Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	884	0	884	606	0	606	702	0	702	788	0	788
20202	10 619	6 036	16 655	81 114	2 801	83 915	64 662	4 745	69 407	27 071	4 092	31 163
20209	0	0	0	25 124	0	25 124	25 124	0	25 124	0	0	0
30102	238 631	0	238 631	12 705 748	0	12 705 748	12 834 365	0	12 834 365	110 014	0	110 014
30110	144	53 680	53 824	475 066	1 469 255	1 944 321	450 014	1 481 305	1 931 319	25 196	41 630	66 826
30202	9 699	0	9 699	344	0	344	0	0	0	10 043	0	10 043
30204	1 199	0	1 199	521	0	521	0	0	0	1 720	0	1 720
30213	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	4 033	0	4 033	25 467	0	25 467	24 211	0	24 211	5 289	0	5 289
32002	100 000	0	100 000	2 650 000	0	2 650 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	630 000	0	630 000	130 000	0	130 000
45201	10 588	0	10 588	26 603	0	26 603	29 263	0	29 263	7 928	0	7 928
45204	2 999	0	2 999	4 357	0	4 357	2 999	0	2 999	4 357	0	4 357
45205	5 970	0	5 970	0	0	0	270	0	270	5 700	0	5 700
45206	59 958	0	59 958	18 257	0	18 257	7 395	0	7 395	70 820	0	70 820
45207	117 079	0	117 079	7 200	0	7 200	3 517	0	3 517	120 762	0	120 762
45505	4 332	0	4 332	3 350	0	3 350	501	0	501	7 181	0	7 181
45506	49 919	0	49 919	3 500	0	3 500	3 321	0	3 321	50 098	0	50 098
45507	97 708	0	97 708	0	0	0	2 144	0	2 144	95 564	0	95 564
45812	266	0	266	400	0	400	366	0	366	300	0	300
45815	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45915	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	1 508 984	1 522 216	3 031 200	1 508 984	1 522 216	3 031 200	0	0	0
47423	1 050	0	1 050	7	0	7	7	0	7	1 050	0	1 050
47427	8	0	8	744	2	746	748	2	750	4	0	4
50207	108 952	0	108 952	7 744	0	7 744	21 535	0	21 535	95 161	0	95 161
50208	2 017	0	2 017	15	0	15	0	0	0	2 032	0	2 032
50221	73	0	73	118	0	118	134	0	134	57	0	57
50605	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
50606	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
51401	9 899	0	9 899	30 101	0	30 101	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 836	0	29 836	0	0	0	29 836	0	29 836
51403	19 639	0	19 639	29 584	0	29 584	9 839	0	9 839	39 384	0	39 384
51404	49 013	0	49 013	29 007	0	29 007	9 911	0	9 911	68 109	0	68 109
51405	172 252	0	172 252	29 264	0	29 264	58 088	0	58 088	143 428	0	143 428
52503	121	0	121	0	0	0	9	0	9	112	0	112
60306	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
60308	0	0	0	4 098	0	4 098	2 556	0	2 556	1 542	0	1 542
60310	45	0	45	104	0	104	101	0	101	48	0	48
60312	176	0	176	2 604	0	2 604	2 624	0	2 624	156	0	156
60323	0	0	0	311	0	311	82	0	82	229	0	229
60347	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60401	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61008	3	0	3	148	0	148	147	0	147	4	0	4
61009	7	0	7	43	0	43	49	0	49	1	0	1
61210	0	0	0	108 249	0	108 249	108 249	0	108 249	0	0	0
61403	509	0	509	48	0	48	65	0	65	492	0	492
70606	403 374	0	403 374	43 617	0	43 617	0	0	0	446 991	0	446 991
70607	553	0	553	106	0	106	180	0	180	479	0	479
70608	45 835	0	45 835	5 329	0	5 329	0	0	0	51 164	0	51 164
70611	2 332	0	2 332	407	0	407	0	0	0	2 739	0	2 739
Итого по активу (баланс)	1 544 705	59 716	1 604 421	18 619 383	2 994 274	21 613 657	18 593 420	3 008 268	21 601 688	1 570 668	45 722	1 616 390
Пассив
10208	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10603	73	0	73	134	0	134	118	0	118	57	0	57
10701	36 842	0	36 842	0	0	0	0	0	0	36 842	0	36 842
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	481	0	481	3 599	0	3 599	3 242	0	3 242	124	0	124
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
40701	18 956	0	18 956	190 928	0	190 928	219 202	0	219 202	47 230	0	47 230
