Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 605	4 899	30 504	24 625	27 079	51 704	29 236	20 995	50 231	20 994	10 983	31 977
20209	0	0	0	0	653	653	0	653	653	0	0	0
30102	106 753	0	106 753	9 311 197	0	9 311 197	9 392 746	0	9 392 746	25 204	0	25 204
30110	3 633	34 774	38 407	948 409	2 483 098	3 431 507	943 727	1 833 722	2 777 449	8 315	684 150	692 465
30114	0	138	138	0	207	207	0	111	111	0	234	234
30202	26 845	0	26 845	0	0	0	6 149	0	6 149	20 696	0	20 696
30204	2 601	0	2 601	0	0	0	2 094	0	2 094	507	0	507
30221	1 562	0	1 562	30 627	0	30 627	30 229	0	30 229	1 960	0	1 960
30233	923	0	923	17 856	44	17 900	18 749	44	18 793	30	0	30
30402	50 722	0	50 722	241 359	0	241 359	275 001	0	275 001	17 080	0	17 080
30404	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
30409	0	0	0	15 041	0	15 041	15 041	0	15 041	0	0	0
32002	0	0	0	4 195 000	149 489	4 344 489	3 995 000	0	3 995 000	200 000	149 489	349 489
32003	350 000	0	350 000	850 000	0	850 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	600 000	0	600 000	350 000	0	350 000	600 000	0	600 000
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45203	350 000	0	350 000	285 000	0	285 000	350 000	0	350 000	285 000	0	285 000
45204	560 128	0	560 128	660 000	0	660 000	120 000	0	120 000	1 100 128	0	1 100 128
45205	336 000	0	336 000	170 000	0	170 000	336 000	0	336 000	170 000	0	170 000
45206	313 000	0	313 000	0	0	0	0	0	0	313 000	0	313 000
45207	1 236 969	0	1 236 969	0	0	0	651 750	0	651 750	585 219	0	585 219
45208	1 184	0	1 184	0	0	0	47	0	47	1 137	0	1 137
45503	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45504	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45505	2 766	0	2 766	3 000	0	3 000	2 756	0	2 756	3 010	0	3 010
45506	6	0	6	71	0	71	6	0	6	71	0	71
45507	534 622	14 075	548 697	0	691	691	50 739	1 587	52 326	483 883	13 179	497 062
45509	9 654	0	9 654	938	0	938	2 350	0	2 350	8 242	0	8 242
45812	17 056	0	17 056	47	0	47	47	0	47	17 056	0	17 056
45815	928 280	5	928 285	29 179	5	29 184	8 055	1	8 056	949 404	9	949 413
45912	416	0	416	16	0	16	16	0	16	416	0	416
45915	34 952	156	35 108	930	81	1 011	937	20	957	34 945	217	35 162
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	6 727 081	7 537 642	14 264 723	6 727 081	7 537 642	14 264 723	0	0	0
47423	112 103	0	112 103	2 664	0	2 664	2 045	0	2 045	112 722	0	112 722
47427	3 822	57	3 879	13 158	160	13 318	13 018	158	13 176	3 962	59	4 021
47803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51505	396 912	0	396 912	3 211	0	3 211	0	0	0	400 123	0	400 123
60302	705	0	705	240	0	240	612	0	612	333	0	333
60306	2 183	0	2 183	2 145	0	2 145	2 194	0	2 194	2 134	0	2 134
60308	45	0	45	69	0	69	63	0	63	51	0	51
60310	5 228	0	5 228	550	0	550	527	0	527	5 251	0	5 251
60312	19 094	0	19 094	12 438	0	12 438	7 930	0	7 930	23 602	0	23 602
60314	0	46	46	48	807	855	48	327	375	0	526	526
60323	52 432	0	52 432	799	0	799	81	0	81	53 150	0	53 150
60401	379 533	0	379 533	0	0	0	28 057	0	28 057	351 476	0	351 476
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	90 773	0	90 773	0	0	0	0	0	0	90 773	0	90 773
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 144	0	1 144	101	0	101	101	0	101	1 144	0	1 144
61009	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	33 157	0	33 157	33 157	0	33 157	0	0	0
61403	11 589	52	11 641	41	0	41	151	52	203	11 479	0	11 479
70606	1 358 341	0	1 358 341	159 057	0	159 057	8	0	8	1 517 390	0	1 517 390
70607	15 971	0	15 971	0	0	0	0	0	0	15 971	0	15 971
70608	294 658	0	294 658	18 621	0	18 621	0	0	0	313 279	0	313 279
70610	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	287 454	0	287 454	0	0	0	0	0	0	287 454	0	287 454
30232	107	0	107	526 837	30 248	557 085	527 666	30 248	557 914	936	0	936
30601	104	0	104	36 050	0	36 050	37 100	0	37 100	1 154	0	1 154
30606	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31302	0	0	0	1 260 000	97 767	1 357 767	1 260 000	97 767	1 357 767	0	0	0
31303	0	0	0	320 000	0	320 000	570 000	0	570 000	250 000	0	250 000
31305	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
31306	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
40702	1 010 543	58	1 010 601	7 431 094	638 550	8 069 644	7 628 561	638 606	8 267 167	1 208 010	114	1 208 124
