Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 726	14 308	39 034	68 586	27 962	96 548	59 480	28 821	88 301	33 832	13 449	47 281
30102	35 781	0	35 781	6 456 007	0	6 456 007	6 485 397	0	6 485 397	6 391	0	6 391
30110	47 452	4 145	51 597	192 017	673 302	865 319	193 306	361 487	554 793	46 163	315 960	362 123
30114	0	323	323	0	150	150	0	230	230	0	243	243
30202	16 693	0	16 693	0	0	0	847	0	847	15 846	0	15 846
30204	1 892	0	1 892	3 917	0	3 917	0	0	0	5 809	0	5 809
30221	1 734	0	1 734	22 969	0	22 969	23 730	0	23 730	973	0	973
30233	20	0	20	9 852	0	9 852	9 480	0	9 480	392	0	392
30402	86 945	0	86 945	462 886	0	462 886	549 102	0	549 102	729	0	729
30404	0	0	0	391 682	0	391 682	391 682	0	391 682	0	0	0
30409	0	0	0	242 863	0	242 863	242 863	0	242 863	0	0	0
32002	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	850 000	0	850 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
32005	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	0	0	0	700 000	0	700 000
45204	390 000	0	390 000	0	0	0	280 000	0	280 000	110 000	0	110 000
45205	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	870 000	0	870 000	160 000	0	160 000
45206	2 002 500	0	2 002 500	410 000	0	410 000	260 000	0	260 000	2 152 500	0	2 152 500
45207	235 220	0	235 220	610 000	0	610 000	222 220	0	222 220	623 000	0	623 000
45208	847	0	847	0	0	0	51	0	51	796	0	796
45504	25	0	25	0	0	0	10	0	10	15	0	15
45505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45506	61	0	61	0	0	0	2	0	2	59	0	59
45507	255 912	7 536	263 448	0	898	898	20 971	127	21 098	234 941	8 307	243 248
45509	5 008	0	5 008	1 506	0	1 506	2 131	0	2 131	4 383	0	4 383
45812	17 056	0	17 056	0	0	0	0	0	0	17 056	0	17 056
45815	883 255	5 310	888 565	6 831	633	7 464	5 400	75	5 475	884 686	5 868	890 554
45912	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
45915	32 337	228	32 565	460	27	487	535	3	538	32 262	252	32 514
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	242 822	0	242 822	242 822	0	242 822	0	0	0
47408	0	0	0	25 732 216	26 510 841	52 243 057	25 732 216	26 510 841	52 243 057	0	0	0
47417	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47423	92 298	0	92 298	1 564	0	1 564	2 254	0	2 254	91 608	0	91 608
47427	2 341	40	2 381	8 973	86	9 059	8 565	79	8 644	2 749	47	2 796
50104	0	0	0	197 385	0	197 385	197 385	0	197 385	0	0	0
50106	0	0	0	124 068	0	124 068	124 068	0	124 068	0	0	0
50121	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
51405	202 104	0	202 104	1 863	0	1 863	0	0	0	203 967	0	203 967
60302	39	0	39	408	0	408	227	0	227	220	0	220
60306	2 113	0	2 113	2 462	0	2 462	2 152	0	2 152	2 423	0	2 423
60308	85	0	85	55	0	55	85	0	85	55	0	55
60310	2 920	0	2 920	564	0	564	978	0	978	2 506	0	2 506
60312	23 993	0	23 993	2 907	0	2 907	2 481	0	2 481	24 419	0	24 419
60314	0	0	0	48	1 036	1 084	48	764	812	0	272	272
60323	4 380	0	4 380	1 827	0	1 827	268	0	268	5 939	0	5 939
60401	154 030	0	154 030	237	0	237	1 359	0	1 359	152 908	0	152 908
60701	8 735	0	8 735	237	0	237	2 344	0	2 344	6 628	0	6 628
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 722	0	1 722	121	0	121	129	0	129	1 714	0	1 714
61009	5 376	0	5 376	0	0	0	55	0	55	5 321	0	5 321
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	3 991	0	3 991	3 991	0	3 991	0	0	0
61210	0	0	0	321 453	0	321 453	321 453	0	321 453	0	0	0
61403	5 347	103	5 450	40	25	65	36	0	36	5 351	128	5 479
70606	1 117 673	0	1 117 673	304 300	0	304 300	13	0	13	1 421 960	0	1 421 960
