Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25	0	25	247	0	247	272	0	272	0	0	0
10610	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
20202	140 453	147 329	287 782	1 256 511	182 013	1 438 524	1 139 798	183 066	1 322 864	257 166	146 276	403 442
20208	254 284	0	254 284	554 055	0	554 055	571 144	0	571 144	237 195	0	237 195
20209	11 715	0	11 715	704 994	20 894	725 888	701 185	20 894	722 079	15 524	0	15 524
30102	3 499 088	0	3 499 088	101 077 756	0	101 077 756	103 462 799	0	103 462 799	1 114 045	0	1 114 045
30110	221 495	23 577 275	23 798 770	7 186 852	33 440 829	40 627 681	7 266 038	30 815 798	38 081 836	142 309	26 202 306	26 344 615
30114	0	33 015	33 015	0	2 466 847	2 466 847	0	2 434 429	2 434 429	0	65 433	65 433
30202	543 509	0	543 509	20 853	0	20 853	0	0	0	564 362	0	564 362
30204	77 754	0	77 754	2 296	0	2 296	0	0	0	80 050	0	80 050
30210	0	0	0	56 683	0	56 683	56 683	0	56 683	0	0	0
30215	0	2 819	2 819	0	183	183	0	153	153	0	2 849	2 849
30221	0	0	0	132 088	105 224	237 312	113 743	105 224	218 967	18 345	0	18 345
30233	64 515	192	64 707	816 648	5 368	822 016	823 398	5 331	828 729	57 765	229	57 994
30413	2 185	0	2 185	6 001 908	354 815	6 356 723	6 003 324	354 815	6 358 139	769	0	769
30424	37 039	535	37 574	104 362 447	2 247 726	106 610 173	104 385 462	2 247 875	106 633 337	14 024	386	14 410
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 577 470	0	5 577 470	5 577 470	0	5 577 470	0	0	0
32107	0	302 975	302 975	0	423	423	0	303 398	303 398	0	0	0
32202	0	0	0	186 517 903	374 805	186 892 708	186 517 903	374 805	186 892 708	0	0	0
32203	22 871 894	264 726	23 136 620	105 634 322	1 539 436	107 173 758	105 129 211	1 804 162	106 933 373	23 377 005	0	23 377 005
32204	3 187 594	0	3 187 594	11 248 510	0	11 248 510	3 717 304	0	3 717 304	10 718 800	0	10 718 800
32209	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
32309	0	131 932	131 932	0	151 173	151 173	0	142 761	142 761	0	140 344	140 344
45106	32 598	0	32 598	40 000	0	40 000	32 598	0	32 598	40 000	0	40 000
45107	255 359	0	255 359	0	0	0	18 050	0	18 050	237 309	0	237 309
45108	2 250 800	0	2 250 800	737 655	0	737 655	44 850	0	44 850	2 943 605	0	2 943 605
45201	386 595	0	386 595	213 164	0	213 164	180 892	0	180 892	418 867	0	418 867
45203	78 000	0	78 000	1 062 096	0	1 062 096	1 109 896	0	1 109 896	30 200	0	30 200
45204	83 167	0	83 167	1 011 986	0	1 011 986	58 167	0	58 167	1 036 986	0	1 036 986
45205	1 549 104	0	1 549 104	116 600	0	116 600	82 890	0	82 890	1 582 814	0	1 582 814
45206	5 553 109	0	5 553 109	727 999	0	727 999	1 240 683	0	1 240 683	5 040 425	0	5 040 425
45207	5 795 351	197 323	5 992 674	528 986	12 831	541 817	118 960	10 711	129 671	6 205 377	199 443	6 404 820
45208	5 652 713	732 913	6 385 626	815 400	283 913	1 099 313	107 904	40 269	148 173	6 360 209	976 557	7 336 766
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	1 250	0	1 250	13 750	0	13 750
45407	11 663	0	11 663	0	0	0	1 667	0	1 667	9 996	0	9 996
45408	121 265	0	121 265	0	0	0	1 935	0	1 935	119 330	0	119 330
45505	4 624	0	4 624	1 264	0	1 264	814	0	814	5 074	0	5 074
45506	124 880	327 369	452 249	8 635	23 824	32 459	10 823	20 642	31 465	122 692	330 551	453 243
45507	1 195 890	394 645	1 590 535	48 727	25 662	74 389	42 638	21 420	64 058	1 201 979	398 887	1 600 866
