Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 959	32 967	170 926	424 794	137 317	562 111	387 334	139 554	526 888	175 419	30 730	206 149
20208	8 013	1 612	9 625	93 020	7 085	100 105	76 465	6 267	82 732	24 568	2 430	26 998
20209	0	0	0	111 077	0	111 077	111 077	0	111 077	0	0	0
30102	46 112	0	46 112	7 277 386	0	7 277 386	7 277 800	0	7 277 800	45 698	0	45 698
30110	102 700	278 037	380 737	1 571 928	109 017	1 680 945	1 565 545	116 716	1 682 261	109 083	270 338	379 421
30114	0	17 483	17 483	0	197 592	197 592	0	195 117	195 117	0	19 958	19 958
30202	13 476	0	13 476	2 550	0	2 550	0	0	0	16 026	0	16 026
30204	4 622	0	4 622	218	0	218	0	0	0	4 840	0	4 840
30221	0	0	0	2 856 669	31 839	2 888 508	2 856 669	31 839	2 888 508	0	0	0
30233	0	442	442	41 746	5 112	46 858	41 666	5 554	47 220	80	0	80
30413	0	0	0	51 838	0	51 838	51 778	0	51 778	60	0	60
30424	3 599	0	3 599	248 030	0	248 030	248 090	0	248 090	3 539	0	3 539
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	37 415	0	37 415	0	0	0	2	0	2	37 413	0	37 413
32002	200 000	0	200 000	2 595 000	0	2 595 000	2 795 000	0	2 795 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32108	0	5 816	5 816	0	2 472	2 472	0	315	315	0	7 973	7 973
32201	0	24	24	0	3	3	0	1	1	0	26	26
45201	0	0	0	5 005	0	5 005	4 840	0	4 840	165	0	165
45203	15 000	0	15 000	6 600	0	6 600	21 600	0	21 600	0	0	0
45204	0	0	0	10 300	0	10 300	0	0	0	10 300	0	10 300
45205	35 900	0	35 900	460	0	460	1 400	0	1 400	34 960	0	34 960
45206	811 000	0	811 000	0	0	0	150 000	0	150 000	661 000	0	661 000
45207	152 215	10 598	162 813	159 600	1 536	161 136	0	473	473	311 815	11 661	323 476
45208	177 010	0	177 010	0	0	0	0	0	0	177 010	0	177 010
45505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45506	172 321	318	172 639	0	45	45	51	29	80	172 270	334	172 604
45507	149 006	0	149 006	0	0	0	99	0	99	148 907	0	148 907
45605	0	81 806	81 806	0	11 852	11 852	0	3 648	3 648	0	90 010	90 010
45606	0	25 058	25 058	0	3 631	3 631	0	1 117	1 117	0	27 572	27 572
45811	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
45812	22 900	0	22 900	1 398	0	1 398	0	0	0	24 298	0	24 298
45911	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45912	0	0	0	1 946	0	1 946	0	0	0	1 946	0	1 946
45915	0	0	0	3 558	0	3 558	0	0	0	3 558	0	3 558
47103	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
47105	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
47106	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
47305	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
47306	11 720	0	11 720	0	0	0	0	0	0	11 720	0	11 720
47404	0	5 370	5 370	51 361	208 317	259 678	51 361	205 946	257 307	0	7 741	7 741
47408	0	0	0	350 840	284 976	635 816	350 840	284 976	635 816	0	0	0
47417	0	176	176	0	24	24	0	200	200	0	0	0
47423	140 205	228	140 433	40 021	24 975	64 996	40 031	25 002	65 033	140 195	201	140 396
47427	264 006	36 368	300 374	26 754	6 674	33 428	23 048	1 626	24 674	267 712	41 416	309 128
50110	0	36 601	36 601	0	5 513	5 513	0	1 632	1 632	0	40 482	40 482
50121	1 214	0	1 214	0	0	0	216	0	216	998	0	998
50307	0	0	0	51 855	0	51 855	0	0	0	51 855	0	51 855
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	4 927	0	4 927	117	0	117	0	0	0	5 044	0	5 044
60308	221	0	221	469	0	469	604	0	604	86	0	86
60310	3 090	0	3 090	1 961	0	1 961	4 277	0	4 277	774	0	774
60312	8 385	0	8 385	7 876	0	7 876	8 845	0	8 845	7 416	0	7 416
60314	480	28	508	426	0	426	906	0	906	0	28	28
60323	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
