Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 618	7 709	50 327	19 087	1 620	20 707	29 395	2 133	31 528	32 310	7 196	39 506
30102	37 508	0	37 508	15 642 604	0	15 642 604	15 644 066	0	15 644 066	36 046	0	36 046
30110	20	232 329	232 349	0	1 515 078	1 515 078	3	1 564 148	1 564 151	17	183 259	183 276
30202	5 786	0	5 786	171	0	171	0	0	0	5 957	0	5 957
30204	985	0	985	1 791	0	1 791	0	0	0	2 776	0	2 776
30602	891	0	891	2 169	0	2 169	2 991	0	2 991	69	0	69
31902	230 000	0	230 000	8 619 000	0	8 619 000	8 609 000	0	8 609 000	240 000	0	240 000
31903	0	0	0	1 759 000	0	1 759 000	1 759 000	0	1 759 000	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
32003	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
45107	3 983	0	3 983	0	0	0	374	0	374	3 609	0	3 609
45201	12 209	0	12 209	52 413	0	52 413	55 764	0	55 764	8 858	0	8 858
45203	2 500	0	2 500	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500
45204	55 000	0	55 000	56 820	0	56 820	60 688	0	60 688	51 132	0	51 132
45205	900	0	900	20 800	0	20 800	0	0	0	21 700	0	21 700
45206	128 230	0	128 230	9 650	0	9 650	19 110	0	19 110	118 770	0	118 770
45207	192 955	0	192 955	34 650	0	34 650	43 693	0	43 693	183 912	0	183 912
45208	12 506	0	12 506	0	0	0	531	0	531	11 975	0	11 975
45408	4 729	0	4 729	0	0	0	186	0	186	4 543	0	4 543
45505	2 812	0	2 812	251	0	251	474	0	474	2 589	0	2 589
45506	18 533	0	18 533	0	0	0	1 755	0	1 755	16 778	0	16 778
45507	5 686	0	5 686	0	0	0	102	0	102	5 584	0	5 584
45706	11 340	0	11 340	0	0	0	220	0	220	11 120	0	11 120
45812	117 559	0	117 559	0	0	0	0	0	0	117 559	0	117 559
45815	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
45817	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
45912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	1 406 953	1 405 726	2 812 679	1 406 953	1 405 726	2 812 679	0	0	0
47423	222	0	222	1	0	1	5	0	5	218	0	218
47427	64	0	64	6 356	79	6 435	6 404	79	6 483	16	0	16
47431	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50606	1 170	0	1 170	692	0	692	1 862	0	1 862	0	0	0
50621	19	0	19	35	0	35	54	0	54	0	0	0
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	49 671	0	49 671	213	0	213	19 939	0	19 939	29 945	0	29 945
60302	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
60306	68	0	68	28	0	28	0	0	0	96	0	96
60308	0	0	0	3 597	0	3 597	3 589	0	3 589	8	0	8
60310	79	0	79	135	0	135	143	0	143	71	0	71
60312	12 216	0	12 216	3 316	0	3 316	3 403	0	3 403	12 129	0	12 129
60323	1 520	0	1 520	0	0	0	68	0	68	1 452	0	1 452
60336	77	0	77	60	0	60	43	0	43	94	0	94
60347	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	12 039	0	12 039	0	0	0	0	0	0	12 039	0	12 039
60901	4 677	0	4 677	50	0	50	0	0	0	4 727	0	4 727
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	3	0	3	206	0	206	204	0	204	5	0	5
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	21 917	0	21 917	21 917	0	21 917	0	0	0
61403	1 386	0	1 386	87	0	87	149	0	149	1 324	0	1 324
61702	2 882	0	2 882	1 041	0	1 041	299	0	299	3 624	0	3 624
70606	208 234	0	208 234	30 418	0	30 418	0	0	0	238 652	0	238 652
70607	29	0	29	4	0	4	33	0	33	0	0	0
70608	93 397	0	93 397	20 970	0	20 970	0	0	0	114 367	0	114 367
70611	3 133	0	3 133	0	0	0	0	0	0	3 133	0	3 133
70616	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 511 304	240 038	1 751 342	27 973 860	2 922 503	30 896 363	27 950 572	2 972 086	30 922 658	1 534 592	190 455	1 725 047
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	298	0	298	298	0	298	0	0	0	0	0	0
10701	126 303	0	126 303	0	0	0	0	0	0	126 303	0	126 303
30126	4	0	4	0	0	0	776	0	776	780	0	780
30601	100	0	100	275	0	275	243	0	243	68	0	68
30607	0	0	0	67	0	67	102	0	102	35	0	35
