Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	176 937	38 343	215 280	383 607	88 570	472 177	386 135	93 912	480 047	174 409	33 001	207 410
20208	38 416	2 669	41 085	58 471	10 442	68 913	78 434	10 696	89 130	18 453	2 415	20 868
20209	0	0	0	127 500	0	127 500	127 500	0	127 500	0	0	0
30102	58 505	0	58 505	6 152 596	0	6 152 596	6 143 211	0	6 143 211	67 890	0	67 890
30110	92 914	280 391	373 305	1 347 936	117 761	1 465 697	1 356 390	343 829	1 700 219	84 460	54 323	138 783
30114	0	30 344	30 344	0	344 609	344 609	0	345 786	345 786	0	29 167	29 167
30202	17 284	0	17 284	8	0	8	0	0	0	17 292	0	17 292
30204	5 235	0	5 235	132	0	132	0	0	0	5 367	0	5 367
30221	0	0	0	1 399 760	48 220	1 447 980	1 399 760	48 220	1 447 980	0	0	0
30233	1 105	0	1 105	49 685	5 263	54 948	50 360	5 263	55 623	430	0	430
30424	3 516	0	3 516	335 478	0	335 478	334 010	0	334 010	4 984	0	4 984
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	420	0	420	330 000	0	330 000	329 979	0	329 979	441	0	441
31902	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 560 000	0	2 560 000	2 560 000	0	2 560 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	390 000	0	390 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32108	0	8 690	8 690	0	1 258	1 258	0	1 268	1 268	0	8 680	8 680
32201	0	27	27	0	4	4	0	3	3	0	28	28
45201	3 198	0	3 198	3 693	0	3 693	3 247	0	3 247	3 644	0	3 644
45204	10 090	0	10 090	75 000	0	75 000	10 090	0	10 090	75 000	0	75 000
45205	32 075	0	32 075	10 090	0	10 090	20 050	0	20 050	22 115	0	22 115
45206	731 000	0	731 000	30 000	0	30 000	131 000	0	131 000	630 000	0	630 000
45207	313 815	12 028	325 843	0	1 741	1 741	9 000	1 754	10 754	304 815	12 015	316 830
45208	177 010	0	177 010	0	0	0	0	0	0	177 010	0	177 010
45505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45506	172 220	328	172 548	0	48	48	119 185	63	119 248	53 035	313	53 348
45507	148 703	0	148 703	0	0	0	294	0	294	148 409	0	148 409
45605	0	92 838	92 838	0	13 438	13 438	0	13 540	13 540	0	92 736	92 736
45606	0	28 438	28 438	0	4 116	4 116	0	4 148	4 148	0	28 406	28 406
45811	19 998	0	19 998	0	0	0	19 998	0	19 998	0	0	0
45812	25 335	0	25 335	114 508	0	114 508	24 358	0	24 358	115 485	0	115 485
45815	0	0	0	119 150	16	119 166	0	0	0	119 150	16	119 166
45911	690	0	690	2 870	0	2 870	3 560	0	3 560	0	0	0
45912	1 031	0	1 031	10 081	0	10 081	7 892	0	7 892	3 220	0	3 220
45915	0	0	0	2 040	1	2 041	0	0	0	2 040	1	2 041
47105	1 729	0	1 729	0	0	0	316	0	316	1 413	0	1 413
47106	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
47305	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
47306	11 720	0	11 720	0	0	0	0	0	0	11 720	0	11 720
47404	0	7 907	7 907	0	486 279	486 279	0	475 133	475 133	0	19 053	19 053
47408	0	0	0	1 091 490	922 880	2 014 370	1 091 490	922 880	2 014 370	0	0	0
47423	143 016	206	143 222	54 867	27 781	82 648	2 931	27 983	30 914	194 952	4	194 956
47427	273 715	44 158	317 873	41 770	7 741	49 511	39 146	6 445	45 591	276 339	45 454	321 793
50104	0	0	0	0	277 614	277 614	0	41 122	41 122	0	236 492	236 492
50110	0	41 970	41 970	0	97 735	97 735	0	10 773	10 773	0	128 932	128 932
50121	957	0	957	878	0	878	641	0	641	1 194	0	1 194
50307	52 492	0	52 492	596	0	596	0	0	0	53 088	0	53 088
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
50905	0	0	0	659	0	659	0	0	0	659	0	659
52601	0	0	0	4 452	0	4 452	105	0	105	4 347	0	4 347
60302	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60308	119	0	119	165	0	165	158	0	158	126	0	126
60310	956	0	956	494	0	494	2	0	2	1 448	0	1 448
60312	9 368	0	9 368	7 566	0	7 566	5 622	0	5 622	11 312	0	11 312
60314	192	28	220	44	310	354	122	310	432	114	28	142
60323	534	0	534	0	0	0	397	0	397	137	0	137
60336	151	0	151	17	0	17	0	0	0	168	0	168
