Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 015	0	18 015	73 299	0	73 299	58 467	0	58 467	32 847	0	32 847
20202	118 475	32 649	151 124	107 774	119 145	226 919	93 366	31 817	125 183	132 883	119 977	252 860
20208	41 632	0	41 632	168 876	83	168 959	127 425	83	127 508	83 083	0	83 083
20209	0	0	0	32 640	1 183	33 823	32 640	1 183	33 823	0	0	0
30102	312 791	0	312 791	33 316 818	0	33 316 818	33 346 008	0	33 346 008	283 601	0	283 601
30110	65 974	8 539 876	8 605 850	14 206 793	17 770 258	31 977 051	14 220 276	15 321 907	29 542 183	52 491	10 988 227	11 040 718
30114	0	13 142	13 142	0	1 314 766	1 314 766	0	1 316 859	1 316 859	0	11 049	11 049
30202	212 780	0	212 780	0	0	0	17 974	0	17 974	194 806	0	194 806
30204	18 578	0	18 578	4 707	0	4 707	0	0	0	23 285	0	23 285
30221	206	0	206	101 515	249	101 764	101 712	249	101 961	9	0	9
30233	5 186	51	5 237	117 637	131	117 768	116 951	131	117 082	5 872	51	5 923
30413	0	0	0	15 753 409	0	15 753 409	15 753 409	0	15 753 409	0	0	0
30424	6 372	0	6 372	15 012 112	0	15 012 112	15 005 467	0	15 005 467	13 017	0	13 017
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 870 000	0	1 870 000	50 000	0	50 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	95 250	0	95 250	307 965	0	307 965	399 625	0	399 625	3 590	0	3 590
32309	0	892	892	0	45	45	0	45	45	0	892	892
45107	14 707	0	14 707	0	0	0	0	0	0	14 707	0	14 707
45201	0	0	0	10 658	0	10 658	0	0	0	10 658	0	10 658
45204	29 550	0	29 550	83 530	0	83 530	15 950	0	15 950	97 130	0	97 130
45205	143 633	0	143 633	34 021	0	34 021	9 500	0	9 500	168 154	0	168 154
45206	2 259 944	88 040	2 347 984	889 531	4 498	894 029	1 515 011	6 255	1 521 266	1 634 464	86 283	1 720 747
45207	1 322 643	1 177 674	2 500 317	18 000	476 731	494 731	5 663	683 801	689 464	1 334 980	970 604	2 305 584
45208	3 044 481	0	3 044 481	1 641	0	1 641	33 777	0	33 777	3 012 345	0	3 012 345
45407	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600
45408	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	3 266	0	3 266	1 600	0	1 600	479	0	479	4 387	0	4 387
45506	27 611	321 184	348 795	901	219 372	220 273	1 406	219 272	220 678	27 106	321 284	348 390
45507	119 202	5 102	124 304	13 617	260	13 877	3 131	268	3 399	129 688	5 094	134 782
45509	3 269	0	3 269	1 449	0	1 449	736	0	736	3 982	0	3 982
45815	861 524	0	861 524	350	10	360	3 290	10	3 300	858 584	0	858 584
45915	30 034	0	30 034	47	54	101	129	54	183	29 952	0	29 952
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	1 203 012	1 203 012	24 962 059	25 810 238	50 772 297	24 962 059	26 356 108	51 318 167	0	657 142	657 142
47408	0	0	0	116 304 174	114 653 597	230 957 771	116 304 174	114 653 597	230 957 771	0	0	0
47417	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47423	53 000	0	53 000	2 498	1 179	3 677	2 117	1 179	3 296	53 381	0	53 381
47427	823	46	869	60 149	9 068	69 217	59 781	9 070	68 851	1 191	44	1 235
47802	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
50104	213	0	213	1 405 428	0	1 405 428	1 405 641	0	1 405 641	0	0	0
50106	1 145 874	0	1 145 874	8 425 443	0	8 425 443	8 648 138	0	8 648 138	923 179	0	923 179
50107	570 317	0	570 317	4 978 246	0	4 978 246	3 627 023	0	3 627 023	1 921 540	0	1 921 540
50110	0	0	0	0	252 325	252 325	0	2 284	2 284	0	250 041	250 041
50118	6 001 745	0	6 001 745	12 188 745	0	12 188 745	12 619 591	0	12 619 591	5 570 899	0	5 570 899
50121	9 204	0	9 204	35 189	0	35 189	20 273	0	20 273	24 120	0	24 120
50207	2 264 968	0	2 264 968	2 179 517	0	2 179 517	2 683 856	0	2 683 856	1 760 629	0	1 760 629
50208	160 353	0	160 353	1 698	0	1 698	0	0	0	162 051	0	162 051
50218	1 015 001	0	1 015 001	2 636 098	0	2 636 098	2 031 537	0	2 031 537	1 619 562	0	1 619 562
