Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 658	0	29 658	2 623	0	2 623	9 719	0	9 719	22 562	0	22 562
10610	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
20202	175 729	473 214	648 943	865 686	551 186	1 416 872	923 699	567 584	1 491 283	117 716	456 816	574 532
20208	192 003	178	192 181	565 699	392	566 091	555 787	569	556 356	201 915	1	201 916
20209	13 675	0	13 675	661 345	247 206	908 551	656 655	247 206	903 861	18 365	0	18 365
30102	2 924 929	0	2 924 929	56 069 652	0	56 069 652	57 640 173	0	57 640 173	1 354 408	0	1 354 408
30110	123 443	8 370 165	8 493 608	5 577 940	21 599 471	27 177 411	5 569 163	18 183 666	23 752 829	132 220	11 785 970	11 918 190
30114	0	59 236	59 236	0	882 258	882 258	0	822 059	822 059	0	119 435	119 435
30202	345 075	0	345 075	0	0	0	42 055	0	42 055	303 020	0	303 020
30204	67 246	0	67 246	0	0	0	4 752	0	4 752	62 494	0	62 494
30210	0	0	0	24 930	0	24 930	24 930	0	24 930	0	0	0
30215	0	3 759	3 759	0	544	544	0	548	548	0	3 755	3 755
30221	9 291	0	9 291	113 266	0	113 266	122 016	0	122 016	541	0	541
30233	83 465	359	83 824	597 860	1 896	599 756	606 860	1 892	608 752	74 465	363	74 828
30413	704	0	704	4 711 895	95 546	4 807 441	4 710 681	95 546	4 806 227	1 918	0	1 918
30424	26 500	67	26 567	54 017 338	424 627	54 441 965	53 960 849	424 618	54 385 467	82 989	76	83 065
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32107	0	2 833 093	2 833 093	0	485 539	485 539	0	453 936	453 936	0	2 864 696	2 864 696
32202	0	0	0	45 998 784	373 444	46 372 228	43 049 702	373 444	43 423 146	2 949 082	0	2 949 082
32203	26 556 989	132 506	26 689 495	100 358 934	196 967	100 555 901	102 878 276	276 370	103 154 646	24 037 647	53 103	24 090 750
32204	0	0	0	8 786 178	201 663	8 987 841	8 035 591	201 663	8 237 254	750 587	0	750 587
32209	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
32309	0	65 326	65 326	0	36 425	36 425	0	12 963	12 963	0	88 788	88 788
44906	6 316	0	6 316	0	0	0	6 316	0	6 316	0	0	0
45106	21 000	0	21 000	0	0	0	7 650	0	7 650	13 350	0	13 350
45107	321 555	0	321 555	8 599	0	8 599	15 650	0	15 650	314 504	0	314 504
45108	389 431	0	389 431	0	0	0	1 475	0	1 475	387 956	0	387 956
45201	290 999	0	290 999	378 041	0	378 041	386 995	0	386 995	282 045	0	282 045
45203	127 200	0	127 200	130 738	0	130 738	202 200	0	202 200	55 738	0	55 738
45204	114 930	0	114 930	883 089	0	883 089	360 695	0	360 695	637 324	0	637 324
45205	1 149 212	0	1 149 212	232 578	0	232 578	43 689	0	43 689	1 338 101	0	1 338 101
45206	6 697 875	0	6 697 875	1 682 767	0	1 682 767	2 115 704	0	2 115 704	6 264 938	0	6 264 938
45207	4 174 201	2 052 204	6 226 405	20 000	297 057	317 057	338 455	302 424	640 879	3 855 746	2 046 837	5 902 583
45208	3 656 732	1 033 815	4 690 547	26 931	149 644	176 575	56 569	151 148	207 717	3 627 094	1 032 311	4 659 405
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	53 256	0	53 256	5 000	0	5 000	0	0	0	58 256	0	58 256
45408	182 013	0	182 013	0	0	0	43 333	0	43 333	138 680	0	138 680
45505	5 422	0	5 422	258	0	258	942	0	942	4 738	0	4 738
45506	151 397	1 142 203	1 293 600	9 095	178 521	187 616	12 211	173 807	186 018	148 281	1 146 917	1 295 198
