Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 546	0	1 546	81	0	81	54	0	54	1 573	0	1 573
11101	0	0	0	4 127	0	4 127	4 127	0	4 127	0	0	0
20202	29 187	13 009	42 196	49 525	2 053	51 578	46 980	4 116	51 096	31 732	10 946	42 678
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	24 982	0	24 982	7 352 124	0	7 352 124	7 312 279	0	7 312 279	64 827	0	64 827
30110	3 115	34 028	37 143	51	1 111 318	1 111 369	2 795	1 121 335	1 124 130	371	24 011	24 382
30202	2 676	0	2 676	0	0	0	287	0	287	2 389	0	2 389
30204	525	0	525	0	0	0	49	0	49	476	0	476
30602	1 498	0	1 498	2 948	0	2 948	1 942	0	1 942	2 504	0	2 504
31902	0	0	0	2 837 000	0	2 837 000	2 722 000	0	2 722 000	115 000	0	115 000
31903	22 000	0	22 000	733 000	0	733 000	755 000	0	755 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000
32003	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	23 712	0	23 712	12 523	0	12 523	22 858	0	22 858	13 377	0	13 377
45203	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
45204	43 740	0	43 740	42 640	0	42 640	38 385	0	38 385	47 995	0	47 995
45205	13 300	0	13 300	0	0	0	13 300	0	13 300	0	0	0
45206	277 915	0	277 915	25 782	0	25 782	10 550	0	10 550	293 147	0	293 147
45207	106 785	0	106 785	0	0	0	6 052	0	6 052	100 733	0	100 733
45208	42 800	0	42 800	0	0	0	5 270	0	5 270	37 530	0	37 530
45505	736	0	736	1 000	0	1 000	554	0	554	1 182	0	1 182
45506	36 201	0	36 201	0	0	0	3 454	0	3 454	32 747	0	32 747
45507	27 681	0	27 681	0	0	0	2 008	0	2 008	25 673	0	25 673
45812	30 416	0	30 416	7 500	0	7 500	1 500	0	1 500	36 416	0	36 416
45815	2 576	0	2 576	2 034	0	2 034	3	0	3	4 607	0	4 607
45912	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45915	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
47408	0	0	0	1 113 449	1 110 832	2 224 281	1 113 449	1 110 832	2 224 281	0	0	0
47423	3 332	0	3 332	0	0	0	651	0	651	2 681	0	2 681
47427	34	0	34	5 530	8	5 538	5 564	8	5 572	0	0	0
50208	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
50606	2 744	0	2 744	1 940	0	1 940	2 888	0	2 888	1 796	0	1 796
50621	0	0	0	43	0	43	26	0	26	17	0	17
51401	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
51405	1 038	0	1 038	0	0	0	1 038	0	1 038	0	0	0
60302	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
60306	43	0	43	3	0	3	0	0	0	46	0	46
60308	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
60310	112	0	112	152	0	152	151	0	151	113	0	113
60312	1 832	0	1 832	2 990	0	2 990	4 189	0	4 189	633	0	633
60323	4 346	0	4 346	0	0	0	410	0	410	3 936	0	3 936
60336	70	0	70	70	0	70	65	0	65	75	0	75
60401	11 263	0	11 263	0	0	0	0	0	0	11 263	0	11 263
60901	4 562	0	4 562	0	0	0	0	0	0	4 562	0	4 562
61008	3	0	3	295	0	295	295	0	295	3	0	3
61009	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
61210	0	0	0	3 952	0	3 952	3 952	0	3 952	0	0	0
61403	1 455	0	1 455	112	0	112	125	0	125	1 442	0	1 442
61702	1 155	0	1 155	96	0	96	572	0	572	679	0	679
70606	754 055	0	754 055	48 369	0	48 369	0	0	0	802 424	0	802 424
70607	263	0	263	146	0	146	402	0	402	7	0	7
70608	67 985	0	67 985	6 303	0	6 303	0	0	0	74 288	0	74 288
70616	0	0	0	575	0	575	178	0	178	397	0	397
Итого по активу (баланс)	1 620 434	47 037	1 667 471	12 455 094	2 224 211	14 679 305	12 252 088	2 236 291	14 488 379	1 823 440	34 957	1 858 397
Пассив
10208	195 000	0	195 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	195 000	0	195 000
10609	284	0	284	0	0	0	35	0	35	319	0	319
10701	125 381	0	125 381	0	0	0	9 500	0	9 500	134 881	0	134 881
10801	5 445	0	5 445	4 127	0	4 127	16 627	0	16 627	17 945	0	17 945
30126	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	200	0	200	300	0	300
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
407	293 478	27 248	320 726	3 969 098	1 118 662	5 087 760	4 112 992	1 108 561	5 221 553	437 372	17 147	454 519
408.1	1 754	3 579	5 333	13 571	6 047	19 618	14 679	5 995	20 674	2 862	3 527	6 389
