Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 974	0	1 974	328	0	328	1 469	0	1 469	833	0	833
10610	9 888	0	9 888	0	0	0	3 303	0	3 303	6 585	0	6 585
20202	204 036	135 863	339 899	882 746	175 360	1 058 106	919 718	157 695	1 077 413	167 064	153 528	320 592
20208	192 634	0	192 634	545 869	0	545 869	542 459	0	542 459	196 044	0	196 044
20209	29 613	0	29 613	652 897	10 730	663 627	673 334	10 730	684 064	9 176	0	9 176
30102	4 952 529	0	4 952 529	88 450 429	0	88 450 429	90 240 289	0	90 240 289	3 162 669	0	3 162 669
30110	231 388	2 339 689	2 571 077	24 571 781	8 472 895	33 044 676	24 528 179	8 077 195	32 605 374	274 990	2 735 389	3 010 379
30114	0	68 409	68 409	0	400 479	400 479	0	410 145	410 145	0	58 743	58 743
30202	468 575	0	468 575	10 034	0	10 034	0	0	0	478 609	0	478 609
30204	97 343	0	97 343	0	0	0	2 251	0	2 251	95 092	0	95 092
30210	1 815	0	1 815	82 236	0	82 236	60 844	0	60 844	23 207	0	23 207
30215	0	3 145	3 145	0	275	275	0	173	173	0	3 247	3 247
30221	3 137	0	3 137	128 342	804 313	932 655	128 883	804 313	933 196	2 596	0	2 596
30233	74 513	127	74 640	710 105	2 471	712 576	713 169	2 350	715 519	71 449	248	71 697
30413	1 875	0	1 875	23 180 540	0	23 180 540	23 181 789	0	23 181 789	626	0	626
30424	74 136	97	74 233	78 165 765	754 505	78 920 270	78 214 061	751 270	78 965 331	25 840	3 332	29 172
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	26 500 000	0	26 500 000	23 500 000	0	23 500 000	8 000 000	0	8 000 000
32107	0	3 090 523	3 090 523	0	284 861	284 861	0	965 928	965 928	0	2 409 456	2 409 456
32202	9 135 417	0	9 135 417	172 126 341	1 438 089	173 564 430	167 488 307	1 045 172	168 533 479	13 773 451	392 917	14 166 368
32203	23 099 814	0	23 099 814	133 485 030	1 773 697	135 258 727	140 468 358	1 423 092	141 891 450	16 116 486	350 605	16 467 091
32204	1 499 999	30 444	1 530 443	3 124 593	298	3 124 891	2 124 593	30 742	2 155 335	2 499 999	0	2 499 999
32205	0	0	0	499 946	0	499 946	0	0	0	499 946	0	499 946
32209	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
32309	0	126 971	126 971	0	11 104	11 104	0	6 984	6 984	0	131 091	131 091
44906	10 521	0	10 521	0	0	0	0	0	0	10 521	0	10 521
45107	400 109	0	400 109	0	0	0	33 900	0	33 900	366 209	0	366 209
45108	524 000	0	524 000	0	0	0	14 000	0	14 000	510 000	0	510 000
45201	397 515	0	397 515	634 969	0	634 969	675 651	0	675 651	356 833	0	356 833
45203	215 000	0	215 000	83 300	0	83 300	253 000	0	253 000	45 300	0	45 300
45204	660 050	0	660 050	178 861	0	178 861	118 800	0	118 800	720 111	0	720 111
45205	1 638 766	0	1 638 766	380 836	0	380 836	143 063	0	143 063	1 876 539	0	1 876 539
45206	3 657 559	0	3 657 559	634 850	0	634 850	1 260 914	0	1 260 914	3 031 495	0	3 031 495
45207	4 082 097	1 171 582	5 253 679	14 640	102 460	117 100	128 837	67 149	195 986	3 967 900	1 206 893	5 174 793
45208	5 907 430	0	5 907 430	0	0	0	70 471	0	70 471	5 836 959	0	5 836 959
45307	21 250	0	21 250	0	0	0	1 250	0	1 250	20 000	0	20 000
45407	19 998	0	19 998	0	0	0	1 667	0	1 667	18 331	0	18 331
45408	130 940	0	130 940	0	0	0	1 935	0	1 935	129 005	0	129 005
