6 159	161	6 320	5 520	259	5 779	135 307	988	136 295
47442	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
47446	85 711	0	85 711	1 984	0	1 984	15 425	0	15 425	99 152	0	99 152
47452	492 445	0	492 445	60 485	0	60 485	23 041	0	23 041	455 001	0	455 001
47466	144	0	144	117	0	117	12	0	12	39	0	39
47501	23 143	0	23 143	4 350	0	4 350	3 613	0	3 613	22 406	0	22 406
47806	6 842	0	6 842	1 458	0	1 458	0	0	0	5 384	0	5 384
50120	20 307	0	20 307	127 382	0	127 382	130 669	0	130 669	23 594	0	23 594
50431	748	0	748	97	0	97	0	0	0	651	0	651
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	1 534	0	1 534	125	0	125	48	0	48	1 457	0	1 457
52102	1 605 000	0	1 605 000	2 060 000	0	2 060 000	1 130 000	0	1 130 000	675 000	0	675 000
52103	1 650 000	0	1 650 000	1 050 000	0	1 050 000	815 000	0	815 000	1 415 000	0	1 415 000
52105	757 400	0	757 400	0	0	0	0	0	0	757 400	0	757 400
52206	2 192 387	0	2 192 387	320 000	0	320 000	0	0	0	1 872 387	0	1 872 387
52301	940 576	0	940 576	31 000	0	31 000	694 597	0	694 597	1 604 173	0	1 604 173
52304	590 900	0	590 900	591 522	0	591 522	622	0	622	0	0	0
52305	1 723 991	0	1 723 991	0	0	0	24 043	0	24 043	1 748 034	0	1 748 034
52306	3 431 574	0	3 431 574	101 000	0	101 000	12 028	0	12 028	3 342 602	0	3 342 602
52307	1 590 919	0	1 590 919	0	0	0	8 088	0	8 088	1 599 007	0	1 599 007
52403	500 000	0	500 000	3 110 000	0	3 110 000	2 610 000	0	2 610 000	0	0	0
52404	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52405	79 906	0	79 906	40 356	0	40 356	37 292	0	37 292	76 842	0	76 842
52406	121 140	0	121 140	40 380	0	40 380	0	0	0	80 760	0	80 760
52501	465 820	0	465 820	82 733	0	82 733	33 154	0	33 154	416 241	0	416 241
52602	407	0	407	238 288	0	238 288	237 881	0	237 881	0	0	0
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	7 343	0	7 343	48 723	0	48 723	42 924	0	42 924	1 544	0	1 544
60305	27 609	0	27 609	70 453	0	70 453	80 177	0	80 177	37 333	0	37 333
60307	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60309	26	0	26	483	0	483	542	0	542	85	0	85
60311	4 128	0	4 128	16 534	0	16 534	12 520	0	12 520	114	0	114
60313	0	0	0	0	686	686	0	686	686	0	0	0
60322	630	0	630	1 799	0	1 799	1 787	0	1 787	618	0	618
60324	385 084	0	385 084	3 967	0	3 967	37 208	0	37 208	418 325	0	418 325
60335	16 063	0	16 063	12 920	0	12 920	23 613	0	23 613	26 756	0	26 756
60349	38 411	0	38 411	9 655	0	9 655	17 072	0	17 072	45 828	0	45 828
60405	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
60414	200 436	0	200 436	66	0	66	3 605	0	3 605	203 975	0	203 975
60805	16 732	0	16 732	1	0	1	8 660	0	8 660	25 391	0	25 391
60806	220 266	0	220 266	9 173	0	9 173	1 314	0	1 314	212 407	0	212 407
60903	85 304	0	85 304	0	0	0	1 686	0	1 686	86 990	0	86 990
61701	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
70601	2 826 231	0	2 826 231	756	0	756	1 848 962	0	1 848 962	4 674 437	0	4 674 437
70602	1 443	0	1 443	25 051	0	25 051	33 953	0	33 953	10 345	0	10 345
70603	4 734 113	0	4 734 113	0	0	0	9 899 958	0	9 899 958	14 634 071	0	14 634 071
70613	225 694	0	225 694	31 823	0	31 823	100 265	0	100 265	294 136	0	294 136
70701	21 060 178	0	21 060 178	0	0	0	29 873	0	29 873	21 090 051	0	21 090 051
70702	42 078	0	42 078	0	0	0	0	0	0	42 078	0	42 078
70703	13 037 889	0	13 037 889	0	0	0	0	0	0	13 037 889	0	13 037 889
70713	503 951	0	503 951	0	0	0	0	0	0	503 951	0	503 951
Итого по пассиву (баланс)	141 823 869	24 161 045	165 984 914	437 965 991	326 849 753	764 815 744	437 412 987	329 724 822	767 137 809	141 270 865	27 036 114	168 306 979
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 053	0	2 053	12	0	12	110	0	110	1 955	0	1 955
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80801	29	0	29	0	0	0	5	0	5	24	0	24
80901	39	0	39	116	0	116	155	0	155	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 125	0	2 125	128	0	128	270	0	270	1 983	0	1 983
Пассив
85101	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
85201	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
85401	45	0	45	57	0	57	12	0	12	0	0	0
85501	192	0	192	154	0	154	57	0	57	95	0	95
Итого по пассиву (баланс)	2 125	0	2 125	217	0	217	75	0	75	1 983	0	1 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	3 930 000	0	3 930 000	3 930 000	0	3 930 000	0	0	0
