Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 241	36 622	84 863	280 661	39 566	320 227	295 221	52 385	347 606	33 681	23 803	57 484
20208	109	0	109	29 040	0	29 040	24 738	0	24 738	4 411	0	4 411
20209	0	0	0	69 150	0	69 150	69 150	0	69 150	0	0	0
30102	43 245	0	43 245	4 926 553	0	4 926 553	4 937 113	0	4 937 113	32 685	0	32 685
30110	43 853	320 216	364 069	407 795	360 791	768 586	362 259	480 106	842 365	89 389	200 901	290 290
30114	0	16 351	16 351	0	65 158	65 158	0	67 008	67 008	0	14 501	14 501
30202	13 917	0	13 917	0	0	0	526	0	526	13 391	0	13 391
30204	5 749	0	5 749	2	0	2	0	0	0	5 751	0	5 751
30221	0	0	0	752 500	155 168	907 668	752 500	155 168	907 668	0	0	0
30233	0	0	0	17 794	2 137	19 931	17 794	2 058	19 852	0	79	79
30413	60	0	60	168	0	168	210	0	210	18	0	18
30424	4 917	0	4 917	309 757	28 394	338 151	309 784	7 060	316 844	4 890	21 334	26 224
30602	37 628	0	37 628	0	0	0	1	0	1	37 627	0	37 627
32002	90 000	0	90 000	680 000	0	680 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32108	0	2 368	2 368	0	1 482	1 482	0	805	805	0	3 045	3 045
32201	0	342	342	0	49	49	0	88	88	0	303	303
45203	47 350	0	47 350	47 100	0	47 100	54 700	0	54 700	39 750	0	39 750
45204	90 693	0	90 693	42 870	8 048	50 918	44 633	293	44 926	88 930	7 755	96 685
45205	184 622	99 506	284 128	95 400	14 235	109 635	132 738	30 913	163 651	147 284	82 828	230 112
45206	587 800	0	587 800	184 000	10 461	194 461	5 000	120	5 120	766 800	10 341	777 141
45207	550 941	0	550 941	12 850	0	12 850	97 243	0	97 243	466 548	0	466 548
45208	250 000	0	250 000	23 155	0	23 155	0	0	0	273 155	0	273 155
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	1 600	0	1 600	0	0	0	9	0	9	1 591	0	1 591
45506	162 739	0	162 739	15 500	0	15 500	7 052	0	7 052	171 187	0	171 187
45507	157 497	0	157 497	0	0	0	70	0	70	157 427	0	157 427
45604	0	2 338	2 338	0	337	337	0	607	607	0	2 068	2 068
45605	0	69 572	69 572	0	10 011	10 011	0	18 057	18 057	0	61 526	61 526
45606	0	14 516	14 516	0	2 089	2 089	0	3 767	3 767	0	12 838	12 838
45811	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
45812	45 811	0	45 811	334	0	334	0	0	0	46 145	0	46 145
45911	0	0	0	373	0	373	0	0	0	373	0	373
45912	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
47105	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47404	0	10 829	10 829	0	341 455	341 455	0	342 631	342 631	0	9 653	9 653
47408	0	0	0	1 056 901	1 074 246	2 131 147	1 056 901	1 074 246	2 131 147	0	0	0
47423	795	0	795	20 083	11 893	31 976	20 060	11 893	31 953	818	0	818
47427	261 906	28 391	290 297	28 200	6 338	34 538	25 634	8 774	34 408	264 472	25 955	290 427
50110	0	0	0	0	35 759	35 759	0	30 477	30 477	0	5 282	5 282
50118	0	0	0	0	30 922	30 922	0	7 655	7 655	0	23 267	23 267
50121	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	4 326	0	4 326	73	0	73	1 671	0	1 671	2 728	0	2 728
60308	261	0	261	361	0	361	354	0	354	268	0	268
60310	245	0	245	512	0	512	89	0	89	668	0	668
60312	3 954	0	3 954	6 018	0	6 018	6 577	0	6 577	3 395	0	3 395
60314	1 266	0	1 266	0	0	0	315	0	315	951	0	951
60323	4 489	0	4 489	8	0	8	8	0	8	4 489	0	4 489
60401	46 059	0	46 059	606	0	606	0	0	0	46 665	0	46 665