45505	4 587	0	4 587	1 560	0	1 560	826	0	826	5 321	0	5 321
45506	140 575	390 943	531 518	11 888	37 174	49 062	11 927	35 431	47 358	140 536	392 686	533 222
45507	1 175 547	448 946	1 624 493	25 489	39 260	64 749	31 101	24 719	55 820	1 169 935	463 487	1 633 422
45509	28 409	1 737	30 146	31 678	3 475	35 153	19 347	2 707	22 054	40 740	2 505	43 245
45708	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45811	82 604	0	82 604	0	0	0	0	0	0	82 604	0	82 604
45812	611 853	0	611 853	5 000	0	5 000	0	0	0	616 853	0	616 853
45815	767 688	86	767 774	554	36	590	2 615	6	2 621	765 627	116	765 743
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	7 308	0	7 308	0	0	0	0	0	0	7 308	0	7 308
45913	0	0	0	281	0	281	0	0	0	281	0	281
45915	25 608	468	26 076	408	41	449	514	26	540	25 502	483	25 985
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	166 361	166 361	356 693 847	13 810 359	370 504 206	356 693 847	13 717 415	370 411 262	0	259 305	259 305
47408	0	0	0	40 789 365	62 451 094	103 240 459	40 789 365	62 451 094	103 240 459	0	0	0
47423	88 498	8 308	96 806	238 154	124 478	362 632	240 759	132 735	373 494	85 893	51	85 944
47427	50 640	14 845	65 485	485 255	32 410	517 665	504 570	29 008	533 578	31 325	18 247	49 572
47802	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50104	121 756	0	121 756	1 100	0	1 100	122	0	122	122 734	0	122 734
50105	8 348	0	8 348	74	0	74	0	0	0	8 422	0	8 422
50106	2 180 012	0	2 180 012	743 561	0	743 561	1 372 225	0	1 372 225	1 551 348	0	1 551 348
50107	3 081 005	0	3 081 005	319 543	0	319 543	2 390 690	0	2 390 690	1 009 858	0	1 009 858
50121	8 413	0	8 413	17 393	0	17 393	15 544	0	15 544	10 262	0	10 262
50205	9 657	0	9 657	60	0	60	0	0	0	9 717	0	9 717
50207	350 457	0	350 457	86 658	0	86 658	201 587	0	201 587	235 528	0	235 528
50208	205 380	0	205 380	1 808	0	1 808	156 545	0	156 545	50 643	0	50 643
50211	0	1 881 728	1 881 728	0	172 971	172 971	0	105 272	105 272	0	1 949 427	1 949 427
50221	27 132	0	27 132	5 949	0	5 949	10 137	0	10 137	22 944	0	22 944
50307	208 290	0	208 290	3 219 181	0	3 219 181	2 851 556	0	2 851 556	575 915	0	575 915
50505	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50606	0	0	0	3 690	0	3 690	3 690	0	3 690	0	0	0
52503	260 206	0	260 206	27 753	0	27 753	23 569	0	23 569	264 390	0	264 390
60302	11 770	0	11 770	591	0	591	3 337	0	3 337	9 024	0	9 024
60306	399	0	399	27	0	27	9	0	9	417	0	417
60308	0	0	0	2 868	0	2 868	2 750	0	2 750	118	0	118
60310	2 737	0	2 737	3 109	0	3 109	3 329	0	3 329	2 517	0	2 517
60312	52 401	0	52 401	37 264	0	37 264	30 206	0	30 206	59 459	0	59 459
60314	0	1 110	1 110	0	324	324	0	879	879	0	555	555
60323	142 931	0	142 931	437	0	437	544	0	544	142 824	0	142 824
60336	680	0	680	319	0	319	256	0	256	743	0	743
60401	194 971	0	194 971	718	0	718	553	0	553	195 136	0	195 136
60415	3 367	0	3 367	1 006	0	1 006	718	0	718	3 655	0	3 655
60901	72 372	0	72 372	726	0	726	0	0	0	73 098	0	73 098
60906	726	0	726	0	0	0	726	0	726	0	0	0
61008	6 188	0	6 188	1 500	0	1 500	2 071	0	2 071	5 617	0	5 617
