Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	200 801	32 276	233 077	486 832	229 590	716 422	569 649	197 382	767 031	117 984	64 484	182 468
20208	22 534	0	22 534	30 706	0	30 706	32 840	0	32 840	20 400	0	20 400
20209	0	0	0	257 318	97 357	354 675	232 708	92 798	325 506	24 610	4 559	29 169
30102	216 122	0	216 122	1 653 195	0	1 653 195	1 758 219	0	1 758 219	111 098	0	111 098
30110	3 458 658	8 932	3 467 590	1 094 760	304 061	1 398 821	1 606 175	157 113	1 763 288	2 947 243	155 880	3 103 123
30114	0	3 207	3 207	0	8 150	8 150	0	7 964	7 964	0	3 393	3 393
30202	267 258	0	267 258	0	0	0	6 285	0	6 285	260 973	0	260 973
30204	18 639	0	18 639	0	0	0	789	0	789	17 850	0	17 850
30221	0	0	0	0	27 680	27 680	0	27 680	27 680	0	0	0
30233	0	0	0	27 054	0	27 054	27 054	0	27 054	0	0	0
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
32005	985 000	0	985 000	1 220 000	0	1 220 000	820 000	0	820 000	1 385 000	0	1 385 000
32010	0	1 071	1 071	0	30	30	0	62	62	0	1 039	1 039
32201	0	357	357	0	3	3	0	360	360	0	0	0
45106	917 000	0	917 000	0	0	0	0	0	0	917 000	0	917 000
45204	40 000	0	40 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	40 000	0	40 000
45205	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45206	2 401 052	0	2 401 052	5 000	0	5 000	44 000	0	44 000	2 362 052	0	2 362 052
45207	185 314	0	185 314	38 000	0	38 000	98 950	0	98 950	124 364	0	124 364
45410	7 750	0	7 750	150	0	150	150	0	150	7 750	0	7 750
45505	249 757	44 623	294 380	0	1 248	1 248	91 993	2 561	94 554	157 764	43 310	201 074
45506	124 798	90 250	215 048	75 000	2 256	77 256	795	6 616	7 411	199 003	85 890	284 893
45507	283 499	71 397	354 896	6 000	1 984	7 984	3 718	5 181	8 899	285 781	68 200	353 981
45812	0	0	0	7 476	0	7 476	38	0	38	7 438	0	7 438
45815	877	0	877	17 684	1 096	18 780	1 012	0	1 012	17 549	1 096	18 645
45912	0	0	0	228	0	228	0	0	0	228	0	228
45915	1 288	0	1 288	502	0	502	253	0	253	1 537	0	1 537
47104	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	10 139 750	10 431 638	20 571 388	10 092 750	10 431 638	20 524 388	47 000	0	47 000
47423	431	0	431	16	0	16	4	0	4	443	0	443
47427	18 819	0	18 819	69 726	1 536	71 262	54 212	1 536	55 748	34 333	0	34 333
51401	50 140	0	50 140	31 497	0	31 497	81 637	0	81 637	0	0	0
51403	30 069	0	30 069	50 063	0	50 063	30 069	0	30 069	50 063	0	50 063
51404	0	0	0	30 037	0	30 037	0	0	0	30 037	0	30 037
51405	100 560	179 350	279 910	309	2 566	2 875	0	181 916	181 916	100 869	0	100 869
60302	2 239	0	2 239	128	0	128	345	0	345	2 022	0	2 022
60306	0	0	0	3 630	0	3 630	3 630	0	3 630	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	10 164	0	10 164	13 728	0	13 728	17 545	0	17 545	6 347	0	6 347
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	4 238	163	4 401	9	4	13	0	12	12	4 247	155	4 402
60401	60 426	0	60 426	0	0	0	0	0	0	60 426	0	60 426
61002	6	0	6	52	0	52	52	0	52	6	0	6
61008	163	0	163	103	0	103	102	0	102	164	0	164
61009	585	0	585	399	0	399	401	0	401	583	0	583
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	81 637	175 322	256 959	81 637	175 322	256 959	0	0	0
61403	37 652	0	37 652	5 188	0	5 188	5 306	0	5 306	37 534	0	37 534
70606	895 355	0	895 355	172 812	0	172 812	631	0	631	1 067 536	0	1 067 536
70607	17 767	0	17 767	0	0	0	0	0	0	17 767	0	17 767
70608	169 439	0	169 439	37 452	0	37 452	0	0	0	206 891	0	206 891
70611	8 689	0	8 689	2 172	0	2 172	0	0	0	10 861	0	10 861
70616	0	0	0	668	0	668	0	0	0	668	0	668
Итого по активу (баланс)	11 037 124	431 626	11 468 750	15 882 314	11 284 529	27 166 843	15 785 982	11 288 149	27 074 131	11 133 456	428 006	11 561 462
Пассив
10207	1 303 976	0	1 303 976	0	0	0	0	0	0	1 303 976	0	1 303 976
10701	30 584	0	30 584	0	0	0	0	0	0	30 584	0	30 584
10801	43 308	0	43 308	0	0	0	0	0	0	43 308	0	43 308
30109	150 904	3 007	153 911	107 627	183	107 810	212 414	5 168	217 582	255 691	7 992	263 683
30126	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
30232	0	0	0	1 195	52	1 247	1 195	52	1 247	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
40701	1 351 006	0	1 351 006	581 266	0	581 266	587 497	0	587 497	1 357 237	0	1 357 237
40702	29 878	1 352	31 230	721 747	140 934	862 681	844 802	151 364	996 166	152 933	11 782	164 715
40703	123	0	123	1	0	1	0	0	0	122	0	122
40802	33	0	33	155	0	155	139	0	139	17	0	17
40807	0	583	583	0	33	33	0	16	16	0	566	566
40817	32 148	3 345	35 493	381 448	56 911	438 359	378 457	57 134	435 591	29 157	3 568	32 725
