Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
20202	248 702	256 203	504 905	1 230 376	216 287	1 446 663	1 219 987	304 162	1 524 149	259 091	168 328	427 419
20208	405 051	0	405 051	631 338	0	631 338	620 235	0	620 235	416 154	0	416 154
20209	10 230	14 708	24 938	679 707	63 446	743 153	679 514	78 154	757 668	10 423	0	10 423
30102	3 842 904	0	3 842 904	189 553 965	0	189 553 965	187 552 142	0	187 552 142	5 844 727	0	5 844 727
30110	321 760	199 649	521 409	1 408 768	8 267 137	9 675 905	1 398 556	8 355 368	9 753 924	331 972	111 418	443 390
30114	0	14 692	14 692	0	442 998	442 998	0	429 452	429 452	0	28 238	28 238
30202	662 659	0	662 659	25 764	0	25 764	0	0	0	688 423	0	688 423
30204	148 546	0	148 546	0	0	0	1 060	0	1 060	147 486	0	147 486
30210	11 059	0	11 059	68 501	0	68 501	77 983	0	77 983	1 577	0	1 577
30215	0	3 138	3 138	0	106	106	0	105	105	0	3 139	3 139
30221	13 596	0	13 596	76 100	75 508	151 608	89 149	75 508	164 657	547	0	547
30233	64 913	557	65 470	1 296 894	5 009	1 301 903	1 320 353	5 190	1 325 543	41 454	376	41 830
30413	1 496	0	1 496	29 941	0	29 941	30 285	0	30 285	1 152	0	1 152
30424	20 895	14 708	35 603	58 299 129	4 363 188	62 662 317	58 303 228	4 362 811	62 666 039	16 796	15 085	31 881
30425	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31903	30 000 000	0	30 000 000	120 000 000	0	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000	30 000 000	0	30 000 000
32108	0	729 921	729 921	0	30 686	30 686	0	28 586	28 586	0	732 021	732 021
32202	0	0	0	181 675 051	2 081 157	183 756 208	164 915 658	2 081 157	166 996 815	16 759 393	0	16 759 393
32203	37 064 104	269 951	37 334 055	93 615 927	1 324 521	94 940 448	114 569 167	1 155 308	115 724 475	16 110 864	439 164	16 550 028
32204	652 139	0	652 139	10 461 541	0	10 461 541	9 208 499	0	9 208 499	1 905 181	0	1 905 181
32205	0	0	0	1 237 934	0	1 237 934	0	0	0	1 237 934	0	1 237 934
32209	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
32309	0	183 940	183 940	0	7 733	7 733	0	7 204	7 204	0	184 469	184 469
44904	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45106	40 820	0	40 820	0	0	0	33 020	0	33 020	7 800	0	7 800
45107	1 123 879	0	1 123 879	0	0	0	51 095	0	51 095	1 072 784	0	1 072 784
45108	610 211	0	610 211	0	0	0	31 350	0	31 350	578 861	0	578 861
45201	298 428	0	298 428	367 477	0	367 477	385 105	0	385 105	280 800	0	280 800
45203	10 000	0	10 000	9 300	0	9 300	10 300	0	10 300	9 000	0	9 000
45204	85 440	0	85 440	52 971	0	52 971	24 997	0	24 997	113 414	0	113 414
45205	432 924	0	432 924	483 939	0	483 939	587 828	0	587 828	329 035	0	329 035
45206	1 505 896	0	1 505 896	331 379	0	331 379	319 943	0	319 943	1 517 332	0	1 517 332
45207	6 226 376	255 472	6 481 848	2 346 377	10 740	2 357 117	231 645	10 005	241 650	8 341 108	256 207	8 597 315
45208	8 837 306	1 502 723	10 340 029	601 589	54 498	656 087	163 742	58 095	221 837	9 275 153	1 499 126	10 774 279
45407	97 943	0	97 943	0	0	0	7 096	0	7 096	90 847	0	90 847
45408	340 889	0	340 889	0	0	0	5 180	0	5 180	335 709	0	335 709
45504	0	0	0	63 288	0	63 288	0	0	0	63 288	0	63 288
45505	504 670	0	504 670	1 876	0	1 876	916	0	916	505 630	0	505 630
45506	154 433	0	154 433	15 080	0	15 080	10 411	0	10 411	159 102	0	159 102
