Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3385
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 77 314 | 23 554 | 100 868 | 1 552 831 | 216 132 | 1 768 963 | 1 485 157 | 219 388 | 1 704 545 | 144 988 | 20 298 | 165 286 |
20208 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 786 | 0 | 786 | 3 214 | 0 | 3 214 |
20209 | 23 830 | 1 865 | 25 695 | 1 354 819 | 156 154 | 1 510 973 | 1 318 649 | 148 986 | 1 467 635 | 60 000 | 9 033 | 69 033 |
30102 | 32 227 | 0 | 32 227 | 1 235 949 | 0 | 1 235 949 | 1 222 518 | 0 | 1 222 518 | 45 658 | 0 | 45 658 |
30110 | 275 907 | 9 732 | 285 639 | 911 247 | 220 003 | 1 131 250 | 860 467 | 226 935 | 1 087 402 | 326 687 | 2 800 | 329 487 |
30114 | 0 | 1 108 | 1 108 | 0 | 137 795 | 137 795 | 0 | 135 978 | 135 978 | 0 | 2 925 | 2 925 |
30202 | 11 375 | 0 | 11 375 | 6 132 | 0 | 6 132 | 0 | 0 | 0 | 17 507 | 0 | 17 507 |
30204 | 249 | 0 | 249 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 4 902 | 0 | 4 902 | 4 402 | 0 | 4 402 | 500 | 0 | 500 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 459 | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 0 | 2 486 | 2 486 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 488 | 2 488 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 100 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32010 | 0 | 933 | 933 | 0 | 57 | 57 | 0 | 52 | 52 | 0 | 938 | 938 |
45205 | 515 000 | 0 | 515 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 000 | 0 | 515 000 |
45206 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
45410 | 6 668 | 0 | 6 668 | 697 | 0 | 697 | 1 135 | 0 | 1 135 | 6 230 | 0 | 6 230 |
45505 | 0 | 0 | 0 | 253 060 | 0 | 253 060 | 0 | 0 | 0 | 253 060 | 0 | 253 060 |
45506 | 486 | 0 | 486 | 45 000 | 0 | 45 000 | 14 | 0 | 14 | 45 472 | 0 | 45 472 |
47106 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 409 037 | 12 185 588 | 14 594 625 | 2 409 037 | 12 185 588 | 14 594 625 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 14 | 0 | 14 | 52 | 0 | 52 | 60 | 0 | 60 | 6 | 0 | 6 |
47427 | 668 | 0 | 668 | 32 727 | 0 | 32 727 | 33 376 | 0 | 33 376 | 19 | 0 | 19 |
51405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 676 | 165 676 | 0 | 8 673 | 8 673 | 0 | 157 003 | 157 003 |
60302 | 11 917 | 0 | 11 917 | 613 | 0 | 613 | 1 854 | 0 | 1 854 | 10 676 | 0 | 10 676 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 2 366 | 0 | 2 366 | 2 366 | 0 | 2 366 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 111 | 0 | 111 | 10 | 0 | 10 |
60312 | 35 864 | 0 | 35 864 | 36 625 | 0 | 36 625 | 32 574 | 0 | 32 574 | 39 915 | 0 | 39 915 |
60323 | 4 063 | 131 | 4 194 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 063 | 135 | 4 198 |
60401 | 26 200 | 0 | 26 200 | 1 301 | 0 | 1 301 | 1 280 | 0 | 1 280 | 26 221 | 0 | 26 221 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 2 052 | 0 | 2 052 | 1 301 | 0 | 1 301 | 751 | 0 | 751 |
61002 | 68 | 0 | 68 | 55 | 0 | 55 | 39 | 0 | 39 | 84 | 0 | 84 |
61008 | 155 | 0 | 155 | 651 | 0 | 651 | 524 | 0 | 524 | 282 | 0 | 282 |
61009 | 7 361 | 0 | 7 361 | 5 107 | 0 | 5 107 | 5 601 | 0 | 5 601 | 6 867 | 0 | 6 867 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 5 671 | 0 | 5 671 | 5 671 | 0 | 5 671 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 39 818 | 0 | 39 818 | 11 585 | 0 | 11 585 | 3 688 | 0 | 3 688 | 47 715 | 0 | 47 715 |
70606 | 214 401 | 0 | 214 401 | 76 223 | 0 | 76 223 | 196 | 0 | 196 | 290 428 | 0 | 290 428 |
70608 | 4 455 | 0 | 4 455 | 14 680 | 0 | 14 680 | 0 | 0 | 0 | 19 135 | 0 | 19 135 |
