Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75	0	75	124	0	124	185	0	185	14	0	14
10610	1 987	0	1 987	0	0	0	1 688	0	1 688	299	0	299
20202	220 170	195 508	415 678	1 573 425	167 268	1 740 693	1 531 791	129 281	1 661 072	261 804	233 495	495 299
20208	253 627	0	253 627	582 800	0	582 800	586 256	0	586 256	250 171	0	250 171
20209	18 787	0	18 787	1 023 529	18 449	1 041 978	980 084	18 449	998 533	62 232	0	62 232
30102	9 464 041	0	9 464 041	175 081 081	0	175 081 081	181 235 694	0	181 235 694	3 309 428	0	3 309 428
30110	165 681	1 063 889	1 229 570	9 138 423	3 045 857	12 184 280	9 094 722	3 671 379	12 766 101	209 382	438 367	647 749
30114	0	53 120	53 120	0	291 802	291 802	0	285 702	285 702	0	59 220	59 220
30202	704 956	0	704 956	0	0	0	39 688	0	39 688	665 268	0	665 268
30204	88 433	0	88 433	2 029	0	2 029	0	0	0	90 462	0	90 462
30210	0	0	0	65 620	0	65 620	65 620	0	65 620	0	0	0
30215	0	2 977	2 977	0	112	112	0	152	152	0	2 937	2 937
30221	1 961	0	1 961	151 933	0	151 933	143 539	0	143 539	10 355	0	10 355
30233	35 519	191	35 710	1 005 225	4 560	1 009 785	1 002 001	4 540	1 006 541	38 743	211	38 954
30413	6 734	0	6 734	7 779 397	250 750	8 030 147	7 775 704	250 750	8 026 454	10 427	0	10 427
30424	5 764	1 046 019	1 051 783	85 109 351	2 008 088	87 117 439	85 091 238	1 999 988	87 091 226	23 877	1 054 119	1 077 996
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	0	0	0	19 000 000	0	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0
31903	15 000 000	0	15 000 000	94 000 000	0	94 000 000	89 000 000	0	89 000 000	20 000 000	0	20 000 000
32202	9 336 803	1 159 403	10 496 206	158 087 177	18 070 165	176 157 342	156 188 500	18 451 945	174 640 445	11 235 480	777 623	12 013 103
32203	19 079 922	1 165 641	20 245 563	104 480 647	21 640 199	126 120 846	111 014 615	21 429 609	132 444 224	12 545 954	1 376 231	13 922 185
32204	2 702 816	376 064	3 078 880	7 015 303	8 997	7 024 300	4 414 937	385 061	4 799 998	5 303 182	0	5 303 182
32209	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
32309	0	157 611	157 611	0	26 059	26 059	0	8 168	8 168	0	175 502	175 502
45105	0	0	0	9 700	0	9 700	0	0	0	9 700	0	9 700
45106	24 350	0	24 350	0	0	0	9 150	0	9 150	15 200	0	15 200
45107	333 209	0	333 209	0	0	0	20 300	0	20 300	312 909	0	312 909
45108	1 574 900	0	1 574 900	0	0	0	25 600	0	25 600	1 549 300	0	1 549 300
45201	157 995	0	157 995	12 030	0	12 030	164 120	0	164 120	5 905	0	5 905
45203	510 000	0	510 000	1 207 456	0	1 207 456	1 207 456	0	1 207 456	510 000	0	510 000
45204	916 192	0	916 192	263 192	0	263 192	815 684	0	815 684	363 700	0	363 700
45205	1 539 840	0	1 539 840	224 480	14 718	239 198	155 010	153	155 163	1 609 310	14 565	1 623 875
45206	5 172 970	0	5 172 970	432 882	0	432 882	849 504	0	849 504	4 756 348	0	4 756 348
45207	5 576 709	208 403	5 785 112	126 993	7 799	134 792	353 936	10 645	364 581	5 349 766	205 557	5 555 323
45208	5 893 781	1 080 650	6 974 431	209 165	54 917	264 082	117 565	54 411	171 976	5 985 381	1 081 156	7 066 537
45407	4 995	0	4 995	0	0	0	1 667	0	1 667	3 328	0	3 328
45408	163 464	0	163 464	35 325	0	35 325	1 935	0	1 935	196 854	0	196 854