60701	1 262	0	1 262	196	0	196	607	0	607	851	0	851
60901	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
61002	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61008	870	0	870	357	0	357	358	0	358	869	0	869
61009	82	0	82	65	0	65	57	0	57	90	0	90
61401	249	0	249	0	0	0	18	0	18	231	0	231
61403	1 942	0	1 942	277	0	277	312	0	312	1 907	0	1 907
70606	278 306	0	278 306	111 805	0	111 805	239	0	239	389 872	0	389 872
70607	0	0	0	204	0	204	100	0	100	104	0	104
70608	570 064	0	570 064	234 652	0	234 652	0	0	0	804 716	0	804 716
70611	0	0	0	1 596	0	1 596	0	0	0	1 596	0	1 596
Итого по активу (баланс)	3 568 737	601 051	4 169 788	9 486 997	2 198 539	11 685 536	9 124 541	2 294 111	11 418 652	3 931 193	505 479	4 436 672
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 600	0	6 600	0	0	0	319	0	319	6 919	0	6 919
10801	114 418	0	114 418	0	0	0	6 054	0	6 054	120 472	0	120 472
30109	6 398	3	6 401	107 788	1	107 789	103 540	1	103 541	2 150	3	2 153
30126	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
30220	0	1 573	1 573	0	42 027	42 027	0	40 661	40 661	0	207	207
30232	683	250	933	20 400	6 426	26 826	20 345	6 217	26 562	628	41	669
30601	419	0	419	1	0	1	0	0	0	418	0	418
30607	370	0	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	240 000	0	240 000
31308	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32901	0	0	0	0	7 058	7 058	0	28 394	28 394	0	21 336	21 336
40701	255	0	255	21	0	21	0	0	0	234	0	234
40702	268 571	33 128	301 699	4 292 201	171 649	4 463 850	4 313 003	157 677	4 470 680	289 373	19 156	308 529
40703	1 181	0	1 181	6 048	0	6 048	6 951	0	6 951	2 084	0	2 084
40802	16 415	3 539	19 954	117 460	12 497	129 957	121 071	10 159	131 230	20 026	1 201	21 227
40807	53	106	159	1	28	29	0	15	15	52	93	145
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	116 036	106 701	222 737	587 802	90 288	678 090	534 140	82 595	616 735	62 374	99 008	161 382
40820	397	865	1 262	13 098	6 134	19 232	13 252	5 365	18 617	551	96	647
40901	12 317	0	12 317	12 317	0	12 317	0	0	0	0	0	0
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	9 150	0	9 150	9 150	0	9 150	0	0	0
40911	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
42107	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	25	36	61	5	9	14	0	5	5	20	32	52
42304	90 588	963	91 551	67 188	318	67 506	1 103	129	1 232	24 503	774	25 277
42305	9 227	0	9 227	600	0	600	16 303	0	16 303	24 930	0	24 930
42306	768 220	229 038	997 258	67 904	102 603	170 507	100 994	57 328	158 322	801 310	183 763	985 073
42307	59 247	8 029	67 276	3 335	2 299	5 634	1 086	1 180	2 266	56 998	6 910	63 908
42310	9	0	9	12	0	12	9	0	9	6	0	6
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42507	0	128 621	128 621	0	33 383	33 383	0	18 508	18 508	0	113 746	113 746
42604	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42606	3 124	859	3 983	0	704	704	726	4 123	4 849	3 850	4 278	8 128
45215	85 434	0	85 434	27 656	0	27 656	28 774	0	28 774	86 552	0	86 552
45515	56 071	0	56 071	1 859	0	1 859	3 092	0	3 092	57 304	0	57 304
45615	8 643	0	8 643	2 243	0	2 243	1 243	0	1 243	7 643	0	7 643
45818	33 806	0	33 806	0	0	0	4 333	0	4 333	38 139	0	38 139
45918	271	0	271	0	0	0	93	0	93	364	0	364