45507	708 681	10 404	719 085	38 315	1 506	39 821	19 355	1 518	20 873	727 641	10 392	738 033
45509	20 358	2 269	22 627	12 130	3 266	15 396	11 250	3 028	14 278	21 238	2 507	23 745
45811	82 604	0	82 604	994	0	994	0	0	0	83 598	0	83 598
45812	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	769 791	0	769 791	911	0	911	1 434	0	1 434	769 268	0	769 268
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	17 868	0	17 868	6 830	0	6 830	17 868	0	17 868	6 830	0	6 830
45915	26 540	281	26 821	307	195	502	212	56	268	26 635	420	27 055
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	1 083 316	1 083 316	201 361 792	34 185 066	235 546 858	201 361 792	34 076 756	235 438 548	0	1 191 626	1 191 626
47408	0	0	0	122 382 607	123 466 719	245 849 326	122 382 607	123 466 719	245 849 326	0	0	0
47423	85 934	60	85 994	432 421	28 706	461 127	432 508	28 705	461 213	85 847	61	85 908
47427	40 230	26 007	66 237	428 501	42 187	470 688	425 281	56 193	481 474	43 450	12 001	55 451
47802	6 556	0	6 556	0	0	0	200	0	200	6 356	0	6 356
50105	107 210	0	107 210	710	0	710	98 347	0	98 347	9 573	0	9 573
50106	941 315	0	941 315	245 821	0	245 821	911 643	0	911 643	275 493	0	275 493
50107	1 044 092	0	1 044 092	639 754	0	639 754	825 273	0	825 273	858 573	0	858 573
50110	0	0	0	0	48 236	48 236	0	48 236	48 236	0	0	0
50121	1 239	0	1 239	2 963	0	2 963	3 312	0	3 312	890	0	890
50205	0	0	0	9 820	0	9 820	0	0	0	9 820	0	9 820
50206	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
50207	1 114 267	0	1 114 267	100 098	0	100 098	90 765	0	90 765	1 123 600	0	1 123 600
50208	768 509	0	768 509	7 745	0	7 745	0	0	0	776 254	0	776 254
50211	0	2 744 572	2 744 572	0	408 371	408 371	0	424 581	424 581	0	2 728 362	2 728 362
50218	9 750	0	9 750	0	0	0	9 750	0	9 750	0	0	0
50221	29 783	0	29 783	34 393	0	34 393	30 498	0	30 498	33 678	0	33 678
50306	114 319	0	114 319	960	0	960	485	0	485	114 794	0	114 794
50307	974 121	0	974 121	8 264	0	8 264	90 765	0	90 765	891 620	0	891 620
50308	109 551	0	109 551	853	0	853	2 599	0	2 599	107 805	0	107 805
50311	352 549	0	352 549	2 733	0	2 733	0	0	0	355 282	0	355 282
50505	3 248	0	3 248	125 147	0	125 147	110 826	0	110 826	17 569	0	17 569
51405	301 705	0	301 705	3 090	0	3 090	0	0	0	304 795	0	304 795
52503	248 155	0	248 155	0	0	0	7 480	0	7 480	240 675	0	240 675
52601	0	0	0	45 759	0	45 759	45 759	0	45 759	0	0	0
60302	260 499	0	260 499	0	0	0	0	0	0	260 499	0	260 499
60306	23	0	23	0	0	0	21	0	21	2	0	2
60308	72	0	72	296	0	296	263	0	263	105	0	105
60310	3 047	0	3 047	4 660	0	4 660	5 308	0	5 308	2 399	0	2 399
60312	56 153	0	56 153	56 779	0	56 779	42 772	0	42 772	70 160	0	70 160
60314	0	0	0	0	3 250	3 250	0	2 548	2 548	0	702	702
60323	78 422	0	78 422	38	0	38	312	0	312	78 148	0	78 148
60336	1 390	0	1 390	229	0	229	229	0	229	1 390	0	1 390
60401	168 821	0	168 821	8 659	0	8 659	978	0	978	176 502	0	176 502
60415	9 234	0	9 234	4 585	0	4 585	9 065	0	9 065	4 754	0	4 754
60901	55 369	0	55 369	4 537	0	4 537	0	0	0	59 906	0	59 906
60906	254	0	254	385	0	385	157	0	157	482	0	482
61008	4 821	0	4 821	2 650	0	2 650	2 419	0	2 419	5 052	0	5 052