40911	0	0	0	9 769	0	9 769	9 769	0	9 769	0	0	0
42103	0	3 217	3 217	0	197	197	0	284	284	0	3 304	3 304
42104	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45215	75 853	0	75 853	16 624	0	16 624	13 841	0	13 841	73 070	0	73 070
45515	8 373	0	8 373	2 878	0	2 878	7 087	0	7 087	12 582	0	12 582
45818	31 251	0	31 251	1 500	0	1 500	7 022	0	7 022	36 773	0	36 773
45918	74	0	74	0	0	0	294	0	294	368	0	368
47407	0	0	0	1 111 844	1 111 591	2 223 435	1 111 844	1 111 591	2 223 435	0	0	0
47416	9	0	9	3 639	0	3 639	3 631	0	3 631	1	0	1
47422	237	0	237	54	0	54	39	0	39	222	0	222
47425	5 097	0	5 097	5 031	0	5 031	4 994	0	4 994	5 060	0	5 060
47426	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
50220	1 546	0	1 546	54	0	54	81	0	81	1 573	0	1 573
50620	240	0	240	373	0	373	133	0	133	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	111	0	111	0	0	0	204	0	204	315	0	315
60301	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60305	1 876	0	1 876	2 397	0	2 397	6 258	0	6 258	5 737	0	5 737
60309	47	0	47	0	0	0	45	0	45	92	0	92
60311	83	0	83	83	0	83	83	0	83	83	0	83
60320	0	0	0	4 127	0	4 127	4 127	0	4 127	0	0	0
60324	4 266	0	4 266	380	0	380	0	0	0	3 886	0	3 886
60335	545	0	545	167	0	167	1 632	0	1 632	2 010	0	2 010
60414	8 065	0	8 065	0	0	0	152	0	152	8 217	0	8 217
60903	247	0	247	0	0	0	45	0	45	292	0	292
61304	98	0	98	98	0	98	95	0	95	95	0	95
61701	336	0	336	117	0	117	4	0	4	223	0	223
70601	735 337	0	735 337	7	0	7	41 096	0	41 096	776 426	0	776 426
70602	357	0	357	13	0	13	14	0	14	358	0	358
70603	66 701	0	66 701	0	0	0	6 577	0	6 577	73 278	0	73 278
70615	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
70801	26 127	0	26 127	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 633 427	34 044	1 667 471	5 175 817	2 236 497	7 412 314	5 376 808	2 226 432	7 603 240	1 834 418	23 979	1 858 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	268 289	0	268 289	9 342	0	9 342	2 813	0	2 813	274 818	0	274 818
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91414	474 502	0	474 502	1 639	0	1 639	3 419	0	3 419	472 722	0	472 722
91604	3 746	0	3 746	3 600	0	3 600	2 483	0	2 483	4 863	0	4 863
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	939 192	0	939 192	177 091	0	177 091	125 242	0	125 242	991 041	0	991 041
Итого по активу (баланс)	1 691 384	0	1 691 384	192 672	0	192 672	134 957	0	134 957	1 749 099	0	1 749 099
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	841 177	0	841 177	56 169	0	56 169	95 899	0	95 899	880 907	0	880 907
91315	30 404	0	30 404	5 238	0	5 238	0	0	0	25 166	0	25 166
91317	41 134	0	41 134	63 835	0	63 835	81 192	0	81 192	58 491	0	58 491
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	752 192	0	752 192	9 716	0	9 716	15 582	0	15 582	758 058	0	758 058
Итого по пассиву (баланс)	1 691 384	0	1 691 384	134 958	0	134 958	192 673	0	192 673	1 749 099	0	1 749 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 029	0	3 029	2 748	0	2 748	281	0	281
94101	94	0	94	2 555	0	2 555	1 962	0	1 962	687	0	687
99996	94	0	94	5 581	0	5 581	4 711	0	4 711	964	0	964
Итого по активу (баланс)	188	0	188	11 165	0	11 165	9 421	0	9 421	1 932	0	1 932
Пассив
96901	94	0	94	1 940	0	1 940	2 531	0	2 531	685	0	685
97101	0	0	0	2 771	0	2 771	3 050	0	3 050	279	0	279
99997	94	0	94	4 709	0	4 709	5 583	0	5 583	968	0	968
Итого по пассиву (баланс)	188	0	188	9 420	0	9 420	11 164	0	11 164	1 932	0	1 932
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	4 200,0000	0	0	1 590,0000	0	0	2 460,0000	0	0	3 330,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 204,0000	0	0	1 593,0000	0	0	2 463,0000	0	0	3 334,0000
Пассив
98050	0	0	4 200,0000	0	0	2 461,0000	0	0	1 591,0000	0	0	3 330,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 204,0000	0	0	2 461,0000	0	0	1 591,0000	0	0	3 334,0000

Страница была полезной?