Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 029	0	11 029	38 109	0	38 109	38 577	0	38 577	10 561	0	10 561
20202	63 806	49 161	112 967	116 969	19 606	136 575	135 850	14 660	150 510	44 925	54 107	99 032
20208	49 199	140	49 339	120 516	698	121 214	104 308	273	104 581	65 407	565	65 972
20209	0	0	0	7 660	0	7 660	7 660	0	7 660	0	0	0
30102	1 181 485	0	1 181 485	32 503 293	0	32 503 293	33 071 311	0	33 071 311	613 467	0	613 467
30110	37 853	7 910 088	7 947 941	13 655 904	8 632 013	22 287 917	13 647 387	7 735 112	21 382 499	46 370	8 806 989	8 853 359
30114	0	1 158 194	1 158 194	0	1 092 881	1 092 881	0	2 198 281	2 198 281	0	52 794	52 794
30202	193 208	0	193 208	20 647	0	20 647	0	0	0	213 855	0	213 855
30204	12 372	0	12 372	3 523	0	3 523	0	0	0	15 895	0	15 895
30221	776	0	776	49 308	260	49 568	47 443	260	47 703	2 641	0	2 641
30233	3 478	0	3 478	142 500	0	142 500	136 749	0	136 749	9 229	0	9 229
30413	0	0	0	13 530 685	0	13 530 685	13 530 685	0	13 530 685	0	0	0
30424	7 981	0	7 981	4 189 273	0	4 189 273	4 187 086	0	4 187 086	10 168	0	10 168
32002	0	0	0	8 825 000	0	8 825 000	8 825 000	0	8 825 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	3 600 000	0	3 600 000	2 825 000	0	2 825 000	800 000	0	800 000
32201	33 020	0	33 020	813 382	0	813 382	759 280	0	759 280	87 122	0	87 122
32309	0	881	881	0	54	54	0	34	34	0	901	901
45107	12 197	0	12 197	0	0	0	0	0	0	12 197	0	12 197
45201	8 789	0	8 789	9 914	0	9 914	6 400	0	6 400	12 303	0	12 303
45204	18 650	0	18 650	5 000	0	5 000	7 200	0	7 200	16 450	0	16 450
45205	223 000	0	223 000	20 000	0	20 000	0	0	0	243 000	0	243 000
45206	1 714 674	90 474	1 805 148	471 945	5 550	477 495	565 000	5 285	570 285	1 621 619	90 739	1 712 358
45207	1 258 633	1 346 825	2 605 458	30 000	73 918	103 918	10 352	231 090	241 442	1 278 281	1 189 653	2 467 934
45208	1 310 238	0	1 310 238	23 348	0	23 348	10 621	0	10 621	1 322 965	0	1 322 965
45408	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	4 402	0	4 402	750	0	750	1 409	0	1 409	3 743	0	3 743
45506	27 267	317 203	344 470	3 600	19 502	23 102	3 816	12 254	16 070	27 051	324 451	351 502
45507	96 171	5 063	101 234	24 982	311	25 293	5 221	205	5 426	115 932	5 169	121 101
45509	1 342	0	1 342	3 149	0	3 149	1 788	0	1 788	2 703	0	2 703
45815	870 245	0	870 245	1 600	10	1 610	5 540	10	5 550	866 305	0	866 305
45915	30 361	0	30 361	70	54	124	154	54	208	30 277	0	30 277
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	954 518	954 518	19 810 912	20 749 699	40 560 611	19 810 912	19 504 086	39 314 998	0	2 200 131	2 200 131
47408	0	0	0	122 180 930	119 189 195	241 370 125	122 180 930	119 189 195	241 370 125	0	0	0
47423	56 767	0	56 767	1 234	0	1 234	2 380	0	2 380	55 621	0	55 621
47427	823	51	874	39 016	12 201	51 217	39 304	7 659	46 963	535	4 593	5 128
47802	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
50106	749 284	0	749 284	10 625 070	0	10 625 070	9 994 861	0	9 994 861	1 379 493	0	1 379 493
50107	803 277	0	803 277	1 859 905	0	1 859 905	2 362 674	0	2 362 674	300 508	0	300 508
50118	5 314 765	0	5 314 765	10 080 281	0	10 080 281	10 716 508	0	10 716 508	4 678 538	0	4 678 538
50121	2 439	0	2 439	3 896	0	3 896	3 631	0	3 631	2 704	0	2 704
50207	2 783 784	0	2 783 784	2 503 888	0	2 503 888	3 039 464	0	3 039 464	2 248 208	0	2 248 208
50208	102 558	0	102 558	1 074	0	1 074	0	0	0	103 632	0	103 632
50218	908 890	0	908 890	2 481 241	0	2 481 241	2 430 983	0	2 430 983	959 148	0	959 148
50221	6 219	0	6 219	6 505	0	6 505	10 487	0	10 487	2 237	0	2 237
50905	200	0	200	0	0	0	33	0	33	167	0	167
