Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 736	21 042	46 778	159 846	57 119	216 965	120 777	54 913	175 690	64 805	23 248	88 053
20208	4 516	0	4 516	17 820	0	17 820	17 225	0	17 225	5 111	0	5 111
20209	0	0	0	44 800	0	44 800	44 800	0	44 800	0	0	0
30102	38 707	0	38 707	6 255 073	0	6 255 073	6 169 734	0	6 169 734	124 046	0	124 046
30110	43 775	263 529	307 304	764 200	296 029	1 060 229	767 332	315 980	1 083 312	40 643	243 578	284 221
30114	0	24 716	24 716	0	30 921	30 921	0	37 374	37 374	0	18 263	18 263
30202	12 831	0	12 831	567	0	567	0	0	0	13 398	0	13 398
30204	4 788	0	4 788	0	0	0	426	0	426	4 362	0	4 362
30221	0	0	0	1 189 880	106 034	1 295 914	1 189 880	106 034	1 295 914	0	0	0
30233	0	137	137	19 197	1 422	20 619	19 197	1 559	20 756	0	0	0
30413	18	0	18	389	0	389	388	0	388	19	0	19
30424	4 864	0	4 864	249 574	0	249 574	250 280	0	250 280	4 158	0	4 158
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	37 628	0	37 628	2	0	2	5	0	5	37 625	0	37 625
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 180 000	0	1 180 000	50 000	0	50 000
32003	100 000	0	100 000	270 000	0	270 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32108	0	3 120	3 120	0	1 020	1 020	0	315	315	0	3 825	3 825
32201	0	310	310	0	22	22	0	162	162	0	170	170
45203	5 460	0	5 460	31 550	0	31 550	24 670	0	24 670	12 340	0	12 340
45204	125 995	50 323	176 318	97 220	11 229	108 449	177 550	4 640	182 190	45 665	56 912	102 577
45205	157 234	23 915	181 149	37 650	2 599	40 249	110 920	8 468	119 388	83 964	18 046	102 010
45206	821 800	10 594	832 394	185 000	1 424	186 424	268 000	913	268 913	738 800	11 105	749 905
45207	206 215	0	206 215	90 000	0	90 000	334	0	334	295 881	0	295 881
45208	273 155	0	273 155	0	0	0	0	0	0	273 155	0	273 155
45504	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45505	7 583	0	7 583	0	0	0	83	0	83	7 500	0	7 500
45506	165 034	0	165 034	8 700	0	8 700	861	0	861	172 873	0	172 873
45507	163 351	0	163 351	0	0	0	92	0	92	163 259	0	163 259
45604	0	2 119	2 119	0	152	152	0	2 271	2 271	0	0	0
45605	0	65 684	65 684	0	31 298	31 298	0	28 410	28 410	0	68 572	68 572
45606	0	13 153	13 153	0	9 325	9 325	0	1 473	1 473	0	21 005	21 005
45811	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
45812	46 478	0	46 478	6 081	0	6 081	13 290	0	13 290	39 269	0	39 269
45911	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45912	271	0	271	5 605	0	5 605	5 605	0	5 605	271	0	271
45915	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47105	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47404	0	5 230	5 230	0	263 583	263 583	0	263 440	263 440	0	5 373	5 373
47408	0	0	0	1 020 005	1 026 590	2 046 595	1 020 005	1 026 590	2 046 595	0	0	0
47423	884	0	884	426 467	5 407	431 874	426 504	5 407	431 911	847	0	847
47427	272 100	27 562	299 662	29 275	5 653	34 928	29 738	8 026	37 764	271 637	25 189	296 826
50110	0	29 225	29 225	0	4 208	4 208	0	2 646	2 646	0	30 787	30 787
50121	377	0	377	142	0	142	52	0	52	467	0	467
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	2 606	0	2 606	135	0	135	534	0	534	2 207	0	2 207
60308	281	0	281	345	0	345	353	0	353	273	0	273
60310	903	0	903	351	0	351	1 009	0	1 009	245	0	245
60312	3 688	0	3 688	3 418	0	3 418	3 403	0	3 403	3 703	0	3 703
60314	951	0	951	36	0	36	987	0	987	0	0	0
60323	8 039	0	8 039	0	0	0	630	0	630	7 409	0	7 409
60347	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
60401	46 861	0	46 861	0	0	0	0	0	0	46 861	0	46 861
