Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 681	23 803	57 484	135 462	14 523	149 985	143 407	17 284	160 691	25 736	21 042	46 778
20208	4 411	0	4 411	11 880	0	11 880	11 775	0	11 775	4 516	0	4 516
20209	0	0	0	59 680	0	59 680	59 680	0	59 680	0	0	0
30102	32 685	0	32 685	5 905 199	0	5 905 199	5 899 177	0	5 899 177	38 707	0	38 707
30110	89 389	200 901	290 290	1 304 768	360 983	1 665 751	1 350 382	298 355	1 648 737	43 775	263 529	307 304
30114	0	14 501	14 501	0	31 577	31 577	0	21 362	21 362	0	24 716	24 716
30202	13 391	0	13 391	0	0	0	560	0	560	12 831	0	12 831
30204	5 751	0	5 751	0	0	0	963	0	963	4 788	0	4 788
30221	0	0	0	1 757 530	64 532	1 822 062	1 757 530	64 532	1 822 062	0	0	0
30233	0	79	79	12 780	1 630	14 410	12 780	1 572	14 352	0	137	137
30413	18	0	18	333	0	333	333	0	333	18	0	18
30424	4 890	21 334	26 224	450 157	893	451 050	450 183	22 227	472 410	4 864	0	4 864
30602	37 627	0	37 627	16	0	16	15	0	15	37 628	0	37 628
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32108	0	3 045	3 045	0	354	354	0	279	279	0	3 120	3 120
32201	0	303	303	0	35	35	0	28	28	0	310	310
45203	39 750	0	39 750	24 900	0	24 900	59 190	0	59 190	5 460	0	5 460
45204	88 930	7 755	96 685	69 175	43 280	112 455	32 110	712	32 822	125 995	50 323	176 318
45205	147 284	82 828	230 112	32 485	6 001	38 486	22 535	64 914	87 449	157 234	23 915	181 149
45206	766 800	10 341	777 141	55 000	1 203	56 203	0	950	950	821 800	10 594	832 394
45207	466 548	0	466 548	255 000	0	255 000	515 333	0	515 333	206 215	0	206 215
45208	273 155	0	273 155	0	0	0	0	0	0	273 155	0	273 155
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	1 591	0	1 591	6 000	0	6 000	8	0	8	7 583	0	7 583
45506	171 187	0	171 187	7 000	0	7 000	13 153	0	13 153	165 034	0	165 034
45507	157 427	0	157 427	6 000	0	6 000	76	0	76	163 351	0	163 351
45604	0	2 068	2 068	0	241	241	0	190	190	0	2 119	2 119
45605	0	61 526	61 526	0	9 814	9 814	0	5 656	5 656	0	65 684	65 684
45606	0	12 838	12 838	0	1 494	1 494	0	1 179	1 179	0	13 153	13 153
45811	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
45812	46 145	0	46 145	333	0	333	0	0	0	46 478	0	46 478
45911	373	0	373	317	0	317	0	0	0	690	0	690
45912	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
47105	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47404	0	9 653	9 653	0	474 041	474 041	0	478 464	478 464	0	5 230	5 230
47408	0	0	0	678 034	704 091	1 382 125	678 034	704 091	1 382 125	0	0	0
47423	818	0	818	510 833	5 104	515 937	510 767	5 104	515 871	884	0	884
47427	264 472	25 955	290 427	27 733	5 171	32 904	20 105	3 564	23 669	272 100	27 562	299 662
50110	0	5 282	5 282	0	24 662	24 662	0	719	719	0	29 225	29 225
50118	0	23 267	23 267	0	941	941	0	24 208	24 208	0	0	0
50121	81	0	81	296	0	296	0	0	0	377	0	377
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	2 728	0	2 728	440	0	440	562	0	562	2 606	0	2 606
60308	268	0	268	449	0	449	436	0	436	281	0	281
60310	668	0	668	281	0	281	46	0	46	903	0	903
60312	3 395	0	3 395	2 990	0	2 990	2 697	0	2 697	3 688	0	3 688
60314	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60323	4 489	0	4 489	3 628	0	3 628	78	0	78	8 039	0	8 039
60401	46 665	0	46 665	196	0	196	0	0	0	46 861	0	46 861
60701	851	0	851	0	0	0	196	0	196	655	0	655
60901	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
61002	347	0	347	12	0	12	12	0	12	347	0	347
61008	869	0	869	92	0	92	87	0	87	874	0	874
61009	90	0	90	26	0	26	16	0	16	100	0	100
61214	0	0	0	255 721	0	255 721	255 721	0	255 721	0	0	0
