Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 824	8 171	50 995	31 549	2 756	34 305	31 755	3 218	34 973	42 618	7 709	50 327
30102	36 469	0	36 469	15 559 637	0	15 559 637	15 558 598	0	15 558 598	37 508	0	37 508
30110	12	74 349	74 361	10	1 441 605	1 441 615	2	1 283 625	1 283 627	20	232 329	232 349
30202	5 370	0	5 370	416	0	416	0	0	0	5 786	0	5 786
30204	1 111	0	1 111	0	0	0	126	0	126	985	0	985
30602	130	0	130	2 729	0	2 729	1 968	0	1 968	891	0	891
31902	0	0	0	8 071 000	0	8 071 000	7 841 000	0	7 841 000	230 000	0	230 000
31903	270 000	0	270 000	1 905 000	0	1 905 000	2 175 000	0	2 175 000	0	0	0
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32003	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000
45107	4 227	0	4 227	0	0	0	244	0	244	3 983	0	3 983
45201	0	0	0	19 401	0	19 401	7 192	0	7 192	12 209	0	12 209
45203	3 100	0	3 100	2 500	0	2 500	3 100	0	3 100	2 500	0	2 500
45204	55 597	0	55 597	12 793	0	12 793	13 390	0	13 390	55 000	0	55 000
45205	18 150	0	18 150	25 200	0	25 200	42 450	0	42 450	900	0	900
45206	180 600	0	180 600	0	0	0	52 370	0	52 370	128 230	0	128 230
45207	172 773	0	172 773	30 000	0	30 000	9 818	0	9 818	192 955	0	192 955
45208	13 037	0	13 037	0	0	0	531	0	531	12 506	0	12 506
45408	4 915	0	4 915	0	0	0	186	0	186	4 729	0	4 729
45505	3 290	0	3 290	0	0	0	478	0	478	2 812	0	2 812
45506	20 114	0	20 114	250	0	250	1 831	0	1 831	18 533	0	18 533
45507	5 789	0	5 789	0	0	0	103	0	103	5 686	0	5 686
45706	11 560	0	11 560	0	0	0	220	0	220	11 340	0	11 340
45812	119 564	0	119 564	0	0	0	2 005	0	2 005	117 559	0	117 559
45815	2 051	0	2 051	0	0	0	29	0	29	2 022	0	2 022
45817	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
45912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	1 418 919	1 415 028	2 833 947	1 418 919	1 415 028	2 833 947	0	0	0
47423	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
47427	24	0	24	7 103	71	7 174	7 063	71	7 134	64	0	64
47431	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50605	362	0	362	254	0	254	616	0	616	0	0	0
50606	1 484	0	1 484	1 713	0	1 713	2 027	0	2 027	1 170	0	1 170
50621	26	0	26	106	0	106	113	0	113	19	0	19
51403	49 340	0	49 340	331	0	331	0	0	0	49 671	0	49 671
60302	48	0	48	1 550	0	1 550	0	0	0	1 598	0	1 598
60306	12	0	12	56	0	56	0	0	0	68	0	68
60308	2 037	0	2 037	1 751	0	1 751	3 788	0	3 788	0	0	0
60310	90	0	90	136	0	136	147	0	147	79	0	79
60312	12 046	0	12 046	3 207	0	3 207	3 037	0	3 037	12 216	0	12 216
60323	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
60336	61	0	61	16	0	16	0	0	0	77	0	77
60347	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60401	12 039	0	12 039	0	0	0	0	0	0	12 039	0	12 039
60901	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
61008	4	0	4	320	0	320	321	0	321	3	0	3
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722	0	0	0
61403	1 483	0	1 483	37	0	37	134	0	134	1 386	0	1 386
61702	2 882	0	2 882	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882
70606	186 291	0	186 291	21 943	0	21 943	0	0	0	208 234	0	208 234
70607	29	0	29	48	0	48	48	0	48	29	0	29
70608	70 297	0	70 297	23 100	0	23 100	0	0	0	93 397	0	93 397
70611	4 682	0	4 682	0	0	0	1 549	0	1 549	3 133	0	3 133
Итого по активу (баланс)	1 510 387	82 520	1 592 907	27 354 076	2 859 460	30 213 536	27 353 159	2 701 942	30 055 101	1 511 304	240 038	1 751 342
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
10701	126 303	0	126 303	0	0	0	0	0	0	126 303	0	126 303
30126	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	747 685	70 986	818 671	5 615 380	1 303 866	6 919 246	5 565 610	1 464 532	7 030 142	697 915	231 652	929 567
