Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3379
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1 581 | 0 | 1 581 | 37 | 0 | 37 | 64 | 0 | 64 | 1 554 | 0 | 1 554 |
20202 | 31 142 | 5 296 | 36 438 | 43 732 | 5 018 | 48 750 | 55 665 | 5 167 | 60 832 | 19 209 | 5 147 | 24 356 |
30102 | 78 051 | 0 | 78 051 | 9 166 546 | 0 | 9 166 546 | 9 120 705 | 0 | 9 120 705 | 123 892 | 0 | 123 892 |
30110 | 645 | 49 816 | 50 461 | 2 120 | 1 439 097 | 1 441 217 | 2 513 | 1 415 834 | 1 418 347 | 252 | 73 079 | 73 331 |
30202 | 3 253 | 0 | 3 253 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 316 | 0 | 3 316 |
30204 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 286 | 0 | 286 |
30602 | 3 167 | 0 | 3 167 | 3 731 | 0 | 3 731 | 4 089 | 0 | 4 089 | 2 809 | 0 | 2 809 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 4 097 000 | 0 | 4 097 000 | 3 914 000 | 0 | 3 914 000 | 183 000 | 0 | 183 000 |
31903 | 185 000 | 0 | 185 000 | 738 000 | 0 | 738 000 | 923 000 | 0 | 923 000 | 0 | 0 | 0 |
32401 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45201 | 13 172 | 0 | 13 172 | 78 389 | 0 | 78 389 | 73 040 | 0 | 73 040 | 18 521 | 0 | 18 521 |
45203 | 6 000 | 0 | 6 000 | 10 700 | 0 | 10 700 | 14 000 | 0 | 14 000 | 2 700 | 0 | 2 700 |
45204 | 51 981 | 0 | 51 981 | 42 933 | 0 | 42 933 | 47 920 | 0 | 47 920 | 46 994 | 0 | 46 994 |
45205 | 1 100 | 0 | 1 100 | 6 050 | 0 | 6 050 | 0 | 0 | 0 | 7 150 | 0 | 7 150 |
45206 | 305 097 | 0 | 305 097 | 63 000 | 0 | 63 000 | 17 060 | 0 | 17 060 | 351 037 | 0 | 351 037 |
45207 | 124 778 | 0 | 124 778 | 16 358 | 0 | 16 358 | 7 391 | 0 | 7 391 | 133 745 | 0 | 133 745 |
45208 | 28 132 | 0 | 28 132 | 0 | 0 | 0 | 10 270 | 0 | 10 270 | 17 862 | 0 | 17 862 |
45408 | 4 920 | 0 | 4 920 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 4 840 | 0 | 4 840 |
45505 | 2 976 | 0 | 2 976 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 2 596 | 0 | 2 596 |
45506 | 26 373 | 0 | 26 373 | 1 000 | 0 | 1 000 | 3 648 | 0 | 3 648 | 23 725 | 0 | 23 725 |
45507 | 22 873 | 0 | 22 873 | 0 | 0 | 0 | 1 612 | 0 | 1 612 | 21 261 | 0 | 21 261 |
45812 | 49 916 | 0 | 49 916 | 8 590 | 0 | 8 590 | 4 652 | 0 | 4 652 | 53 854 | 0 | 53 854 |
45815 | 7 745 | 0 | 7 745 | 2 159 | 0 | 2 159 | 2 894 | 0 | 2 894 | 7 010 | 0 | 7 010 |
45912 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
45915 | 374 | 0 | 374 | 7 | 0 | 7 | 47 | 0 | 47 | 334 | 0 | 334 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 445 301 | 1 439 537 | 2 884 838 | 1 445 301 | 1 439 537 | 2 884 838 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 417 | 0 | 417 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 417 | 0 | 417 |
47427 | 104 | 0 | 104 | 6 309 | 26 | 6 335 | 6 413 | 26 | 6 439 | 0 | 0 | 0 |
50208 | 1 860 | 0 | 1 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 860 | 0 | 1 860 |
50606 | 1 119 | 0 | 1 119 | 4 087 | 0 | 4 087 | 3 655 | 0 | 3 655 | 1 551 | 0 | 1 551 |
50621 | 53 | 0 | 53 | 64 | 0 | 64 | 115 | 0 | 115 | 2 | 0 | 2 |
60302 | 2 554 | 0 | 2 554 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 603 | 0 | 2 603 |
60306 | 121 | 0 | 121 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 121 | 0 | 121 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 3 889 | 0 | 3 889 | 3 889 | 0 | 3 889 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 91 | 0 | 91 | 119 | 0 | 119 | 134 | 0 | 134 | 76 | 0 | 76 |
60312 | 6 765 | 0 | 6 765 | 2 668 | 0 | 2 668 | 2 839 | 0 | 2 839 | 6 594 | 0 | 6 594 |
60323 | 2 884 | 0 | 2 884 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 2 650 | 0 | 2 650 |