45507	2 033 768	439 296	2 473 064	71 834	14 826	86 660	59 178	14 659	73 837	2 046 424	439 463	2 485 887
45509	43 048	1 307	44 355	20 881	4 671	25 552	26 568	5 170	31 738	37 361	808	38 169
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	82 604	0	82 604	0	0	0	0	0	0	82 604	0	82 604
45812	290 831	0	290 831	0	0	0	0	0	0	290 831	0	290 831
45815	612 649	0	612 649	1 853	0	1 853	3 473	0	3 473	611 029	0	611 029
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
45915	19 681	0	19 681	937	0	937	765	0	765	19 853	0	19 853
46001	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47105	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	36 640	36 640	378 075 560	13 469 586	391 545 146	378 075 560	13 387 439	391 462 999	0	118 787	118 787
47408	0	0	0	26 621 165	22 581 702	49 202 867	26 621 165	22 581 702	49 202 867	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47421	0	0	0	45 576	0	45 576	39 511	0	39 511	6 065	0	6 065
47423	93 459	0	93 459	52 694	7	52 701	52 986	7	52 993	93 167	0	93 167
47427	58 463	12 249	70 712	553 991	11 120	565 111	528 861	20 327	549 188	83 593	3 042	86 635
47802	5 880	734 441	740 321	0	30 876	30 876	0	28 763	28 763	5 880	736 554	742 434
50104	1 714 559	810 909	2 525 468	18 102 389	652 591	18 754 980	19 393 901	1 137 350	20 531 251	423 047	326 150	749 197
50107	1 575 986	0	1 575 986	639 831	0	639 831	737 062	0	737 062	1 478 755	0	1 478 755
50110	0	5 385 692	5 385 692	0	1 735 559	1 735 559	0	1 343 542	1 343 542	0	5 777 709	5 777 709
50116	4 793 742	0	4 793 742	8 440 212	0	8 440 212	9 509 833	0	9 509 833	3 724 121	0	3 724 121
50118	6 233 355	637 173	6 870 528	21 507 546	810 346	22 317 892	20 653 149	1 313 427	21 966 576	7 087 752	134 092	7 221 844
50121	18 623	0	18 623	14 286	0	14 286	24 200	0	24 200	8 709	0	8 709
50208	50 972	0	50 972	429	0	429	0	0	0	51 401	0	51 401
50221	2 238	0	2 238	403	0	403	514	0	514	2 127	0	2 127
50505	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50605	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
52503	290 784	0	290 784	15 710	0	15 710	28 054	0	28 054	278 440	0	278 440
52601	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	172 586	0	172 586	0	0	0	0	0	0	172 586	0	172 586
60306	95	0	95	664	0	664	20	0	20	739	0	739
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60310	4 981	0	4 981	5 930	0	5 930	4 454	0	4 454	6 457	0	6 457
60312	33 322	0	33 322	40 837	0	40 837	51 598	0	51 598	22 561	0	22 561
60314	0	0	0	0	2 531	2 531	0	1 691	1 691	0	840	840
60323	385 957	0	385 957	1 731	0	1 731	388	0	388	387 300	0	387 300
60336	1 221	0	1 221	822	0	822	558	0	558	1 485	0	1 485
60401	243 726	0	243 726	3 393	0	3 393	233	0	233	246 886	0	246 886
60415	18 194	0	18 194	11 220	0	11 220	3 585	0	3 585	25 829	0	25 829
60901	109 279	0	109 279	270	0	270	0	0	0	109 549	0	109 549
60906	3 150	0	3 150	270	0	270	270	0	270	3 150	0	3 150
61008	5 810	0	5 810	2 939	0	2 939	2 785	0	2 785	5 964	0	5 964
61009	2 839	0	2 839	1 467	0	1 467	1 846	0	1 846	2 460	0	2 460
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	9 588 848	0	9 588 848	9 588 848	0	9 588 848	0	0	0
61403	10 589	0	10 589	2 174	0	2 174	126	0	126	12 637	0	12 637
61601	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
61702	253 570	0	253 570	0	0	0	0	0	0	253 570	0	253 570