45410	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
45505	12 755	0	12 755	1 565	0	1 565	748	0	748	13 572	0	13 572
45506	134 706	365 809	500 515	49 069	20 454	69 523	12 104	17 709	29 813	171 671	368 554	540 225
45507	1 280 958	416 805	1 697 763	143 215	15 600	158 815	40 352	21 291	61 643	1 383 821	411 114	1 794 935
45509	28 520	1 093	29 613	26 040	3 502	29 542	15 918	3 369	19 287	38 642	1 226	39 868
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	82 604	0	82 604	0	0	0	0	0	0	82 604	0	82 604
45812	639 853	0	639 853	0	0	0	724	0	724	639 129	0	639 129
45815	701 966	8 241	710 207	690	308	998	2 670	421	3 091	699 986	8 128	708 114
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	7 159	0	7 159	87	0	87	0	0	0	7 246	0	7 246
45915	22 972	443	23 415	313	17	330	491	23	514	22 794	437	23 231
46001	50	0	50	15	0	15	0	0	0	65	0	65
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	34 775	34 775	372 134 588	42 696 864	414 831 452	372 134 588	42 726 422	414 861 010	0	5 217	5 217
47408	0	0	0	14 741 992	4 874 600	19 616 592	14 741 992	4 874 600	19 616 592	0	0	0
47423	80 873	50	80 923	60 383	100 181	160 564	58 448	100 182	158 630	82 808	49	82 857
47427	66 930	348	67 278	551 956	12 452	564 408	567 135	12 742	579 877	51 751	58	51 809
47431	0	64 878	64 878	0	1 833	1 833	0	66 711	66 711	0	0	0
47802	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50104	6 697 153	0	6 697 153	26 086 223	0	26 086 223	30 504 282	0	30 504 282	2 279 094	0	2 279 094
50106	1 508 982	0	1 508 982	67 734	0	67 734	40 070	0	40 070	1 536 646	0	1 536 646
50107	899 215	0	899 215	685 703	0	685 703	381 527	0	381 527	1 203 391	0	1 203 391
50110	0	0	0	0	1 211 422	1 211 422	0	6 505	6 505	0	1 204 917	1 204 917
50116	0	0	0	19 067 295	0	19 067 295	18 063 344	0	18 063 344	1 003 951	0	1 003 951
50118	3 277 301	0	3 277 301	47 588 278	0	47 588 278	37 621 426	0	37 621 426	13 244 153	0	13 244 153
50121	55 897	0	55 897	80 497	0	80 497	51 251	0	51 251	85 143	0	85 143
50205	9 914	0	9 914	9	0	9	9 923	0	9 923	0	0	0
50207	914 782	0	914 782	1 600 320	0	1 600 320	2 515 102	0	2 515 102	0	0	0
50208	51 326	0	51 326	428	0	428	0	0	0	51 754	0	51 754
50221	1 145	0	1 145	532	0	532	881	0	881	796	0	796
50505	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50605	15 686	0	15 686	0	0	0	0	0	0	15 686	0	15 686
50606	5 307	0	5 307	7 683	0	7 683	0	0	0	12 990	0	12 990
50621	0	0	0	1 715	0	1 715	717	0	717	998	0	998
52503	607 686	0	607 686	0	0	0	27 982	0	27 982	579 704	0	579 704
52601	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	79 135	0	79 135	48	0	48	33 321	0	33 321	45 862	0	45 862
60306	616	0	616	257	0	257	0	0	0	873	0	873
60308	60	0	60	130	0	130	0	0	0	190	0	190
60310	3 689	0	3 689	2 988	0	2 988	3 164	0	3 164	3 513	0	3 513
60312	17 421	0	17 421	38 208	0	38 208	31 480	0	31 480	24 149	0	24 149
60314	0	1 043	1 043	0	356	356	0	877	877	0	522	522
60323	247 486	0	247 486	1 661	0	1 661	1 519	0	1 519	247 628	0	247 628
60336	2 870	0	2 870	284	0	284	284	0	284	2 870	0	2 870
60347	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60401	210 019	0	210 019	463	0	463	0	0	0	210 482	0	210 482
60415	13 193	0	13 193	127	0	127	463	0	463	12 857	0	12 857