45509	28 478	624	29 102	14 644	1 822	16 466	11 329	926	12 255	31 793	1 520	33 313
45811	82 604	0	82 604	0	0	0	0	0	0	82 604	0	82 604
45812	591 853	0	591 853	0	0	0	0	0	0	591 853	0	591 853
45815	710 187	7 802	717 989	465	602	1 067	4 297	517	4 814	706 355	7 887	714 242
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
45915	23 529	419	23 948	402	34	436	604	29	633	23 327	424	23 751
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	1 346 953	1 346 953	381 041 612	61 101 850	442 143 462	381 041 612	60 867 175	441 908 787	0	1 581 628	1 581 628
47408	0	0	0	125 338 184	179 308 678	304 646 862	125 338 184	179 308 678	304 646 862	0	0	0
47423	83 563	45	83 608	260 112	225 022	485 134	260 863	225 022	485 885	82 812	45	82 857
47427	25 219	3 277	28 496	473 876	7 219	481 095	438 839	5 174	444 013	60 256	5 322	65 578
47802	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50104	888 387	0	888 387	4 089 397	0	4 089 397	703 989	0	703 989	4 273 795	0	4 273 795
50106	2 484 964	0	2 484 964	604 423	0	604 423	1 966 026	0	1 966 026	1 123 361	0	1 123 361
50107	1 259 975	0	1 259 975	84 334	0	84 334	564 941	0	564 941	779 368	0	779 368
50118	1 511 976	0	1 511 976	0	0	0	1 511 976	0	1 511 976	0	0	0
50121	24 315	0	24 315	57 583	0	57 583	49 117	0	49 117	32 781	0	32 781
50205	9 622	0	9 622	72	0	72	0	0	0	9 694	0	9 694
50207	227 493	0	227 493	2 040	0	2 040	6 720	0	6 720	222 813	0	222 813
50208	52 781	0	52 781	457	0	457	3 185	0	3 185	50 053	0	50 053
50211	0	430 449	430 449	0	19 625	19 625	0	420 921	420 921	0	29 153	29 153
50221	11 312	0	11 312	2 296	0	2 296	11 383	0	11 383	2 225	0	2 225
50505	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50605	5 564	0	5 564	0	0	0	0	0	0	5 564	0	5 564
50606	28 660	0	28 660	38 796	0	38 796	0	0	0	67 456	0	67 456
50621	0	0	0	757	0	757	138	0	138	619	0	619
51505	210 164	0	210 164	1 561	0	1 561	211 725	0	211 725	0	0	0
52503	552 054	0	552 054	180 000	0	180 000	23 790	0	23 790	708 264	0	708 264
52601	0	0	0	264 376	0	264 376	264 376	0	264 376	0	0	0
60302	5 357	0	5 357	0	0	0	3 164	0	3 164	2 193	0	2 193
60306	93	0	93	65	0	65	0	0	0	158	0	158
60308	280	0	280	135	0	135	275	0	275	140	0	140
60310	3 649	0	3 649	4 122	0	4 122	3 777	0	3 777	3 994	0	3 994
60312	31 195	0	31 195	31 795	0	31 795	37 216	0	37 216	25 774	0	25 774
60314	0	0	0	0	2 346	2 346	0	1 352	1 352	0	994	994
60323	245 629	0	245 629	2 787	0	2 787	1 750	0	1 750	246 666	0	246 666
60336	2 316	0	2 316	520	0	520	0	0	0	2 836	0	2 836
60401	207 635	0	207 635	2 786	0	2 786	258	0	258	210 163	0	210 163
60415	11 299	0	11 299	3 772	0	3 772	2 786	0	2 786	12 285	0	12 285
60901	75 248	0	75 248	6 420	0	6 420	0	0	0	81 668	0	81 668
60906	4 124	0	4 124	2 297	0	2 297	6 421	0	6 421	0	0	0
61002	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61008	4 818	0	4 818	2 410	0	2 410	1 997	0	1 997	5 231	0	5 231
61009	2 594	0	2 594	1 829	0	1 829	2 233	0	2 233	2 190	0	2 190
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61210	0	0	0	3 779 815	0	3 779 815	3 779 815	0	3 779 815	0	0	0
61214	0	0	0	303 887	0	303 887	303 887	0	303 887	0	0	0
61403	7 823	0	7 823	814	0	814	144	0	144	8 493	0	8 493
61601	0	0	0	897 370	0	897 370	897 370	0	897 370	0	0	0
62001	1 309	0	1 309	1 820	0	1 820	0	0	0	3 129	0	3 129