50221	3 573	0	3 573	6 925	0	6 925	9 348	0	9 348	1 150	0	1 150
50905	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
51405	529 123	0	529 123	3 698	0	3 698	0	0	0	532 821	0	532 821
51406	316 334	0	316 334	2 507	0	2 507	0	0	0	318 841	0	318 841
52503	298 817	0	298 817	430	0	430	7 293	0	7 293	291 954	0	291 954
52601	76 406	0	76 406	217 013	0	217 013	238 549	0	238 549	54 870	0	54 870
60302	94	0	94	563	0	563	563	0	563	94	0	94
60306	71	0	71	5 071	0	5 071	4 876	0	4 876	266	0	266
60308	105	0	105	538	0	538	531	0	531	112	0	112
60310	2 713	0	2 713	1 165	0	1 165	1 097	0	1 097	2 781	0	2 781
60312	40 816	0	40 816	16 111	0	16 111	8 216	0	8 216	48 711	0	48 711
60314	51	0	51	0	1 264	1 264	51	592	643	0	672	672
60323	58 732	4	58 736	2 300	0	2 300	103	4	107	60 929	0	60 929
60401	132 948	0	132 948	98	0	98	510	0	510	132 536	0	132 536
60701	10 146	0	10 146	98	0	98	98	0	98	10 146	0	10 146
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	1 319	0	1 319	1 225	0	1 225	592	0	592	1 952	0	1 952
61009	2 453	0	2 453	719	0	719	719	0	719	2 453	0	2 453
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	3 856	0	3 856	0	0	0	0	0	0	3 856	0	3 856
61209	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
61210	0	0	0	1 409 669	0	1 409 669	1 409 669	0	1 409 669	0	0	0
61403	22 288	226	22 514	838	31	869	910	97	1 007	22 216	160	22 376
70606	2 767 518	0	2 767 518	933 896	0	933 896	5 339	0	5 339	3 696 075	0	3 696 075
70607	42 134	0	42 134	170 441	0	170 441	162 029	0	162 029	50 546	0	50 546
70608	1 279 508	0	1 279 508	562 478	0	562 478	0	0	0	1 841 986	0	1 841 986
70611	4 752	0	4 752	27 738	0	27 738	0	0	0	32 490	0	32 490
70614	424 466	0	424 466	193 256	0	193 256	149 225	0	149 225	468 497	0	468 497
Итого по активу (баланс)	26 112 924	11 381 898	37 494 822	262 520 088	160 634 487	423 154 575	260 696 877	158 604 865	419 301 742	27 936 135	13 411 520	41 347 655
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	3 573	0	3 573	9 349	0	9 349	6 925	0	6 925	1 149	0	1 149
10701	480 267	0	480 267	0	0	0	0	0	0	480 267	0	480 267
30220	0	0	0	0	91 510	91 510	0	91 510	91 510	0	0	0
30232	270	76	346	98 621	4 073	102 694	98 794	4 105	102 899	443	108	551
30601	247	0	247	0	374 809	374 809	0	374 809	374 809	247	0	247
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31501	78 778	0	78 778	448 479	0	448 479	452 622	0	452 622	82 921	0	82 921
32901	5 800 000	0	5 800 000	11 600 000	0	11 600 000	11 800 000	0	11 800 000	6 000 000	0	6 000 000
40701	1 438	0	1 438	17 661	0	17 661	16 907	0	16 907	684	0	684
40702	2 323 511	78 886	2 402 397	20 641 942	890 051	21 531 993	19 687 672	1 225 700	20 913 372	1 369 241	414 535	1 783 776
40703	8 631	0	8 631	11 450	0	11 450	38 478	0	38 478	35 659	0	35 659
40802	452	0	452	5 478	0	5 478	5 269	0	5 269	243	0	243
40807	17 576	0	17 576	1 884	0	1 884	527	0	527	16 219	0	16 219
40817	580 788	284 867	865 655	540 323	707 302	1 247 625	2 149 119	841 897	2 991 016	2 189 584	419 462	2 609 046
40820	0	466	466	819	7 130	7 949	819	7 679	8 498	0	1 015	1 015
40911	0	0	0	6 299	0	6 299	6 299	0	6 299	0	0	0
42005	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0
42102	783 250	0	783 250	2 430 570	0	2 430 570	3 045 720	0	3 045 720	1 398 400	0	1 398 400
42103	2 345 200	0	2 345 200	2 172 500	0	2 172 500	2 093 700	0	2 093 700	2 266 400	0	2 266 400
42104	5 610 000	0	5 610 000	1 264 500	0	1 264 500	1 105 500	0	1 105 500	5 451 000	0	5 451 000
42105	3 888 900	0	3 888 900	340 000	0	340 000	162 000	0	162 000	3 710 900	0	3 710 900
42106	363 835	1 070 613	1 434 448	0	54 357	54 357	360 000	54 693	414 693	723 835	1 070 949	1 794 784
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	2 014	295	2 309	814	298	1 112	1 668	3	1 671	2 868	0	2 868