90705	0	0	0	3 610 000	0	3 610 000	3 610 000	0	3 610 000	0	0	0
90803	8 079 540	0	8 079 540	1 965 000	0	1 965 000	3 681 380	0	3 681 380	6 363 160	0	6 363 160
90807	875 295	0	875 295	11 266 191	0	11 266 191	2 680 484	0	2 680 484	9 461 002	0	9 461 002
90901	314 534	0	314 534	70 497	0	70 497	45 284	0	45 284	339 747	0	339 747
90902	337 210	0	337 210	102 702	0	102 702	39 209	0	39 209	400 703	0	400 703
91202	17	0	17	4	0	4	3	0	3	18	0	18
91203	56	0	56	6	0	6	8	0	8	54	0	54
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	92 599 896	3 147 902	95 747 798	2 251 199	920 301	3 171 500	5 760 301	414 271	6 174 572	89 090 794	3 653 932	92 744 726
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	368 618	374 498	0	107 733	107 733	0	47 656	47 656	5 880	428 695	434 575
91419	8 354 304	1 572 633	9 926 937	228 325 726	8 399 953	236 725 679	216 203 410	9 972 586	226 175 996	20 476 620	0	20 476 620
91501	11 403	0	11 403	0	0	0	0	0	0	11 403	0	11 403
91704	232 318	0	232 318	0	0	0	616	0	616	231 702	0	231 702
91802	462 740	0	462 740	0	0	0	789	0	789	461 951	0	461 951
91803	129 651	54	129 705	5	16	21	74	7	81	129 582	63	129 645
99998	96 272 768	0	96 272 768	228 716 881	0	228 716 881	239 457 407	0	239 457 407	85 532 242	0	85 532 242
Итого по активу (баланс)	215 675 614	5 089 207	220 764 821	480 238 211	9 428 003	489 666 214	475 408 965	10 434 520	485 843 485	220 504 860	4 082 690	224 587 550
Пассив
91003	0	0	0	53 704	0	53 704	53 704	0	53 704	0	0	0
91311	6 417 279	60 292	6 477 571	105 290	7 960	113 250	31 004	17 627	48 631	6 342 993	69 959	6 412 952
91312	34 533 142	0	34 533 142	1 720 447	0	1 720 447	2 086 678	0	2 086 678	34 899 373	0	34 899 373
91314	40 793 581	5 982 452	46 776 033	162 929 973	70 070 303	233 000 276	157 101 673	64 087 851	221 189 524	34 965 281	0	34 965 281
91315	1 446 960	201	1 447 161	289 728	26	289 754	248 180	59	248 239	1 405 412	234	1 405 646
91317	5 741 428	49 791	5 791 219	3 801 458	38 564	3 840 022	4 640 912	3 978	4 644 890	6 580 882	15 205	6 596 087
91319	1 227 982	0	1 227 982	161 140	0	161 140	174 064	0	174 064	1 240 906	0	1 240 906
91507	19 160	0	19 160	7 663	0	7 663	0	0	0	11 497	0	11 497
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	124 492 053	0	124 492 053	239 161 721	0	239 161 721	253 724 976	0	253 724 976	139 055 308	0	139 055 308
Итого по пассиву (баланс)	214 672 085	6 092 736	220 764 821	408 231 124	70 116 853	478 347 977	418 061 191	64 109 515	482 170 706	224 502 152	85 398	224 587 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 390 236	4 825 465	10 215 701	5 390 236	4 825 465	10 215 701	0	0	0
93302	955 237	22 117	977 354	0	947 882	947 882	955 237	969 999	1 925 236	0	0	0
93901	17 634	3 230	20 864	1 135 862	450 642	1 586 504	1 125 394	444 842	1 570 236	28 102	9 030	37 132
93902	0	160 271	160 271	13 617	1 177 092	1 190 709	13 617	1 337 363	1 350 980	0	0	0
94101	0	16 426	16 426	5 006 600	2 260 134	7 266 734	5 006 600	2 276 560	7 283 160	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 448 406	1 448 406	0	1 118 012	1 118 012	0	330 394	330 394
99996	1 184 491	0	1 184 491	22 630 944	0	22 630 944	23 447 579	0	23 447 579	367 856	0	367 856
Итого по активу (баланс)	2 157 362	202 044	2 359 406	34 177 259	11 109 621	45 286 880	35 938 663	10 972 241	46 910 904	395 958	339 424	735 382
Пассив
96301	0	0	0	3 538 375	6 679 485	10 217 860	3 538 375	6 679 485	10 217 860	0	0	0
96302	21 893	964 669	986 562	502 386	1 425 053	1 927 439	480 493	460 384	940 877	0	0	0
96901	2 645	34 597	37 242	5 352 278	3 467 710	8 819 988	5 358 729	3 460 829	8 819 558	9 096	27 716	36 812
96902	160 687	0	160 687	1 337 446	1 128 426	2 465 872	1 176 759	1 459 470	2 636 229	0	331 044	331 044
97101	0	0	0	1 002	15 418	16 420	1 002	15 418	16 420	0	0	0
99997	1 174 915	0	1 174 915	23 463 325	0	23 463 325	22 655 936	0	22 655 936	367 526	0	367 526
Итого по пассиву (баланс)	1 360 140	999 266	2 359 406	34 194 812	12 716 092	46 910 904	33 211 294	12 075 586	45 286 880	376 622	358 760	735 382

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?