60401	48 626	0	48 626	7 227	0	7 227	0	0	0	55 853	0	55 853
60410	74 844	0	74 844	26 902	0	26 902	0	0	0	101 746	0	101 746
60412	6 044	0	6 044	464	0	464	0	0	0	6 508	0	6 508
60701	3 313	0	3 313	8 124	0	8 124	7 227	0	7 227	4 210	0	4 210
60901	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
61002	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
61008	2 861	0	2 861	830	0	830	1 252	0	1 252	2 439	0	2 439
61009	1 083	0	1 083	340	0	340	29	0	29	1 394	0	1 394
61401	186	0	186	0	0	0	12	0	12	174	0	174
61403	8 416	0	8 416	368	0	368	7 145	0	7 145	1 639	0	1 639
70606	1 022 243	0	1 022 243	83 699	0	83 699	624	0	624	1 105 318	0	1 105 318
70608	1 563 616	0	1 563 616	103 991	0	103 991	0	0	0	1 667 607	0	1 667 607
Итого по активу (баланс)	5 293 753	532 932	5 826 685	16 666 748	1 037 980	17 704 728	16 525 913	1 020 012	17 545 925	5 434 588	550 900	5 985 488
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 919	0	6 919	0	0	0	0	0	0	6 919	0	6 919
10801	120 472	0	120 472	0	0	0	0	0	0	120 472	0	120 472
30126	6 129	0	6 129	59	0	59	30	0	30	6 100	0	6 100
30220	0	373	373	0	43 305	43 305	0	50 902	50 902	0	7 970	7 970
30223	0	0	0	6 883	0	6 883	6 883	0	6 883	0	0	0
30232	2 799	765	3 564	199 456	11 599	211 055	202 884	11 288	214 172	6 227	454	6 681
30601	208	0	208	3	0	3	0	0	0	205	0	205
30607	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
32015	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0
407	254 223	2 513	256 736	2 480 436	254 304	2 734 740	2 329 090	253 916	2 583 006	102 877	2 125	105 002
408.1	36 901	11 721	48 622	280 326	34 648	314 974	287 506	36 436	323 942	44 081	13 509	57 590
408.2	95 591	37 509	133 100	800 132	133 366	933 498	830 387	133 962	964 349	125 846	38 105	163 951
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40911	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
42102	14 500	0	14 500	69 450	0	69 450	54 950	0	54 950	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	20	40	60	0	2	2	0	7	7	20	45	65
42305	273 799	9 931	283 730	10 675	5 175	15 850	55 912	2 625	58 537	319 036	7 381	326 417
42306	1 014 918	275 311	1 290 229	156 549	48 521	205 070	184 469	48 965	233 434	1 042 838	275 755	1 318 593
42307	48 874	6 360	55 234	2 401	391	2 792	1 184	942	2 126	47 657	6 911	54 568
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42311	15	0	15	18	0	18	6	0	6	3	0	3
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42314	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
42315	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42507	0	145 727	145 727	0	6 498	6 498	0	21 113	21 113	0	160 342	160 342
42606	4 495	5 729	10 224	4 407	8 569	12 976	3 495	10 237	13 732	3 583	7 397	10 980
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	52 367	0	52 367	4 160	0	4 160	5 799	0	5 799	54 006	0	54 006
45515	45 408	0	45 408	13	0	13	16	0	16	45 411	0	45 411
45615	10 687	0	10 687	477	0	477	1 548	0	1 548	11 758	0	11 758
45818	42 898	0	42 898	0	0	0	101	0	101	42 999	0	42 999
45918	690	0	690	0	0	0	471	0	471	1 161	0	1 161
47407	0	0	0	334 495	299 578	634 073	334 495	299 578	634 073	0	0	0
47411	46 279	10 161	56 440	23 939	3 105	27 044	18 673	3 051	21 724	41 013	10 107	51 120
47416	545	65	610	12 026	1 691	13 717	11 481	1 626	13 107	0	0	0
47422	1 821	0	1 821	13	0	13	13	0	13	1 821	0	1 821
47425	38 874	0	38 874	609	0	609	4 224	0	4 224	42 489	0	42 489
47426	0	25 608	25 608	18	1 142	1 160	20	4 527	4 547	2	28 993	28 995
50620	577	0	577	0	0	0	37	0	37	614	0	614