60901	81 668	0	81 668	850	0	850	0	0	0	82 518	0	82 518
60906	1 500	0	1 500	2 150	0	2 150	850	0	850	2 800	0	2 800
61008	4 567	0	4 567	1 440	0	1 440	1 452	0	1 452	4 555	0	4 555
61009	2 956	0	2 956	840	0	840	1 607	0	1 607	2 189	0	2 189
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	3 916 107	0	3 916 107	3 916 107	0	3 916 107	0	0	0
61403	6 980	0	6 980	847	0	847	12	0	12	7 815	0	7 815
61702	0	0	0	210 372	0	210 372	0	0	0	210 372	0	210 372
62001	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
70606	9 851 463	0	9 851 463	1 032 386	0	1 032 386	254	0	254	10 883 595	0	10 883 595
70607	9 340	0	9 340	15 323	0	15 323	13 170	0	13 170	11 493	0	11 493
70608	10 552 152	0	10 552 152	677 345	0	677 345	0	0	0	11 229 497	0	11 229 497
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	369 647	0	369 647	45 696	0	45 696	0	0	0	415 343	0	415 343
70614	1 315 558	0	1 315 558	20	0	20	15	0	15	1 315 563	0	1 315 563
Итого по активу (баланс)	118 938 497	7 402 961	126 341 458	1 155 461 630	94 547 329	1 250 008 959	1 151 684 033	94 531 085	1 246 215 118	122 716 094	7 419 205	130 135 299
Пассив
10207	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	1 145	0	1 145	881	0	881	532	0	532	796	0	796
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
30109	1 275	207	1 482	0	11 625	11 625	41	11 496	11 537	1 316	78	1 394
30111	1 179	0	1 179	508 159	0	508 159	508 573	0	508 573	1 593	0	1 593
30126	54	0	54	154	0	154	112	0	112	12	0	12
30220	0	0	0	0	26 382	26 382	0	26 382	26 382	0	0	0
30222	0	0	0	1 030	0	1 030	2 060	0	2 060	1 030	0	1 030
30223	279	0	279	3 315	0	3 315	4 563	0	4 563	1 527	0	1 527
30226	34	0	34	837	0	837	936	0	936	133	0	133
30232	2 168	2 704	4 872	1 229 746	60 043	1 289 789	1 229 018	58 145	1 287 163	1 440	806	2 246
30601	463	0	463	9 364	0	9 364	12 574	0	12 574	3 673	0	3 673
31502	8 715 527	0	8 715 527	48 653 171	0	48 653 171	53 808 498	0	53 808 498	13 870 854	0	13 870 854
31503	0	0	0	9 354 049	0	9 354 049	9 354 049	0	9 354 049	0	0	0
406	3 266	0	3 266	212 548	0	212 548	209 601	0	209 601	319	0	319
407	2 888 824	207 779	3 096 603	186 867 112	6 893 385	193 760 497	187 334 645	6 982 897	194 317 542	3 356 357	297 291	3 653 648
408.1	128 816	188 240	317 056	656 621	9 668	666 289	1 207 623	7 098	1 214 721	679 818	185 670	865 488
408.2	2 379 755	234 734	2 614 489	4 521 428	793 287	5 314 715	3 953 864	685 431	4 639 295	1 812 191	126 878	1 939 069
40901	0	64 878	64 878	4 153	66 711	70 864	4 606	1 833	6 439	453	0	453
40905	71	0	71	1 318	0	1 318	1 313	0	1 313	66	0	66
40907	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
40909	0	0	0	3 026	2 624	5 650	3 026	2 624	5 650	0	0	0
40910	0	0	0	928	335	1 263	928	335	1 263	0	0	0
40911	360	0	360	76 133	0	76 133	76 293	0	76 293	520	0	520
40912	0	0	0	3 053	3 915	6 968	3 053	3 915	6 968	0	0	0
40913	0	0	0	13 671	3 264	16 935	13 671	3 264	16 935	0	0	0
41802	43 500	0	43 500	186 800	0	186 800	172 300	0	172 300	29 000	0	29 000
42002	191	0	191	207 912	0	207 912	297 743	0	297 743	90 022	0	90 022
42003	931 500	0	931 500	931 500	0	931 500	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