61009	3 723	0	3 723	1 708	0	1 708	1 862	0	1 862	3 569	0	3 569
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
61210	0	0	0	6 849 090	0	6 849 090	6 849 090	0	6 849 090	0	0	0
61403	5 168	614	5 782	152	0	152	1	0	1	5 319	614	5 933
70606	15 054 924	0	15 054 924	1 260 945	0	1 260 945	159	0	159	16 315 710	0	16 315 710
70607	6 135	0	6 135	21 501	0	21 501	15 071	0	15 071	12 565	0	12 565
70608	19 134 848	0	19 134 848	1 195 169	0	1 195 169	8	0	8	20 330 009	0	20 330 009
70610	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70611	348 191	0	348 191	36 965	0	36 965	591	0	591	384 565	0	384 565
70614	89 176	0	89 176	0	0	0	0	0	0	89 176	0	89 176
Итого по активу (баланс)	107 373 626	9 881 996	117 255 622	977 169 365	90 903 159	1 068 072 524	977 726 889	90 252 230	1 067 979 119	106 816 102	10 532 925	117 349 027
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	27 132	0	27 132	10 137	0	10 137	5 949	0	5 949	22 944	0	22 944
10701	826 617	0	826 617	0	0	0	0	0	0	826 617	0	826 617
30109	10 000	234	10 234	38	9 183	9 221	66	9 113	9 179	10 028	164	10 192
30126	122	0	122	68	0	68	74	0	74	128	0	128
30220	0	122	122	0	805 571	805 571	0	805 449	805 449	0	0	0
30223	49	0	49	501	0	501	465	0	465	13	0	13
30226	282	0	282	908	0	908	884	0	884	258	0	258
30232	1 693	46 900	48 593	828 137	61 463	889 600	827 894	61 966	889 860	1 450	47 403	48 853
30601	160	0	160	6 705	0	6 705	6 699	0	6 699	154	0	154
31502	6 781 336	0	6 781 336	9 484 551	0	9 484 551	9 900 200	0	9 900 200	7 196 985	0	7 196 985
31503	0	0	0	403 476	0	403 476	1 573 368	0	1 573 368	1 169 892	0	1 169 892
32211	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	293	0	293	85 256	0	85 256	85 567	0	85 567	604	0	604
407	2 648 849	1 083 409	3 732 258	138 078 623	5 545 866	143 624 489	137 665 191	4 655 824	142 321 015	2 235 417	193 367	2 428 784
408.1	513 116	198 863	711 979	501 936	10 939	512 875	494 368	17 392	511 760	505 548	205 316	710 864
408.2	1 450 667	140 677	1 591 344	4 431 244	216 669	4 647 913	4 449 889	158 611	4 608 500	1 469 312	82 619	1 551 931
40901	30 000	21 977	51 977	30 000	19 530	49 530	0	1 683	1 683	0	4 130	4 130
40905	87	0	87	1 587	0	1 587	1 593	0	1 593	93	0	93
40907	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
40909	0	0	0	2 842	866	3 708	2 842	866	3 708	0	0	0
40910	0	0	0	319	556	875	319	556	875	0	0	0
40911	451	0	451	75 143	0	75 143	75 153	0	75 153	461	0	461
40912	0	0	0	2 690	1 992	4 682	2 690	1 992	4 682	0	0	0
40913	0	0	0	12 203	3 095	15 298	12 203	3 095	15 298	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	7 743	0	7 743	7 743	0	7 743
42003	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	8 657 270	523 652	9 180 922	81 665 455	3 368 473	85 033 928	78 885 385	3 324 139	82 209 524	5 877 200	479 318	6 356 518
42103	23 100 210	114 173	23 214 383	14 978 130	125 734	15 103 864	20 667 200	127 553	20 794 753	28 789 280	115 992	28 905 272
42104	7 666 580	0	7 666 580	6 095 800	0	6 095 800	669 100	0	669 100	2 239 880	0	2 239 880