60336 | 91 | 0 | 91 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 91 | 0 | 91 |
60401 | 11 263 | 0 | 11 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 263 | 0 | 11 263 |
60901 | 4 562 | 0 | 4 562 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 677 | 0 | 4 677 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 55 | 0 | 55 | 135 | 0 | 135 | 184 | 0 | 184 | 6 | 0 | 6 |
61009 | 31 | 0 | 31 | 6 | 0 | 6 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 751 | 0 | 3 751 | 3 751 | 0 | 3 751 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 287 | 0 | 1 287 | 84 | 0 | 84 | 148 | 0 | 148 | 1 223 | 0 | 1 223 |
70606 | 889 187 | 0 | 889 187 | 48 567 | 0 | 48 567 | 0 | 0 | 0 | 937 754 | 0 | 937 754 |
70607 | 17 | 0 | 17 | 137 | 0 | 137 | 126 | 0 | 126 | 28 | 0 | 28 |
70608 | 84 869 | 0 | 84 869 | 8 673 | 0 | 8 673 | 0 | 0 | 0 | 93 542 | 0 | 93 542 |
70616 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 |
Итого по активу (баланс) | 1 981 550 | 55 112 | 2 036 662 | 15 804 506 | 2 883 678 | 18 688 184 | 15 670 068 | 2 860 564 | 18 530 632 | 2 115 988 | 78 226 | 2 194 214 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
10701 | 134 881 | 0 | 134 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 881 | 0 | 134 881 |
10801 | 17 945 | 0 | 17 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 945 | 0 | 17 945 |
30126 | 19 | 0 | 19 | 56 | 0 | 56 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
32403 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
407 | 473 123 | 38 728 | 511 851 | 4 661 547 | 1 394 128 | 6 055 675 | 4 738 675 | 1 422 844 | 6 161 519 | 550 251 | 67 444 | 617 695 |
408.1 | 10 109 | 10 951 | 21 060 | 32 479 | 34 291 | 66 770 | 29 090 | 29 119 | 58 209 | 6 720 | 5 779 | 12 499 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 777 | 0 | 2 777 | 2 777 | 0 | 2 777 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 65 121 | 0 | 65 121 | 18 831 | 0 | 18 831 | 17 721 | 0 | 17 721 | 64 011 | 0 | 64 011 |
45415 | 49 | 0 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
45515 | 11 552 | 0 | 11 552 | 708 | 0 | 708 | 167 | 0 | 167 | 11 011 | 0 | 11 011 |
45818 | 49 939 | 0 | 49 939 | 3 091 | 0 | 3 091 | 10 620 | 0 | 10 620 | 57 468 | 0 | 57 468 |
45918 | 386 | 0 | 386 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 442 729 | 1 440 760 | 2 883 489 | 1 442 729 | 1 440 760 | 2 883 489 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 53 | 0 | 53 | 3 689 | 0 | 3 689 | 3 637 | 0 | 3 637 | 1 | 0 | 1 |
47422 | 224 | 0 | 224 | 44 | 0 | 44 | 55 | 0 | 55 | 235 | 0 | 235 |
47425 | 5 072 | 0 | 5 072 | 12 793 | 0 | 12 793 | 9 995 | 0 | 9 995 | 2 274 | 0 | 2 274 |
50220 | 1 581 | 0 | 1 581 | 64 | 0 | 64 | 37 | 0 | 37 | 1 554 | 0 | 1 554 |
50620 | 7 | 0 | 7 | 101 | 0 | 101 | 102 | 0 | 102 | 8 | 0 | 8 |
52305 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
52501 | 882 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 1 187 | 0 | 1 187 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 851 | 851 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 6 150 | 0 | 6 150 | 6 862 | 0 | 6 862 | 6 596 | 0 | 6 596 | 5 884 | 0 | 5 884 |
60309 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 121 | 0 | 121 |
60311 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 |
60324 | 2 726 | 0 | 2 726 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2 491 | 0 | 2 491 |
60335 | 2 313 | 0 | 2 313 | 1 723 | 0 | 1 723 | 1 571 | 0 | 1 571 | 2 161 | 0 | 2 161 |
60414 | 8 515 | 0 | 8 515 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 8 665 | 0 | 8 665 |