42102	21 003 464	550 133	21 553 597	141 868 644	5 514 546	147 383 190	136 521 793	5 568 843	142 090 636	15 656 613	604 430	16 261 043
42103	7 754 877	0	7 754 877	2 022 820	177	2 022 997	4 211 550	21 237	4 232 787	9 943 607	21 060	9 964 667
42104	24 228 900	127 682	24 356 582	1 528 700	6 207	1 534 907	531 000	6 969	537 969	23 231 200	128 444	23 359 644
42105	838 300	424 688	1 262 988	0	21 009	21 009	34 000	20 643	54 643	872 300	424 322	1 296 622
42106	450 000	1 931 720	2 381 720	0	98 673	98 673	0	72 298	72 298	450 000	1 905 345	2 355 345
42108	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
42109	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
42202	3 500	0	3 500	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550	3 500	0	3 500
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	123 160	5 118	128 278	25 209	261	25 470	20 039	205	20 244	117 990	5 062	123 052
42305	96 824	9 407	106 231	15 413	944	16 357	16 878	362	17 240	98 289	8 825	107 114
42306	2 405 971	2 649 299	5 055 270	306 811	561 017	867 828	314 237	689 368	1 003 605	2 413 397	2 777 650	5 191 047
42307	264 835	659 098	923 933	22 162	135 417	157 579	199 996	42 353	242 349	442 669	566 034	1 008 703
42309	18	0	18	24	0	24	27	0	27	21	0	21
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	12	0	12	18	0	18	30	0	30	24	0	24
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	309	0	309	39	0	39	57	0	57	327	0	327
42503	404 000	0	404 000	404 000	0	404 000	0	0	0	0	0	0
42606	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
45115	16 968	0	16 968	512	0	512	0	0	0	16 456	0	16 456
45215	436 784	0	436 784	63 005	0	63 005	199 949	0	199 949	573 728	0	573 728
45415	11 146	0	11 146	0	0	0	7 418	0	7 418	18 564	0	18 564
45515	94 032	0	94 032	10 253	0	10 253	22 740	0	22 740	106 519	0	106 519
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	1 422 760	0	1 422 760	4 236	0	4 236	1 830	0	1 830	1 420 354	0	1 420 354
45918	30 426	0	30 426	155	0	155	54	0	54	30 325	0	30 325
46008	50	0	50	0	0	0	15	0	15	65	0	65
47108	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47407	0	0	0	14 767 419	4 849 785	19 617 204	14 767 419	4 849 785	19 617 204	0	0	0
47411	12 159	396	12 555	20 681	4 342	25 023	21 840	4 351	26 191	13 318	405	13 723
47416	14 358	250	14 608	53 775	1 128	54 903	41 619	878	42 497	2 202	0	2 202
47422	822	0	822	71 839	99 873	171 712	78 247	99 873	178 120	7 230	0	7 230
47425	238 434	0	238 434	142 124	0	142 124	130 184	0	130 184	226 494	0	226 494
47426	265 395	26 828	292 223	257 460	1 456	258 916	376 734	4 207	380 941	384 669	29 579	414 248
47804	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50120	2 434	0	2 434	8 077	0	8 077	10 991	0	10 991	5 348	0	5 348
50220	61	0	61	185	0	185	124	0	124	0	0	0
50507	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50620	1 504	0	1 504	2 022	0	2 022	1 207	0	1 207	689	0	689
52205	1 312 895	0	1 312 895	74 895	0	74 895	82 212	0	82 212	1 320 212	0	1 320 212
52206	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	675 479	0	675 479	4 275 479	0	4 275 479
52301	150 000	0	150 000	0	0	0	804 180	0	804 180	954 180	0	954 180