70607	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70608	38 372	0	38 372	27 234	0	27 234	0	0	0	65 606	0	65 606
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	1	0	1	64	0	64	0	0	0	65	0	65
Итого по активу (баланс)	7 533 798	31 993	7 565 791	39 174 544	27 214 960	66 389 504	39 080 263	26 902 427	65 982 690	7 628 079	344 526	7 972 605
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	287 454	0	287 454	0	0	0	0	0	0	287 454	0	287 454
30109	31	0	31	206 749	0	206 749	206 719	0	206 719	1	0	1
30232	583	0	583	307 937	27 359	335 296	307 729	27 359	335 088	375	0	375
30408	0	0	0	121 182	0	121 182	121 182	0	121 182	0	0	0
30601	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
30606	1 264	0	1 264	3 601	0	3 601	2 338	0	2 338	1	0	1
31302	0	0	0	0	93 757	93 757	100 000	93 757	193 757	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	340 000	62 852	402 852	340 000	62 852	402 852	0	0	0
31304	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000
31308	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
40701	348	0	348	339	0	339	0	0	0	9	0	9
40702	781 425	336	781 761	3 573 636	141 102	3 714 738	3 526 688	144 170	3 670 858	734 477	3 404	737 881
40807	7 334	44	7 378	3 292 967	3 291 337	6 584 304	3 294 405	3 294 056	6 588 461	8 772	2 763	11 535
40817	405 907	12 304	418 211	375 807	34 341	410 148	357 848	25 774	383 622	387 948	3 737	391 685
40820	0	313	313	1 000	2 033	3 033	1 000	2 600	3 600	0	880	880
42106	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42301	0	176	176	0	2	2	0	21	21	0	195	195
42304	6 584	0	6 584	2 884	0	2 884	1 791	0	1 791	5 491	0	5 491
42305	4 857	0	4 857	113	0	113	268	0	268	5 012	0	5 012
42306	79 580	35 727	115 307	7 597	501	8 098	1 745	21 151	22 896	73 728	56 377	130 105
42307	7 271	7 003	14 274	1 003	7 304	8 307	140	301	441	6 408	0	6 408
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	36	0	36	0	0	0	6	0	6	42	0	42
42505	0	161 495	161 495	0	2 272	2 272	0	19 257	19 257	0	178 480	178 480
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	354 801	0	354 801	90 848	0	90 848	137 420	0	137 420	401 373	0	401 373
45515	52 737	0	52 737	6 456	0	6 456	2 800	0	2 800	49 081	0	49 081
45818	895 195	0	895 195	4 694	0	4 694	6 203	0	6 203	896 704	0	896 704
45918	32 298	0	32 298	141	0	141	125	0	125	32 282	0	32 282
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47403	0	0	0	321 387	0	321 387	321 387	0	321 387	0	0	0
47407	0	0	0	26 136 443	26 106 529	52 242 972	26 136 443	26 106 529	52 242 972	0	0	0
47411	1 369	500	1 869	1 297	376	1 673	740	289	1 029	812	413	1 225
47416	209	0	209	1 661	4	1 665	1 683	4	1 687	231	0	231
47422	17	0	17	76	0	76	88	0	88	29	0	29
47425	205 015	0	205 015	10 091	0	10 091	656	0	656	195 580	0	195 580
47426	261	165	426	1 939	359	2 298	2 892	194	3 086	1 214	0	1 214
50120	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	27 848	0	27 848	18 184	0	18 184	4 474	0	4 474	14 138	0	14 138
60305	0	0	0	9 451	0	9 451	9 451	0	9 451	0	0	0
60309	14	0	14	640	0	640	640	0	640	14	0	14
60311	993	0	993	3 102	0	3 102	2 947	0	2 947	838	0	838
60322	69	0	69	60	0	60	30	0	30	39	0	39
60324	5 025	0	5 025	120	0	120	2 155	0	2 155	7 060	0	7 060
60601	131 476	0	131 476	1 322	0	1 322	688	0	688	130 842	0	130 842
60903	529	0	529	0	0	0	10	0	10	539	0	539
61304	212	0	212	56	0	56	12	0	12	168	0	168
61501	3 592	0	3 592	213	0	213	460	0	460	3 839	0	3 839
70601	1 076 101	0	1 076 101	21	0	21	219 723	0	219 723	1 295 803	0	1 295 803
