Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 506	17 751	42 257	119 909	31 279	151 188	107 150	23 260	130 410	37 265	25 770	63 035
20208	2 519	0	2 519	21 780	0	21 780	23 615	0	23 615	684	0	684
20209	0	0	0	31 650	8 653	40 303	31 650	8 653	40 303	0	0	0
30102	49 347	0	49 347	3 922 092	0	3 922 092	3 937 616	0	3 937 616	33 823	0	33 823
30110	145 684	230 285	375 969	2 127 190	493 666	2 620 856	2 215 034	534 384	2 749 418	57 840	189 567	247 407
30114	0	10 400	10 400	0	57 312	57 312	0	54 761	54 761	0	12 951	12 951
30202	14 382	0	14 382	912	0	912	0	0	0	15 294	0	15 294
30204	4 372	0	4 372	424	0	424	0	0	0	4 796	0	4 796
30221	0	0	0	1 370 420	401 415	1 771 835	1 370 420	401 415	1 771 835	0	0	0
30233	0	4	4	25 838	1 281	27 119	25 838	1 285	27 123	0	0	0
30424	4 131	0	4 131	153 740	0	153 740	154 128	0	154 128	3 743	0	3 743
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	37 411	0	37 411	14	0	14	2	0	2	37 423	0	37 423
31902	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	420 000	0	420 000	200 000	0	200 000
32003	60 000	0	60 000	140 000	0	140 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32108	0	4 064	4 064	0	2 382	2 382	0	609	609	0	5 837	5 837
32201	0	180	180	0	44	44	0	21	21	0	203	203
45203	8 080	0	8 080	8 000	0	8 000	8 080	0	8 080	8 000	0	8 000
45204	45 987	60 465	106 452	0	67 646	67 646	25 030	61 301	86 331	20 957	66 810	87 767
45205	67 430	0	67 430	81 933	0	81 933	48 952	0	48 952	100 411	0	100 411
45206	738 800	9 439	748 239	0	2 302	2 302	100 000	1 105	101 105	638 800	10 636	649 436
45207	245 547	0	245 547	0	0	0	333	0	333	245 214	0	245 214
45208	241 125	0	241 125	0	0	0	0	0	0	241 125	0	241 125
45504	67	0	67	0	0	0	17	0	17	50	0	50
45505	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45506	172 612	0	172 612	0	0	0	61	0	61	172 551	0	172 551
45507	149 183	0	149 183	0	0	0	55	0	55	149 128	0	149 128
45605	0	72 854	72 854	0	17 775	17 775	0	8 529	8 529	0	82 100	82 100
45606	0	22 316	22 316	0	5 445	5 445	0	2 612	2 612	0	25 149	25 149
45811	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
45812	49 603	0	49 603	333	0	333	0	0	0	49 936	0	49 936
45815	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45911	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45912	271	0	271	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	271	0	271
45915	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910
47105	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47305	0	0	0	1 108	0	1 108	0	0	0	1 108	0	1 108
47306	0	0	0	8 120	0	8 120	0	0	0	8 120	0	8 120
47404	0	5 696	5 696	0	159 052	159 052	0	159 340	159 340	0	5 408	5 408
47408	0	0	0	222 150	158 604	380 754	222 150	158 604	380 754	0	0	0
47423	940	0	940	50	9 003	9 053	56	9 003	9 059	934	0	934
47427	243 042	27 898	270 940	21 787	9 234	31 021	14 411	4 262	18 673	250 418	32 870	283 288
50110	0	32 879	32 879	0	8 179	8 179	0	4 171	4 171	0	36 887	36 887
50121	834	0	834	0	0	0	302	0	302	532	0	532
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	4 307	0	4 307	181	0	181	0	0	0	4 488	0	4 488
60308	247	0	247	239	0	239	310	0	310	176	0	176
60310	573	0	573	592	0	592	113	0	113	1 052	0	1 052
60312	3 517	0	3 517	8 196	0	8 196	4 191	0	4 191	7 522	0	7 522
60314	0	0	0	527	0	527	264	0	264	263	0	263
60323	7 616	0	7 616	0	0	0	0	0	0	7 616	0	7 616
60401	44 262	0	44 262	0	0	0	660	0	660	43 602	0	43 602
