Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 581	0	1 581	37	0	37	64	0	64	1 554	0	1 554
20202	31 142	5 296	36 438	43 732	5 018	48 750	55 665	5 167	60 832	19 209	5 147	24 356
30102	78 051	0	78 051	9 166 546	0	9 166 546	9 120 705	0	9 120 705	123 892	0	123 892
30110	645	49 816	50 461	2 120	1 439 097	1 441 217	2 513	1 415 834	1 418 347	252	73 079	73 331
30202	3 253	0	3 253	63	0	63	0	0	0	3 316	0	3 316
30204	361	0	361	0	0	0	75	0	75	286	0	286
30602	3 167	0	3 167	3 731	0	3 731	4 089	0	4 089	2 809	0	2 809
31902	0	0	0	4 097 000	0	4 097 000	3 914 000	0	3 914 000	183 000	0	183 000
31903	185 000	0	185 000	738 000	0	738 000	923 000	0	923 000	0	0	0
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	13 172	0	13 172	78 389	0	78 389	73 040	0	73 040	18 521	0	18 521
45203	6 000	0	6 000	10 700	0	10 700	14 000	0	14 000	2 700	0	2 700
45204	51 981	0	51 981	42 933	0	42 933	47 920	0	47 920	46 994	0	46 994
45205	1 100	0	1 100	6 050	0	6 050	0	0	0	7 150	0	7 150
45206	305 097	0	305 097	63 000	0	63 000	17 060	0	17 060	351 037	0	351 037
45207	124 778	0	124 778	16 358	0	16 358	7 391	0	7 391	133 745	0	133 745
45208	28 132	0	28 132	0	0	0	10 270	0	10 270	17 862	0	17 862
45408	4 920	0	4 920	0	0	0	80	0	80	4 840	0	4 840
45505	2 976	0	2 976	0	0	0	380	0	380	2 596	0	2 596
45506	26 373	0	26 373	1 000	0	1 000	3 648	0	3 648	23 725	0	23 725
45507	22 873	0	22 873	0	0	0	1 612	0	1 612	21 261	0	21 261
45812	49 916	0	49 916	8 590	0	8 590	4 652	0	4 652	53 854	0	53 854
45815	7 745	0	7 745	2 159	0	2 159	2 894	0	2 894	7 010	0	7 010
45912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45915	374	0	374	7	0	7	47	0	47	334	0	334
47408	0	0	0	1 445 301	1 439 537	2 884 838	1 445 301	1 439 537	2 884 838	0	0	0
47423	417	0	417	1	0	1	1	0	1	417	0	417
47427	104	0	104	6 309	26	6 335	6 413	26	6 439	0	0	0
50208	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
50606	1 119	0	1 119	4 087	0	4 087	3 655	0	3 655	1 551	0	1 551
50621	53	0	53	64	0	64	115	0	115	2	0	2
60302	2 554	0	2 554	49	0	49	0	0	0	2 603	0	2 603
60306	121	0	121	16	0	16	16	0	16	121	0	121
60308	0	0	0	3 889	0	3 889	3 889	0	3 889	0	0	0
60310	91	0	91	119	0	119	134	0	134	76	0	76
60312	6 765	0	6 765	2 668	0	2 668	2 839	0	2 839	6 594	0	6 594
60323	2 884	0	2 884	0	0	0	234	0	234	2 650	0	2 650
60336	91	0	91	5	0	5	5	0	5	91	0	91
60401	11 263	0	11 263	0	0	0	0	0	0	11 263	0	11 263
60901	4 562	0	4 562	115	0	115	0	0	0	4 677	0	4 677
60906	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61008	55	0	55	135	0	135	184	0	184	6	0	6
61009	31	0	31	6	0	6	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	3 751	0	3 751	3 751	0	3 751	0	0	0
61403	1 287	0	1 287	84	0	84	148	0	148	1 223	0	1 223
70606	889 187	0	889 187	48 567	0	48 567	0	0	0	937 754	0	937 754
70607	17	0	17	137	0	137	126	0	126	28	0	28
70608	84 869	0	84 869	8 673	0	8 673	0	0	0	93 542	0	93 542
70616	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
Итого по активу (баланс)	1 981 550	55 112	2 036 662	15 804 506	2 883 678	18 688 184	15 670 068	2 860 564	18 530 632	2 115 988	78 226	2 194 214
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	134 881	0	134 881	0	0	0	0	0	0	134 881	0	134 881
10801	17 945	0	17 945	0	0	0	0	0	0	17 945	0	17 945
30126	19	0	19	56	0	56	37	0	37	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
407	473 123	38 728	511 851	4 661 547	1 394 128	6 055 675	4 738 675	1 422 844	6 161 519	550 251	67 444	617 695
408.1	10 109	10 951	21 060	32 479	34 291	66 770	29 090	29 119	58 209	6 720	5 779	12 499
40911	0	0	0	2 777	0	2 777	2 777	0	2 777	0	0	0