61009	2 793	0	2 793	2 287	0	2 287	2 799	0	2 799	2 281	0	2 281
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
61210	0	0	0	1 849 637	0	1 849 637	1 849 637	0	1 849 637	0	0	0
61212	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61214	0	0	0	653 996	0	653 996	653 996	0	653 996	0	0	0
61403	6 319	343	6 662	0	238	238	4 385	0	4 385	1 934	581	2 515
61601	0	0	0	120 872	0	120 872	120 872	0	120 872	0	0	0
70606	2 022 971	0	2 022 971	2 456 896	0	2 456 896	124 844	0	124 844	4 355 023	0	4 355 023
70607	5 738	0	5 738	13 944	0	13 944	11 621	0	11 621	8 061	0	8 061
70608	3 672 762	0	3 672 762	3 243 161	0	3 243 161	0	0	0	6 915 923	0	6 915 923
70610	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70614	0	0	0	75 113	0	75 113	45 759	0	45 759	29 354	0	29 354
70706	23 331 604	0	23 331 604	10 882	0	10 882	0	0	0	23 342 486	0	23 342 486
70707	133 196	0	133 196	0	0	0	0	0	0	133 196	0	133 196
70708	29 641 566	0	29 641 566	0	0	0	0	0	0	29 641 566	0	29 641 566
70710	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
70711	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
70714	813 090	0	813 090	0	0	0	0	0	0	813 090	0	813 090
70716	60 734	0	60 734	0	0	0	0	0	0	60 734	0	60 734
Итого по активу (баланс)	116 152 471	20 033 377	136 185 848	616 138 523	183 910 126	800 048 649	612 139 906	180 397 783	792 537 689	120 151 088	23 545 720	143 696 808
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	29 783	0	29 783	30 498	0	30 498	34 393	0	34 393	33 678	0	33 678
10701	576 196	0	576 196	0	0	0	0	0	0	576 196	0	576 196
30109	10 000	0	10 000	53	10 396	10 449	54	10 396	10 450	10 001	0	10 001
30126	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
30220	0	0	0	0	15 351	15 351	0	24 106	24 106	0	8 755	8 755
30223	0	0	0	3 757	0	3 757	3 757	0	3 757	0	0	0
30226	55	0	55	277	0	277	244	0	244	22	0	22
30232	3 531	50 195	53 726	591 308	32 764	624 072	589 874	36 226	626 100	2 097	53 657	55 754
30601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
31502	0	0	0	3 488 821	0	3 488 821	5 489 763	0	5 489 763	2 000 942	0	2 000 942
31503	8 152 327	0	8 152 327	8 219 367	0	8 219 367	67 040	0	67 040	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
406	4 338	0	4 338	92 074	0	92 074	88 717	0	88 717	981	0	981
407	1 984 564	157 396	2 141 960	125 692 153	9 034 973	134 727 126	127 448 623	8 954 182	136 402 805	3 741 034	76 605	3 817 639
408.1	78 534	0	78 534	305 423	14	305 437	309 837	935	310 772	82 948	921	83 869
408.2	1 323 818	363 500	1 687 318	2 537 316	1 215 324	3 752 640	2 619 291	899 743	3 519 034	1 405 793	47 919	1 453 712
40901	0	0	0	5 880	0	5 880	9 605	0	9 605	3 725	0	3 725
40905	5	0	5	3 856	0	3 856	3 921	0	3 921	70	0	70
40909	0	0	0	976	1 800	2 776	976	1 800	2 776	0	0	0
40910	0	0	0	154	31	185	154	31	185	0	0	0
40911	242	0	242	46 916	0	46 916	47 015	0	47 015	341	0	341
40912	0	0	0	1 619	229	1 848	1 619	229	1 848	0	0	0
40913	0	0	0	2 489	1 089	3 578	2 489	1 089	3 578	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
42102	13 897 250	513 355	14 410 605	81 236 360	7 838 721	89 075 081	87 160 849	7 939 062	95 099 911	19 821 739	613 696	20 435 435