40820	54	1	55	930	1 627	2 557	959	1 626	2 585	83	0	83
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
42002	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0
42003	4 160	0	4 160	0	0	0	11 772	0	11 772	15 932	0	15 932
42005	46 600	0	46 600	0	0	0	0	0	0	46 600	0	46 600
42205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42206	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42304	44 721	796	45 517	4 344	49	4 393	278	22	300	40 655	769	41 424
42305	2 739 118	297 173	3 036 291	269 018	64 550	333 568	21 557	8 412	29 969	2 491 657	241 035	2 732 692
42306	3 474 980	94 981	3 569 961	95 941	12 558	108 499	28 941	2 866	31 807	3 407 980	85 289	3 493 269
42309	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	60	0	60	2	0	2	0	0	0	58	0	58
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42604	265	0	265	0	0	0	2	0	2	267	0	267
42605	9 473	2 359	11 832	917	1 746	2 663	77	43	120	8 633	656	9 289
42606	17 547	1 379	18 926	0	79	79	149	46	195	17 696	1 346	19 042
43807	0	10 709	10 709	0	10 827	10 827	0	118	118	0	0	0
45115	73 170	0	73 170	0	0	0	0	0	0	73 170	0	73 170
45215	199 009	0	199 009	20 682	0	20 682	5 202	0	5 202	183 529	0	183 529
45415	718	0	718	15	0	15	15	0	15	718	0	718
45515	46 288	0	46 288	3 132	0	3 132	39 485	0	39 485	82 641	0	82 641
45818	272	0	272	12	0	12	1 925	0	1 925	2 185	0	2 185
45918	1 039	0	1 039	10	0	10	59	0	59	1 088	0	1 088
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	10 306 381	10 042 278	20 348 659	10 306 381	10 042 278	20 348 659	0	0	0
47411	1 332	39	1 371	58 332	1 675	60 007	58 492	1 670	60 162	1 492	34	1 526
47416	9	0	9	1 031	0	1 031	1 022	0	1 022	0	0	0
47422	0	0	0	568	17	585	568	17	585	0	0	0
47425	2 244	0	2 244	492	0	492	2 801	0	2 801	4 553	0	4 553
47426	182	0	182	8 933	58	8 991	9 789	58	9 847	1 038	0	1 038
51410	802	0	802	802	0	802	801	0	801	801	0	801
60301	323	0	323	7 357	0	7 357	7 195	0	7 195	161	0	161
60305	0	0	0	13 591	0	13 591	13 632	0	13 632	41	0	41
60309	224	0	224	2	0	2	238	0	238	460	0	460
60311	24	0	24	3 264	0	3 264	3 258	0	3 258	18	0	18
60322	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
60324	4 401	0	4 401	12	0	12	13	0	13	4 402	0	4 402
60601	18 409	0	18 409	0	0	0	861	0	861	19 270	0	19 270
61304	138	0	138	26	0	26	11	0	11	123	0	123
61701	0	0	0	0	0	0	668	0	668	668	0	668
70601	954 313	0	954 313	0	0	0	171 788	0	171 788	1 126 101	0	1 126 101
70603	167 695	0	167 695	0	0	0	35 754	0	35 754	203 449	0	203 449
70801	32 424	0	32 424	0	0	0	0	0	0	32 424	0	32 424
Итого по пассиву (баланс)	11 053 026	415 724	11 468 750	12 593 033	10 333 577	22 926 610	12 748 432	10 270 890	23 019 322	11 208 425	353 037	11 561 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	91 088	0	91 088	0	0	0	0	0	0	91 088	0	91 088
90902	13 989	0	13 989	22 003	0	22 003	2 360	0	2 360	33 632	0	33 632
90909	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 145 984	0	1 145 984	0	0	0	0	0	0	1 145 984	0	1 145 984
91604	1 312	647	1 959	1 486	1 241	2 727	736	1 255	1 991	2 062	633	2 695
91802	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
99998	1 306 150	0	1 306 150	23 000	0	23 000	28 000	0	28 000	1 301 150	0	1 301 150
Итого по активу (баланс)	2 559 459	647	2 560 106	46 490	1 241	47 731	31 096	1 255	32 351	2 574 853	633	2 575 486
Пассив
91312	933 724	0	933 724	0	0	0	0	0	0	933 724	0	933 724
91316	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
91507	362 351	0	362 351	0	0	0	0	0	0	362 351	0	362 351
91508	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99999	1 253 956	0	1 253 956	3 057	0	3 057	23 437	0	23 437	1 274 336	0	1 274 336
Итого по пассиву (баланс)	2 560 106	0	2 560 106	31 057	0	31 057	46 437	0	46 437	2 575 486	0	2 575 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	10 059 750	10 137 212	20 196 962	10 059 750	10 137 212	20 196 962	0	0	0
99996	0	0	0	20 149 962	0	20 149 962	20 149 962	0	20 149 962	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 209 712	10 137 212	40 346 924	30 209 712	10 137 212	40 346 924	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	10 012 750	10 137 212	20 149 962	10 012 750	10 137 212	20 149 962	0	0	0
99997	0	0	0	20 196 962	0	20 196 962	20 196 962	0	20 196 962	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 209 712	10 137 212	40 346 924	30 209 712	10 137 212	40 346 924	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?