52304	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52305	3 473 883	0	3 473 883	0	0	0	140 000	0	140 000	3 613 883	0	3 613 883
52306	3 917 050	0	3 917 050	804 180	0	804 180	0	0	0	3 112 870	0	3 112 870
52307	525 122	0	525 122	0	0	0	0	0	0	525 122	0	525 122
52404	0	0	0	74 895	0	74 895	74 895	0	74 895	0	0	0
52405	0	0	0	7 317	0	7 317	7 317	0	7 317	0	0	0
52501	732 104	0	732 104	7 317	0	7 317	55 789	0	55 789	780 576	0	780 576
52602	0	0	0	15	0	15	20	0	20	5	0	5
60301	1 095	0	1 095	57 153	0	57 153	57 182	0	57 182	1 124	0	1 124
60305	20 111	0	20 111	45 804	0	45 804	40 227	0	40 227	14 534	0	14 534
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	134	0	134	337	0	337	341	0	341	138	0	138
60311	283	0	283	10 681	0	10 681	11 403	0	11 403	1 005	0	1 005
60322	582	6	588	733	1	734	747	1	748	596	6	602
60324	252 439	0	252 439	5 420	0	5 420	6 805	0	6 805	253 824	0	253 824
60335	12 680	0	12 680	9 963	0	9 963	8 518	0	8 518	11 235	0	11 235
60349	20 877	0	20 877	0	0	0	0	0	0	20 877	0	20 877
60405	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60414	136 750	0	136 750	0	0	0	2 041	0	2 041	138 791	0	138 791
60903	28 066	0	28 066	0	0	0	1 666	0	1 666	29 732	0	29 732
61304	13 464	0	13 464	191	0	191	100	0	100	13 373	0	13 373
61701	1 987	0	1 987	1 688	0	1 688	0	0	0	299	0	299
70601	9 873 445	0	9 873 445	832	0	832	1 014 988	0	1 014 988	10 887 601	0	10 887 601
70602	49 535	0	49 535	50 741	0	50 741	81 041	0	81 041	79 835	0	79 835
70603	11 731 200	0	11 731 200	0	0	0	674 857	0	674 857	12 406 057	0	12 406 057
70605	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
70613	1 121 605	0	1 121 605	29	0	29	29	0	29	1 121 605	0	1 121 605
70615	0	0	0	0	0	0	210 372	0	210 372	210 372	0	210 372
Итого по пассиву (баланс)	119 258 291	7 083 167	126 341 458	416 207 197	19 166 075	435 373 272	420 002 320	19 164 793	439 167 113	123 053 414	7 081 885	130 135 299
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 262	0	1 262	461	0	461	106	0	106	1 617	0	1 617
80601	426	0	426	9 150	0	9 150	9 564	0	9 564	12	0	12
80801	3	0	3	143	0	143	5	0	5	141	0	141
80901	20	0	20	5	0	5	0	0	0	25	0	25
81001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	1 721	0	1 721	9 759	0	9 759	9 675	0	9 675	1 805	0	1 805
Пассив
85101	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
85201	2	0	2	420	0	420	420	0	420	2	0	2
85401	19	0	19	0	0	0	84	0	84	103	0	103
Итого по пассиву (баланс)	1 721	0	1 721	420	0	420	504	0	504	1 805	0	1 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	74 895	0	74 895	74 895	0	74 895	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 575 053	0	5 575 053	0	0	0	0	0	0	5 575 053	0	5 575 053
90807	987 677	0	987 677	1 505 247	0	1 505 247	532 069	0	532 069	1 960 855	0	1 960 855
90901	3 503 043	0	3 503 043	15 784	0	15 784	13 295	0	13 295	3 505 532	0	3 505 532
90902	710 808	0	710 808	113 084	0	113 084	387 862	0	387 862	436 030	0	436 030
90908	0	64 878	64 878	0	1 833	1 833	0	66 711	66 711	0	0	0
91202	9	0	9	4	0	4	5	0	5	8	0	8
91203	63	0	63	13	0	13	13	0	13	63	0	63
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	77 891 918	1 061 037	78 952 955	6 140 358	39 711	6 180 069	4 665 927	54 198	4 720 125	79 366 349	1 046 550	80 412 899