42105	1 359 960	264 515	1 624 475	371 110	35 149	406 259	140 500	24 330	164 830	1 129 350	253 696	1 383 046
42106	450 000	2 196 441	2 646 441	0	120 814	120 814	0	192 088	192 088	450 000	2 267 715	2 717 715
42108	3 699	0	3 699	28	0	28	28	0	28	3 699	0	3 699
42109	0	0	0	35 700	0	35 700	37 700	0	37 700	2 000	0	2 000
42110	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42202	0	0	0	36 900	0	36 900	44 900	0	44 900	8 000	0	8 000
42301	44	206	250	30	19	49	0	20	20	14	207	221
42304	48 478	9 350	57 828	5 548	889	6 437	12 158	1 754	13 912	55 088	10 215	65 303
42305	75 144	13 670	88 814	13 242	1 215	14 457	10 060	1 230	11 290	71 962	13 685	85 647
42306	2 057 746	2 520 322	4 578 068	135 520	213 400	348 920	216 012	345 282	561 294	2 138 238	2 652 204	4 790 442
42307	1 720 565	118 065	1 838 630	723	18 064	18 787	19 157	13 258	32 415	1 738 999	113 259	1 852 258
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	3	0	3	24	0	24	21	0	21
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	246	0	246	30	0	30	27	0	27	243	0	243
42605	732	0	732	0	0	0	35	0	35	767	0	767
42606	0	35 063	35 063	0	3 075	3 075	0	3 386	3 386	0	35 374	35 374
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
44915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45115	9 241	0	9 241	3 691	0	3 691	0	0	0	5 550	0	5 550
45215	778 124	0	778 124	233 563	0	233 563	169 527	0	169 527	714 088	0	714 088
45515	93 061	0	93 061	21 183	0	21 183	21 600	0	21 600	93 478	0	93 478
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	1 039 429	0	1 039 429	3 078	0	3 078	254 643	0	254 643	1 290 994	0	1 290 994
45918	28 491	0	28 491	186	0	186	4 877	0	4 877	33 182	0	33 182
47108	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47407	0	0	0	42 314 388	60 896 498	103 210 886	42 314 388	60 896 498	103 210 886	0	0	0
47411	8 400	473	8 873	30 422	6 258	36 680	31 465	6 254	37 719	9 443	469	9 912
47416	2 838	1 907	4 745	106 888	1 984	108 872	104 848	77	104 925	798	0	798
47422	490	1 044	1 534	384 189	48 544	432 733	433 718	47 500	481 218	50 019	0	50 019
47425	209 486	0	209 486	85 805	0	85 805	93 300	0	93 300	216 981	0	216 981
47426	319 478	21 169	340 647	460 438	1 322	461 760	295 852	5 212	301 064	154 892	25 059	179 951
47804	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50120	465	0	465	9 566	0	9 566	15 923	0	15 923	6 822	0	6 822
50220	268	0	268	597	0	597	329	0	329	0	0	0
50319	588	0	588	0	0	0	5	0	5	593	0	593
50507	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
52205	1 327 895	0	1 327 895	0	0	0	0	0	0	1 327 895	0	1 327 895
52206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52303	4 600	0	4 600	0	0	0	5 000	0	5 000	9 600	0	9 600
52304	74 600	0	74 600	70 000	0	70 000	5 000	0	5 000	9 600	0	9 600
52305	440 100	0	440 100	273 700	0	273 700	10 000	0	10 000	176 400	0	176 400
52306	3 501 550	0	3 501 550	1 000 000	0	1 000 000	205 000	0	205 000	2 706 550	0	2 706 550
52307	675 122	0	675 122	0	0	0	0	0	0	675 122	0	675 122
52501	417 642	0	417 642	116 896	0	116 896	47 920	0	47 920	348 666	0	348 666
60301	1 317	0	1 317	43 155	0	43 155	43 106	0	43 106	1 268	0	1 268