60701	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
60901	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
61002	347	0	347	2	0	2	2	0	2	347	0	347
61008	874	0	874	353	0	353	354	0	354	873	0	873
61009	100	0	100	41	0	41	43	0	43	98	0	98
61214	0	0	0	227 004	0	227 004	227 004	0	227 004	0	0	0
61401	280	0	280	0	0	0	14	0	14	266	0	266
61403	1 713	0	1 713	310	0	310	243	0	243	1 780	0	1 780
70606	561 087	0	561 087	71 980	0	71 980	2 144	0	2 144	630 923	0	630 923
70608	909 106	0	909 106	105 253	0	105 253	0	0	0	1 014 359	0	1 014 359
70611	1 995	0	1 995	399	0	399	0	0	0	2 394	0	2 394
Итого по активу (баланс)	4 083 847	540 659	4 624 506	12 631 743	1 854 035	14 485 778	12 524 485	1 868 621	14 393 106	4 191 105	526 073	4 717 178
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 919	0	6 919	0	0	0	0	0	0	6 919	0	6 919
10801	120 472	0	120 472	0	0	0	0	0	0	120 472	0	120 472
30109	112 616	3	112 619	216 519	0	216 519	104 046	0	104 046	143	3	146
30126	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
30220	0	768	768	0	20 978	20 978	0	20 934	20 934	0	724	724
30232	1 643	201	1 844	27 148	7 924	35 072	26 136	8 259	34 395	631	536	1 167
30601	418	0	418	3	0	3	2	0	2	417	0	417
30607	0	0	0	0	0	0	370	0	370	370	0	370
31305	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	234	0	234	1 892	0	1 892	7 070	0	7 070	5 412	0	5 412
40702	377 839	43 498	421 337	4 634 310	99 814	4 734 124	4 751 738	69 224	4 820 962	495 267	12 908	508 175
40703	1 891	0	1 891	4 389	0	4 389	3 572	0	3 572	1 074	0	1 074
40802	18 899	2 847	21 746	175 140	11 700	186 840	186 041	11 234	197 275	29 800	2 381	32 181
40807	51	96	147	2	8	10	0	13	13	49	101	150
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	51 169	100 204	151 373	252 627	75 153	327 780	270 631	66 171	336 802	69 173	91 222	160 395
40820	282	87	369	693	8	701	809	64	873	398	143	541
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
40911	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
42107	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	20	33	53	0	3	3	0	4	4	20	34	54
42304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42305	30 842	0	30 842	3 314	0	3 314	679	0	679	28 207	0	28 207
42306	837 131	188 106	1 025 237	56 857	20 457	77 314	73 039	35 749	108 788	853 313	203 398	1 056 711
42307	56 054	6 991	63 045	1 132	600	1 732	4 277	943	5 220	59 199	7 334	66 533
42310	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42314	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42507	0	116 537	116 537	0	10 043	10 043	0	15 659	15 659	0	122 153	122 153
42606	4 000	4 383	8 383	0	378	378	194	589	783	4 194	4 594	8 788
45215	105 229	0	105 229	7 735	0	7 735	6 596	0	6 596	104 090	0	104 090
45515	57 332	0	57 332	105	0	105	2 175	0	2 175	59 402	0	59 402
45615	8 096	0	8 096	3 211	0	3 211	4 073	0	4 073	8 958	0	8 958
45818	66 476	0	66 476	7 600	0	7 600	391	0	391	59 267	0	59 267
45918	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
47407	0	0	0	1 025 731	1 019 372	2 045 103	1 025 731	1 019 372	2 045 103	0	0	0
47411	38 230	4 063	42 293	23 228	1 627	24 855	12 988	1 699	14 687	27 990	4 135	32 125
47416	299	211	510	3 544	418	3 962	3 245	207	3 452	0	0	0
47422	1 821	0	1 821	12	0	12	12	0	12	1 821	0	1 821
47425	49 236	0	49 236	9 238	0	9 238	6 483	0	6 483	46 481	0	46 481
47426	288	16 973	17 261	6 178	1 463	7 641	5 890	2 883	8 773	0	18 393	18 393
50620	539	0	539	0	0	0	2	0	2	541	0	541