62001	271 307	0	271 307	0	0	0	0	0	0	271 307	0	271 307
70606	6 891 952	0	6 891 952	1 435 877	0	1 435 877	305	0	305	8 327 524	0	8 327 524
70607	117 231	0	117 231	67 627	0	67 627	64 713	0	64 713	120 145	0	120 145
70608	8 515 977	0	8 515 977	794 334	0	794 334	0	0	0	9 310 311	0	9 310 311
70610	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70611	124 464	0	124 464	9 711	0	9 711	0	0	0	134 175	0	134 175
70614	55 125	0	55 125	352	0	352	307	0	307	55 170	0	55 170
Итого по активу (баланс)	129 018 335	11 503 369	140 521 704	1 130 702 233	56 256 829	1 186 959 062	1 127 327 517	56 785 182	1 184 112 699	132 393 051	10 975 016	143 368 067
Пассив
10207	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	2 238	0	2 238	514	0	514	403	0	403	2 127	0	2 127
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	1 045 798	0	1 045 798	0	0	0	0	0	0	1 045 798	0	1 045 798
30109	1 017	18	1 035	0	8 197	8 197	1	8 199	8 200	1 018	20	1 038
30111	0	0	0	4 459 188	0	4 459 188	4 459 188	0	4 459 188	0	0	0
30126	18	0	18	109	0	109	102	0	102	11	0	11
30220	0	0	0	0	29 122	29 122	0	29 122	29 122	0	0	0
30223	474	0	474	7 495	0	7 495	7 134	0	7 134	113	0	113
30226	32	0	32	33	0	33	1	0	1	0	0	0
30232	3 469	364	3 833	1 298 498	47 567	1 346 065	1 297 531	49 876	1 347 407	2 502	2 673	5 175
30601	1 060	365	1 425	357 423	202 961	560 384	357 695	203 291	560 986	1 332	695	2 027
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31502	0	0	0	33 055 884	0	33 055 884	48 975 865	119 201	49 095 066	15 919 981	119 201	16 039 182
31503	16 843 936	608 960	17 452 896	22 924 036	608 960	23 532 996	7 466 985	0	7 466 985	1 386 885	0	1 386 885
32211	22	0	22	21	0	21	0	0	0	1	0	1
406	2 660	0	2 660	141 622	0	141 622	140 887	0	140 887	1 925	0	1 925
407	3 334 091	327 844	3 661 935	266 880 255	3 217 460	270 097 715	266 954 169	3 686 847	270 641 016	3 408 005	797 231	4 205 236
408.1	123 753	81	123 834	524 114	94	524 208	552 878	94	552 972	152 517	81	152 598
40807	499 954	811 435	1 311 389	499 942	228 437	728 379	0	32 393	32 393	12	615 391	615 403
40817	1 645 818	896 195	2 542 013	5 909 976	1 090 255	7 000 231	5 990 879	1 032 410	7 023 289	1 726 721	838 350	2 565 071
40820	12 381	4 296	16 677	38 632	1 517	40 149	37 612	2 593	40 205	11 361	5 372	16 733
40821	15 903	0	15 903	47 323	0	47 323	41 950	0	41 950	10 530	0	10 530
40901	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0
40905	67	0	67	980	0	980	982	0	982	69	0	69
40907	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
40909	0	0	0	1 921	2 855	4 776	1 921	2 855	4 776	0	0	0
40910	0	0	0	1 617	1 299	2 916	1 617	1 299	2 916	0	0	0
40911	733	0	733	83 460	0	83 460	83 195	0	83 195	468	0	468
40912	0	0	0	4 023	2 477	6 500	4 023	2 477	6 500	0	0	0
40913	0	0	0	14 012	1 951	15 963	14 012	1 951	15 963	0	0	0
41802	26 000	0	26 000	102 300	0	102 300	85 900	0	85 900	9 600	0	9 600
41803	35 400	0	35 400	0	0	0	7 900	0	7 900	43 300	0	43 300
42002	122 720	0	122 720	169 874	0	169 874	59 972	0	59 972	12 818	0	12 818
42003	260 000	3 155 564	3 415 564	0	105 297	105 297	0	106 504	106 504	260 000	3 156 771	3 416 771
42004	2 020 535	0	2 020 535	20 535	0	20 535	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	32 993 421	451 821	33 445 242	205 499 411	1 831 364	207 330 775	186 435 370	1 411 055	187 846 425	13 929 380	31 512	13 960 892
