Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 564	120 014	276 578	1 404 014	301 377	1 705 391	1 449 683	393 404	1 843 087	110 895	27 987	138 882
20208	2 392	0	2 392	1 500	0	1 500	1 402	0	1 402	2 490	0	2 490
20209	18 500	1 849	20 349	1 298 596	287 861	1 586 457	1 303 596	288 559	1 592 155	13 500	1 151	14 651
30102	119 426	0	119 426	3 659 207	0	3 659 207	3 686 733	0	3 686 733	91 900	0	91 900
30110	635 638	14 322	649 960	1 638 557	44 422	1 682 979	1 715 664	44 198	1 759 862	558 531	14 546	573 077
30114	0	707	707	0	16 250	16 250	0	15 960	15 960	0	997	997
30202	32 708	0	32 708	12 112	0	12 112	0	0	0	44 820	0	44 820
30204	1 770	0	1 770	1 731	0	1 731	0	0	0	3 501	0	3 501
30221	0	0	0	1 864	7 901	9 765	1 864	7 901	9 765	0	0	0
30233	4	0	4	1 167	0	1 167	1 171	0	1 171	0	0	0
30602	0	0	0	555 001	0	555 001	554 594	0	554 594	407	0	407
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32010	0	981	981	0	40	40	0	34	34	0	987	987
45106	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45107	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
45205	500 000	0	500 000	15 680	0	15 680	0	0	0	515 680	0	515 680
45206	2 652 000	0	2 652 000	60 000	0	60 000	393 000	0	393 000	2 319 000	0	2 319 000
45410	6 230	0	6 230	229	0	229	212	0	212	6 247	0	6 247
45505	344 080	0	344 080	0	0	0	6	0	6	344 074	0	344 074
45506	91 581	35 157	126 738	2 437	1 827	4 264	1 425	1 094	2 519	92 593	35 890	128 483
45507	3 412	0	3 412	240 000	67 971	307 971	41	2 191	2 232	243 371	65 780	309 151
45812	2 361	0	2 361	0	0	0	2 361	0	2 361	0	0	0
45815	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47408	0	0	0	10 974 988	10 882 434	21 857 422	10 974 988	10 870 005	21 844 993	0	12 429	12 429
47423	7	0	7	16	0	16	14	0	14	9	0	9
47427	1 072	0	1 072	50 714	910	51 624	46 621	870	47 491	5 165	40	5 205
50606	0	0	0	554 319	0	554 319	0	0	0	554 319	0	554 319
51404	50 067	0	50 067	87	0	87	0	0	0	50 154	0	50 154
51405	0	166 079	166 079	0	7 694	7 694	0	5 867	5 867	0	167 906	167 906
52503	0	0	0	24 658	0	24 658	24 658	0	24 658	0	0	0
60302	7 786	0	7 786	2 370	0	2 370	1 038	0	1 038	9 118	0	9 118
60306	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
60308	2	0	2	97	0	97	89	0	89	10	0	10
60312	20 629	0	20 629	51 985	0	51 985	50 177	0	50 177	22 437	0	22 437
60323	4 250	141	4 391	0	7	7	0	4	4	4 250	144	4 394
60401	29 031	0	29 031	25 643	0	25 643	0	0	0	54 674	0	54 674
60701	0	0	0	25 595	0	25 595	25 595	0	25 595	0	0	0
61002	53	0	53	6	0	6	6	0	6	53	0	53
61008	281	0	281	140	0	140	133	0	133	288	0	288
61009	7 019	0	7 019	4 469	0	4 469	1 764	0	1 764	9 724	0	9 724
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
61403	60 796	0	60 796	6 758	0	6 758	28 739	0	28 739	38 815	0	38 815
70606	471 306	0	471 306	114 280	0	114 280	1 567	0	1 567	584 019	0	584 019
70607	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
70608	54 248	0	54 248	24 112	0	24 112	0	0	0	78 360	0	78 360
70611	9 004	0	9 004	803	0	803	2 119	0	2 119	7 688	0	7 688
Итого по активу (баланс)	5 692 217	339 250	6 031 467	21 577 432	11 618 694	33 196 126	20 773 502	11 630 087	32 403 589	6 496 147	327 857	6 824 004
Пассив
10207	1 303 976	0	1 303 976	0	0	0	0	0	0	1 303 976	0	1 303 976
10701	30 584	0	30 584	0	0	0	0	0	0	30 584	0	30 584
10801	43 308	0	43 308	0	0	0	0	0	0	43 308	0	43 308
30109	744	1 606	2 350	103 111	2 193	105 304	104 371	671	105 042	2 004	84	2 088
30126	313	0	313	4	0	4	14	0	14	323	0	323
30220	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
30226	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30232	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	8 760	0	8 760	144 738	0	144 738	151 653	0	151 653	15 675	0	15 675
40702	61 845	1 250	63 095	2 351 257	35 961	2 387 218	2 351 833	35 386	2 387 219	62 421	675	63 096
40703	295	0	295	2	0	2	0	0	0	293	0	293
40802	10	0	10	71	0	71	71	0	71	10	0	10
40807	0	534	534	0	19	19	0	22	22	0	537	537
40817	28 544	3 889	32 433	86 435	70 073	156 508	89 043	69 979	159 022	31 152	3 795	34 947
40820	39	1	40	14	0	14	20	0	20	45	1	46
40905	3	0	3	777	0	777	774	0	774	0	0	0
40909	0	0	0	10	146	156	10	146	156	0	0	0
40910	0	0	0	592	18	610	592	18	610	0	0	0
40911	0	0	0	30 759	0	30 759	30 759	0	30 759	0	0	0
40912	0	0	0	41	154	195	41	154	195	0	0	0
40913	0	0	0	23	188	211	23	188	211	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42206	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42304	56 125	43	56 168	9 909	1	9 910	10 948	2	10 950	57 164	44	57 208