45215	65 121	0	65 121	18 831	0	18 831	17 721	0	17 721	64 011	0	64 011
45415	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
45515	11 552	0	11 552	708	0	708	167	0	167	11 011	0	11 011
45818	49 939	0	49 939	3 091	0	3 091	10 620	0	10 620	57 468	0	57 468
45918	386	0	386	4	0	4	0	0	0	382	0	382
47407	0	0	0	1 442 729	1 440 760	2 883 489	1 442 729	1 440 760	2 883 489	0	0	0
47416	53	0	53	3 689	0	3 689	3 637	0	3 637	1	0	1
47422	224	0	224	44	0	44	55	0	55	235	0	235
47425	5 072	0	5 072	12 793	0	12 793	9 995	0	9 995	2 274	0	2 274
50220	1 581	0	1 581	64	0	64	37	0	37	1 554	0	1 554
50620	7	0	7	101	0	101	102	0	102	8	0	8
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	882	0	882	0	0	0	305	0	305	1 187	0	1 187
60301	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60305	6 150	0	6 150	6 862	0	6 862	6 596	0	6 596	5 884	0	5 884
60309	49	0	49	0	0	0	72	0	72	121	0	121
60311	83	0	83	83	0	83	83	0	83	83	0	83
60324	2 726	0	2 726	235	0	235	0	0	0	2 491	0	2 491
60335	2 313	0	2 313	1 723	0	1 723	1 571	0	1 571	2 161	0	2 161
60414	8 515	0	8 515	0	0	0	150	0	150	8 665	0	8 665
60903	379	0	379	0	0	0	45	0	45	424	0	424
61304	98	0	98	98	0	98	95	0	95	95	0	95
70601	861 471	0	861 471	3	0	3	48 881	0	48 881	910 349	0	910 349
70602	396	0	396	80	0	80	40	0	40	356	0	356
70603	83 760	0	83 760	0	0	0	8 526	0	8 526	92 286	0	92 286
Итого по пассиву (баланс)	1 986 983	49 679	2 036 662	6 188 849	2 869 179	9 058 028	6 322 857	2 892 723	9 215 580	2 120 991	73 223	2 194 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	280 693	0	280 693	43 764	0	43 764	13 278	0	13 278	311 179	0	311 179
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	491 927	0	491 927	37 027	0	37 027	45 368	0	45 368	483 586	0	483 586
91604	7 279	0	7 279	4 031	0	4 031	2 550	0	2 550	8 760	0	8 760
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 009 153	0	1 009 153	365 897	0	365 897	268 734	0	268 734	1 106 316	0	1 106 316
Итого по активу (баланс)	1 794 707	0	1 794 707	450 719	0	450 719	329 930	0	329 930	1 915 496	0	1 915 496
Пассив
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	926 619	0	926 619	67 399	0	67 399	168 037	0	168 037	1 027 257	0	1 027 257
91315	25 089	0	25 089	0	0	0	0	0	0	25 089	0	25 089
91316	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0
91317	19 610	0	19 610	199 977	0	199 977	197 860	0	197 860	17 493	0	17 493
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	785 554	0	785 554	61 195	0	61 195	84 821	0	84 821	809 180	0	809 180
Итого по пассиву (баланс)	1 794 707	0	1 794 707	329 929	0	329 929	450 718	0	450 718	1 915 496	0	1 915 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	592	0	592	3 423	0	3 423	3 731	0	3 731	284	0	284
94101	462	0	462	4 328	0	4 328	4 118	0	4 118	672	0	672
99996	1 049	0	1 049	7 757	0	7 757	7 853	0	7 853	953	0	953
Итого по активу (баланс)	2 103	0	2 103	15 508	0	15 508	15 702	0	15 702	1 909	0	1 909
Пассив
96901	455	0	455	4 087	0	4 087	4 303	0	4 303	671	0	671
97101	594	0	594	3 766	0	3 766	3 454	0	3 454	282	0	282
99997	1 054	0	1 054	7 849	0	7 849	7 751	0	7 751	956	0	956
Итого по пассиву (баланс)	2 103	0	2 103	15 702	0	15 702	15 508	0	15 508	1 909	0	1 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	15 930,0000	0	0	13 480,0000	0	0	7 990,0000	0	0	21 420,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 936,0000	0	0	13 480,0000	0	0	7 990,0000	0	0	21 426,0000
Пассив
98050	0	0	15 930,0000	0	0	7 990,0000	0	0	13 480,0000	0	0	21 420,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 936,0000	0	0	7 990,0000	0	0	13 480,0000	0	0	21 426,0000

Страница была полезной?