70606	3 252 307	0	3 252 307	1 537 682	0	1 537 682	455	0	455	4 789 534	0	4 789 534
70607	10 959	0	10 959	23 340	0	23 340	27 911	0	27 911	6 388	0	6 388
70608	4 298 178	0	4 298 178	1 484 780	0	1 484 780	0	0	0	5 782 958	0	5 782 958
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	113 177	0	113 177	173 326	0	173 326	0	0	0	286 503	0	286 503
70614	176 379	0	176 379	431 524	0	431 524	40 463	0	40 463	567 440	0	567 440
70706	17 706 644	0	17 706 644	0	0	0	17 706 644	0	17 706 644	0	0	0
70707	7 893	0	7 893	0	0	0	7 893	0	7 893	0	0	0
70708	21 462 309	0	21 462 309	0	0	0	21 462 309	0	21 462 309	0	0	0
70710	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
70711	364 612	0	364 612	0	0	0	364 612	0	364 612	0	0	0
70714	89 177	0	89 177	0	0	0	89 177	0	89 177	0	0	0
Итого по активу (баланс)	110 985 485	27 902 617	138 888 102	1 075 613 094	281 903 164	1 357 516 258	1 103 673 822	279 715 547	1 383 389 369	82 924 757	30 090 234	113 014 991
Пассив
10207	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	11 312	0	11 312	11 383	0	11 383	2 296	0	2 296	2 225	0	2 225
10701	826 617	0	826 617	0	0	0	0	0	0	826 617	0	826 617
30109	1 092	6 807	7 899	0	5 832	5 832	44	442	486	1 136	1 417	2 553
30111	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
30126	45	0	45	166	0	166	165	0	165	44	0	44
30220	0	0	0	0	16 738	16 738	0	16 738	16 738	0	0	0
30223	0	0	0	5 653	0	5 653	5 720	0	5 720	67	0	67
30226	28	0	28	2 520	0	2 520	2 675	0	2 675	183	0	183
30232	1 032	285	1 317	885 305	31 688	916 993	887 679	31 648	919 327	3 406	245	3 651
30601	475	0	475	6 355	0	6 355	6 294	1	6 295	414	1	415
31502	0	0	0	4 599 601	0	4 599 601	4 599 601	0	4 599 601	0	0	0
31503	8 244 202	0	8 244 202	8 664 599	0	8 664 599	3 388 723	0	3 388 723	2 968 326	0	2 968 326
32211	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
406	3 660	0	3 660	459 320	0	459 320	456 431	0	456 431	771	0	771
407	2 284 350	191 592	2 475 942	151 886 925	7 124 319	159 011 244	151 582 182	7 056 611	158 638 793	1 979 607	123 884	2 103 491
408.1	507 515	178 232	685 747	456 257	9 830	466 087	455 260	11 746	467 006	506 518	180 148	686 666
408.2	1 750 853	178 648	1 929 501	3 613 090	1 682 121	5 295 211	3 639 497	1 587 321	5 226 818	1 777 260	83 848	1 861 108
40905	43	0	43	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	43	0	43
40907	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
40909	0	0	0	2 901	1 820	4 721	2 901	1 820	4 721	0	0	0
40910	0	0	0	570	1 280	1 850	570	1 280	1 850	0	0	0
40911	776	0	776	88 194	0	88 194	89 338	0	89 338	1 920	0	1 920
40912	0	0	0	3 160	3 865	7 025	3 160	3 865	7 025	0	0	0
40913	0	0	0	9 369	3 682	13 051	9 369	3 682	13 051	0	0	0
41802	64 000	0	64 000	358 000	0	358 000	371 000	0	371 000	77 000	0	77 000
42003	249 500	0	249 500	170 000	0	170 000	0	0	0	79 500	0	79 500
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	8 228 929	548 574	8 777 503	88 846 744	5 565 282	94 412 026	103 525 799	5 716 339	109 242 138	22 907 984	699 631	23 607 615
42103	6 614 800	0	6 614 800	3 055 050	0	3 055 050	3 388 935	0	3 388 935	6 948 685	0	6 948 685
42104	14 710 450	107 177	14 817 627	1 346 900	5 366	1 352 266	2 057 350	7 862	2 065 212	15 420 900	109 673	15 530 573
42105	14 004 000	223 305	14 227 305	0	11 133	11 133	132 800	16 473	149 273	14 136 800	228 645	14 365 445