42103	8 584 950	237 532	8 822 482	2 015 850	141 487	2 157 337	4 989 700	20 120	5 009 820	11 558 800	116 165	11 674 965
42104	13 694 841	49 145	13 743 986	1 830 500	7 983	1 838 483	284 000	8 623	292 623	12 148 341	49 785	12 198 126
42105	4 257 523	1 097 798	5 355 321	2 168 999	162 205	2 331 204	335 200	174 734	509 934	2 423 724	1 110 327	3 534 051
42106	450 000	3 109 141	3 559 141	0	458 313	458 313	0	459 071	459 071	450 000	3 109 899	3 559 899
42109	0	0	0	2 300	0	2 300	8 600	0	8 600	6 300	0	6 300
42202	16 000	0	16 000	113 000	0	113 000	107 000	0	107 000	10 000	0	10 000
42203	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000
42301	44	246	290	0	40	40	0	43	43	44	249	293
42304	26 432	20 600	47 032	8 462	9 758	18 220	9 931	4 702	14 633	27 901	15 544	43 445
42305	29 688	5 051	34 739	6 792	919	7 711	9 874	2 926	12 800	32 770	7 058	39 828
42306	2 499 806	1 691 480	4 191 286	126 220	552 835	679 055	234 747	1 474 543	1 709 290	2 608 333	2 613 188	5 221 521
42307	53 185	71 309	124 494	24 606	12 439	37 045	931	11 688	12 619	29 510	70 558	100 068
42309	5 765	0	5 765	6	0	6	6	0	6	5 765	0	5 765
42311	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42312	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42313	144	0	144	15	0	15	27	0	27	156	0	156
42606	0	21 359	21 359	0	3 433	3 433	0	3 583	3 583	0	21 509	21 509
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
44915	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
45115	141 214	0	141 214	518	0	518	0	0	0	140 696	0	140 696
45215	722 729	0	722 729	187 442	0	187 442	329 779	0	329 779	865 066	0	865 066
45315	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
45415	3 099	0	3 099	0	0	0	0	0	0	3 099	0	3 099
45515	75 572	0	75 572	16 334	0	16 334	18 540	0	18 540	77 778	0	77 778
45818	852 266	0	852 266	1 368	0	1 368	510	0	510	851 408	0	851 408
45918	28 020	0	28 020	1 287	0	1 287	2 360	0	2 360	29 093	0	29 093
47108	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47407	0	0	0	125 517 874	120 525 602	246 043 476	125 517 874	120 525 602	246 043 476	0	0	0
47411	26 748	6 486	33 234	49 915	14 538	64 453	25 156	8 233	33 389	1 989	181	2 170
47416	676	0	676	11 167	28	11 195	11 521	45	11 566	1 030	17	1 047
47422	916	0	916	510 542	29 291	539 833	509 983	29 291	539 274	357	0	357
47425	228 300	0	228 300	133 972	0	133 972	44 721	0	44 721	139 049	0	139 049
47426	505 705	156 035	661 740	506 016	36 023	542 039	322 525	34 905	357 430	322 214	154 917	477 131
47804	6 556	0	6 556	200	0	200	0	0	0	6 356	0	6 356
50120	98 982	0	98 982	228 229	0	228 229	131 868	0	131 868	2 621	0	2 621
50219	15 533	0	15 533	0	0	0	0	0	0	15 533	0	15 533
50220	16 156	0	16 156	7 417	0	7 417	2 622	0	2 622	11 361	0	11 361
50319	4 303	0	4 303	0	0	0	38	0	38	4 341	0	4 341
50507	3 248	0	3 248	123 663	0	123 663	137 984	0	137 984	17 569	0	17 569
52301	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
52305	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
52306	3 350 680	0	3 350 680	0	0	0	0	0	0	3 350 680	0	3 350 680
52307	675 122	0	675 122	0	0	0	0	0	0	675 122	0	675 122
52501	148 881	0	148 881	0	0	0	25 427	0	25 427	174 308	0	174 308