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52406	20 255	0	20 255	0	0	0	0	0	0	20 255	0	20 255
60301	2 614	0	2 614	5 089	0	5 089	6 691	0	6 691	4 216	0	4 216
60305	4 114	0	4 114	14 342	0	14 342	13 461	0	13 461	3 233	0	3 233
60309	460	0	460	490	0	490	66	0	66	36	0	36
60311	286	0	286	604	0	604	663	0	663	345	0	345
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	8 091	0	8 091	594	0	594	15	0	15	7 512	0	7 512
60601	29 706	0	29 706	0	0	0	477	0	477	30 183	0	30 183
60903	337	0	337	0	0	0	9	0	9	346	0	346
61304	96	0	96	14	0	14	10	0	10	92	0	92
70601	495 715	0	495 715	119	0	119	74 442	0	74 442	570 038	0	570 038
70602	494	0	494	55	0	55	143	0	143	582	0	582
70603	896 674	0	896 674	0	0	0	104 370	0	104 370	1 001 044	0	1 001 044
Итого по пассиву (баланс)	4 139 505	485 001	4 624 506	6 597 393	1 269 956	7 867 349	6 707 007	1 253 014	7 960 021	4 249 119	468 059	4 717 178
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	88 367	0	88 367	170	0	170	165	0	165	88 372	0	88 372
90902	2 451 984	0	2 451 984	90 452	0	90 452	11 981	0	11 981	2 530 455	0	2 530 455
91202	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91203	8	0	8	3	0	3	2	0	2	9	0	9
91412	0	3 120	3 120	0	997	997	0	292	292	0	3 825	3 825
91414	3 418 928	925 895	4 344 823	0	175 072	175 072	93 168	220 221	313 389	3 325 760	880 746	4 206 506
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	41 477	0	41 477	3 888	0	3 888	7 312	0	7 312	38 053	0	38 053
99998	2 179 361	0	2 179 361	286 101	0	286 101	434 989	0	434 989	2 030 473	0	2 030 473
Итого по активу (баланс)	8 183 618	929 015	9 112 633	380 615	176 069	556 684	547 618	220 513	768 131	8 016 615	884 571	8 901 186
Пассив
91003	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	1 941 572	0	1 941 572	64 763	0	64 763	0	0	0	1 876 809	0	1 876 809
91315	46 863	0	46 863	0	0	0	0	0	0	46 863	0	46 863
91316	0	5 562	5 562	0	30 040	30 040	0	24 478	24 478	0	0	0
91317	19 949	74 083	94 032	240 920	91 239	332 159	236 440	17 156	253 596	15 469	0	15 469
91507	38 923	0	38 923	7 887	0	7 887	7 887	0	7 887	38 923	0	38 923
99999	6 933 272	0	6 933 272	333 138	0	333 138	270 579	0	270 579	6 870 713	0	6 870 713
Итого по пассиву (баланс)	9 032 988	79 645	9 112 633	646 849	121 279	768 128	515 047	41 634	556 681	8 901 186	0	8 901 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	53 418	0	53 418	955 680	3 207	958 887	953 547	3 084	956 631	55 551	123	55 674
99996	53 610	0	53 610	962 154	0	962 154	960 115	0	960 115	55 649	0	55 649
Итого по активу (баланс)	107 028	0	107 028	1 917 834	3 207	1 921 041	1 913 662	3 084	1 916 746	111 200	123	111 323
Пассив
96901	0	53 610	53 610	3 115	956 999	960 114	3 115	959 038	962 153	0	55 649	55 649
99997	53 418	0	53 418	956 631	0	956 631	958 887	0	958 887	55 674	0	55 674
Итого по пассиву (баланс)	53 418	53 610	107 028	959 746	956 999	1 916 745	962 002	959 038	1 921 040	55 674	55 649	111 323
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 359 296,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 359 296,8600
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 359 296,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 359 296,8600
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 358 821,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 358 821,8600
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 359 296,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 359 296,8600

Страница была полезной?