51405	521 849	0	521 849	3 451	0	3 451	0	0	0	525 300	0	525 300
51406	311 404	0	311 404	2 340	0	2 340	0	0	0	313 744	0	313 744
52503	80 321	0	80 321	709	0	709	3 266	0	3 266	77 764	0	77 764
52601	0	0	0	11 524	0	11 524	11 524	0	11 524	0	0	0
60302	588	0	588	558	0	558	640	0	640	506	0	506
60306	101	0	101	4 869	0	4 869	4 795	0	4 795	175	0	175
60308	105	0	105	246	0	246	296	0	296	55	0	55
60310	2 603	0	2 603	813	0	813	730	0	730	2 686	0	2 686
60312	42 566	0	42 566	6 306	0	6 306	8 108	0	8 108	40 764	0	40 764
60314	0	638	638	0	526	526	0	845	845	0	319	319
60323	56 489	0	56 489	2 083	0	2 083	179	0	179	58 393	0	58 393
60401	132 468	0	132 468	3 760	0	3 760	5 190	0	5 190	131 038	0	131 038
60701	9 878	0	9 878	367	0	367	62	0	62	10 183	0	10 183
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	1 171	0	1 171	619	0	619	464	0	464	1 326	0	1 326
61009	2 783	0	2 783	188	0	188	192	0	192	2 779	0	2 779
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	1	0	1	3 855	0	3 855	0	0	0	3 856	0	3 856
61209	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
61210	0	0	0	2 757 868	0	2 757 868	2 757 868	0	2 757 868	0	0	0
61403	19 407	28	19 435	2 770	0	2 770	119	28	147	22 058	0	22 058
70606	914 857	0	914 857	943 702	0	943 702	5	0	5	1 858 554	0	1 858 554
70607	16 649	0	16 649	42 455	0	42 455	45 067	0	45 067	14 037	0	14 037
70608	212 494	0	212 494	531 922	0	531 922	0	0	0	744 416	0	744 416
70611	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0	3 168	0	3 168
70614	300 288	0	300 288	194 020	0	194 020	83 973	0	83 973	410 335	0	410 335
70706	5 581 371	0	5 581 371	1 829	0	1 829	0	0	0	5 583 200	0	5 583 200
70707	22 686	0	22 686	0	0	0	0	0	0	22 686	0	22 686
70708	1 084 904	0	1 084 904	0	0	0	0	0	0	1 084 904	0	1 084 904
70710	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70711	15 089	0	15 089	0	0	0	0	0	0	15 089	0	15 089
Итого по активу (баланс)	27 323 765	11 833 264	39 157 029	252 324 412	149 796 478	402 120 890	251 449 977	148 899 331	400 349 308	28 198 200	12 730 411	40 928 611
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	6 219	0	6 219	10 487	0	10 487	6 506	0	6 506	2 238	0	2 238
10701	480 267	0	480 267	0	0	0	0	0	0	480 267	0	480 267
30232	0	0	0	138 654	9 101	147 755	138 654	9 101	147 755	0	0	0
30601	174	0	174	0	0	0	4 600	0	4 600	4 774	0	4 774
31501	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
32901	5 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	10 000 000	9 500 000	0	9 500 000	4 500 000	0	4 500 000
40701	83	0	83	5 649	0	5 649	6 600	0	6 600	1 034	0	1 034
40702	1 570 953	22 127	1 593 080	9 672 273	110 140	9 782 413	11 788 399	117 224	11 905 623	3 687 079	29 211	3 716 290
40703	14 391	0	14 391	2 394	0	2 394	378	0	378	12 375	0	12 375
40802	259	0	259	441	0	441	450	0	450	268	0	268
40807	21 885	0	21 885	268	0	268	0	0	0	21 617	0	21 617
40817	388 850	220 404	609 254	388 070	339 911	727 981	671 132	203 521	874 653	671 912	84 014	755 926
40820	0	1 817	1 817	819	3 963	4 782	819	5 051	5 870	0	2 905	2 905
42005	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
42102	586 200	0	586 200	1 138 200	0	1 138 200	1 062 100	0	1 062 100	510 100	0	510 100
42103	3 758 300	0	3 758 300	322 700	0	322 700	272 800	0	272 800	3 708 400	0	3 708 400
42104	4 645 500	0	4 645 500	540 000	0	540 000	10 000	0	10 000	4 115 500	0	4 115 500
42105	5 209 166	0	5 209 166	1 483 366	0	1 483 366	33 000	0	33 000	3 758 800	0	3 758 800
42106	2 194 900	881 120	3 076 020	1 125 000	34 040	1 159 040	88 235	54 173	142 408	1 158 135	901 253	2 059 388
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	1 822	1 092	2 914	358	45	403	769	835	1 604	2 233	1 882	4 115