60401	55 853	0	55 853	0	0	0	0	0	0	55 853	0	55 853
60415	4 022	0	4 022	0	0	0	0	0	0	4 022	0	4 022
60901	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
60906	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61002	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
61008	2 474	0	2 474	571	0	571	34	0	34	3 011	0	3 011
61009	1 504	0	1 504	527	0	527	0	0	0	2 031	0	2 031
61214	0	0	0	54 809	0	54 809	54 809	0	54 809	0	0	0
61401	162	0	162	0	0	0	7	0	7	155	0	155
61403	4 060	0	4 060	1 669	0	1 669	156	0	156	5 573	0	5 573
61905	6 508	0	6 508	0	0	0	0	0	0	6 508	0	6 508
61907	101 746	0	101 746	0	0	0	0	0	0	101 746	0	101 746
70606	96 664	0	96 664	446 423	0	446 423	318	0	318	542 769	0	542 769
70607	85	0	85	469	0	469	82	0	82	472	0	472
70608	219 389	0	219 389	166 233	0	166 233	0	0	0	385 622	0	385 622
70614	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
Итого по активу (баланс)	3 138 139	588 365	3 726 504	15 646 409	2 455 827	18 102 236	15 070 789	2 353 128	17 423 917	3 713 759	691 064	4 404 823
Пассив
10208	513 230	0	513 230	51 323	0	51 323	51 323	0	51 323	513 230	0	513 230
10701	6 919	0	6 919	0	0	0	0	0	0	6 919	0	6 919
10801	120 472	0	120 472	0	0	0	0	0	0	120 472	0	120 472
30126	6 100	0	6 100	4	0	4	47	0	47	6 143	0	6 143
30220	0	6 595	6 595	0	138 306	138 306	0	150 707	150 707	0	18 996	18 996
30223	73	0	73	116 615	0	116 615	116 776	0	116 776	234	0	234
30232	15 961	3 017	18 978	253 018	15 935	268 953	242 649	14 287	256 936	5 592	1 369	6 961
30601	211	0	211	1	0	1	0	0	0	210	0	210
32015	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
32211	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
407	112 299	16 920	129 219	1 653 774	441 274	2 095 048	1 678 378	427 227	2 105 605	136 903	2 873	139 776
408.1	34 481	9 944	44 425	234 886	31 367	266 253	235 644	33 729	269 373	35 239	12 306	47 545
408.2	119 487	40 711	160 198	888 591	120 843	1 009 434	899 073	123 903	1 022 976	129 969	43 771	173 740
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
40911	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
42102	9 600	0	9 600	29 956	0	29 956	20 356	0	20 356	0	0	0
42301	20	46	66	0	7	7	0	7	7	20	46	66
42305	370 194	10 029	380 223	28 184	2 674	30 858	46 879	6 397	53 276	388 889	13 752	402 641
42306	1 157 278	272 848	1 430 126	140 076	88 514	228 590	200 093	42 313	242 406	1 217 295	226 647	1 443 942
42307	46 158	7 009	53 167	4 280	4 976	9 256	80	786	866	41 958	2 819	44 777
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	9	0	9	12	0	12	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
42507	0	165 379	165 379	0	24 120	24 120	0	23 939	23 939	0	165 198	165 198
42605	800	0	800	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	800	0	800
42606	3 534	6 136	9 670	3	1 685	1 688	1 924	852	2 776	5 455	5 303	10 758
45215	86 743	0	86 743	30 134	0	30 134	314 627	0	314 627	371 236	0	371 236
45515	45 407	0	45 407	6 051	0	6 051	12 391	0	12 391	51 747	0	51 747
45615	12 128	0	12 128	7 500	0	7 500	1 429	0	1 429	6 057	0	6 057
45818	44 140	0	44 140	42 913	0	42 913	42 843	0	42 843	44 070	0	44 070
45918	1 216	0	1 216	690	0	690	620	0	620	1 146	0	1 146
47407	0	0	0	919 678	1 097 565	2 017 243	919 678	1 097 565	2 017 243	0	0	0
47411	40 919	10 989	51 908	16 961	3 565	20 526	17 781	2 747	20 528	41 739	10 171	51 910
47416	168	0	168	7 300	95	7 395	7 511	95	7 606	379	0	379
47422	1 871	0	1 871	27	0	27	16	0	16	1 860	0	1 860
47425	42 381	0	42 381	7 752	0	7 752	5 210	0	5 210	39 839	0	39 839
47426	0	30 744	30 744	12	4 484	4 496	12	5 236	5 248	0	31 496	31 496
50120	0	0	0	0	0	0	469	0	469	469	0	469
50620	620	0	620	40	0	40	0	0	0	580	0	580
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52406	20 255	0	20 255	0	0	0	0	0	0	20 255	0	20 255