70611 | 5 052 | 0 | 5 052 | 1 501 | 0 | 1 501 | 550 | 0 | 550 | 6 003 | 0 | 6 003 |
Итого по активу (баланс) | 3 393 364 | 39 809 | 3 433 173 | 8 554 559 | 13 081 416 | 21 635 975 | 7 707 094 | 12 928 093 | 20 635 187 | 4 240 829 | 193 132 | 4 433 961 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 303 976 | 0 | 1 303 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 976 | 0 | 1 303 976 |
10701 | 30 375 | 0 | 30 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 375 | 0 | 30 375 |
10801 | 39 335 | 0 | 39 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 335 | 0 | 39 335 |
30109 | 3 417 | 1 225 | 4 642 | 204 512 | 1 311 | 205 823 | 323 349 | 1 996 | 325 345 | 122 254 | 1 910 | 124 164 |
30126 | 312 | 0 | 312 | 37 | 0 | 37 | 5 | 0 | 5 | 280 | 0 | 280 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 757 | 12 757 | 0 | 12 757 | 12 757 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 100 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
40701 | 935 | 0 | 935 | 686 | 0 | 686 | 487 | 0 | 487 | 736 | 0 | 736 |
40702 | 33 187 | 981 | 34 168 | 477 611 | 307 238 | 784 849 | 481 720 | 307 371 | 789 091 | 37 296 | 1 114 | 38 410 |
40703 | 271 | 0 | 271 | 16 | 0 | 16 | 50 | 0 | 50 | 305 | 0 | 305 |
40802 | 10 | 0 | 10 | 152 | 0 | 152 | 163 | 0 | 163 | 21 | 0 | 21 |
40807 | 0 | 508 | 508 | 0 | 28 | 28 | 0 | 31 | 31 | 0 | 511 | 511 |
40817 | 20 379 | 2 548 | 22 927 | 364 173 | 2 787 | 366 960 | 365 215 | 4 754 | 369 969 | 21 421 | 4 515 | 25 936 |
40820 | 9 | 1 | 10 | 5 | 311 | 316 | 19 | 311 | 330 | 23 | 1 | 24 |
40905 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 7 308 | 0 | 7 308 | 7 308 | 0 | 7 308 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 21 081 | 14 | 21 095 | 4 880 | 1 | 4 881 | 7 138 | 1 | 7 139 | 23 339 | 14 | 23 353 |
42305 | 637 829 | 16 134 | 653 963 | 12 136 | 2 080 | 14 216 | 238 992 | 37 470 | 276 462 | 864 685 | 51 524 | 916 209 |
42306 | 908 128 | 2 415 | 910 543 | 26 179 | 451 | 26 630 | 521 112 | 16 012 | 537 124 | 1 403 061 | 17 976 | 1 421 037 |
42310 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
42311 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42313 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 |
42605 | 1 701 | 311 | 2 012 | 0 | 321 | 321 | 396 | 577 | 973 | 2 097 | 567 | 2 664 |
42606 | 2 228 | 0 | 2 228 | 0 | 49 | 49 | 2 838 | 1 304 | 4 142 | 5 066 | 1 255 | 6 321 |
43807 | 0 | 9 325 | 9 325 | 0 | 520 | 520 | 0 | 572 | 572 | 0 | 9 377 | 9 377 |
45215 | 24 700 | 0 | 24 700 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 27 700 | 0 | 27 700 |
45415 | 643 | 0 | 643 | 90 | 0 | 90 | 70 | 0 | 70 | 623 | 0 | 623 |
45515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 965 | 0 | 2 965 | 2 965 | 0 | 2 965 |
47108 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 545 266 | 12 011 424 | 14 556 690 | 2 545 266 | 12 011 424 | 14 556 690 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 147 | 0 | 147 | 17 678 | 176 | 17 854 | 18 086 | 176 | 18 262 | 555 | 0 | 555 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 452 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 13 | 0 | 13 | 959 | 30 725 | 31 684 | 959 | 30 725 | 31 684 | 13 | 0 | 13 |
47425 | 401 | 0 | 401 | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 396 | 0 | 2 396 | 397 | 0 | 397 |
47426 | 480 | 0 | 480 | 1 056 | 69 | 1 125 | 576 | 69 | 645 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 2 308 | 0 | 2 308 | 8 116 | 0 | 8 116 | 5 811 | 0 | 5 811 | 3 | 0 | 3 |