42305	3 133	0	3 133	606	0	606	1 112	0	1 112	3 639	0	3 639
42306	165 438	183 870	349 308	1 160	9 272	10 432	4 873	197 163	202 036	169 151	371 761	540 912
42307	33 936	3 524	37 460	277	145	422	851	226	1 077	34 510	3 605	38 115
42309	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	48	0	48	9	0	9	18	0	18	57	0	57
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
45215	452 060	0	452 060	168 665	0	168 665	99 299	0	99 299	382 694	0	382 694
45515	6 192	0	6 192	5 239	0	5 239	2 891	0	2 891	3 844	0	3 844
45818	867 513	0	867 513	5 926	0	5 926	3 019	0	3 019	864 606	0	864 606
45918	30 213	0	30 213	108	0	108	62	0	62	30 167	0	30 167
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	869 153	0	869 153	869 153	0	869 153	0	0	0
47407	0	0	0	123 092 600	118 411 235	241 503 835	123 092 600	118 411 235	241 503 835	0	0	0
47411	152	448	600	1 452	1 038	2 490	1 470	1 101	2 571	170	511	681
47416	311	0	311	121 991	0	121 991	122 452	0	122 452	772	0	772
47422	143	0	143	14 511 001	0	14 511 001	14 511 001	0	14 511 001	143	0	143
47425	112 097	0	112 097	204 007	0	204 007	285 338	0	285 338	193 428	0	193 428
47426	44 894	8 691	53 585	92 190	364	92 554	92 331	2 636	94 967	45 035	10 963	55 998
47804	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
50120	31 217	0	31 217	48 898	0	48 898	44 501	0	44 501	26 820	0	26 820
50220	11 029	0	11 029	38 577	0	38 577	38 109	0	38 109	10 561	0	10 561
52301	5 300	0	5 300	5 300	2 706	8 006	4 200	219 007	223 207	4 200	216 301	220 501
52302	0	211 469	211 469	0	213 090	213 090	0	1 621	1 621	0	0	0
52303	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
52304	14 000	0	14 000	21 259	0	21 259	21 259	0	21 259	14 000	0	14 000
52305	27 800	0	27 800	0	0	0	400 000	0	400 000	427 800	0	427 800
52306	682 000	0	682 000	0	0	0	0	0	0	682 000	0	682 000
52307	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	1	17	18	0	1	1	1 841	52	1 893	1 842	68	1 910
52602	68 435	0	68 435	189 063	0	189 063	190 874	0	190 874	70 246	0	70 246
60301	251	0	251	10 219	0	10 219	10 182	0	10 182	214	0	214
60305	0	0	0	17 072	0	17 072	17 072	0	17 072	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	3	0	3	38	0	38	38	0	38	3	0	3
60311	748	0	748	1 093	0	1 093	1 085	0	1 085	740	0	740
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60322	721	1	722	103	29	132	101	83	184	719	55	774
60324	72 521	0	72 521	406	0	406	2 958	0	2 958	75 073	0	75 073
60601	112 430	0	112 430	1 492	0	1 492	569	0	569	111 507	0	111 507
60706	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
60903	743	0	743	0	0	0	10	0	10	753	0	753
61304	2 609	0	2 609	18	0	18	183	0	183	2 774	0	2 774
61501	1 016	0	1 016	82	0	82	277	0	277	1 211	0	1 211
70601	661 003	0	661 003	6	0	6	868 135	0	868 135	1 529 132	0	1 529 132
70602	8 023	0	8 023	18 801	0	18 801	20 850	0	20 850	10 072	0	10 072
70603	1 014 626	0	1 014 626	0	0	0	649 065	0	649 065	1 663 691	0	1 663 691
70613	0	0	0	7 703	0	7 703	7 703	0	7 703	0	0	0
70701	5 749 312	0	5 749 312	0	0	0	1 102	0	1 102	5 750 414	0	5 750 414
70702	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
70703	1 192 772	0	1 192 772	0	0	0	0	0	0	1 192 772	0	1 192 772
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37 622 449	1 534 580	39 157 029	164 267 959	119 135 105	283 403 064	165 951 592	119 223 054	285 174 646	39 306 082	1 622 529	40 928 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	733 300	211 469	944 769	0	13 002	13 002	5 300	8 170	13 470	728 000	216 301	944 301
90901	185	0	185	3 259	0	3 259	3 296	0	3 296	148	0	148
