Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	661	0	661	185	0	185	526	0	526	320	0	320
20202	33 270	2 193	35 463	104 844	3 216	108 060	111 825	2 229	114 054	26 289	3 180	29 469
20209	0	0	0	26 313	0	26 313	26 313	0	26 313	0	0	0
30102	176 277	0	176 277	14 710 172	0	14 710 172	14 720 815	0	14 720 815	165 634	0	165 634
30110	25 209	42 116	67 325	536 482	2 330 785	2 867 267	525 209	2 335 227	2 860 436	36 482	37 674	74 156
30202	11 693	0	11 693	550	0	550	0	0	0	12 243	0	12 243
30204	825	0	825	0	0	0	149	0	149	676	0	676
30213	6	0	6	12 000	0	12 000	12 006	0	12 006	0	0	0
30602	8 799	0	8 799	20 584	0	20 584	28 039	0	28 039	1 344	0	1 344
32002	0	0	0	2 370 000	0	2 370 000	2 370 000	0	2 370 000	0	0	0
32003	165 000	0	165 000	410 000	0	410 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32004	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000
45201	22 467	0	22 467	66 710	0	66 710	72 849	0	72 849	16 328	0	16 328
45203	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45204	13 241	0	13 241	12 966	0	12 966	13 241	0	13 241	12 966	0	12 966
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	111 222	0	111 222	48 520	0	48 520	28 993	0	28 993	130 749	0	130 749
45207	114 338	0	114 338	1 930	0	1 930	22 363	0	22 363	93 905	0	93 905
45505	8 171	0	8 171	0	0	0	3 811	0	3 811	4 360	0	4 360
45506	39 449	0	39 449	17 000	0	17 000	3 104	0	3 104	53 345	0	53 345
45507	96 998	0	96 998	0	0	0	3 337	0	3 337	93 661	0	93 661
45812	800	0	800	500	0	500	130	0	130	1 170	0	1 170
45815	63	0	63	63	0	63	63	0	63	63	0	63
45915	10	0	10	12	0	12	13	0	13	9	0	9
47408	0	0	0	2 428 349	2 445 647	4 873 996	2 428 349	2 445 647	4 873 996	0	0	0
47423	1 020	0	1 020	60 029	0	60 029	60 029	0	60 029	1 020	0	1 020
47427	13	0	13	846	1	847	804	1	805	55	0	55
50207	116 522	0	116 522	5 933	0	5 933	20 537	0	20 537	101 918	0	101 918
50208	2 032	0	2 032	3 061	0	3 061	45	0	45	5 048	0	5 048
50221	172	0	172	258	0	258	140	0	140	290	0	290
51401	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
51402	19 925	0	19 925	22 921	0	22 921	32 884	0	32 884	9 962	0	9 962
51403	29 396	0	29 396	49 743	0	49 743	0	0	0	79 139	0	79 139
51404	67 952	0	67 952	14 638	0	14 638	9 709	0	9 709	72 881	0	72 881
51405	172 853	0	172 853	49 066	0	49 066	40 000	0	40 000	181 919	0	181 919
52503	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
60306	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
60308	1 778	0	1 778	3 472	0	3 472	5 250	0	5 250	0	0	0
60310	101	0	101	142	0	142	104	0	104	139	0	139
60312	107	0	107	2 642	0	2 642	2 736	0	2 736	13	0	13
60323	181	0	181	94	0	94	54	0	54	221	0	221
60401	10 791	0	10 791	0	0	0	129	0	129	10 662	0	10 662
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	3	0	3	165	0	165	166	0	166	2	0	2
61009	1	0	1	47	0	47	47	0	47	1	0	1
61209	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61210	0	0	0	84 292	0	84 292	84 292	0	84 292	0	0	0
61403	793	0	793	270	0	270	85	0	85	978	0	978
70606	599 074	0	599 074	83 376	0	83 376	0	0	0	682 450	0	682 450
70608	62 738	0	62 738	3 372	0	3 372	0	0	0	66 110	0	66 110
70611	3 786	0	3 786	372	0	372	0	0	0	4 158	0	4 158
Итого по активу (баланс)	1 923 544	44 309	1 967 853	21 386 673	4 779 649	26 166 322	21 293 601	4 783 104	26 076 705	2 016 616	40 854	2 057 470
Пассив
10208	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10603	172	0	172	139	0	139	257	0	257	290	0	290
10701	36 842	0	36 842	0	0	0	0	0	0	36 842	0	36 842
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