407	697 915	231 652	929 567	5 550 883	1 493 086	7 043 969	5 520 575	1 443 589	6 964 164	667 607	182 155	849 762
408.1	3 911	664	4 575	12 191	5 305	17 496	10 656	5 583	16 239	2 376	942	3 318
40901	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40911	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
45115	490	0	490	217	0	217	0	0	0	273	0	273
45215	6 851	0	6 851	5 120	0	5 120	7 192	0	7 192	8 923	0	8 923
45415	378	0	378	16	0	16	421	0	421	783	0	783
45515	2 479	0	2 479	539	0	539	213	0	213	2 153	0	2 153
45715	1 782	0	1 782	59	0	59	1 222	0	1 222	2 945	0	2 945
45818	115 581	0	115 581	0	0	0	2 877	0	2 877	118 458	0	118 458
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	1 404 958	1 406 449	2 811 407	1 404 958	1 406 449	2 811 407	0	0	0
47416	26	0	26	10 377	0	10 377	10 352	0	10 352	1	0	1
47422	256	0	256	65	0	65	25	0	25	216	0	216
47425	1 738	0	1 738	2 380	0	2 380	1 737	0	1 737	1 095	0	1 095
50620	29	0	29	33	0	33	4	0	4	0	0	0
60301	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60305	8 879	0	8 879	7 362	0	7 362	6 579	0	6 579	8 096	0	8 096
60309	67	0	67	0	0	0	65	0	65	132	0	132
60311	142	0	142	142	0	142	143	0	143	143	0	143
60324	3 229	0	3 229	462	0	462	349	0	349	3 116	0	3 116
60335	3 079	0	3 079	1 884	0	1 884	1 644	0	1 644	2 839	0	2 839
60414	9 033	0	9 033	0	0	0	125	0	125	9 158	0	9 158
60903	912	0	912	0	0	0	45	0	45	957	0	957
61701	535	0	535	29	0	29	982	0	982	1 488	0	1 488
70601	225 232	0	225 232	6	0	6	28 024	0	28 024	253 250	0	253 250
70602	19	0	19	54	0	54	35	0	35	0	0	0
70603	92 661	0	92 661	0	0	0	20 910	0	20 910	113 571	0	113 571
70615	2 049	0	2 049	954	0	954	1 041	0	1 041	2 136	0	2 136
Итого по пассиву (баланс)	1 519 026	232 316	1 751 342	7 001 218	2 904 840	9 906 058	7 024 142	2 855 621	9 879 763	1 541 950	183 097	1 725 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	264 313	0	264 313	1 823	0	1 823	3 607	0	3 607	262 529	0	262 529
90907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91414	553 942	0	553 942	22 278	0	22 278	6 440	0	6 440	569 780	0	569 780
91604	25 725	0	25 725	4 204	0	4 204	2 328	0	2 328	27 601	0	27 601
91704	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
91801	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91802	15 195	0	15 195	0	0	0	0	0	0	15 195	0	15 195
99998	1 295 217	0	1 295 217	229 750	0	229 750	299 194	0	299 194	1 225 773	0	1 225 773
Итого по активу (баланс)	2 201 400	0	2 201 400	278 055	0	278 055	331 569	0	331 569	2 147 886	0	2 147 886
Пассив
91003	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91004	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
91312	1 175 833	0	1 175 833	101 473	0	101 473	50 216	0	50 216	1 124 576	0	1 124 576
91315	3 365	1 381	4 746	3 365	67	3 432	0	77	77	0	1 391	1 391
91317	108 161	0	108 161	192 294	0	192 294	177 495	0	177 495	93 362	0	93 362
91507	6 477	0	6 477	33	0	33	0	0	0	6 444	0	6 444
99999	906 183	0	906 183	32 374	0	32 374	48 304	0	48 304	922 113	0	922 113
Итого по пассиву (баланс)	2 200 019	1 381	2 201 400	331 501	67	331 568	277 977	77	278 054	2 146 495	1 391	2 147 886
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
94101	248	0	248	451	0	451	699	0	699	0	0	0
99996	247	0	247	2 355	0	2 355	2 602	0	2 602	0	0	0
Итого по активу (баланс)	495	0	495	4 709	0	4 709	5 204	0	5 204	0	0	0
Пассив
96901	247	0	247	692	0	692	445	0	445	0	0	0
97101	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
99997	248	0	248	2 602	0	2 602	2 354	0	2 354	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	495	0	495	5 204	0	5 204	4 709	0	4 709	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?