60305	25 225	0	25 225	41 122	0	41 122	36 906	0	36 906	21 009	0	21 009
60307	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60309	453	0	453	472	0	472	409	0	409	390	0	390
60311	172	0	172	9 828	0	9 828	9 878	0	9 878	222	0	222
60322	1 328	9	1 337	602	0	602	516	0	516	1 242	9	1 251
60324	180 633	0	180 633	4 974	0	4 974	5 831	0	5 831	181 490	0	181 490
60335	10 982	0	10 982	7 544	0	7 544	7 028	0	7 028	10 466	0	10 466
60349	11 916	0	11 916	0	0	0	0	0	0	11 916	0	11 916
60414	125 920	0	125 920	553	0	553	1 712	0	1 712	127 079	0	127 079
60903	14 070	0	14 070	0	0	0	1 477	0	1 477	15 547	0	15 547
61304	9 675	0	9 675	927	0	927	3 172	0	3 172	11 920	0	11 920
61701	9 888	0	9 888	3 303	0	3 303	0	0	0	6 585	0	6 585
70601	17 081 537	0	17 081 537	16	0	16	1 271 449	0	1 271 449	18 352 970	0	18 352 970
70602	30 710	0	30 710	23 594	0	23 594	25 516	0	25 516	32 632	0	32 632
70603	18 037 285	0	18 037 285	7	0	7	1 214 527	0	1 214 527	19 251 805	0	19 251 805
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70613	160 467	0	160 467	0	0	0	0	0	0	160 467	0	160 467
70615	82 170	0	82 170	0	0	0	0	0	0	82 170	0	82 170
Итого по пассиву (баланс)	109 943 381	7 312 241	117 255 622	302 715 649	71 517 168	374 232 817	303 621 094	70 705 128	374 326 222	110 848 826	6 500 201	117 349 027
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	699	0	699	3	0	3	696	0	696
80601	1 000	0	1 000	46 881	0	46 881	46 875	0	46 875	1 006	0	1 006
80801	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	1 000	0	1 000	48 285	0	48 285	47 579	0	47 579	1 706	0	1 706
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	700	0	700	1 700	0	1 700
85201	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 000	0	1 000	0	0	0	706	0	706	1 706	0	1 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 921 650	0	1 921 650	225 000	0	225 000	6 000	0	6 000	2 140 650	0	2 140 650
90807	186 514	0	186 514	1 736	0	1 736	856	0	856	187 394	0	187 394
90901	4 984 587	0	4 984 587	60 038	0	60 038	11 544	0	11 544	5 033 081	0	5 033 081
90902	2 782 125	0	2 782 125	47 760	0	47 760	103 269	0	103 269	2 726 616	0	2 726 616
91202	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
91203	66	0	66	5	0	5	6	0	6	65	0	65
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	61 039 150	1 337 847	62 376 997	718 673	117 000	835 673	610 770	73 587	684 357	61 147 053	1 381 260	62 528 313
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
91419	7 283 491	0	7 283 491	12 157 237	170 272	12 327 509	10 448 377	170 272	10 618 649	8 992 351	0	8 992 351
91501	6 559	0	6 559	0	0	0	0	0	0	6 559	0	6 559
91604	531 544	813	532 357	15 246	257	15 503	19 240	140	19 380	527 550	930	528 480
91605	45 723	0	45 723	0	0	0	0	0	0	45 723	0	45 723
91704	93 678	0	93 678	0	0	0	227	0	227	93 451	0	93 451
91802	261 744	0	261 744	0	0	0	140	0	140	261 604	0	261 604
91803	92 820	0	92 820	3	0	3	51	0	51	92 772	0	92 772
99998	68 426 609	0	68 426 609	351 021 885	0	351 021 885	350 391 734	0	350 391 734	69 056 760	0	69 056 760