61401	231	0	231	58	0	58	9	0	9	280	0	280
61403	1 907	0	1 907	3	0	3	197	0	197	1 713	0	1 713
70606	389 872	0	389 872	171 240	0	171 240	25	0	25	561 087	0	561 087
70607	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
70608	804 716	0	804 716	104 390	0	104 390	0	0	0	909 106	0	909 106
70611	1 596	0	1 596	399	0	399	0	0	0	1 995	0	1 995
Итого по активу (баланс)	3 931 193	505 479	4 436 672	13 310 936	1 750 570	15 061 506	13 158 282	1 715 390	14 873 672	4 083 847	540 659	4 624 506
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 919	0	6 919	0	0	0	0	0	0	6 919	0	6 919
10801	120 472	0	120 472	0	0	0	0	0	0	120 472	0	120 472
30109	2 150	3	2 153	358 668	0	358 668	469 134	0	469 134	112 616	3	112 619
30126	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
30220	0	207	207	0	17 291	17 291	0	17 852	17 852	0	768	768
30232	628	41	669	21 806	6 132	27 938	22 821	6 292	29 113	1 643	201	1 844
30601	418	0	418	16	0	16	16	0	16	418	0	418
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31305	240 000	0	240 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
31308	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0
32901	0	21 336	21 336	0	22 199	22 199	0	863	863	0	0	0
40701	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
40702	289 373	19 156	308 529	4 310 882	158 118	4 469 000	4 399 348	182 460	4 581 808	377 839	43 498	421 337
40703	2 084	0	2 084	3 002	0	3 002	2 809	0	2 809	1 891	0	1 891
40802	20 026	1 201	21 227	112 111	15 131	127 242	110 984	16 777	127 761	18 899	2 847	21 746
40807	52	93	145	1	8	9	0	11	11	51	96	147
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	62 374	99 008	161 382	277 983	31 167	309 150	266 778	32 363	299 141	51 169	100 204	151 373
40820	551	96	647	500	21	521	231	12	243	282	87	369
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	9 680	0	9 680	9 680	0	9 680	0	0	0
40911	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
42107	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	20	32	52	0	3	3	0	4	4	20	33	53
42304	24 503	774	25 277	19 503	774	20 277	0	0	0	5 000	0	5 000
42305	24 930	0	24 930	0	0	0	5 912	0	5 912	30 842	0	30 842
42306	801 310	183 763	985 073	36 915	28 975	65 890	72 736	33 318	106 054	837 131	188 106	1 025 237
42307	56 998	6 910	63 908	1 977	720	2 697	1 033	801	1 834	56 054	6 991	63 045
42309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42310	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	36	0	36	5	0	5	0	0	0	31	0	31
42315	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42507	0	113 746	113 746	0	10 444	10 444	0	13 235	13 235	0	116 537	116 537
42606	3 850	4 278	8 128	0	393	393	150	498	648	4 000	4 383	8 383
45215	86 552	0	86 552	24 146	0	24 146	42 823	0	42 823	105 229	0	105 229
45515	57 304	0	57 304	2 103	0	2 103	2 131	0	2 131	57 332	0	57 332
45615	7 643	0	7 643	702	0	702	1 155	0	1 155	8 096	0	8 096
45818	38 139	0	38 139	0	0	0	28 337	0	28 337	66 476	0	66 476
45918	364	0	364	0	0	0	597	0	597	961	0	961
47407	0	0	0	704 566	675 832	1 380 398	704 566	675 832	1 380 398	0	0	0
47411	30 314	4 521	34 835	5 083	1 982	7 065	12 999	1 524	14 523	38 230	4 063	42 293
47416	327	0	327	2 128	0	2 128	2 100	211	2 311	299	211	510
47422	1 821	0	1 821	12	0	12	12	0	12	1 821	0	1 821
47425	32 424	0	32 424	36 589	0	36 589	53 401	0	53 401	49 236	0	49 236
47426	56	15 995	16 051	4 178	1 495	5 673	4 410	2 473	6 883	288	16 973	17 261
50120	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
50620	464	0	464	0	0	0	75	0	75	539	0	539