60903 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 424 | 0 | 424 |
61304 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 |
70601 | 861 471 | 0 | 861 471 | 3 | 0 | 3 | 48 881 | 0 | 48 881 | 910 349 | 0 | 910 349 |
70602 | 396 | 0 | 396 | 80 | 0 | 80 | 40 | 0 | 40 | 356 | 0 | 356 |
70603 | 83 760 | 0 | 83 760 | 0 | 0 | 0 | 8 526 | 0 | 8 526 | 92 286 | 0 | 92 286 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 986 983 | 49 679 | 2 036 662 | 6 188 849 | 2 869 179 | 9 058 028 | 6 322 857 | 2 892 723 | 9 215 580 | 2 120 991 | 73 223 | 2 194 214 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 |
90902 | 280 693 | 0 | 280 693 | 43 764 | 0 | 43 764 | 13 278 | 0 | 13 278 | 311 179 | 0 | 311 179 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 491 927 | 0 | 491 927 | 37 027 | 0 | 37 027 | 45 368 | 0 | 45 368 | 483 586 | 0 | 483 586 |
91604 | 7 279 | 0 | 7 279 | 4 031 | 0 | 4 031 | 2 550 | 0 | 2 550 | 8 760 | 0 | 8 760 |
91704 | 4 498 | 0 | 4 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 498 | 0 | 4 498 |
91802 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676 |
91803 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
99998 | 1 009 153 | 0 | 1 009 153 | 365 897 | 0 | 365 897 | 268 734 | 0 | 268 734 | 1 106 316 | 0 | 1 106 316 |
Итого по активу (баланс) | 1 794 707 | 0 | 1 794 707 | 450 719 | 0 | 450 719 | 329 930 | 0 | 329 930 | 1 915 496 | 0 | 1 915 496 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
91312 | 926 619 | 0 | 926 619 | 67 399 | 0 | 67 399 | 168 037 | 0 | 168 037 | 1 027 257 | 0 | 1 027 257 |
91315 | 25 089 | 0 | 25 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 089 | 0 | 25 089 |
91316 | 1 358 | 0 | 1 358 | 1 358 | 0 | 1 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 19 610 | 0 | 19 610 | 199 977 | 0 | 199 977 | 197 860 | 0 | 197 860 | 17 493 | 0 | 17 493 |
91507 | 6 477 | 0 | 6 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 477 | 0 | 6 477 |
99999 | 785 554 | 0 | 785 554 | 61 195 | 0 | 61 195 | 84 821 | 0 | 84 821 | 809 180 | 0 | 809 180 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 794 707 | 0 | 1 794 707 | 329 929 | 0 | 329 929 | 450 718 | 0 | 450 718 | 1 915 496 | 0 | 1 915 496 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 592 | 0 | 592 | 3 423 | 0 | 3 423 | 3 731 | 0 | 3 731 | 284 | 0 | 284 |
94101 | 462 | 0 | 462 | 4 328 | 0 | 4 328 | 4 118 | 0 | 4 118 | 672 | 0 | 672 |
99996 | 1 049 | 0 | 1 049 | 7 757 | 0 | 7 757 | 7 853 | 0 | 7 853 | 953 | 0 | 953 |
Итого по активу (баланс) | 2 103 | 0 | 2 103 | 15 508 | 0 | 15 508 | 15 702 | 0 | 15 702 | 1 909 | 0 | 1 909 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 455 | 0 | 455 | 4 087 | 0 | 4 087 | 4 303 | 0 | 4 303 | 671 | 0 | 671 |
97101 | 594 | 0 | 594 | 3 766 | 0 | 3 766 | 3 454 | 0 | 3 454 | 282 | 0 | 282 |
99997 | 1 054 | 0 | 1 054 | 7 849 | 0 | 7 849 | 7 751 | 0 | 7 751 | 956 | 0 | 956 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 103 | 0 | 2 103 | 15 702 | 0 | 15 702 | 15 508 | 0 | 15 508 | 1 909 | 0 | 1 909 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
98010 | 0 | 0 | 15 930,0000 | 0 | 0 | 13 480,0000 | 0 | 0 | 7 990,0000 | 0 | 0 | 21 420,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 15 936,0000 | 0 | 0 | 13 480,0000 | 0 | 0 | 7 990,0000 | 0 | 0 | 21 426,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 15 930,0000 | 0 | 0 | 7 990,0000 | 0 | 0 | 13 480,0000 | 0 | 0 | 21 420,0000 |
98070 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 15 936,0000 | 0 | 0 | 7 990,0000 | 0 | 0 | 13 480,0000 | 0 | 0 | 21 426,0000 |
Страница была полезной?