42103	1 504 700	31 449	1 536 149	1 506 900	31 449	1 538 349	23 982 450	0	23 982 450	23 980 250	0	23 980 250
42104	10 918 280	0	10 918 280	7 391 800	0	7 391 800	3 150 510	0	3 150 510	6 676 990	0	6 676 990
42105	5 921 350	512 323	6 433 673	281 000	17 096	298 096	996 000	17 292	1 013 292	6 636 350	512 519	7 148 869
42106	5 000 000	1 978 950	6 978 950	0	67 605	67 605	0	69 037	69 037	5 000 000	1 980 382	6 980 382
42108	31 505	0	31 505	7 414	0	7 414	2 316	0	2 316	26 407	0	26 407
42109	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42301	14	106	120	0	4	4	0	4	4	14	106	120
42304	207 649	13 635	221 284	22 275	470	22 745	30 361	477	30 838	215 735	13 642	229 377
42305	134 074	5 987	140 061	14 705	202	14 907	13 881	205	14 086	133 250	5 990	139 240
42306	3 697 333	2 088 115	5 785 448	1 665 688	845 896	2 511 584	1 669 264	401 943	2 071 207	3 700 909	1 644 162	5 345 071
42307	4 354	536 677	541 031	230	30 291	30 521	272	499 220	499 492	4 396	1 005 606	1 010 002
42309	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	21	0	21	21	0	21
42312	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
42313	315	0	315	36	0	36	48	0	48	327	0	327
42502	0	0	0	0	606	606	499 940	198 491	698 431	499 940	197 885	697 825
42604	715	0	715	0	0	0	40	0	40	755	0	755
42605	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42606	3 252	0	3 252	101	0	101	101	0	101	3 252	0	3 252
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
44915	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
45115	61 541	0	61 541	57 848	0	57 848	0	0	0	3 693	0	3 693
45215	1 237 298	0	1 237 298	295 473	0	295 473	375 268	0	375 268	1 317 093	0	1 317 093
45415	16 729	0	16 729	71	0	71	0	0	0	16 658	0	16 658
45515	133 577	0	133 577	21 557	0	21 557	22 197	0	22 197	134 217	0	134 217
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	985 072	0	985 072	2 895	0	2 895	1 083	0	1 083	983 260	0	983 260
45918	23 572	0	23 572	253	0	253	159	0	159	23 478	0	23 478
46008	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47108	6 561	0	6 561	0	0	0	0	0	0	6 561	0	6 561
47407	0	0	0	26 722 968	22 479 092	49 202 060	26 722 968	22 479 092	49 202 060	0	0	0
47411	37 985	2 013	39 998	44 410	3 757	48 167	25 224	1 932	27 156	18 799	188	18 987
47416	2 674	0	2 674	28 171	0	28 171	28 465	0	28 465	2 968	0	2 968
47422	832	44	876	270 543	379	270 922	270 643	335	270 978	932	0	932
47424	0	0	0	38 517	0	38 517	39 810	0	39 810	1 293	0	1 293
47425	274 546	0	274 546	240 145	0	240 145	320 741	0	320 741	355 142	0	355 142
47426	159 840	62 438	222 278	323 727	2 469	326 196	316 727	11 457	328 184	152 840	71 426	224 266
47804	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
50120	64 966	0	64 966	59 679	0	59 679	59 161	0	59 161	64 448	0	64 448
50507	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50620	213	0	213	136	0	136	152	0	152	229	0	229
52205	1 417 714	0	1 417 714	0	0	0	0	0	0	1 417 714	0	1 417 714
52206	5 492 387	0	5 492 387	0	0	0	0	0	0	5 492 387	0	5 492 387
52301	4 572 783	0	4 572 783	97 070	0	97 070	252 070	0	252 070	4 727 783	0	4 727 783
52304	0	0	0	0	0	0	505 710	0	505 710	505 710	0	505 710
52305	810 875	0	810 875	155 000	0	155 000	0	0	0	655 875	0	655 875