408.1	5 143	3 417	8 560	22 697	13 589	36 286	21 465	10 836	32 301	3 911	664	4 575
40901	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40911	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
45115	625	0	625	135	0	135	0	0	0	490	0	490
45215	5 665	0	5 665	1 540	0	1 540	2 726	0	2 726	6 851	0	6 851
45415	146	0	146	6	0	6	238	0	238	378	0	378
45515	2 704	0	2 704	233	0	233	8	0	8	2 479	0	2 479
45715	1 859	0	1 859	77	0	77	0	0	0	1 782	0	1 782
45818	115 615	0	115 615	70	0	70	36	0	36	115 581	0	115 581
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	1 416 777	1 416 106	2 832 883	1 416 777	1 416 106	2 832 883	0	0	0
47416	1	0	1	5 161	0	5 161	5 186	0	5 186	26	0	26
47422	264	0	264	100	0	100	92	0	92	256	0	256
47425	1 510	0	1 510	1 077	0	1 077	1 305	0	1 305	1 738	0	1 738
50620	29	0	29	48	0	48	48	0	48	29	0	29
60301	250	0	250	330	0	330	80	0	80	0	0	0
60305	8 308	0	8 308	5 662	0	5 662	6 233	0	6 233	8 879	0	8 879
60309	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
60311	143	0	143	143	0	143	142	0	142	142	0	142
60324	3 143	0	3 143	108	0	108	194	0	194	3 229	0	3 229
60335	1 699	0	1 699	248	0	248	1 628	0	1 628	3 079	0	3 079
60414	8 909	0	8 909	0	0	0	124	0	124	9 033	0	9 033
60903	866	0	866	0	0	0	46	0	46	912	0	912
61701	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
70601	200 071	0	200 071	129	0	129	25 290	0	25 290	225 232	0	225 232
70602	26	0	26	113	0	113	106	0	106	19	0	19
70603	69 508	0	69 508	0	0	0	23 153	0	23 153	92 661	0	92 661
70615	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
Итого по пассиву (баланс)	1 518 504	74 403	1 592 907	7 071 839	2 733 561	9 805 400	7 072 361	2 891 474	9 963 835	1 519 026	232 316	1 751 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	334 485	0	334 485	114 526	0	114 526	184 698	0	184 698	264 313	0	264 313
90907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	562 098	0	562 098	0	0	0	8 156	0	8 156	553 942	0	553 942
91604	24 000	0	24 000	4 123	0	4 123	2 398	0	2 398	25 725	0	25 725
91704	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
91801	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91802	15 195	0	15 195	0	0	0	0	0	0	15 195	0	15 195
99998	1 281 999	0	1 281 999	218 135	0	218 135	204 917	0	204 917	1 295 217	0	1 295 217
Итого по активу (баланс)	2 264 785	0	2 264 785	336 784	0	336 784	400 169	0	400 169	2 201 400	0	2 201 400
Пассив
91003	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91312	1 197 106	0	1 197 106	91 522	0	91 522	70 249	0	70 249	1 175 833	0	1 175 833
91315	3 365	0	3 365	0	0	0	0	1 381	1 381	3 365	1 381	4 746
91317	75 051	0	75 051	113 106	0	113 106	146 216	0	146 216	108 161	0	108 161
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	982 786	0	982 786	195 252	0	195 252	118 649	0	118 649	906 183	0	906 183
Итого по пассиву (баланс)	2 264 785	0	2 264 785	400 170	0	400 170	335 404	1 381	336 785	2 200 019	1 381	2 201 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	406	0	406	2 286	0	2 286	2 692	0	2 692	0	0	0
94101	119	0	119	2 110	0	2 110	1 981	0	1 981	248	0	248
99996	523	0	523	4 407	0	4 407	4 683	0	4 683	247	0	247
Итого по активу (баланс)	1 048	0	1 048	8 803	0	8 803	9 356	0	9 356	495	0	495
Пассив
96901	119	0	119	1 967	0	1 967	2 095	0	2 095	247	0	247
97101	404	0	404	2 717	0	2 717	2 313	0	2 313	0	0	0
99997	525	0	525	4 673	0	4 673	4 396	0	4 396	248	0	248
Итого по пассиву (баланс)	1 048	0	1 048	9 357	0	9 357	8 804	0	8 804	495	0	495

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?