52602	0	0	0	75 113	0	75 113	75 113	0	75 113	0	0	0
60301	1 436	0	1 436	5 832	0	5 832	4 976	0	4 976	580	0	580
60305	0	0	0	33 802	0	33 802	33 802	0	33 802	0	0	0
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	45	0	45	523	0	523	521	0	521	43	0	43
60311	2 270	0	2 270	16 557	0	16 557	15 704	0	15 704	1 417	0	1 417
60313	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
60322	1 029	10	1 039	211	152	363	256	153	409	1 074	11	1 085
60324	105 906	0	105 906	1 980	0	1 980	3 197	0	3 197	107 123	0	107 123
60335	9 340	0	9 340	9 590	0	9 590	9 174	0	9 174	8 924	0	8 924
60405	1 772	0	1 772	36	0	36	0	0	0	1 736	0	1 736
60414	120 356	0	120 356	894	0	894	1 112	0	1 112	120 574	0	120 574
60903	1 250	0	1 250	0	0	0	1 313	0	1 313	2 563	0	2 563
61304	17 311	1 563	18 874	2 570	0	2 570	867	0	867	15 608	1 563	17 171
61701	64 342	0	64 342	0	0	0	0	0	0	64 342	0	64 342
70601	2 137 462	0	2 137 462	241	0	241	2 317 224	0	2 317 224	4 454 445	0	4 454 445
70602	35 447	0	35 447	131 113	0	131 113	118 622	0	118 622	22 956	0	22 956
70603	3 578 509	0	3 578 509	0	0	0	3 418 068	0	3 418 068	6 996 577	0	6 996 577
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70613	0	0	0	17 807	0	17 807	17 807	0	17 807	0	0	0
70701	23 122 831	0	23 122 831	3	0	3	1	0	1	23 122 829	0	23 122 829
70702	5 744	0	5 744	0	0	0	0	0	0	5 744	0	5 744
70703	31 194 229	0	31 194 229	0	0	0	0	0	0	31 194 229	0	31 194 229
70705	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
70713	522 796	0	522 796	0	0	0	0	0	0	522 796	0	522 796
Итого по пассиву (баланс)	128 633 647	7 552 201	136 185 848	356 228 378	140 105 771	496 334 149	363 219 015	140 626 094	503 845 109	135 624 284	8 072 524	143 696 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 029 180	0	2 029 180	0	0	0	0	0	0	2 029 180	0	2 029 180
90807	0	0	0	192 116	0	192 116	0	0	0	192 116	0	192 116
90901	16 545	0	16 545	46 243	0	46 243	8 764	0	8 764	54 024	0	54 024
90902	24 759	0	24 759	53 509	0	53 509	27 383	0	27 383	50 885	0	50 885
91202	6	0	6	17	0	17	18	0	18	5	0	5
91203	65	0	65	18	0	18	18	0	18	65	0	65
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	40 949 557	4 638 018	45 587 575	1 379 420	671 354	2 050 774	1 799 016	676 413	2 475 429	40 529 961	4 632 959	45 162 920
91417	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
91418	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
91419	8 997 885	0	8 997 885	5 560 893	549 853	6 110 746	12 885 423	0	12 885 423	1 673 355	549 853	2 223 208
91501	6 559	0	6 559	0	0	0	0	0	0	6 559	0	6 559
91604	544 981	0	544 981	6 814	4 500	11 314	7 018	4 397	11 415	544 777	103	544 880
91605	51 289	0	51 289	46 901	0	46 901	43 097	0	43 097	55 093	0	55 093
91704	105 001	0	105 001	0	0	0	87	0	87	104 914	0	104 914
91802	783 133	0	783 133	0	0	0	134	0	134	782 999	0	782 999
91803	120 534	0	120 534	0	0	0	77	0	77	120 457	0	120 457
99998	58 045 997	0	58 045 997	181 816 196	0	181 816 196	181 306 654	0	181 306 654	58 555 539	0	58 555 539
Итого по активу (баланс)	113 882 049	4 638 018	118 520 067	189 102 127	1 225 707	190 327 834	196 077 689	680 810	196 758 499	106 906 487	5 182 915	112 089 402