52306	1 980 070	0	1 980 070	97 070	0	97 070	110 000	0	110 000	1 993 000	0	1 993 000
52307	225 122	0	225 122	0	0	0	0	0	0	225 122	0	225 122
52501	1 218 295	0	1 218 295	0	0	0	64 630	0	64 630	1 282 925	0	1 282 925
52602	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
60301	1 075	0	1 075	15 958	0	15 958	15 820	0	15 820	937	0	937
60305	25 987	0	25 987	47 960	0	47 960	41 961	0	41 961	19 988	0	19 988
60307	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60309	135	0	135	492	0	492	494	0	494	137	0	137
60311	430	0	430	2 053	0	2 053	5 057	0	5 057	3 434	0	3 434
60313	0	0	0	0	490	490	0	490	490	0	0	0
60322	1 078	0	1 078	888	0	888	522	0	522	712	0	712
60324	396 345	0	396 345	18 354	0	18 354	12 900	0	12 900	390 891	0	390 891
60335	17 346	0	17 346	11 529	0	11 529	9 783	0	9 783	15 600	0	15 600
60349	29 141	0	29 141	0	0	0	0	0	0	29 141	0	29 141
60405	93	0	93	46	0	46	0	0	0	47	0	47
60414	153 274	0	153 274	0	0	0	2 455	0	2 455	155 729	0	155 729
60903	48 271	0	48 271	0	0	0	2 119	0	2 119	50 390	0	50 390
61301	0	0	0	390	0	390	1 316	0	1 316	926	0	926
61304	10 979	0	10 979	564	0	564	227	0	227	10 642	0	10 642
61701	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
62002	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70601	7 659 904	0	7 659 904	76	0	76	1 517 229	0	1 517 229	9 177 057	0	9 177 057
70602	14 660	0	14 660	24 717	0	24 717	18 219	0	18 219	8 162	0	8 162
70603	8 436 443	0	8 436 443	0	0	0	787 536	0	787 536	9 223 979	0	9 223 979
70605	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70613	4 626	0	4 626	580	0	580	558	0	558	4 604	0	4 604
70615	33 154	0	33 154	0	0	0	0	0	0	33 154	0	33 154
Итого по пассиву (баланс)	129 033 024	11 488 680	140 521 704	581 528 365	30 859 619	612 387 984	584 864 205	30 370 142	615 234 347	132 368 864	10 999 203	143 368 067
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 391	0	1 391	13	0	13	3	0	3	1 401	0	1 401
80601	318	0	318	67	0	67	66	0	66	319	0	319
80801	206	0	206	6	0	6	6	0	6	206	0	206
80901	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	1 915	0	1 915	95	0	95	75	0	75	1 935	0	1 935
Пассив
85101	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
85201	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
85501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
Итого по пассиву (баланс)	1 915	0	1 915	5	0	5	25	0	25	1 935	0	1 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 381 728	0	6 381 728	505 710	0	505 710	97 070	0	97 070	6 790 368	0	6 790 368
90807	1 654 063	0	1 654 063	274 414	0	274 414	308 769	0	308 769	1 619 708	0	1 619 708
90901	3 445 471	0	3 445 471	50 722	0	50 722	49 271	0	49 271	3 446 922	0	3 446 922
90902	480 831	0	480 831	50 323	0	50 323	128 892	0	128 892	402 262	0	402 262
91202	10	0	10	5	0	5	4	0	4	11	0	11
91203	36	0	36	8	0	8	9	0	9	35	0	35
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	103 800 219	1 039 010	104 839 229	14 141 679	35 068	14 176 747	2 009 821	34 671	2 044 492	115 932 077	1 039 407	116 971 484
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	5 880	0	5 880	0	732 021	732 021	0	0	0	5 880	732 021	737 901
91419	11 749 775	0	11 749 775	38 406 037	0	38 406 037	38 755 122	0	38 755 122	11 400 690	0	11 400 690
91501	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