42106	450 000	1 981 238	2 431 238	0	107 538	107 538	0	128 831	128 831	450 000	2 002 531	2 452 531
42108	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
42109	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
42202	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	14	182	196	1	9	10	0	13	13	13	186	199
42304	100 849	6 667	107 516	11 263	812	12 075	22 628	3 756	26 384	112 214	9 611	121 825
42305	82 055	12 194	94 249	6 096	6 248	12 344	14 660	4 041	18 701	90 619	9 987	100 606
42306	1 880 866	2 486 867	4 367 733	337 775	179 560	517 335	501 267	195 313	696 580	2 044 358	2 502 620	4 546 978
42307	1 828 382	190 455	2 018 837	1 286 787	17 838	1 304 625	7 165	218 075	225 240	548 760	390 692	939 452
42309	24	0	24	24	0	24	3	0	3	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	270	0	270	6	0	6	30	0	30	294	0	294
42606	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
45115	9 508	0	9 508	122 456	0	122 456	154 908	0	154 908	41 960	0	41 960
45215	788 940	0	788 940	363 182	0	363 182	127 799	0	127 799	553 557	0	553 557
45315	3 150	0	3 150	262	0	262	0	0	0	2 888	0	2 888
45515	77 433	0	77 433	11 506	0	11 506	11 564	0	11 564	77 491	0	77 491
45818	1 379 026	0	1 379 026	4 253	0	4 253	1 797	0	1 797	1 376 570	0	1 376 570
45918	30 957	0	30 957	188	0	188	70	0	70	30 839	0	30 839
47108	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47407	0	0	0	129 137 123	175 960 532	305 097 655	129 137 123	175 960 532	305 097 655	0	0	0
47411	13 631	350	13 981	2 566	139	2 705	25 964	4 411	30 375	37 029	4 622	41 651
47416	781	692	1 473	216 373	862	217 235	219 970	170	220 140	4 378	0	4 378
47422	539	324 211	324 750	424 983	537 877	962 860	424 987	230 149	655 136	543	16 483	17 026
47425	205 167	0	205 167	95 020	0	95 020	70 005	0	70 005	180 152	0	180 152
47426	416 617	20 427	437 044	101 730	1 186	102 916	356 439	4 338	360 777	671 326	23 579	694 905
47804	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50120	6 348	0	6 348	19 628	0	19 628	14 021	0	14 021	741	0	741
50220	25	0	25	272	0	272	247	0	247	0	0	0
50507	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50620	1 302	0	1 302	2 810	0	2 810	2 641	0	2 641	1 133	0	1 133
51510	2 102	0	2 102	2 117	0	2 117	15	0	15	0	0	0
52205	1 327 895	0	1 327 895	15 000	0	15 000	0	0	0	1 312 895	0	1 312 895
52206	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
52301	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
52304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	3 591 783	0	3 591 783	2 400	0	2 400	1 500	0	1 500	3 590 883	0	3 590 883
52306	3 132 050	0	3 132 050	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	4 312 050	0	4 312 050
52307	600 122	0	600 122	0	0	0	0	0	0	600 122	0	600 122
52404	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52405	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614
52501	533 365	0	533 365	1 614	0	1 614	49 937	0	49 937	581 688	0	581 688
52602	0	0	0	632 994	0	632 994	632 994	0	632 994	0	0	0
60301	1 286	0	1 286	179 649	0	179 649	179 496	0	179 496	1 133	0	1 133
60305	28 310	0	28 310	42 625	0	42 625	39 013	0	39 013	24 698	0	24 698
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	182	0	182	469	0	469	419	0	419	132	0	132
60311	5 079	0	5 079	6 221	0	6 221	3 248	0	3 248	2 106	0	2 106
