Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 265	25 770	63 035	314 519	58 984	373 503	261 449	57 630	319 079	90 335	27 124	117 459
20208	684	0	684	34 980	0	34 980	26 301	0	26 301	9 363	0	9 363
20209	0	0	0	30 613	0	30 613	30 613	0	30 613	0	0	0
30102	33 823	0	33 823	5 630 336	0	5 630 336	5 617 710	0	5 617 710	46 449	0	46 449
30110	57 840	189 567	247 407	4 457 617	185 888	4 643 505	4 446 907	156 041	4 602 948	68 550	219 414	287 964
30114	0	12 951	12 951	0	66 786	66 786	0	56 183	56 183	0	23 554	23 554
30202	15 294	0	15 294	0	0	0	2 524	0	2 524	12 770	0	12 770
30204	4 796	0	4 796	0	0	0	484	0	484	4 312	0	4 312
30221	0	0	0	1 014 660	55 162	1 069 822	1 014 660	55 162	1 069 822	0	0	0
30233	0	0	0	29 644	3 227	32 871	29 644	3 227	32 871	0	0	0
30424	3 743	0	3 743	125 813	0	125 813	125 911	0	125 911	3 645	0	3 645
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	37 423	0	37 423	7	0	7	1	0	1	37 429	0	37 429
31902	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
31903	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	1 120 000	0	1 120 000	1 270 000	0	1 270 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32108	0	5 837	5 837	0	580	580	0	601	601	0	5 816	5 816
32201	0	203	203	0	20	20	0	21	21	0	202	202
45203	8 000	0	8 000	22 400	0	22 400	15 950	0	15 950	14 450	0	14 450
45204	20 957	66 810	87 767	0	11 287	11 287	17 732	11 728	29 460	3 225	66 369	69 594
45205	100 411	0	100 411	18 044	0	18 044	2 250	0	2 250	116 205	0	116 205
45206	638 800	10 636	649 436	223 000	1 045	224 045	80 800	1 083	81 883	781 000	10 598	791 598
45207	245 214	0	245 214	0	0	0	33 499	0	33 499	211 715	0	211 715
45208	241 125	0	241 125	0	0	0	53 970	0	53 970	187 155	0	187 155
45504	50	0	50	0	0	0	17	0	17	33	0	33
45505	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45506	172 551	0	172 551	0	0	0	128	0	128	172 423	0	172 423
45507	149 128	0	149 128	0	0	0	77	0	77	149 051	0	149 051
45605	0	82 100	82 100	0	8 066	8 066	0	8 364	8 364	0	81 802	81 802
45606	0	25 149	25 149	0	2 470	2 470	0	2 562	2 562	0	25 057	25 057
45811	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
45812	49 936	0	49 936	83 060	0	83 060	110 096	0	110 096	22 900	0	22 900
45815	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45911	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45912	271	0	271	13 547	0	13 547	13 818	0	13 818	0	0	0
45915	1 910	0	1 910	4 083	0	4 083	5 993	0	5 993	0	0	0
47103	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
47105	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47305	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
47306	8 120	0	8 120	0	0	0	0	0	0	8 120	0	8 120
47404	0	5 408	5 408	0	130 270	130 270	0	130 290	130 290	0	5 388	5 388
47408	0	0	0	134 559	141 581	276 140	134 559	141 581	276 140	0	0	0
47423	934	0	934	22 097	512	22 609	22 197	512	22 709	834	0	834
47427	250 418	32 870	283 288	18 948	5 354	24 302	17 136	4 272	21 408	252 230	33 952	286 182
50110	0	36 887	36 887	0	3 814	3 814	0	3 757	3 757	0	36 944	36 944
50121	532	0	532	397	0	397	0	0	0	929	0	929
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
51501	0	0	0	80 800	0	80 800	80 800	0	80 800	0	0	0
60302	4 488	0	4 488	183	0	183	0	0	0	4 671	0	4 671
60308	176	0	176	158	0	158	189	0	189	145	0	145