60305 | 6 059 | 0 | 6 059 | 16 732 | 0 | 16 732 | 10 673 | 0 | 10 673 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 763 | 0 | 763 | 727 | 0 | 727 |
60311 | 3 343 | 0 | 3 343 | 4 675 | 0 | 4 675 | 4 256 | 0 | 4 256 | 2 924 | 0 | 2 924 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 988 | 988 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 7 273 | 0 | 7 273 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 268 | 0 | 7 268 |
60601 | 10 512 | 0 | 10 512 | 1 280 | 0 | 1 280 | 347 | 0 | 347 | 9 579 | 0 | 9 579 |
61304 | 37 | 0 | 37 | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 | 45 | 0 | 45 |
61501 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
70601 | 231 818 | 0 | 231 818 | 107 | 0 | 107 | 83 838 | 0 | 83 838 | 315 549 | 0 | 315 549 |
70603 | 4 520 | 0 | 4 520 | 0 | 0 | 0 | 13 839 | 0 | 13 839 | 18 359 | 0 | 18 359 |
70801 | 4 182 | 0 | 4 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 182 | 0 | 4 182 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 399 711 | 33 462 | 3 433 173 | 3 897 649 | 12 370 248 | 16 267 897 | 4 843 135 | 12 425 550 | 17 268 685 | 4 345 197 | 88 764 | 4 433 961 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 121 412 | 0 | 121 412 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 121 309 | 0 | 121 309 |
90902 | 2 327 | 0 | 2 327 | 12 432 | 0 | 12 432 | 2 243 | 0 | 2 243 | 12 516 | 0 | 12 516 |
91104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 |
91202 | 27 | 0 | 27 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 0 | 0 | 0 | 15 524 | 0 | 15 524 | 0 | 0 | 0 | 15 524 | 0 | 15 524 |
91802 | 928 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 928 |
99998 | 186 116 | 0 | 186 116 | 324 537 | 0 | 324 537 | 306 548 | 0 | 306 548 | 204 105 | 0 | 204 105 |
Итого по активу (баланс) | 310 810 | 0 | 310 810 | 352 497 | 25 | 352 522 | 308 895 | 17 | 308 912 | 354 412 | 8 | 354 420 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 6 132 | 0 | 6 132 | 6 132 | 0 | 6 132 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 295 | 0 | 18 295 | 18 295 | 0 | 18 295 |
91315 | 39 163 | 0 | 39 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 163 | 0 | 39 163 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
91318 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
91507 | 146 683 | 0 | 146 683 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 146 602 | 0 | 146 602 |
91508 | 246 | 0 | 246 | 246 | 0 | 246 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
99999 | 124 694 | 0 | 124 694 | 2 346 | 0 | 2 346 | 27 967 | 0 | 27 967 | 150 315 | 0 | 150 315 |
Итого по пассиву (баланс) | 310 810 | 0 | 310 810 | 308 893 | 0 | 308 893 | 352 503 | 0 | 352 503 | 354 420 | 0 | 354 420 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 2 520 776 | 7 445 450 | 9 966 226 | 2 404 028 | 7 445 450 | 9 849 478 | 116 748 | 0 | 116 748 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 47 789 | 0 | 47 789 | 46 702 | 0 | 46 702 | 1 087 | 0 | 1 087 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 2 568 565 | 7 445 450 | 10 014 015 | 2 450 730 | 7 445 450 | 9 896 180 | 117 835 | 0 | 117 835 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 2 632 | 9 853 507 | 9 856 139 | 2 632 | 9 971 342 | 9 973 974 | 0 | 117 835 | 117 835 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 77 486 | 0 | 77 486 | 77 486 | 0 | 77 486 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 80 118 | 9 853 507 | 9 933 625 | 80 118 | 9 971 342 | 10 051 460 | 0 | 117 835 | 117 835 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Страница была полезной?