60301	186	0	186	2 167	0	2 167	2 074	0	2 074	93	0	93
60305	0	0	0	13 188	0	13 188	13 188	0	13 188	0	0	0
60309	91	0	91	9	0	9	91	0	91	173	0	173
60311	1	0	1	416	0	416	416	0	416	1	0	1
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60322	0	0	0	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	0	0	0
60324	645	0	645	397	0	397	0	0	0	248	0	248
60335	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0
60414	30 201	0	30 201	0	0	0	628	0	628	30 829	0	30 829
60903	411	0	411	0	0	0	8	0	8	419	0	419
61301	1 187	0	1 187	2 185	0	2 185	18 474	0	18 474	17 476	0	17 476
70601	61 203	0	61 203	3	0	3	164 077	0	164 077	225 277	0	225 277
70602	38	0	38	642	0	642	837	0	837	233	0	233
70603	219 893	0	219 893	0	0	0	165 031	0	165 031	384 924	0	384 924
70613	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452
70801	17 142	0	17 142	0	0	0	0	0	0	17 142	0	17 142
Итого по пассиву (баланс)	3 146 137	580 367	3 726 504	4 488 231	1 975 438	6 463 669	5 212 170	1 929 818	7 141 988	3 870 076	534 747	4 404 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 237 990	0	1 237 990	6 527	0	6 527	1 126	0	1 126	1 243 391	0	1 243 391
90902	2 463 281	0	2 463 281	1 049	0	1 049	4 777	0	4 777	2 459 553	0	2 459 553
91202	28	0	28	4	0	4	1	0	1	31	0	31
91203	15	0	15	3	0	3	2	0	2	16	0	16
91412	0	8 690	8 690	0	1 258	1 258	0	1 267	1 267	0	8 681	8 681
91414	2 594 392	528 269	3 122 661	94 648	76 467	171 115	320 224	77 044	397 268	2 368 816	527 692	2 896 508
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	25 877	1 034	26 911	5 796	340	6 136	11 804	151	11 955	19 869	1 223	21 092
99998	1 659 157	0	1 659 157	160 929	0	160 929	197 494	0	197 494	1 622 592	0	1 622 592
Итого по активу (баланс)	7 984 215	537 993	8 522 208	268 956	78 065	347 021	535 428	78 462	613 890	7 717 743	537 596	8 255 339
Пассив
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	1 453 875	0	1 453 875	52 960	0	52 960	30 342	0	30 342	1 431 257	0	1 431 257
91315	110 090	0	110 090	0	0	0	0	0	0	110 090	0	110 090
91316	0	0	0	18 400	0	18 400	18 400	0	18 400	0	0	0
91317	14 452	0	14 452	125 994	0	125 994	112 047	0	112 047	505	0	505
91507	28 331	0	28 331	0	0	0	0	0	0	28 331	0	28 331
99999	6 863 051	0	6 863 051	414 382	0	414 382	184 078	0	184 078	6 632 747	0	6 632 747
Итого по пассиву (баланс)	8 522 208	0	8 522 208	611 876	0	611 876	345 007	0	345 007	8 255 339	0	8 255 339
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	343 781	0	343 781	0	0	0	343 781	0	343 781
93901	0	246	246	78 801	784 412	863 213	78 801	611 784	690 585	0	172 874	172 874
99996	249	0	249	1 201 395	0	1 201 395	704 763	0	704 763	496 881	0	496 881
Итого по активу (баланс)	249	246	495	1 623 977	784 412	2 408 389	783 564	611 784	1 395 348	840 662	172 874	1 013 536
Пассив
96305	0	0	0	0	20 893	20 893	0	343 781	343 781	0	322 888	322 888
96901	249	0	249	604 813	79 057	683 870	778 556	79 058	857 614	173 992	1	173 993
99997	246	0	246	690 585	0	690 585	1 206 994	0	1 206 994	516 655	0	516 655
Итого по пассиву (баланс)	495	0	495	1 295 398	99 950	1 395 348	1 985 550	422 839	2 408 389	690 647	322 889	1 013 536
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 387 951,8600	0	0	1 139,0000	0	0	0,0000	0	0	7 389 090,8600
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 387 951,8600	0	0	1 139,0000	0	0	0,0000	0	0	7 389 090,8600
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	1 139,0000	0	0	1 614,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 387 476,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 387 476,8600
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 387 951,8600	0	0	0,0000	0	0	1 139,0000	0	0	7 389 090,8600

Страница была полезной?