Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	270	0	270	1 257	0	1 257	696	0	696	831	0	831
20202	21 209	2 978	24 187	36 759	10 177	46 936	41 318	1 908	43 226	16 650	11 247	27 897
30102	92 815	0	92 815	8 535 325	0	8 535 325	8 478 796	0	8 478 796	149 344	0	149 344
30110	17 356	116 616	133 972	37 250	1 490 027	1 527 277	47 753	1 457 366	1 505 119	6 853	149 277	156 130
30202	10 655	0	10 655	0	0	0	2 521	0	2 521	8 134	0	8 134
30204	1 160	0	1 160	0	0	0	238	0	238	922	0	922
30602	1 716	0	1 716	9 806	0	9 806	8 696	0	8 696	2 826	0	2 826
31902	0	0	0	3 019 000	0	3 019 000	2 879 000	0	2 879 000	140 000	0	140 000
31903	110 000	0	110 000	808 000	0	808 000	918 000	0	918 000	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	24 367	0	24 367	83 461	0	83 461	85 663	0	85 663	22 165	0	22 165
45203	13 000	0	13 000	7 296	0	7 296	14 146	0	14 146	6 150	0	6 150
45204	60 702	0	60 702	31 918	0	31 918	36 892	0	36 892	55 728	0	55 728
45205	7 594	0	7 594	13 500	0	13 500	4 694	0	4 694	16 400	0	16 400
45206	339 500	0	339 500	23 300	0	23 300	25 300	0	25 300	337 500	0	337 500
45207	186 085	0	186 085	15 000	0	15 000	7 482	0	7 482	193 603	0	193 603
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	6 115	0	6 115	0	0	0	332	0	332	5 783	0	5 783
45506	52 999	0	52 999	0	0	0	1 889	0	1 889	51 110	0	51 110
45507	46 204	0	46 204	0	0	0	2 151	0	2 151	44 053	0	44 053
45812	16 345	0	16 345	9 981	0	9 981	8 082	0	8 082	18 244	0	18 244
45815	480	0	480	545	0	545	210	0	210	815	0	815
45912	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45915	0	0	0	228	0	228	0	0	0	228	0	228
47408	0	0	0	1 527 492	1 525 032	3 052 524	1 527 492	1 525 032	3 052 524	0	0	0
47423	693	0	693	2	0	2	52	0	52	643	0	643
47427	18	14	32	7 759	120	7 879	7 774	3	7 777	3	131	134
50106	13 358	0	13 358	106	0	106	4 081	0	4 081	9 383	0	9 383
50107	13 667	0	13 667	122	0	122	0	0	0	13 789	0	13 789
50121	27	0	27	151	0	151	152	0	152	26	0	26
50208	5 065	0	5 065	53	0	53	0	0	0	5 118	0	5 118
50605	197	0	197	301	0	301	298	0	298	200	0	200
50606	2 519	0	2 519	4 290	0	4 290	5 165	0	5 165	1 644	0	1 644
50621	50	0	50	277	0	277	246	0	246	81	0	81
51403	9 932	0	9 932	10 068	0	10 068	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	24 765	0	24 765	5 243	0	5 243	10 184	0	10 184	19 824	0	19 824
51406	5 473	0	5 473	25	0	25	0	0	0	5 498	0	5 498
60302	237	0	237	0	0	0	227	0	227	10	0	10
60306	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60308	2 412	0	2 412	1 480	0	1 480	3 892	0	3 892	0	0	0
60310	66	0	66	120	0	120	126	0	126	60	0	60
60312	1 463	0	1 463	2 547	0	2 547	2 673	0	2 673	1 337	0	1 337
60323	5 345	0	5 345	129	0	129	227	0	227	5 247	0	5 247
60347	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60401	13 348	0	13 348	0	0	0	0	0	0	13 348	0	13 348
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	7	0	7	248	0	248	180	0	180	75	0	75
61009	2	0	2	65	0	65	64	0	64	3	0	3
61210	0	0	0	24 770	0	24 770	24 770	0	24 770	0	0	0
61403	6 166	0	6 166	59	0	59	188	0	188	6 037	0	6 037
61702	642	0	642	55	0	55	96	0	96	601	0	601
70606	1 056 101	0	1 056 101	220 425	0	220 425	0	0	0	1 276 526	0	1 276 526
70607	37	0	37	67	0	67	72	0	72	32	0	32
70608	205 713	0	205 713	48 898	0	48 898	0	0	0	254 611	0	254 611
70611	7 654	0	7 654	929	0	929	0	0	0	8 583	0	8 583
70616	374	0	374	85	0	85	90	0	90	369	0	369
Итого по активу (баланс)	2 463 981	119 608	2 583 589	14 520 083	3 025 356	17 545 439	14 223 599	2 984 309	17 207 908	2 760 465	160 655	2 921 120
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	116	0	116	24	0	24	0	0	0	92	0	92
10701	125 381	0	125 381	0	0	0	0	0	0	125 381	0	125 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000
31303	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40701	4 071	0	4 071	7 950	0	7 950	8 502	0	8 502	4 623	0	4 623
40702	640 718	91 891	732 609	4 874 158	1 553 508	6 427 666	4 889 045	1 581 974	6 471 019	655 605	120 357	775 962
40703	1 271	0	1 271	6 190	0	6 190	9 918	0	9 918	4 999	0	4 999
40802	4 770	776	5 546	16 985	625	17 610	16 218	1 234	17 452	4 003	1 385	5 388
40807	142	19 908	20 050	2 821	567 645	570 466	2 748	575 382	578 130	69	27 645	27 714