42305	1 541 241	186 335	1 727 576	15 095	7 504	22 599	360 117	24 137	384 254	1 886 263	202 968	2 089 231
42306	1 808 411	73 667	1 882 078	35 325	2 708	38 033	230 392	8 172	238 564	2 003 478	79 131	2 082 609
42310	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
42311	4	0	4	4	0	4	6	0	6	6	0	6
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	20	0	20	2	0	2	4	0	4	22	0	22
42604	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42605	5 285	1 357	6 642	0	50	50	1 738	157	1 895	7 023	1 464	8 487
42606	14 162	1 906	16 068	0	65	65	761	95	856	14 923	1 936	16 859
42610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	0	9 813	9 813	0	347	347	0	401	401	0	9 867	9 867
45115	3 100	0	3 100	0	0	0	3 200	0	3 200	6 300	0	6 300
45215	33 400	0	33 400	4 600	0	4 600	8 237	0	8 237	37 037	0	37 037
45415	623	0	623	21	0	21	23	0	23	625	0	625
45515	4 837	0	4 837	6 829	0	6 829	17 489	0	17 489	15 497	0	15 497
45818	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	10 860 048	10 957 707	21 817 755	10 860 048	10 957 707	21 817 755	0	0	0
47411	386	2	388	36 156	1 469	37 625	36 463	1 474	37 937	693	7	700
47416	4	0	4	3 874	0	3 874	3 870	0	3 870	0	0	0
47422	13	0	13	264	13	277	264	13	277	13	0	13
47425	400	0	400	4	0	4	73	0	73	469	0	469
47426	38	0	38	537	75	612	595	75	670	96	0	96
50620	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
51410	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679
52305	0	0	0	224 658	0	224 658	224 658	0	224 658	0	0	0
60301	2 765	0	2 765	3 338	0	3 338	5 357	0	5 357	4 784	0	4 784
60305	7 284	0	7 284	13 222	0	13 222	12 289	0	12 289	6 351	0	6 351
60309	0	0	0	5	0	5	323	0	323	318	0	318
60311	2 083	0	2 083	5 442	0	5 442	5 422	0	5 422	2 063	0	2 063
60322	0	0	0	2 658	0	2 658	2 658	0	2 658	0	0	0
60324	7 454	0	7 454	12	0	12	3	0	3	7 445	0	7 445
60601	10 327	0	10 327	0	0	0	1 324	0	1 324	11 651	0	11 651
61304	66	0	66	21	0	21	32	0	32	77	0	77
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	496 914	0	496 914	3	0	3	114 626	0	114 626	611 537	0	611 537
70603	54 000	0	54 000	0	0	0	24 341	0	24 341	78 341	0	78 341
Итого по пассиву (баланс)	5 751 064	280 403	6 031 467	14 042 644	11 078 705	25 121 349	14 815 075	11 098 811	25 913 886	6 523 495	300 509	6 824 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	121 309	0	121 309	0	0	0	107	0	107	121 202	0	121 202
90902	12 522	0	12 522	18	0	18	16	0	16	12 524	0	12 524
91104	0	7	7	0	7	7	0	14	14	0	0	0
91202	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	229 000	0	229 000	105 680	0	105 680	0	0	0	334 680	0	334 680
91802	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
99998	324 266	0	324 266	148 498	0	148 498	28 915	0	28 915	443 849	0	443 849
Итого по активу (баланс)	688 055	7	688 062	254 198	7	254 205	29 039	14	29 053	913 214	0	913 214
Пассив
91003	0	0	0	12 112	0	12 112	12 112	0	12 112	0	0	0
91004	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
91312	123 440	0	123 440	0	0	0	131 800	0	131 800	255 240	0	255 240
91315	39 163	0	39 163	0	72	72	0	2 855	2 855	39 163	2 783	41 946
91316	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91318	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91507	146 602	0	146 602	0	0	0	0	0	0	146 602	0	146 602
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	363 796	0	363 796	130	0	130	105 699	0	105 699	469 365	0	469 365
Итого по пассиву (баланс)	688 062	0	688 062	28 973	72	29 045	251 342	2 855	254 197	910 431	2 783	913 214
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	61 015	0	61 015	10 946 813	10 309 970	21 256 783	10 974 989	10 309 970	21 284 959	32 839	0	32 839
93801	0	0	0	56 663	0	56 663	56 612	0	56 612	51	0	51
Итого по активу (баланс)	61 015	0	61 015	11 003 476	10 309 970	21 313 446	11 031 601	10 309 970	21 341 571	32 890	0	32 890
Пассив
96001	0	60 871	60 871	10 273 250	11 002 691	21 275 941	10 273 250	10 974 710	21 247 960	0	32 890	32 890
96801	144	0	144	114 054	0	114 054	113 910	0	113 910	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	144	60 871	61 015	10 387 304	11 002 691	21 389 995	10 387 160	10 974 710	21 361 870	0	32 890	32 890
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	5 450,0000	0	0	0,0000	0	0	5 450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	5 450,0000	0	0	0,0000	0	0	5 456,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	5 450,0000	0	0	5 456,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	5 450,0000	0	0	5 456,0000

Страница была полезной?