60701	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
60901	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
61002	295	0	295	32	0	32	32	0	32	295	0	295
61008	868	0	868	404	0	404	558	0	558	714	0	714
61009	85	0	85	342	0	342	97	0	97	330	0	330
61209	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
61401	251	0	251	0	0	0	15	0	15	236	0	236
61403	1 612	0	1 612	132	0	132	179	0	179	1 565	0	1 565
70606	724 225	0	724 225	47 725	0	47 725	357	0	357	771 593	0	771 593
70608	1 092 109	0	1 092 109	159 192	0	159 192	0	0	0	1 251 301	0	1 251 301
Итого по активу (баланс)	4 238 366	494 231	4 732 597	9 832 772	1 433 272	11 266 044	9 649 436	1 433 315	11 082 751	4 421 702	494 188	4 915 890
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 919	0	6 919	0	0	0	0	0	0	6 919	0	6 919
10801	120 472	0	120 472	0	0	0	0	0	0	120 472	0	120 472
30109	4	3	7	100 889	0	100 889	101 345	1	101 346	460	4	464
30126	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
30220	0	164	164	0	46 937	46 937	0	46 773	46 773	0	0	0
30232	757	51	808	35 225	6 098	41 323	34 908	6 728	41 636	440	681	1 121
30601	203	0	203	2	0	2	14	0	14	215	0	215
30607	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
40701	9 080	0	9 080	15 629	0	15 629	6 995	0	6 995	446	0	446
40702	333 835	1 632	335 467	1 764 431	181 834	1 946 265	1 581 733	182 265	1 763 998	151 137	2 063	153 200
40703	1 328	0	1 328	1 114	0	1 114	2 172	0	2 172	2 386	0	2 386
40802	38 543	2 662	41 205	206 833	15 342	222 175	200 740	17 372	218 112	32 450	4 692	37 142
40807	49	107	156	1	13	14	0	27	27	48	121	169
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	77 137	18 681	95 818	350 545	37 964	388 509	346 588	40 307	386 895	73 180	21 024	94 204
40820	447	96	543	156	13	169	121	23	144	412	106	518
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650	0	0	0
40911	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
42301	20	36	56	0	5	5	0	10	10	20	41	61
42305	28 267	0	28 267	1 320	0	1 320	364	0	364	27 311	0	27 311
42306	874 994	239 623	1 114 617	62 302	38 418	100 720	82 101	72 322	154 423	894 793	273 527	1 168 320
42307	60 699	6 502	67 201	920	777	1 697	1 255	1 623	2 878	61 034	7 348	68 382
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42313	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42314	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
42315	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
42507	0	129 779	129 779	0	15 192	15 192	0	31 664	31 664	0	146 251	146 251
42606	4 222	4 881	9 103	0	571	571	29	1 191	1 220	4 251	5 501	9 752
45215	76 153	0	76 153	1 997	0	1 997	740	0	740	74 896	0	74 896
45515	45 367	0	45 367	30	0	30	0	0	0	45 337	0	45 337
45615	9 517	0	9 517	1 114	0	1 114	2 322	0	2 322	10 725	0	10 725
45818	83 601	0	83 601	0	0	0	333	0	333	83 934	0	83 934
45918	2 871	0	2 871	21	0	21	21	0	21	2 871	0	2 871
47407	0	0	0	156 982	224 385	381 367	156 982	224 385	381 367	0	0	0
47411	32 699	5 642	38 341	8 375	926	9 301	13 995	2 924	16 919	38 319	7 640	45 959
47416	3 002	1 620	4 622	17 797	9 503	27 300	14 796	7 883	22 679	1	0	1
47422	1 821	0	1 821	14	0	14	14	0	14	1 821	0	1 821
47425	29 267	0	29 267	952	0	952	1 951	0	1 951	30 266	0	30 266
47426	0	20 203	20 203	1 345	2 365	3 710	1 345	5 674	7 019	0	23 512	23 512
50620	579	0	579	58	0	58	0	0	0	521	0	521