91604	451 632	0	451 632	31 349	8 316	39 665	29 493	8 316	37 809	453 488	0	453 488
91605	45 723	0	45 723	0	0	0	0	0	0	45 723	0	45 723
91704	158 932	0	158 932	0	0	0	423	0	423	158 509	0	158 509
91802	355 615	0	355 615	0	0	0	389	0	389	355 226	0	355 226
91803	110 576	52	110 628	1	2	3	47	2	49	110 530	52	110 582
99998	99 771 161	0	99 771 161	322 608 750	0	322 608 750	320 545 917	0	320 545 917	101 833 994	0	101 833 994
Итого по активу (баланс)	231 415 725	1 039 062	232 454 787	376 068 998	775 407	376 844 405	361 925 227	42 989	361 968 216	245 559 496	1 771 480	247 330 976
Пассив
91003	0	0	0	24 704	0	24 704	24 704	0	24 704	0	0	0
91311	7 277 075	0	7 277 075	121 888	0	121 888	1 761 837	0	1 761 837	8 917 024	0	8 917 024
91312	35 680 139	0	35 680 139	655 315	0	655 315	3 693 865	0	3 693 865	38 718 689	0	38 718 689
91314	40 210 329	2 179 946	42 390 275	283 065 201	30 834 995	313 900 196	277 454 997	32 891 617	310 346 614	34 600 125	4 236 568	38 836 693
91315	2 026 482	0	2 026 482	341 681	0	341 681	305 774	0	305 774	1 990 575	0	1 990 575
91316	676 579	0	676 579	2 842 298	0	2 842 298	4 630 300	0	4 630 300	2 464 581	0	2 464 581
91317	9 766 269	15 269	9 781 538	2 619 644	5 111	2 624 755	1 861 680	5 643	1 867 323	9 008 305	15 801	9 024 106
91319	1 655 898	0	1 655 898	605 774	0	605 774	547 823	0	547 823	1 597 947	0	1 597 947
91507	283 175	0	283 175	0	0	0	1 204	0	1 204	284 379	0	284 379
99999	132 683 626	0	132 683 626	41 400 139	0	41 400 139	54 213 495	0	54 213 495	145 496 982	0	145 496 982
Итого по пассиву (баланс)	230 259 572	2 195 215	232 454 787	331 676 644	30 840 106	362 516 750	344 495 679	32 897 260	377 392 939	243 078 607	4 252 369	247 330 976
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	15 689	15 689	0	510	510	0	3 643	3 643	0	12 556	12 556
93506	0	0	0	0	637 689	637 689	0	637 689	637 689	0	0	0
93507	0	0	0	0	638 497	638 497	0	638 497	638 497	0	0	0
93901	0	1 540 997	1 540 997	1 962 731	10 495 778	12 458 509	1 961 358	11 317 854	13 279 212	1 373	718 921	720 294
93902	0	0	0	2 751 323	1 177 644	3 928 967	2 500 353	1 177 644	3 677 997	250 970	0	250 970
94101	0	0	0	250 705	0	250 705	250 705	0	250 705	0	0	0
94102	0	199 755	199 755	0	0	0	0	199 755	199 755	0	0	0
99996	1 765 922	0	1 765 922	17 896 695	0	17 896 695	18 683 577	0	18 683 577	979 040	0	979 040
Итого по активу (баланс)	1 765 922	1 756 441	3 522 363	22 861 454	12 950 118	35 811 572	23 395 993	13 975 082	37 371 075	1 231 383	731 477	1 962 860
Пассив
96304	15 805	0	15 805	3 937	0	3 937	680	0	680	12 548	0	12 548
96306	0	0	0	0	638 803	638 803	0	638 803	638 803	0	0	0
96307	0	0	0	0	638 490	638 490	0	638 490	638 490	0	0	0
96901	438 198	0	438 198	9 894 865	2 484 184	12 379 049	10 169 522	2 485 565	12 655 087	712 855	1 381	714 236
96902	0	200 315	200 315	1 028 982	2 857 392	3 886 374	1 028 982	2 909 333	3 938 315	0	252 256	252 256
97101	0	1 111 604	1 111 604	0	1 136 926	1 136 926	0	25 322	25 322	0	0	0
99997	1 756 441	0	1 756 441	18 687 497	0	18 687 497	17 914 876	0	17 914 876	983 820	0	983 820
Итого по пассиву (баланс)	2 210 444	1 311 919	3 522 363	29 615 281	7 755 795	37 371 076	29 114 060	6 697 513	35 811 573	1 709 223	253 637	1 962 860

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?