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52406	20 255	0	20 255	0	0	0	0	0	0	20 255	0	20 255
60301	2 785	0	2 785	8 707	0	8 707	6 126	0	6 126	204	0	204
60305	3 430	0	3 430	18 230	0	18 230	14 800	0	14 800	0	0	0
60309	170	0	170	220	0	220	87	0	87	37	0	37
60311	82	0	82	8 493	0	8 493	8 523	0	8 523	112	0	112
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	685	0	685	40	0	40	0	0	0	645	0	645
60601	29 030	0	29 030	0	0	0	469	0	469	29 499	0	29 499
60903	392	0	392	0	0	0	10	0	10	402	0	402
61301	4 023	0	4 023	1 420	0	1 420	0	0	0	2 603	0	2 603
61304	96	0	96	25	0	25	14	0	14	85	0	85
70601	1 045 727	0	1 045 727	6	0	6	88 071	0	88 071	1 133 792	0	1 133 792
70602	1 293	0	1 293	253	0	253	0	0	0	1 040	0	1 040
70603	1 553 174	0	1 553 174	0	0	0	103 198	0	103 198	1 656 372	0	1 656 372
Итого по пассиву (баланс)	5 294 872	531 813	5 826 685	4 444 104	851 907	5 296 011	4 575 626	879 188	5 454 814	5 426 394	559 094	5 985 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 235 259	0	1 235 259	16 148	0	16 148	24 134	0	24 134	1 227 273	0	1 227 273
90902	2 444 172	0	2 444 172	11 595	0	11 595	12 539	0	12 539	2 443 228	0	2 443 228
91202	31	0	31	0	0	0	2	0	2	29	0	29
91203	12	0	12	6	0	6	3	0	3	15	0	15
91412	0	5 816	5 816	0	2 466	2 466	0	309	309	0	7 973	7 973
91414	2 580 204	465 493	3 045 697	24 771	67 441	92 212	10 583	20 755	31 338	2 594 392	512 179	3 106 571
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	19 910	551	20 461	3 681	278	3 959	616	24	640	22 975	805	23 780
99998	1 769 651	0	1 769 651	53 209	0	53 209	36 278	0	36 278	1 786 582	0	1 786 582
Итого по активу (баланс)	8 052 714	471 860	8 524 574	109 410	70 185	179 595	84 155	21 088	105 243	8 077 969	520 957	8 598 926
Пассив
91003	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
91004	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	1 453 875	0	1 453 875	0	0	0	0	0	0	1 453 875	0	1 453 875
91315	121 936	0	121 936	11 846	0	11 846	0	0	0	110 090	0	110 090
91316	0	0	0	9 600	0	9 600	30 000	0	30 000	20 400	0	20 400
91317	113 100	0	113 100	12 065	0	12 065	20 442	0	20 442	121 477	0	121 477
91507	28 331	0	28 331	0	0	0	0	0	0	28 331	0	28 331
99999	6 754 923	0	6 754 923	65 439	0	65 439	122 860	0	122 860	6 812 344	0	6 812 344
Итого по пассиву (баланс)	8 524 574	0	8 524 574	101 718	0	101 718	176 070	0	176 070	8 598 926	0	8 598 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	630	2 716	3 346	39 482	70 343	109 825	40 112	72 262	112 374	0	797	797
99996	3 349	0	3 349	110 057	0	110 057	112 609	0	112 609	797	0	797
Итого по активу (баланс)	3 979	2 716	6 695	149 539	70 343	219 882	152 721	72 262	224 983	797	797	1 594
Пассив
96901	2 716	633	3 349	72 138	40 471	112 609	69 422	40 635	110 057	0	797	797
99997	3 346	0	3 346	112 374	0	112 374	109 825	0	109 825	797	0	797
Итого по пассиву (баланс)	6 062	633	6 695	184 512	40 471	224 983	179 247	40 635	219 882	797	797	1 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 337 951,8600	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 387 951,8600
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 337 951,8600	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 387 951,8600
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 337 476,8600	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	7 387 476,8600
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 337 951,8600	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	7 387 951,8600

Страница была полезной?