90902	4 681	0	4 681	264	0	264	187	0	187	4 758	0	4 758
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	45	0	45	10	0	10	7	0	7	48	0	48
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 158 702	520 764	5 679 466	978 886	32 017	1 010 903	0	20 118	20 118	6 137 588	532 663	6 670 251
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
91501	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
91604	629 479	0	629 479	7 786	0	7 786	5 903	0	5 903	631 362	0	631 362
91704	72 535	0	72 535	0	0	0	40	0	40	72 495	0	72 495
91802	798 194	0	798 194	0	0	0	237	0	237	797 957	0	797 957
91803	111 816	0	111 816	0	0	0	32	0	32	111 784	0	111 784
99998	5 709 698	0	5 709 698	1 693 232	0	1 693 232	1 356 205	0	1 356 205	6 046 725	0	6 046 725
Итого по активу (баланс)	14 230 619	732 233	14 962 852	2 683 440	45 019	2 728 459	1 371 210	28 288	1 399 498	15 542 849	748 964	16 291 813
Пассив
91003	0	0	0	20 647	0	20 647	20 647	0	20 647	0	0	0
91004	0	0	0	3 523	0	3 523	3 523	0	3 523	0	0	0
91311	1 192 072	33 500	1 225 572	13 392	1 294	14 686	21 065	2 060	23 125	1 199 745	34 266	1 234 011
91312	3 392 295	0	3 392 295	21 480	0	21 480	1 650	0	1 650	3 372 465	0	3 372 465
91315	3 050	0	3 050	0	0	0	8 235	0	8 235	11 285	0	11 285
91316	158 294	0	158 294	82 868	0	82 868	0	0	0	75 426	0	75 426
91317	383 575	531 723	915 298	1 190 299	22 701	1 213 000	1 413 256	222 795	1 636 051	606 532	731 817	1 338 349
91507	15 189	0	15 189	0	0	0	0	0	0	15 189	0	15 189
99999	9 253 154	0	9 253 154	43 250	0	43 250	1 035 184	0	1 035 184	10 245 088	0	10 245 088
Итого по пассиву (баланс)	14 397 629	565 223	14 962 852	1 375 459	23 995	1 399 454	2 503 560	224 855	2 728 415	15 525 730	766 083	16 291 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 466 780	0	3 466 780	3 466 780	0	3 466 780	0	0	0
93302	1 731 765	0	1 731 765	3 337 214	0	3 337 214	3 466 780	0	3 466 780	1 602 199	0	1 602 199
93303	1 735 015	0	1 735 015	5 170 574	0	5 170 574	3 337 214	0	3 337 214	3 568 375	0	3 568 375
93901	6 710 557	0	6 710 557	113 739 496	5 165 169	118 904 665	114 548 585	5 165 169	119 713 754	5 901 468	0	5 901 468
99996	10 301 774	0	10 301 774	124 472 445	0	124 472 445	123 670 789	0	123 670 789	11 103 430	0	11 103 430
Итого по активу (баланс)	20 479 111	0	20 479 111	250 186 509	5 165 169	255 351 678	248 490 148	5 165 169	253 655 317	22 175 472	0	22 175 472
Пассив
96301	0	0	0	0	3 575 015	3 575 015	0	3 575 015	3 575 015	0	0	0
96302	0	1 762 240	1 762 240	0	3 567 125	3 567 125	0	3 427 139	3 427 139	0	1 622 254	1 622 254
96303	0	1 762 240	1 762 240	0	3 446 468	3 446 468	0	5 289 238	5 289 238	0	3 605 010	3 605 010
96901	0	6 777 294	6 777 294	5 161 108	114 859 914	120 021 022	5 161 108	113 958 786	119 119 894	0	5 876 166	5 876 166
99997	10 177 337	0	10 177 337	123 180 534	0	123 180 534	124 075 239	0	124 075 239	11 072 042	0	11 072 042
Итого по пассиву (баланс)	10 177 337	10 301 774	20 479 111	128 341 642	125 448 522	253 790 164	129 236 347	126 250 178	255 486 525	11 072 042	11 103 430	22 175 472
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	9 046 333,0000	0	0	39 275 725,0000	0	0	39 672 936,0000	0	0	8 649 122,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 046 374,0000	0	0	39 275 727,0000	0	0	39 672 938,0000	0	0	8 649 163,0000
Пассив
98040	0	0	4 736 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 736 100,0000
98050	0	0	4 310 274,0000	0	0	14 831 357,0000	0	0	14 434 146,0000	0	0	3 913 063,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 046 374,0000	0	0	14 831 357,0000	0	0	14 434 146,0000	0	0	8 649 163,0000

Страница была полезной?