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
91419	5 898 279	0	5 898 279	18 469 698	0	18 469 698	23 112 274	0	23 112 274	1 255 703	0	1 255 703
91501	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
91604	497 714	1 533	499 247	20 053	6 440	26 493	16 075	6 375	22 450	501 692	1 598	503 290
91605	45 723	0	45 723	0	0	0	0	0	0	45 723	0	45 723
91704	122 387	0	122 387	0	0	0	274	0	274	122 113	0	122 113
91802	306 585	0	306 585	0	0	0	411	0	411	306 174	0	306 174
91803	100 718	0	100 718	5	0	5	70	0	70	100 653	0	100 653
99998	81 971 602	0	81 971 602	367 233 155	0	367 233 155	368 668 713	0	368 668 713	80 536 044	0	80 536 044
Итого по активу (баланс)	180 621 665	1 127 448	181 749 113	393 572 296	47 984	393 620 280	397 471 883	127 284	397 599 167	176 722 078	1 048 148	177 770 226
Пассив
91311	7 677 958	13 993	7 691 951	116 568	715	117 283	63 715	524	64 239	7 625 105	13 802	7 638 907
91312	28 266 980	0	28 266 980	1 357 029	0	1 357 029	1 152 320	0	1 152 320	28 062 271	0	28 062 271
91314	24 536 296	13 189 173	37 725 469	173 515 559	190 227 134	363 742 693	173 745 183	187 982 310	361 727 493	24 765 920	10 944 349	35 710 269
91315	2 168 237	54 530	2 222 767	41 025	2 654	43 679	1 396	2 948	4 344	2 128 608	54 824	2 183 432
91316	103 338	209 034	312 372	217 483	18 822	236 305	444 889	11 615	456 504	330 744	201 827	532 571
91317	3 835 773	385 299	4 221 072	2 646 320	37 563	2 683 883	3 809 991	17 755	3 827 746	4 999 444	365 491	5 364 935
91319	1 253 404	0	1 253 404	500 000	0	500 000	12 158	0	12 158	765 562	0	765 562
91507	277 587	0	277 587	0	0	0	510	0	510	278 097	0	278 097
99999	99 777 511	0	99 777 511	28 928 429	0	28 928 429	26 385 100	0	26 385 100	97 234 182	0	97 234 182
Итого по пассиву (баланс)	167 897 084	13 852 029	181 749 113	207 322 413	190 286 888	397 609 301	205 615 262	188 015 152	393 630 414	166 189 933	11 580 293	177 770 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	31 170	31 170	0	1	1	0	31 169	31 169
93502	0	0	0	0	31 514	31 514	0	31 514	31 514	0	0	0
93901	1 767	2 787	4 554	578 383	2 093 113	2 671 496	580 150	2 095 481	2 675 631	0	419	419
94101	0	0	0	7 092 095	1 321 895	8 413 990	7 092 095	1 112 649	8 204 744	0	209 246	209 246
94102	0	0	0	0	282 289	282 289	0	99 834	99 834	0	182 455	182 455
99996	4 562	0	4 562	11 428 555	0	11 428 555	11 009 178	0	11 009 178	423 939	0	423 939
Итого по активу (баланс)	6 329	2 787	9 116	19 099 033	3 759 981	22 859 014	18 681 423	3 339 479	22 020 902	423 939	423 289	847 228
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	31 159	31 159	0	31 159	31 159
96302	0	0	0	0	31 486	31 486	0	31 486	31 486	0	0	0
96901	2 820	1 742	4 562	9 180 624	1 219 882	10 400 506	9 177 873	1 428 162	10 606 035	69	210 022	210 091
96902	0	0	0	0	99 542	99 542	0	282 231	282 231	0	182 689	182 689
97101	0	0	0	477 644	0	477 644	477 644	0	477 644	0	0	0
99997	4 554	0	4 554	11 011 725	0	11 011 725	11 430 460	0	11 430 460	423 289	0	423 289
Итого по пассиву (баланс)	7 374	1 742	9 116	20 669 993	1 350 910	22 020 903	21 085 977	1 773 038	22 859 015	423 358	423 870	847 228

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?