60322	481	6	487	1 094	0	1 094	1 132	0	1 132	519	6	525
60324	253 547	0	253 547	6 213	0	6 213	6 096	0	6 096	253 430	0	253 430
60335	17 145	0	17 145	10 941	0	10 941	10 078	0	10 078	16 282	0	16 282
60349	20 366	0	20 366	0	0	0	0	0	0	20 366	0	20 366
60414	130 655	0	130 655	258	0	258	2 049	0	2 049	132 446	0	132 446
60903	21 557	0	21 557	0	0	0	1 599	0	1 599	23 156	0	23 156
61301	241	0	241	241	0	241	0	0	0	0	0	0
61304	5 802	0	5 802	5	0	5	2 034	0	2 034	7 831	0	7 831
61701	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
70601	3 363 677	0	3 363 677	2 435	0	2 435	1 668 799	0	1 668 799	5 030 041	0	5 030 041
70602	15 861	0	15 861	48 030	0	48 030	58 320	0	58 320	26 151	0	26 151
70603	3 735 947	0	3 735 947	0	0	0	1 824 436	0	1 824 436	5 560 383	0	5 560 383
70605	173	0	173	0	0	0	35	0	35	208	0	208
70613	1 083 803	0	1 083 803	201 471	0	201 471	223 913	0	223 913	1 106 245	0	1 106 245
70701	19 648 791	0	19 648 791	19 648 791	0	19 648 791	0	0	0	0	0	0
70702	36 282	0	36 282	36 282	0	36 282	0	0	0	0	0	0
70703	20 414 193	0	20 414 193	20 414 193	0	20 414 193	0	0	0	0	0	0
70705	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
70713	163 608	0	163 608	163 608	0	163 608	0	0	0	0	0	0
70715	82 170	0	82 170	82 170	0	82 170	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	39 630 700	0	39 630 700	40 345 089	0	40 345 089	714 389	0	714 389
Итого по пассиву (баланс)	132 430 193	6 457 909	138 888 102	477 770 391	191 275 557	669 045 948	451 967 380	191 205 457	643 172 837	106 627 182	6 387 809	113 014 991
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 620	0	1 620	202	0	202	77	0	77	1 745	0	1 745
80601	117	0	117	2 635	0	2 635	2 743	0	2 743	9	0	9
80801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
80901	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
Итого по активу (баланс)	1 737	0	1 737	2 925	0	2 925	2 841	0	2 841	1 821	0	1 821
Пассив
85101	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
85201	2	0	2	91	0	91	91	0	91	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
85501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	1 737	0	1 737	91	0	91	175	0	175	1 821	0	1 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 251 833	0	5 251 833	1 181 500	0	1 181 500	7 400	0	7 400	6 425 933	0	6 425 933
90807	194 126	0	194 126	210 783	0	210 783	207 359	0	207 359	197 550	0	197 550
90901	4 392 821	0	4 392 821	79 608	0	79 608	16 243	0	16 243	4 456 186	0	4 456 186
90902	2 810 454	0	2 810 454	58 070	0	58 070	78 158	0	78 158	2 790 366	0	2 790 366
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	61	0	61	16	0	16	13	0	13	64	0	64
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	87 069 408	989 663	88 059 071	4 103 039	64 353	4 167 392	1 865 542	53 717	1 919 259	89 306 905	1 000 299	90 307 204
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
91419	7 367 389	0	7 367 389	8 642 722	0	8 642 722	12 819 979	0	12 819 979	3 190 132	0	3 190 132
91501	2 058	0	2 058	2 013	0	2 013	0	0	0	4 071	0	4 071
91604	489 982	1 125	491 107	19 429	6 060	25 489	19 393	5 967	25 360	490 018	1 218	491 236
91605	45 723	0	45 723	0	0	0	0	0	0	45 723	0	45 723
91704	123 807	0	123 807	0	0	0	344	0	344	123 463	0	123 463
91802	308 489	0	308 489	0	0	0	740	0	740	307 749	0	307 749
91803	100 983	0	100 983	3	0	3	53	0	53	100 933	0	100 933