Пассив
91311	3 187 175	17 665	3 204 840	5 001	2 576	7 577	23 379	2 557	25 936	3 205 553	17 646	3 223 199
91312	17 996 284	0	17 996 284	766 273	0	766 273	841 623	0	841 623	18 071 634	0	18 071 634
91314	25 449 372	4 218 822	29 668 194	132 846 215	43 077 924	175 924 139	126 765 253	50 674 974	177 440 227	19 368 410	11 815 872	31 184 282
91315	2 404 848	57 699	2 462 547	879 222	9 372	888 594	130 470	10 123	140 593	1 656 096	58 450	1 714 546
91316	622 887	1 903	624 790	102 077	278	102 355	0	276	276	520 810	1 901	522 711
91317	3 735 372	90 706	3 826 078	3 546 959	70 746	3 617 705	2 905 871	446 012	3 351 883	3 094 284	465 972	3 560 256
91319	236 469	0	236 469	104 829	0	104 829	120 000	0	120 000	251 640	0	251 640
91507	26 795	0	26 795	0	0	0	476	0	476	27 271	0	27 271
99999	60 474 070	0	60 474 070	15 408 161	0	15 408 161	8 467 954	0	8 467 954	53 533 863	0	53 533 863
Итого по пассиву (баланс)	114 133 272	4 386 795	118 520 067	153 658 737	43 160 896	196 819 633	139 255 026	51 133 942	190 388 968	99 729 561	12 359 841	112 089 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 178 906	0	1 178 906	1 178 906	0	1 178 906	0	0	0
93302	0	0	0	1 205 076	0	1 205 076	1 205 076	0	1 205 076	0	0	0
93303	0	0	0	1 149 552	0	1 149 552	1 149 552	0	1 149 552	0	0	0
93901	12 509 860	21 807	12 531 667	120 579 996	8 627 980	129 207 976	117 705 629	8 632 196	126 337 825	15 384 227	17 591	15 401 818
99996	12 332 011	0	12 332 011	131 269 821	0	131 269 821	128 283 955	0	128 283 955	15 317 877	0	15 317 877
Итого по активу (баланс)	24 841 871	21 807	24 863 678	255 383 351	8 627 980	264 011 331	249 523 118	8 632 196	258 155 314	30 702 104	17 591	30 719 695
Пассив
96301	0	0	0	0	1 180 207	1 180 207	0	1 180 207	1 180 207	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 202 090	1 202 090	0	1 202 090	1 202 090	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 168 910	1 168 910	0	1 168 910	1 168 910	0	0	0
96901	5 783	12 326 228	12 332 011	8 513 930	118 471 408	126 985 338	8 525 622	121 445 582	129 971 204	17 475	15 300 402	15 317 877
97101	0	0	0	69 241	0	69 241	69 241	0	69 241	0	0	0
99997	12 531 667	0	12 531 667	127 562 489	0	127 562 489	130 432 640	0	130 432 640	15 401 818	0	15 401 818
Итого по пассиву (баланс)	12 537 450	12 326 228	24 863 678	136 145 660	122 022 615	258 168 275	139 027 503	124 996 789	264 024 292	15 419 293	15 300 402	30 719 695
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	4 246 884 390,0000	0	0	88 957 767 353,0000	0	0	92 866 406 877,0000	0	0	338 244 866,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 246 884 501,0000	0	0	88 957 767 358,0000	0	0	92 866 406 878,0000	0	0	338 244 981,0000
Пассив
98040	0	0	8 329 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 329 710,0000
98050	0	0	4 238 554 791,0000	0	0	92 851 588 329,0000	0	0	88 942 744 058,0000	0	0	329 710 520,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	204 751,0000	0	0	204 751,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 246 884 501,0000	0	0	92 851 588 329,0000	0	0	88 942 948 809,0000	0	0	338 244 981,0000

Страница была полезной?