60310	1 052	0	1 052	659	0	659	1 441	0	1 441	270	0	270
60312	7 522	0	7 522	87 995	0	87 995	6 600	0	6 600	88 917	0	88 917
60314	263	0	263	0	28	28	0	0	0	263	28	291
60323	7 616	0	7 616	0	0	0	7 082	0	7 082	534	0	534
60401	43 602	0	43 602	0	0	0	0	0	0	43 602	0	43 602
60701	655	0	655	599	0	599	0	0	0	1 254	0	1 254
60901	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
61002	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
61008	714	0	714	220	0	220	47	0	47	887	0	887
61009	330	0	330	586	0	586	0	0	0	916	0	916
61210	0	0	0	80 800	0	80 800	80 800	0	80 800	0	0	0
61214	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
61401	236	0	236	0	0	0	15	0	15	221	0	221
61403	1 565	0	1 565	167	0	167	131	0	131	1 601	0	1 601
70606	771 593	0	771 593	113 439	0	113 439	149	0	149	884 883	0	884 883
70608	1 251 301	0	1 251 301	101 299	0	101 299	0	0	0	1 352 600	0	1 352 600
Итого по активу (баланс)	4 421 702	494 188	4 915 890	15 977 309	675 074	16 652 383	15 737 680	633 014	16 370 694	4 661 331	536 248	5 197 579
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 919	0	6 919	0	0	0	0	0	0	6 919	0	6 919
10801	120 472	0	120 472	0	0	0	0	0	0	120 472	0	120 472
30109	460	4	464	600	17	617	3 353	225	3 578	3 213	212	3 425
30126	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
30220	0	0	0	0	63 633	63 633	0	80 900	80 900	0	17 267	17 267
30232	440	681	1 121	57 975	6 468	64 443	58 262	6 380	64 642	727	593	1 320
30601	215	0	215	2	0	2	7	0	7	220	0	220
30607	370	0	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
31305	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
407	153 969	2 063	156 032	2 083 618	189 847	2 273 465	2 080 572	204 653	2 285 225	150 923	16 869	167 792
408.1	32 511	4 813	37 324	166 543	15 801	182 344	164 716	16 682	181 398	30 684	5 694	36 378
408.2	73 592	21 130	94 722	349 128	23 127	372 255	359 757	28 309	388 066	84 221	26 312	110 533
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	10 570	0	10 570	10 570	0	10 570	0	0	0
40911	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
42301	20	41	61	0	4	4	0	4	4	20	41	61
42305	27 311	0	27 311	0	48	48	15 461	1 400	16 861	42 772	1 352	44 124
42306	894 793	273 527	1 168 320	36 651	31 518	68 169	38 816	33 798	72 614	896 958	275 807	1 172 765
42307	61 034	7 348	68 382	7 211	790	8 001	604	729	1 333	54 427	7 287	61 714
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	12	0	12	27	0	27	18	0	18
42312	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42507	0	146 251	146 251	0	14 899	14 899	0	14 369	14 369	0	145 721	145 721
42606	4 251	5 501	9 752	742	561	1 303	27	540	567	3 536	5 480	9 016
45215	74 896	0	74 896	56 997	0	56 997	31 592	0	31 592	49 491	0	49 491
45515	45 337	0	45 337	32	0	32	0	0	0	45 305	0	45 305
45615	10 725	0	10 725	1 093	0	1 093	1 054	0	1 054	10 686	0	10 686
45818	83 934	0	83 934	56 641	0	56 641	900	0	900	28 193	0	28 193
45918	2 871	0	2 871	2 181	0	2 181	0	0	0	690	0	690
47407	0	0	0	140 054	135 727	275 781	140 054	135 727	275 781	0	0	0
47411	38 319	7 640	45 959	18 089	2 089	20 178	13 795	2 261	16 056	34 025	7 812	41 837
47416	1	0	1	13 617	792	14 409	13 966	792	14 758	350	0	350
47422	1 821	0	1 821	14	0	14	14	0	14	1 821	0	1 821
47425	30 266	0	30 266	2 305	0	2 305	1 093	0	1 093	29 054	0	29 054
47426	0	23 512	23 512	1 973	2 395	4 368	1 973	3 029	5 002	0	24 146	24 146