99998	72 733 968	0	72 733 968	359 969 824	0	359 969 824	347 266 883	0	347 266 883	85 436 909	0	85 436 909
Итого по активу (баланс)	183 897 125	990 788	184 887 913	374 267 009	70 413	374 337 422	362 282 109	59 684	362 341 793	195 882 025	1 001 517	196 883 542
Пассив
91003	0	0	0	20 853	0	20 853	20 853	0	20 853	0	0	0
91004	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
91311	7 177 163	13 249	7 190 412	52 005	719	52 724	1 868 351	861	1 869 212	8 993 509	13 391	9 006 900
91312	26 937 906	0	26 937 906	294 437	0	294 437	432 942	0	432 942	27 076 411	0	27 076 411
91314	18 345 814	11 020 330	29 366 144	160 698 560	180 318 243	341 016 803	165 736 478	185 947 189	351 683 667	23 383 732	16 649 276	40 033 008
91315	1 357 126	42 685	1 399 811	43 902	2 128	46 030	371 943	3 149	375 092	1 685 167	43 706	1 728 873
91316	96 180	212 270	308 450	1 660 442	246 444	1 906 886	1 686 211	257 722	1 943 933	121 949	223 548	345 497
91317	5 780 641	349 677	6 130 318	3 836 158	20 696	3 856 854	3 510 290	23 655	3 533 945	5 454 773	352 636	5 807 409
91319	1 123 754	0	1 123 754	82 158	0	82 158	120 000	0	120 000	1 161 596	0	1 161 596
91507	277 173	0	277 173	0	0	0	42	0	42	277 215	0	277 215
99999	112 153 945	0	112 153 945	15 070 414	0	15 070 414	14 363 102	0	14 363 102	111 446 633	0	111 446 633
Итого по пассиву (баланс)	173 249 702	11 638 211	184 887 913	181 761 225	180 588 230	362 349 455	188 112 508	186 232 576	374 345 084	179 600 985	17 282 557	196 883 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	21 975 435	566 007	22 541 442	21 975 435	566 007	22 541 442	0	0	0
93302	14 129 711	0	14 129 711	14 162 799	568 080	14 730 879	22 063 910	568 080	22 631 990	6 228 600	0	6 228 600
93303	7 768 620	563 779	8 332 399	12 395 366	23 089	12 418 455	13 915 501	586 868	14 502 369	6 248 485	0	6 248 485
93304	65 295	0	65 295	3 006 080	0	3 006 080	3 071 375	0	3 071 375	0	0	0
93901	1 144 396	1 502 821	2 647 217	105 228 241	43 671 092	148 899 333	95 145 310	42 379 532	137 524 842	11 227 327	2 794 381	14 021 708
94101	0	0	0	2 207 201	0	2 207 201	2 207 201	0	2 207 201	0	0	0
99996	25 325 588	0	25 325 588	164 018 576	0	164 018 576	162 948 566	0	162 948 566	26 395 598	0	26 395 598
Итого по активу (баланс)	48 433 610	2 066 600	50 500 210	322 993 698	44 828 268	367 821 966	321 327 298	44 100 487	365 427 785	50 100 010	2 794 381	52 894 391
Пассив
96301	0	0	0	568 871	21 941 201	22 510 072	568 871	21 941 201	22 510 072	0	0	0
96302	0	14 239 825	14 239 825	589 915	22 245 577	22 835 492	589 915	14 210 152	14 800 067	0	6 204 400	6 204 400
96303	563 352	7 877 350	8 440 702	599 761	14 109 401	14 709 162	36 409	12 436 451	12 472 860	0	6 204 400	6 204 400
96304	0	0	0	0	2 991 965	2 991 965	0	2 991 965	2 991 965	0	0	0
96901	1 493 756	1 151 305	2 645 061	17 135 288	121 953 492	139 088 780	15 643 612	134 786 905	150 430 517	2 080	13 984 718	13 986 798
97101	0	0	0	419 588	355 495	775 083	419 588	355 495	775 083	0	0	0
99997	25 174 622	0	25 174 622	162 502 956	0	162 502 956	163 827 127	0	163 827 127	26 498 793	0	26 498 793
Итого по пассиву (баланс)	27 231 730	23 268 480	50 500 210	181 816 379	183 597 131	365 413 510	181 085 522	186 722 169	367 807 691	26 500 873	26 393 518	52 894 391

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?