Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 301	5 879	46 180	60 566	4 800	65 366	58 043	2 508	60 551	42 824	8 171	50 995
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	26 400	0	26 400	14 288 591	0	14 288 591	14 278 522	0	14 278 522	36 469	0	36 469
30110	15	69 038	69 053	0	1 284 503	1 284 503	3	1 279 192	1 279 195	12	74 349	74 361
30202	5 796	0	5 796	0	0	0	426	0	426	5 370	0	5 370
30204	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
30602	482	0	482	1 735	0	1 735	2 087	0	2 087	130	0	130
31902	200 000	0	200 000	6 974 000	0	6 974 000	7 174 000	0	7 174 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 995 000	0	1 995 000	1 725 000	0	1 725 000	270 000	0	270 000
32002	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45107	4 137	0	4 137	285	0	285	195	0	195	4 227	0	4 227
45201	8 623	0	8 623	37 520	0	37 520	46 143	0	46 143	0	0	0
45203	0	0	0	12 600	0	12 600	9 500	0	9 500	3 100	0	3 100
45204	52 000	0	52 000	18 339	0	18 339	14 742	0	14 742	55 597	0	55 597
45205	19 070	0	19 070	18 570	0	18 570	19 490	0	19 490	18 150	0	18 150
45206	186 970	0	186 970	60 000	0	60 000	66 370	0	66 370	180 600	0	180 600
45207	157 522	0	157 522	22 000	0	22 000	6 749	0	6 749	172 773	0	172 773
45208	13 567	0	13 567	0	0	0	530	0	530	13 037	0	13 037
45408	5 020	0	5 020	0	0	0	105	0	105	4 915	0	4 915
45505	3 765	0	3 765	0	0	0	475	0	475	3 290	0	3 290
45506	15 416	0	15 416	5 750	0	5 750	1 052	0	1 052	20 114	0	20 114
45507	6 372	0	6 372	0	0	0	583	0	583	5 789	0	5 789
45706	11 780	0	11 780	0	0	0	220	0	220	11 560	0	11 560
45812	116 564	0	116 564	3 250	0	3 250	250	0	250	119 564	0	119 564
45815	2 354	0	2 354	285	0	285	588	0	588	2 051	0	2 051
45912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	1 273 437	1 271 739	2 545 176	1 273 437	1 271 739	2 545 176	0	0	0
47423	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
47427	0	0	0	6 524	27	6 551	6 500	27	6 527	24	0	24
47431	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
50605	0	0	0	362	0	362	0	0	0	362	0	362
50606	1 543	0	1 543	1 723	0	1 723	1 782	0	1 782	1 484	0	1 484
50621	0	0	0	43	0	43	17	0	17	26	0	26
51403	29 782	0	29 782	79 558	0	79 558	60 000	0	60 000	49 340	0	49 340
60302	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60306	31	0	31	31	0	31	50	0	50	12	0	12
60308	0	0	0	6 496	0	6 496	4 459	0	4 459	2 037	0	2 037
60310	91	0	91	170	0	170	171	0	171	90	0	90
60312	11 872	0	11 872	3 546	0	3 546	3 372	0	3 372	12 046	0	12 046
60323	1 520	0	1 520	1	0	1	1	0	1	1 520	0	1 520
60336	66	0	66	65	0	65	70	0	70	61	0	61
60347	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	11 876	0	11 876	163	0	163	0	0	0	12 039	0	12 039
60415	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60901	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
61008	6	0	6	269	0	269	271	0	271	4	0	4
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	31 792	0	31 792	31 792	0	31 792	0	0	0
61403	1 461	0	1 461	154	0	154	132	0	132	1 483	0	1 483
61702	2 882	0	2 882	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882
70606	157 127	0	157 127	29 164	0	29 164	0	0	0	186 291	0	186 291
70607	99	0	99	160	0	160	230	0	230	29	0	29
70608	61 553	0	61 553	8 744	0	8 744	0	0	0	70 297	0	70 297
70611	3 902	0	3 902	780	0	780	0	0	0	4 682	0	4 682
Итого по активу (баланс)	1 396 071	74 917	1 470 988	25 198 942	2 561 069	27 760 011	25 084 626	2 553 466	27 638 092	1 510 387	82 520	1 592 907
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
10701	126 303	0	126 303	0	0	0	0	0	0	126 303	0	126 303