42305	2 646	0	2 646	214	0	214	60	0	60	2 492	0	2 492
42306	130 083	354 249	484 332	2 044	23 786	25 830	15 387	153 737	169 124	143 426	484 200	627 626
42307	87 991	11 241	99 232	3 701	701	4 402	4 681	2 949	7 630	88 971	13 489	102 460
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42313	57	0	57	0	0	0	9	0	9	66	0	66
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	609 202	0	609 202	226 592	0	226 592	169 200	0	169 200	551 810	0	551 810
45415	0	0	0	0	0	0	966	0	966	966	0	966
45515	4 113	0	4 113	64 018	0	64 018	64 231	0	64 231	4 326	0	4 326
45818	860 312	0	860 312	3 397	0	3 397	802	0	802	857 717	0	857 717
45918	29 942	0	29 942	78	0	78	29	0	29	29 893	0	29 893
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	1 203 722	0	1 203 722	1 203 722	0	1 203 722	0	0	0
47407	0	0	0	117 768 350	113 271 031	231 039 381	117 768 350	113 271 031	231 039 381	0	0	0
47411	193	562	755	1 666	1 791	3 457	1 704	1 856	3 560	231	627	858
47416	3 296	0	3 296	214 240	0	214 240	211 726	1 573	213 299	782	1 573	2 355
47422	144	0	144	17 615 877	1 178	17 617 055	17 615 819	1 178	17 616 997	86	0	86
47425	127 404	0	127 404	122 210	0	122 210	139 420	0	139 420	144 614	0	144 614
47426	33 151	13 214	46 365	108 116	722	108 838	94 456	3 147	97 603	19 491	15 639	35 130
47804	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
50120	56 091	0	56 091	158 684	0	158 684	162 515	0	162 515	59 922	0	59 922
50219	555	0	555	560	0	560	5	0	5	0	0	0
50220	18 015	0	18 015	58 467	0	58 467	73 299	0	73 299	32 847	0	32 847
52301	10 000	214 123	224 123	10 000	115 013	125 013	10 000	7 985	17 985	10 000	107 095	117 095
52302	0	0	0	87 408	0	87 408	87 408	0	87 408	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	460 000	0	460 000	0	0	0	400 000	0	400 000	860 000	0	860 000
52306	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
52307	675 122	0	675 122	0	0	0	0	0	0	675 122	0	675 122
52501	4 221	121	4 342	0	78	78	4 296	44	4 340	8 517	87	8 604
52602	2 709	0	2 709	255 896	0	255 896	259 495	0	259 495	6 308	0	6 308
60301	4 492	0	4 492	35 705	0	35 705	35 556	0	35 556	4 343	0	4 343
60305	0	0	0	19 900	0	19 900	19 900	0	19 900	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	3	0	3	80	0	80	80	0	80	3	0	3
60311	1 299	0	1 299	2 577	0	2 577	2 305	0	2 305	1 027	0	1 027
60322	741	58	799	65	28	93	40	10	50	716	40	756
60324	75 890	0	75 890	275	0	275	4 100	0	4 100	79 715	0	79 715
60601	112 078	0	112 078	511	0	511	608	0	608	112 175	0	112 175
60706	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
60903	763	0	763	0	0	0	10	0	10	773	0	773
61301	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
61304	5 282	0	5 282	5	0	5	8	0	8	5 285	0	5 285
61501	1 095	0	1 095	87	0	87	31	0	31	1 039	0	1 039
70601	2 439 388	0	2 439 388	2	0	2	810 848	0	810 848	3 250 234	0	3 250 234
70602	15 400	0	15 400	27 524	0	27 524	47 020	0	47 020	34 896	0	34 896
70603	2 132 025	0	2 132 025	0	0	0	564 646	0	564 646	2 696 671	0	2 696 671
70613	84 614	0	84 614	133 539	0	133 539	288 556	0	288 556	239 631	0	239 631
70801	214 943	0	214 943	0	0	0	0	0	0	214 943	0	214 943
Итого по пассиву (баланс)	35 466 051	2 028 771	37 494 822	177 790 529	115 543 858	293 334 387	181 143 314	116 043 906	297 187 220	38 818 836	2 528 819	41 347 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 855 000	214 122	2 069 122	400 000	7 985	407 985	10 000	115 012	125 012	2 245 000	107 095	2 352 095
90901	237	0	237	4 055	0	4 055	4 141	0	4 141	151	0	151
90902	4 702	0	4 702	1 977	0	1 977	583	0	583	6 096	0	6 096
91202	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91203	48	0	48	64	0	64	51	0	51	61	0	61