31302	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40701	65 094	0	65 094	277 905	0	277 905	222 346	0	222 346	9 535	0	9 535
40702	913 070	20 943	934 013	14 547 451	2 588 869	17 136 320	14 621 326	2 577 921	17 199 247	986 945	9 995	996 940
40703	2 508	0	2 508	10 748	0	10 748	8 469	0	8 469	229	0	229
40802	2 838	528	3 366	33 070	26	33 096	36 515	14	36 529	6 283	516	6 799
40807	656	20 616	21 272	7 497	1 197 194	1 204 691	7 351	1 188 202	1 195 553	510	11 624	12 134
40911	0	0	0	20 103	0	20 103	20 103	0	20 103	0	0	0
45215	14 881	0	14 881	34 722	0	34 722	32 438	0	32 438	12 597	0	12 597
45515	2 039	0	2 039	5 401	0	5 401	5 553	0	5 553	2 191	0	2 191
45818	802	0	802	133	0	133	514	0	514	1 183	0	1 183
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	2 441 348	2 431 422	4 872 770	2 441 348	2 431 422	4 872 770	0	0	0
47416	369	0	369	5 376	0	5 376	5 057	0	5 057	50	0	50
47422	4	0	4	21	0	21	28	0	28	11	0	11
47425	5 569	0	5 569	24 482	0	24 482	28 514	0	28 514	9 601	0	9 601
47426	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
50220	661	0	661	526	0	526	185	0	185	320	0	320
52303	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
52501	10	0	10	0	0	0	159	0	159	169	0	169
60301	0	0	0	1 727	0	1 727	1 881	0	1 881	154	0	154
60305	1 884	0	1 884	6 126	0	6 126	4 362	0	4 362	120	0	120
60309	76	0	76	117	0	117	41	0	41	0	0	0
60311	91	0	91	99	0	99	99	0	99	91	0	91
60601	6 639	0	6 639	129	0	129	105	0	105	6 615	0	6 615
60903	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
61304	545	0	545	28	0	28	204	0	204	721	0	721
70601	619 368	0	619 368	28	0	28	86 748	0	86 748	706 088	0	706 088
70603	62 472	0	62 472	0	0	0	3 139	0	3 139	65 611	0	65 611
Итого по пассиву (баланс)	1 925 766	42 087	1 967 853	17 737 951	6 217 511	23 955 462	17 847 520	6 197 559	24 045 079	2 035 335	22 135	2 057 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	249	0	249	184	0	184	427	0	427
90902	87 954	0	87 954	465	0	465	453	0	453	87 966	0	87 966
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
91411	0	0	0	29 252	0	29 252	29 252	0	29 252	0	0	0
91414	442 625	0	442 625	49 431	0	49 431	15 379	0	15 379	476 677	0	476 677
91604	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	668 771	0	668 771	221 839	0	221 839	252 845	0	252 845	637 765	0	637 765
Итого по активу (баланс)	1 205 059	0	1 205 059	365 236	0	365 236	362 167	0	362 167	1 208 128	0	1 208 128
Пассив
91003	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
91312	595 251	0	595 251	95 106	0	95 106	48 582	0	48 582	548 727	0	548 727
91315	35 605	1 005	36 610	14 776	36	14 812	11 870	37	11 907	32 699	1 006	33 705
91316	2 950	0	2 950	22 000	0	22 000	24 076	0	24 076	5 026	0	5 026
91317	27 509	0	27 509	122 602	0	122 602	138 949	0	138 949	43 856	0	43 856
91507	6 451	0	6 451	0	0	0	0	0	0	6 451	0	6 451
99999	536 288	0	536 288	109 322	0	109 322	143 397	0	143 397	570 363	0	570 363
Итого по пассиву (баланс)	1 204 054	1 005	1 205 059	364 207	36	364 243	367 275	37	367 312	1 207 122	1 006	1 208 128
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	23,0000	0	0	19,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	121 000,0000	0	0	8 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	109 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121 044,0000	0	0	8 033,0000	0	0	20 029,0000	0	0	109 048,0000
Пассив
98040	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98050	0	0	116 043,0000	0	0	20 012,0000	0	0	8 016,0000	0	0	104 047,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121 044,0000	0	0	20 012,0000	0	0	8 016,0000	0	0	109 048,0000

Страница была полезной?