70602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70603	43 225	0	43 225	0	0	0	8 759	0	8 759	51 984	0	51 984
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	49 212	0	49 212	0	0	0	0	0	0	49 212	0	49 212
Итого по пассиву (баланс)	7 347 728	218 063	7 565 791	35 643 028	29 770 128	65 413 156	36 021 656	29 798 314	65 819 970	7 726 356	246 249	7 972 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
90902	21 709	0	21 709	321	0	321	0	0	0	22 030	0	22 030
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	133	0	133	1	0	1	2	0	2	132	0	132
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	913 351	0	913 351	0	0	0	1 351	0	1 351	912 000	0	912 000
91501	74 803	0	74 803	0	0	0	1 467	0	1 467	73 336	0	73 336
91604	538 905	264	539 169	16 229	31	16 260	4 306	3	4 309	550 828	292	551 120
91704	62 507	0	62 507	0	0	0	75	0	75	62 432	0	62 432
91802	761 924	0	761 924	1	0	1	211	0	211	761 714	0	761 714
91803	133 091	0	133 091	0	0	0	9	0	9	133 082	0	133 082
99998	1 100 250	0	1 100 250	9 343	0	9 343	13 249	0	13 249	1 096 344	0	1 096 344
Итого по активу (баланс)	3 607 096	264	3 607 360	25 896	31	25 927	20 670	3	20 673	3 612 322	292	3 612 614
Пассив
91004	0	0	0	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0
91311	94 839	33 077	127 916	0	465	465	0	3 944	3 944	94 839	36 556	131 395
91312	299 051	0	299 051	2 304	0	2 304	0	0	0	296 747	0	296 747
91315	618 618	0	618 618	0	0	0	0	0	0	618 618	0	618 618
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	28 837	0	28 837	2 054	0	2 054	2 329	0	2 329	29 112	0	29 112
91318	4 159	0	4 159	4 159	0	4 159	0	0	0	0	0	0
91507	20 669	0	20 669	1 197	0	1 197	0	0	0	19 472	0	19 472
99999	2 507 110	0	2 507 110	6 460	0	6 460	15 620	0	15 620	2 516 270	0	2 516 270
Итого по пассиву (баланс)	3 574 283	33 077	3 607 360	19 244	465	19 709	21 019	3 944	24 963	3 576 058	36 556	3 612 614
Г. Срочные сделки
Актив
93001	670 250	488 228	1 158 478	13 894 742	9 137 177	23 031 919	13 214 258	9 106 191	22 320 449	1 350 734	519 214	1 869 948
93002	0	116 761	116 761	0	3 689 772	3 689 772	0	3 319 769	3 319 769	0	486 764	486 764
93801	982	0	982	144 064	0	144 064	121 884	0	121 884	23 162	0	23 162
Итого по активу (баланс)	671 232	604 989	1 276 221	14 038 806	12 826 949	26 865 755	13 336 142	12 425 960	25 762 102	1 373 896	1 005 978	2 379 874
Пассив
96001	488 500	669 824	1 158 324	9 019 123	13 333 621	22 352 744	9 063 263	13 991 740	23 055 003	532 640	1 327 943	1 860 583
96002	116 550	0	116 550	3 283 430	0	3 283 430	3 663 380	0	3 663 380	496 500	0	496 500
96801	1 347	0	1 347	120 233	0	120 233	141 677	0	141 677	22 791	0	22 791
Итого по пассиву (баланс)	606 397	669 824	1 276 221	12 422 786	13 333 621	25 756 407	12 868 320	13 991 740	26 860 060	1 051 931	1 327 943	2 379 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	1 182 823 567,0000	0	0	116 500,0000	0	0	139 850,0000	0	0	1 182 800 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 182 823 593,0000	0	0	116 500,0000	0	0	139 850,0000	0	0	1 182 800 243,0000
Пассив
98040	0	0	2 112 978,0000	0	0	23 350,0000	0	0	0,0000	0	0	2 089 628,0000
98050	0	0	25,0000	0	0	116 500,0000	0	0	116 500,0000	0	0	25,0000
98055	0	0	1 180 710 589,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 180 710 589,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 182 823 593,0000	0	0	139 850,0000	0	0	116 500,0000	0	0	1 182 800 243,0000

Страница была полезной?