Итого по активу (баланс)	150 662 283	1 338 660	152 000 943	364 247 586	287 529	364 535 115	361 592 217	243 999	361 836 216	153 317 652	1 382 190	154 699 842
Пассив
91003	0	0	0	7 783	0	7 783	7 783	0	7 783	0	0	0
91311	3 819 273	14 782	3 834 055	4 468	813	5 281	251 744	1 293	253 037	4 066 549	15 262	4 081 811
91312	19 445 163	0	19 445 163	134 414	0	134 414	375 513	0	375 513	19 686 262	0	19 686 262
91314	21 620 816	15 686 757	37 307 573	139 209 114	208 513 807	347 722 921	140 387 078	206 336 511	346 723 589	22 798 780	13 509 461	36 308 241
91315	3 342 850	70 356	3 413 206	318 760	24 047	342 807	209 222	6 316	215 538	3 233 312	52 625	3 285 937
91316	158 674	209	158 883	5 640	12	5 652	2 000	18	2 018	155 034	215	155 249
91317	3 076 311	389 234	3 465 545	2 414 214	24 897	2 439 111	3 186 050	36 582	3 222 632	3 848 147	400 919	4 249 066
91319	752 923	0	752 923	191 946	0	191 946	456 234	0	456 234	1 017 211	0	1 017 211
91507	49 261	0	49 261	0	0	0	223 722	0	223 722	272 983	0	272 983
99999	83 574 334	0	83 574 334	11 444 108	0	11 444 108	13 512 856	0	13 512 856	85 643 082	0	85 643 082
Итого по пассиву (баланс)	135 839 605	16 161 338	152 000 943	153 730 447	208 563 576	362 294 023	158 612 202	206 380 720	364 992 922	140 721 360	13 978 482	154 699 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 030 429	1 517 670	3 548 099	33 645 973	13 316 172	46 962 145	31 941 758	14 832 878	46 774 636	3 734 644	964	3 735 608
94101	0	0	0	208 527	0	208 527	208 527	0	208 527	0	0	0
99996	3 541 152	0	3 541 152	47 352 443	0	47 352 443	47 158 302	0	47 158 302	3 735 293	0	3 735 293
Итого по активу (баланс)	5 571 581	1 517 670	7 089 251	81 206 943	13 316 172	94 523 115	79 308 587	14 832 878	94 141 465	7 469 937	964	7 470 901
Пассив
96901	4 013	3 537 139	3 541 152	280 128	46 874 497	47 154 625	276 799	47 071 967	47 348 766	684	3 734 609	3 735 293
97101	0	0	0	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	0	0	0
99997	3 548 099	0	3 548 099	46 983 162	0	46 983 162	47 170 671	0	47 170 671	3 735 608	0	3 735 608
Итого по пассиву (баланс)	3 552 112	3 537 139	7 089 251	47 266 967	46 874 497	94 141 464	47 451 147	47 071 967	94 523 114	3 736 292	3 734 609	7 470 901
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	175,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	177,0000
98010	0	0	13 133 186 611,0000	0	0	13 538 077 882,0000	0	0	25 342 785 525,0000	0	0	1 328 478 968,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 133 186 786,0000	0	0	13 538 077 889,0000	0	0	25 342 785 529,0000	0	0	1 328 479 146,0000
Пассив
98040	0	0	10 393 852,0000	0	0	6 049,0000	0	0	0,0000	0	0	10 387 803,0000
98050	0	0	13 042 592 934,0000	0	0	25 342 779 427,0000	0	0	13 538 077 064,0000	0	0	1 237 890 571,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 049,0000	0	0	6 049,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	772,0000	0	0	772,0000
98070	0	0	80 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 133 186 786,0000	0	0	25 342 791 525,0000	0	0	13 538 083 885,0000	0	0	1 328 479 146,0000

Страница была полезной?