50620	521	0	521	0	0	0	106	0	106	627	0	627
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52406	20 255	0	20 255	0	0	0	0	0	0	20 255	0	20 255
60301	3 939	0	3 939	5 120	0	5 120	4 058	0	4 058	2 877	0	2 877
60305	6 898	0	6 898	13 317	0	13 317	9 620	0	9 620	3 201	0	3 201
60309	299	0	299	355	0	355	103	0	103	47	0	47
60311	286	0	286	784	0	784	580	0	580	82	0	82
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	7 922	0	7 922	7 306	0	7 306	40 551	0	40 551	41 167	0	41 167
60601	28 481	0	28 481	0	0	0	421	0	421	28 902	0	28 902
60903	365	0	365	0	0	0	9	0	9	374	0	374
61304	94	0	94	19	0	19	33	0	33	108	0	108
70601	728 955	0	728 955	3 534	0	3 534	182 705	0	182 705	908 126	0	908 126
70602	667	0	667	106	0	106	397	0	397	958	0	958
70603	1 240 720	0	1 240 720	0	0	0	101 370	0	101 370	1 342 090	0	1 342 090
Итого по пассиву (баланс)	4 423 379	492 511	4 915 890	3 038 436	487 728	3 526 164	3 278 043	529 810	3 807 853	4 662 986	534 593	5 197 579
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	92 341	0	92 341	3 375	0	3 375	207	0	207	95 509	0	95 509
90902	2 588 513	0	2 588 513	16 179	0	16 179	17 309	0	17 309	2 587 383	0	2 587 383
91202	16	0	16	2	0	2	4	0	4	14	0	14
91203	10	0	10	4	0	4	3	0	3	11	0	11
91412	0	5 837	5 837	0	573	573	0	594	594	0	5 816	5 816
91414	3 283 612	780 670	4 064 282	0	76 700	76 700	127 495	79 534	207 029	3 156 117	777 836	3 933 953
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	29 905	23	29 928	5 112	177	5 289	21 137	2	21 139	13 880	198	14 078
99998	1 962 818	0	1 962 818	101 125	0	101 125	276 214	0	276 214	1 787 729	0	1 787 729
Итого по активу (баланс)	7 960 690	786 530	8 747 220	125 797	77 450	203 247	442 369	80 130	522 499	7 644 118	783 850	8 427 968
Пассив
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	29 410	0	29 410	81 819	0	81 819
91312	1 747 999	0	1 747 999	129 908	0	129 908	0	0	0	1 618 091	0	1 618 091
91315	46 863	0	46 863	4 927	0	4 927	0	0	0	41 936	0	41 936
91317	79 632	0	79 632	136 344	4 938	141 282	66 432	4 938	71 370	9 720	0	9 720
91507	35 915	0	35 915	97	0	97	345	0	345	36 163	0	36 163
99999	6 784 402	0	6 784 402	243 121	0	243 121	98 958	0	98 958	6 640 239	0	6 640 239
Итого по пассиву (баланс)	8 747 220	0	8 747 220	514 397	4 938	519 335	195 145	4 938	200 083	8 427 968	0	8 427 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	884	9 957	10 841	884	9 957	10 841	0	0	0
99996	0	0	0	10 646	0	10 646	10 646	0	10 646	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 530	9 957	21 487	11 530	9 957	21 487	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 760	886	10 646	9 760	886	10 646	0	0	0
99997	0	0	0	10 841	0	10 841	10 841	0	10 841	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 601	886	21 487	20 601	886	21 487	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	7 337 951,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 337 951,8600
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 337 951,8600	0	0	31,0000	0	0	1,0000	0	0	7 337 981,8600
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 337 476,8600	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	7 337 506,8600
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 337 951,8600	0	0	1,0000	0	0	31,0000	0	0	7 337 981,8600

Страница была полезной?