40911	0	0	0	4 679	0	4 679	4 679	0	4 679	0	0	0
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45215	64 055	0	64 055	125 623	0	125 623	133 168	0	133 168	71 600	0	71 600
45515	9 345	0	9 345	6 631	0	6 631	1 034	0	1 034	3 748	0	3 748
45818	16 517	0	16 517	2 665	0	2 665	3 876	0	3 876	17 728	0	17 728
45918	0	0	0	8	0	8	13	0	13	5	0	5
47407	0	0	0	1 523 013	1 529 383	3 052 396	1 523 013	1 529 383	3 052 396	0	0	0
47416	0	591	591	9 333	648	9 981	9 385	57	9 442	52	0	52
47422	15	0	15	7	0	7	24	0	24	32	0	32
47425	19 023	0	19 023	44 743	0	44 743	43 203	0	43 203	17 483	0	17 483
47426	119	32	151	166	33	199	182	1	183	135	0	135
50120	1 562	0	1 562	302	0	302	1 067	0	1 067	2 327	0	2 327
50220	270	0	270	696	0	696	1 257	0	1 257	831	0	831
50407	212	0	212	0	0	0	31	0	31	243	0	243
50408	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
50620	0	0	0	29	0	29	31	0	31	2	0	2
51410	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743	2 743	0	2 743
52304	5 959	0	5 959	0	0	0	3 775	0	3 775	9 734	0	9 734
52305	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
52306	12 364	0	12 364	0	0	0	0	0	0	12 364	0	12 364
52501	645	0	645	0	0	0	148	0	148	793	0	793
60301	0	0	0	1 216	0	1 216	3 251	0	3 251	2 035	0	2 035
60305	2 457	0	2 457	5 775	0	5 775	6 048	0	6 048	2 730	0	2 730
60309	53	0	53	0	0	0	63	0	63	116	0	116
60311	63	0	63	63	0	63	63	0	63	63	0	63
60324	4 491	0	4 491	50	0	50	0	0	0	4 441	0	4 441
60601	8 947	0	8 947	0	0	0	121	0	121	9 068	0	9 068
60903	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61304	587	0	587	361	0	361	561	0	561	787	0	787
61701	278	0	278	36	0	36	12	0	12	254	0	254
70601	1 087 135	0	1 087 135	108	0	108	222 253	0	222 253	1 309 280	0	1 309 280
70602	1 351	0	1 351	1 428	0	1 428	686	0	686	609	0	609
70603	204 007	0	204 007	0	0	0	49 272	0	49 272	253 279	0	253 279
Итого по пассиву (баланс)	2 470 391	113 198	2 583 589	6 835 060	3 651 842	10 486 902	7 136 402	3 688 031	10 824 433	2 771 733	149 387	2 921 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	1	0	1	0	0	0	363	0	363
90902	903 489	0	903 489	1 158	0	1 158	2 691	0	2 691	901 956	0	901 956
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91414	674 914	0	674 914	44 455	0	44 455	43 929	0	43 929	675 440	0	675 440
91604	2 420	0	2 420	3 399	0	3 399	3 291	0	3 291	2 528	0	2 528
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 307 804	0	1 307 804	234 031	0	234 031	229 600	0	229 600	1 312 235	0	1 312 235
Итого по активу (баланс)	2 894 282	0	2 894 282	298 044	0	298 044	294 511	0	294 511	2 897 815	0	2 897 815
Пассив
91312	1 123 618	0	1 123 618	54 596	0	54 596	46 972	0	46 972	1 115 994	0	1 115 994
91315	104 896	0	104 896	2 546	0	2 546	25	0	25	102 375	0	102 375
91317	72 813	0	72 813	172 457	0	172 457	187 033	0	187 033	87 389	0	87 389
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	1 586 478	0	1 586 478	64 911	0	64 911	64 013	0	64 013	1 585 580	0	1 585 580
Итого по пассиву (баланс)	2 894 282	0	2 894 282	294 510	0	294 510	298 043	0	298 043	2 897 815	0	2 897 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	718	0	718	5 809	0	5 809	5 613	0	5 613	914	0	914
94101	93	0	93	4 568	0	4 568	4 641	0	4 641	20	0	20
99996	814	0	814	10 394	0	10 394	10 271	0	10 271	937	0	937
Итого по активу (баланс)	1 625	0	1 625	20 771	0	20 771	20 525	0	20 525	1 871	0	1 871
Пассив
96901	93	0	93	4 590	0	4 590	4 517	0	4 517	20	0	20
97101	721	0	721	5 682	0	5 682	5 878	0	5 878	917	0	917
99997	811	0	811	10 254	0	10 254	10 377	0	10 377	934	0	934
Итого по пассиву (баланс)	1 625	0	1 625	20 526	0	20 526	20 772	0	20 772	1 871	0	1 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	42 455,0000	0	0	18 850,0000	0	0	27 580,0000	0	0	33 725,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 491,0000	0	0	18 856,0000	0	0	27 584,0000	0	0	33 763,0000
Пассив
98050	0	0	42 459,0000	0	0	27 582,0000	0	0	18 850,0000	0	0	33 727,0000
98070	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	36,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 491,0000	0	0	27 582,0000	0	0	18 854,0000	0	0	33 763,0000

Страница была полезной?