40807	971	22	993	3 517 071	3 492 057	7 009 128	3 517 025	3 492 060	7 009 085	925	25	950
40817	513 218	31 274	544 492	1 036 127	58 757	1 094 884	986 017	45 842	1 031 859	463 108	18 359	481 467
42304	11 380	0	11 380	5 535	0	5 535	5 065	0	5 065	10 910	0	10 910
42305	7 411	0	7 411	2 432	0	2 432	2 737	0	2 737	7 716	0	7 716
42306	57 451	17 732	75 183	2 018	2 429	4 447	3 187	19 175	22 362	58 620	34 478	93 098
42307	6 861	7 465	14 326	66	392	458	123	274	397	6 918	7 347	14 265
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	199 508	0	199 508	14 986	0	14 986	65 450	0	65 450	249 972	0	249 972
45515	228 229	0	228 229	56 065	0	56 065	6 909	0	6 909	179 073	0	179 073
45818	935 665	0	935 665	3 669	0	3 669	24 847	0	24 847	956 843	0	956 843
45918	34 664	0	34 664	250	0	250	284	0	284	34 698	0	34 698
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47407	0	0	0	7 524 699	6 739 458	14 264 157	7 524 699	6 739 458	14 264 157	0	0	0
47411	688	53	741	663	163	826	619	176	795	644	66	710
47416	171	31	202	1 173	151	1 324	1 141	544	1 685	139	424	563
47422	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47425	114 550	0	114 550	939	0	939	1 807	0	1 807	115 418	0	115 418
47426	1 710	0	1 710	1 923	2	1 925	2 094	2	2 096	1 881	0	1 881
60301	2 156	0	2 156	5 578	0	5 578	4 934	0	4 934	1 512	0	1 512
60305	0	0	0	8 890	0	8 890	8 890	0	8 890	0	0	0
60309	620	0	620	1 544	0	1 544	1 935	0	1 935	1 011	0	1 011
60311	2 620	0	2 620	1 969	0	1 969	2 048	0	2 048	2 699	0	2 699
60322	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60324	58 278	0	58 278	495	0	495	939	0	939	58 722	0	58 722
60601	203 514	0	203 514	25 614	0	25 614	1 867	0	1 867	179 767	0	179 767
60903	458	0	458	0	0	0	10	0	10	468	0	468
61304	1 677	0	1 677	6	0	6	66	0	66	1 737	0	1 737
61501	6 499	0	6 499	233	0	233	243	0	243	6 509	0	6 509
70601	1 505 943	0	1 505 943	6	0	6	160 806	0	160 806	1 666 743	0	1 666 743
70602	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70603	196 340	0	196 340	0	0	0	16 860	0	16 860	213 200	0	213 200
70605	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	21 290	0	21 290	130	0	130	99	0	99	21 321	0	21 321
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	146	0	146	4	0	4	6	0	6	144	0	144
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 188 866	0	1 188 866	0	0	0	128 349	0	128 349	1 060 517	0	1 060 517
91418	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91501	98 123	0	98 123	0	0	0	0	0	0	98 123	0	98 123
91604	490 283	0	490 283	17 940	0	17 940	5 697	0	5 697	502 526	0	502 526
91704	23 134	0	23 134	0	0	0	2	0	2	23 132	0	23 132
91802	591 143	0	591 143	0	0	0	1	0	1	591 142	0	591 142
91803	54 174	0	54 174	5	0	5	0	0	0	54 179	0	54 179
99998	571 746	0	571 746	14 022	0	14 022	49 448	0	49 448	536 320	0	536 320
Пассив
91311	130 491	35 908	166 399	34 136	3 993	38 129	0	1 764	1 764	96 355	33 679	130 034
91312	272 028	0	272 028	601	0	601	0	0	0	271 427	0	271 427
91315	80 772	0	80 772	0	0	0	0	0	0	80 772	0	80 772
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500
91317	28 833	0	28 833	1 632	0	1 632	2 323	0	2 323	29 524	0	29 524
91318	8 842	0	8 842	233	0	233	478	0	478	9 087	0	9 087
91507	14 872	0	14 872	5 853	0	5 853	4 957	0	4 957	13 976	0	13 976
99999	2 467 299	0	2 467 299	130 936	0	130 936	14 861	0	14 861	2 351 224	0	2 351 224
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 890 534	1 381 178	5 271 712	3 890 534	1 306 434	5 196 968	0	74 744	74 744
93002	0	0	0	664 180	1 840 474	2 504 654	0	1 840 474	1 840 474	664 180	0	664 180
93801	0	0	0	44 251	0	44 251	43 658	0	43 658	593	0	593
Пассив
96001	0	0	0	1 285 314	3 928 217	5 213 531	1 360 651	3 928 217	5 288 868	75 337	0	75 337
96002	0	0	0	1 828 400	6 431	1 834 831	1 828 400	664 180	2 492 580	0	657 749	657 749
96801	0	0	0	49 024	0	49 024	55 455	0	55 455	6 431	0	6 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	2 209 717 027,0000	0	0	114 800,0000	0	0	0,0000	0	0	2 209 831 827,0000
Пассив
98040	0	0	1 025 329 967,0000	0	0	764 614,0000	0	0	879 414,0000	0	0	1 025 444 767,0000
98050	0	0	34,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98055	0	0	1 184 387 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 184 387 060,0000

Страница была полезной?