40702	834 589	16 041	850 630	10 499 848	1 583 009	12 082 857	10 423 641	1 578 724	12 002 365	758 382	11 756	770 138
40703	4 266	0	4 266	8 947	0	8 947	11 715	0	11 715	7 034	0	7 034
40802	3 043	278	3 321	23 766	15	23 781	22 880	17	22 897	2 157	280	2 437
40807	510	37 323	37 833	6 025	588 027	594 052	6 024	580 310	586 334	509	29 606	30 115
40911	0	0	0	5 623	0	5 623	5 623	0	5 623	0	0	0
45215	9 450	0	9 450	18 898	0	18 898	21 544	0	21 544	12 096	0	12 096
45515	2 278	0	2 278	2 793	0	2 793	2 895	0	2 895	2 380	0	2 380
45818	8	0	8	57	0	57	49	0	49	0	0	0
47407	0	0	0	1 507 293	1 523 859	3 031 152	1 507 293	1 523 859	3 031 152	0	0	0
47416	428	0	428	10 692	0	10 692	10 820	0	10 820	556	0	556
47422	16	0	16	18	0	18	6	0	6	4	0	4
47425	4 996	0	4 996	3 334	0	3 334	2 905	0	2 905	4 567	0	4 567
47426	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50220	884	0	884	702	0	702	606	0	606	788	0	788
50620	553	0	553	180	0	180	106	0	106	479	0	479
52303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	3 544	0	3 544	0	0	0	0	0	0	3 544	0	3 544
52501	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
60301	1 266	0	1 266	3 153	0	3 153	1 887	0	1 887	0	0	0
60305	1 481	0	1 481	4 177	0	4 177	4 301	0	4 301	1 605	0	1 605
60309	32	0	32	1	0	1	27	0	27	58	0	58
60311	91	0	91	32	0	32	91	0	91	150	0	150
60601	7 163	0	7 163	0	0	0	109	0	109	7 272	0	7 272
60903	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
61304	148	0	148	26	0	26	10	0	10	132	0	132
70601	415 556	0	415 556	6	0	6	43 705	0	43 705	459 255	0	459 255
70603	45 622	0	45 622	0	0	0	5 340	0	5 340	50 962	0	50 962
Итого по пассиву (баланс)	1 550 779	53 642	1 604 421	12 435 257	3 694 910	16 130 167	12 459 226	3 682 910	16 142 136	1 574 748	41 642	1 616 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	178	0	178	178	0	178	362	0	362
90902	102 457	0	102 457	2 509	0	2 509	2 721	0	2 721	102 245	0	102 245
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91411	0	0	0	114 110	0	114 110	114 110	0	114 110	0	0	0
91414	461 480	0	461 480	16 285	0	16 285	11 349	0	11 349	466 416	0	466 416
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	520 569	0	520 569	69 345	0	69 345	58 840	0	58 840	531 074	0	531 074
Итого по активу (баланс)	1 090 161	0	1 090 161	222 427	0	222 427	207 198	0	207 198	1 105 390	0	1 105 390
Пассив
91003	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
91004	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
91312	446 275	0	446 275	8 660	0	8 660	28 420	0	28 420	466 035	0	466 035
91315	23 055	988	24 043	3 345	30	3 375	193	54	247	19 903	1 012	20 915
91316	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91317	43 650	0	43 650	45 940	0	45 940	39 813	0	39 813	37 523	0	37 523
91507	6 451	0	6 451	0	0	0	0	0	0	6 451	0	6 451
99999	569 592	0	569 592	148 358	0	148 358	153 082	0	153 082	574 316	0	574 316
Итого по пассиву (баланс)	1 089 173	988	1 090 161	207 168	30	207 198	222 373	54	222 427	1 104 378	1 012	1 105 390
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	41,0000	0	0	37,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	126 217,0000	0	0	61 000,0000	0	0	68 617,0000	0	0	118 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	126 247,0000	0	0	61 044,0000	0	0	68 657,0000	0	0	118 634,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	49 000,0000	0	0	54 000,0000	0	0	5 000,0000
98050	0	0	126 246,0000	0	0	19 648,0000	0	0	7 036,0000	0	0	113 634,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	126 247,0000	0	0	68 649,0000	0	0	61 036,0000	0	0	118 634,0000

Страница была полезной?