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52406	20 255	0	20 255	0	0	0	0	0	0	20 255	0	20 255
60301	4 529	0	4 529	5 132	0	5 132	4 542	0	4 542	3 939	0	3 939
60305	271	0	271	5 726	0	5 726	12 353	0	12 353	6 898	0	6 898
60309	240	0	240	5	0	5	64	0	64	299	0	299
60311	286	0	286	592	0	592	592	0	592	286	0	286
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
60324	7 704	0	7 704	0	0	0	218	0	218	7 922	0	7 922
60601	28 700	0	28 700	660	0	660	441	0	441	28 481	0	28 481
60903	355	0	355	0	0	0	10	0	10	365	0	365
61304	85	0	85	13	0	13	22	0	22	94	0	94
70601	695 909	0	695 909	0	0	0	33 046	0	33 046	728 955	0	728 955
70602	911	0	911	302	0	302	58	0	58	667	0	667
70603	1 079 978	0	1 079 978	0	0	0	160 742	0	160 742	1 240 720	0	1 240 720
Итого по пассиву (баланс)	4 300 915	431 682	4 732 597	2 854 291	580 356	3 434 647	2 976 755	641 185	3 617 940	4 423 379	492 511	4 915 890
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	87 406	0	87 406	14 488	0	14 488	9 553	0	9 553	92 341	0	92 341
90902	2 530 937	0	2 530 937	72 112	0	72 112	14 536	0	14 536	2 588 513	0	2 588 513
91202	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
91203	9	0	9	4	0	4	3	0	3	10	0	10
91412	0	4 064	4 064	0	2 375	2 375	0	602	602	0	5 837	5 837
91414	3 278 579	935 735	4 214 314	41 033	185 198	226 231	36 000	340 263	376 263	3 283 612	780 670	4 064 282
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	26 838	0	26 838	3 547	23	3 570	480	0	480	29 905	23	29 928
99998	2 119 869	0	2 119 869	414 320	0	414 320	571 371	0	571 371	1 962 818	0	1 962 818
Итого по активу (баланс)	8 047 130	939 799	8 986 929	545 505	187 596	733 101	631 945	340 865	972 810	7 960 690	786 530	8 747 220
Пассив
91003	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
91004	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	1 874 171	0	1 874 171	289 363	0	289 363	163 191	0	163 191	1 747 999	0	1 747 999
91315	46 863	0	46 863	0	0	0	0	0	0	46 863	0	46 863
91317	107 503	0	107 503	223 356	54 308	277 664	195 485	54 308	249 793	79 632	0	79 632
91507	38 923	0	38 923	3 008	0	3 008	0	0	0	35 915	0	35 915
99999	6 867 060	0	6 867 060	387 157	0	387 157	304 499	0	304 499	6 784 402	0	6 784 402
Итого по пассиву (баланс)	8 986 929	0	8 986 929	904 220	54 308	958 528	664 511	54 308	718 819	8 747 220	0	8 747 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	59 827	0	59 827	7 992	42 601	50 593	67 819	42 601	110 420	0	0	0
99996	59 291	0	59 291	51 626	0	51 626	110 917	0	110 917	0	0	0
Итого по активу (баланс)	119 118	0	119 118	59 618	42 601	102 219	178 736	42 601	221 337	0	0	0
Пассив
96901	0	59 291	59 291	42 191	68 726	110 917	42 191	9 435	51 626	0	0	0
99997	59 827	0	59 827	110 420	0	110 420	50 593	0	50 593	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 827	59 291	119 118	152 611	68 726	221 337	92 784	9 435	102 219	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 337 951,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 337 951,8600
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 337 951,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 337 951,8600
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 337 476,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 337 476,8600
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 337 951,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 337 951,8600

Страница была полезной?