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 877 608	527 299	8 404 907	562 750	26 938	589 688	197 227	26 772	223 999	8 243 131	527 465	8 770 596
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
91501	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
91604	630 745	0	630 745	7 435	0	7 435	7 305	0	7 305	630 875	0	630 875
91704	74 320	0	74 320	0	0	0	109	0	109	74 211	0	74 211
91802	799 458	0	799 458	0	0	0	307	0	307	799 151	0	799 151
91803	113 046	0	113 046	0	0	0	45	0	45	113 001	0	113 001
99998	9 688 621	0	9 688 621	3 413 898	0	3 413 898	2 038 992	0	2 038 992	11 063 527	0	11 063 527
Итого по активу (баланс)	22 055 769	741 421	22 797 190	4 390 192	34 923	4 425 115	2 258 773	141 784	2 400 557	24 187 188	634 560	24 821 748
Пассив
91311	2 410 177	33 921	2 444 098	14 481	227 770	242 251	404 270	227 780	632 050	2 799 966	33 931	2 833 897
91312	5 635 405	0	5 635 405	697 900	0	697 900	636 726	0	636 726	5 574 231	0	5 574 231
91315	211 285	0	211 285	0	0	0	0	0	0	211 285	0	211 285
91316	4 111	0	4 111	6 390	0	6 390	154 600	0	154 600	152 321	0	152 321
91317	654 085	724 448	1 378 533	1 048 926	43 525	1 092 451	1 952 279	38 243	1 990 522	1 557 438	719 166	2 276 604
91507	15 189	0	15 189	0	0	0	0	0	0	15 189	0	15 189
99999	13 108 569	0	13 108 569	361 495	0	361 495	1 011 147	0	1 011 147	13 758 221	0	13 758 221
Итого по пассиву (баланс)	22 038 821	758 369	22 797 190	2 129 192	271 295	2 400 487	4 159 022	266 023	4 425 045	24 068 651	753 097	24 821 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 448 510	0	10 448 510	10 448 510	0	10 448 510	0	0	0
93302	5 317 547	0	5 317 547	8 261 493	0	8 261 493	10 448 510	0	10 448 510	3 130 530	0	3 130 530
93303	1 079 272	0	1 079 272	14 212 917	0	14 212 917	8 261 493	0	8 261 493	7 030 696	0	7 030 696
93304	0	0	0	5 228 596	0	5 228 596	5 228 596	0	5 228 596	0	0	0
93901	23 904 452	20 948 327	44 852 779	78 777 802	14 732 395	93 510 197	101 960 924	35 680 722	137 641 646	721 330	0	721 330
99996	51 263 396	0	51 263 396	107 955 563	0	107 955 563	148 429 483	0	148 429 483	10 789 476	0	10 789 476
Итого по активу (баланс)	81 564 667	20 948 327	102 512 994	224 884 881	14 732 395	239 617 276	284 777 516	35 680 722	320 458 238	21 672 032	0	21 672 032
Пассив
96301	0	0	0	0	10 388 212	10 388 212	0	10 388 212	10 388 212	0	0	0
96302	0	5 246 004	5 246 004	0	10 414 955	10 414 955	0	8 274 703	8 274 703	0	3 105 752	3 105 752
96303	0	1 070 613	1 070 613	0	8 373 644	8 373 644	0	14 264 200	14 264 200	0	6 961 169	6 961 169
96304	0	0	0	0	5 208 553	5 208 553	0	5 208 553	5 208 553	0	0	0
96901	20 965 048	23 981 731	44 946 779	35 608 610	102 140 760	137 749 370	14 643 562	78 881 584	93 525 146	0	722 555	722 555
97101	0	0	0	50 844	0	50 844	50 844	0	50 844	0	0	0
99997	51 249 598	0	51 249 598	148 090 156	0	148 090 156	107 723 114	0	107 723 114	10 882 556	0	10 882 556
Итого по пассиву (баланс)	72 214 646	30 298 348	102 512 994	183 749 610	136 526 124	320 275 734	122 417 520	117 017 252	239 434 772	10 882 556	10 789 476	21 672 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	398 922 198,0000	0	0	24 012 862,0000	0	0	23 355 405,0000	0	0	399 579 655,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 922 238,0000	0	0	24 012 864,0000	0	0	23 355 406,0000	0	0	399 579 696,0000
Пассив
98040	0	0	394 853 600,0000	0	0	22 070,0000	0	0	25 635,0000	0	0	394 857 165,0000
98050	0	0	4 068 638,0000	0	0	16 252 543,0000	0	0	16 906 436,0000	0	0	4 722 531,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	11 770,0000	0	0	11 770,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 922 238,0000	0	0	16 286 383,0000	0	0	16 943 841,0000	0	0	399 579 696,0000

Страница была полезной?