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52406	20 255	0	20 255	0	0	0	0	0	0	20 255	0	20 255
60301	3 775	0	3 775	4 834	0	4 834	3 673	0	3 673	2 614	0	2 614
60305	0	0	0	4 677	0	4 677	8 791	0	8 791	4 114	0	4 114
60309	411	0	411	8	0	8	57	0	57	460	0	460
60311	286	0	286	929	0	929	929	0	929	286	0	286
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	4 464	0	4 464	0	0	0	3 627	0	3 627	8 091	0	8 091
60601	29 216	0	29 216	0	0	0	490	0	490	29 706	0	29 706
60903	327	0	327	0	0	0	10	0	10	337	0	337
61301	60	153	213	60	163	223	0	10	10	0	0	0
61304	102	0	102	18	0	18	12	0	12	96	0	96
70601	388 772	0	388 772	0	0	0	106 943	0	106 943	495 715	0	495 715
70602	273	0	273	75	0	75	296	0	296	494	0	494
70603	793 324	0	793 324	0	0	0	103 350	0	103 350	896 674	0	896 674
Итого по пассиву (баланс)	3 965 359	471 313	4 436 672	6 369 032	970 858	7 339 890	6 543 178	984 546	7 527 724	4 139 505	485 001	4 624 506
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	88 367	0	88 367	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	88 367	0	88 367
90902	2 451 906	0	2 451 906	4 164	0	4 164	4 086	0	4 086	2 451 984	0	2 451 984
91202	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91412	0	3 045	3 045	0	354	354	0	279	279	0	3 120	3 120
91414	3 528 311	903 719	4 432 030	13 023	105 155	118 178	122 406	82 979	205 385	3 418 928	925 895	4 344 823
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	38 464	0	38 464	3 701	0	3 701	688	0	688	41 477	0	41 477
99998	2 403 744	0	2 403 744	506 844	0	506 844	731 227	0	731 227	2 179 361	0	2 179 361
Итого по активу (баланс)	8 514 293	906 764	9 421 057	529 828	105 509	635 337	860 503	83 258	943 761	8 183 618	929 015	9 112 633
Пассив
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	2 232 308	0	2 232 308	312 909	0	312 909	22 173	0	22 173	1 941 572	0	1 941 572
91315	46 863	0	46 863	0	0	0	0	0	0	46 863	0	46 863
91316	0	8 014	8 014	0	3 188	3 188	0	736	736	0	5 562	5 562
91317	12 404	12 823	25 227	373 790	41 339	415 129	381 335	102 599	483 934	19 949	74 083	94 032
91507	38 923	0	38 923	0	0	0	0	0	0	38 923	0	38 923
99999	7 017 313	0	7 017 313	212 533	0	212 533	128 492	0	128 492	6 933 272	0	6 933 272
Итого по пассиву (баланс)	9 400 220	20 837	9 421 057	899 232	44 527	943 759	532 000	103 335	635 335	9 032 988	79 645	9 112 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 692	52	30 744	562 934	22 338	585 272	540 208	22 390	562 598	53 418	0	53 418
99996	31 074	0	31 074	588 314	0	588 314	565 778	0	565 778	53 610	0	53 610
Итого по активу (баланс)	61 766	52	61 818	1 151 248	22 338	1 173 586	1 105 986	22 390	1 128 376	107 028	0	107 028
Пассив
96901	52	31 022	31 074	22 286	543 492	565 778	22 234	566 080	588 314	0	53 610	53 610
99997	30 744	0	30 744	562 598	0	562 598	585 272	0	585 272	53 418	0	53 418
Итого по пассиву (баланс)	30 796	31 022	61 818	584 884	543 492	1 128 376	607 506	566 080	1 173 586	53 418	53 610	107 028
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 358 846,8600	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	7 359 296,8600
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 358 846,8600	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	7 359 296,8600
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 358 371,8600	0	0	0,0000	0	0	450,0000	0	0	7 358 821,8600
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 358 846,8600	0	0	0,0000	0	0	450,0000	0	0	7 359 296,8600

Страница была полезной?