30126	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	690 668	65 523	756 191	5 333 554	1 270 012	6 603 566	5 390 571	1 275 475	6 666 046	747 685	70 986	818 671
408.1	2 986	3 528	6 514	33 330	19 938	53 268	35 487	19 827	55 314	5 143	3 417	8 560
40901	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	16 384	0	16 384	16 384	0	16 384	0	0	0
45115	689	0	689	119	0	119	55	0	55	625	0	625
45215	7 473	0	7 473	5 149	0	5 149	3 341	0	3 341	5 665	0	5 665
45415	151	0	151	5	0	5	0	0	0	146	0	146
45515	2 374	0	2 374	767	0	767	1 097	0	1 097	2 704	0	2 704
45715	1 936	0	1 936	77	0	77	0	0	0	1 859	0	1 859
45818	114 633	0	114 633	18	0	18	1 000	0	1 000	115 615	0	115 615
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	1 271 384	1 273 181	2 544 565	1 271 384	1 273 181	2 544 565	0	0	0
47416	2	0	2	2 860	0	2 860	2 859	0	2 859	1	0	1
47422	252	0	252	92	0	92	104	0	104	264	0	264
47425	1 190	0	1 190	2 637	0	2 637	2 957	0	2 957	1 510	0	1 510
50620	99	0	99	230	0	230	160	0	160	29	0	29
60301	0	0	0	2 368	0	2 368	2 618	0	2 618	250	0	250
60305	9 425	0	9 425	9 432	0	9 432	8 315	0	8 315	8 308	0	8 308
60309	158	0	158	247	0	247	89	0	89	0	0	0
60311	83	0	83	83	0	83	143	0	143	143	0	143
60324	3 056	0	3 056	206	0	206	293	0	293	3 143	0	3 143
60335	3 354	0	3 354	3 679	0	3 679	2 024	0	2 024	1 699	0	1 699
60414	8 790	0	8 790	0	0	0	119	0	119	8 909	0	8 909
60903	823	0	823	0	0	0	43	0	43	866	0	866
61701	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
70601	168 934	0	168 934	37	0	37	31 174	0	31 174	200 071	0	200 071
70602	0	0	0	16	0	16	42	0	42	26	0	26
70603	60 527	0	60 527	0	0	0	8 981	0	8 981	69 508	0	69 508
70615	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
Итого по пассиву (баланс)	1 401 937	69 051	1 470 988	6 682 675	2 563 131	9 245 806	6 799 242	2 568 483	9 367 725	1 518 504	74 403	1 592 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	256 337	0	256 337	213 534	0	213 534	135 386	0	135 386	334 485	0	334 485
90907	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91414	492 420	0	492 420	80 836	0	80 836	11 158	0	11 158	562 098	0	562 098
91604	22 332	0	22 332	4 329	0	4 329	2 661	0	2 661	24 000	0	24 000
91704	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
91801	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91802	15 195	0	15 195	0	0	0	0	0	0	15 195	0	15 195
99998	1 254 290	0	1 254 290	275 953	0	275 953	248 244	0	248 244	1 281 999	0	1 281 999
Итого по активу (баланс)	2 067 582	0	2 067 582	624 652	0	624 652	427 449	0	427 449	2 264 785	0	2 264 785
Пассив
91312	1 166 734	0	1 166 734	62 605	0	62 605	92 977	0	92 977	1 197 106	0	1 197 106
91315	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
91317	77 714	0	77 714	185 639	0	185 639	182 976	0	182 976	75 051	0	75 051
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	813 292	0	813 292	179 204	0	179 204	348 698	0	348 698	982 786	0	982 786
Итого по пассиву (баланс)	2 067 582	0	2 067 582	427 448	0	427 448	624 651	0	624 651	2 264 785	0	2 264 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	124	0	124	2 006	0	2 006	1 724	0	1 724	406	0	406
94101	80	0	80	2 137	0	2 137	2 098	0	2 098	119	0	119
99996	202	0	202	4 134	0	4 134	3 813	0	3 813	523	0	523
Итого по активу (баланс)	406	0	406	8 277	0	8 277	7 635	0	7 635	1 048	0	1 048
Пассив
96901	81	0	81	2 085	0	2 085	2 123	0	2 123	119	0	119
97101	121	0	121	1 728	0	1 728	2 011	0	2 011	404	0	404
99997	204	0	204	3 823	0	3 823	4 144	0	4 144	525	0	525
Итого по пассиву (баланс)	406	0	406	7 636	0	7 636	8 278	0	8 278	1 048	0	1 048

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?