47403	0	0	0	1	27 351	27 352	1	27 351	27 352	0	0	0
47407	0	0	0	1 039 854	1 082 769	2 122 623	1 039 854	1 082 769	2 122 623	0	0	0
47411	30 130	9 651	39 781	12 170	7 258	19 428	12 354	2 128	14 482	30 314	4 521	34 835
47416	312	0	312	7 854	2 821	10 675	7 869	2 821	10 690	327	0	327
47422	1 817	0	1 817	13	0	13	17	0	17	1 821	0	1 821
47425	31 908	0	31 908	20 274	0	20 274	20 790	0	20 790	32 424	0	32 424
47426	0	17 443	17 443	6 096	4 529	10 625	6 152	3 081	9 233	56	15 995	16 051
50120	0	0	0	100	0	100	204	0	204	104	0	104
50620	596	0	596	132	0	132	0	0	0	464	0	464
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52406	20 255	0	20 255	0	0	0	0	0	0	20 255	0	20 255
60301	5 141	0	5 141	8 729	0	8 729	7 363	0	7 363	3 775	0	3 775
60305	7 694	0	7 694	21 031	0	21 031	13 337	0	13 337	0	0	0
60309	88	0	88	76	0	76	399	0	399	411	0	411
60311	346	0	346	583	0	583	523	0	523	286	0	286
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
60324	4 826	0	4 826	362	0	362	0	0	0	4 464	0	4 464
60601	28 736	0	28 736	0	0	0	480	0	480	29 216	0	29 216
60903	317	0	317	0	0	0	10	0	10	327	0	327
61301	0	0	0	322	0	322	382	153	535	60	153	213
61304	121	0	121	22	0	22	3	0	3	102	0	102
70601	282 577	0	282 577	0	0	0	106 195	0	106 195	388 772	0	388 772
70602	60	0	60	0	0	0	213	0	213	273	0	273
70603	566 527	0	566 527	0	0	0	226 797	0	226 797	793 324	0	793 324
70801	6 373	0	6 373	6 373	0	6 373	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 628 983	540 805	4 169 788	6 564 748	1 600 162	8 164 910	6 901 124	1 530 670	8 431 794	3 965 359	471 313	4 436 672
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	88 367	0	88 367	542	0	542	542	0	542	88 367	0	88 367
90902	2 434 032	0	2 434 032	29 337	0	29 337	11 463	0	11 463	2 451 906	0	2 451 906
91202	18	0	18	12 317	0	12 317	12 317	0	12 317	18	0	18
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91412	0	2 368	2 368	0	1 422	1 422	0	745	745	0	3 045	3 045
91414	3 578 456	707 635	4 286 091	575 912	389 361	965 273	626 057	193 277	819 334	3 528 311	903 719	4 432 030
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	35 570	0	35 570	3 605	0	3 605	711	0	711	38 464	0	38 464
99998	2 373 989	0	2 373 989	726 273	0	726 273	696 518	0	696 518	2 403 744	0	2 403 744
Итого по активу (баланс)	8 513 915	710 003	9 223 918	1 347 987	390 783	1 738 770	1 347 609	194 022	1 541 631	8 514 293	906 764	9 421 057
Пассив
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	2 212 122	0	2 212 122	200 755	0	200 755	220 941	0	220 941	2 232 308	0	2 232 308
91315	46 863	0	46 863	0	0	0	0	0	0	46 863	0	46 863
91316	0	3 216	3 216	7 850	1 497	9 347	7 850	6 295	14 145	0	8 014	8 014
91317	11 803	8 653	20 456	476 370	10 046	486 416	476 971	14 216	491 187	12 404	12 823	25 227
91507	38 923	0	38 923	0	0	0	0	0	0	38 923	0	38 923
99999	6 849 929	0	6 849 929	845 111	0	845 111	1 012 495	0	1 012 495	7 017 313	0	7 017 313
Итого по пассиву (баланс)	9 212 049	11 869	9 223 918	1 530 086	11 543	1 541 629	1 718 257	20 511	1 738 768	9 400 220	20 837	9 421 057
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 848	63	57 911	881 511	6 897	888 408	908 667	6 908	915 575	30 692	52	30 744
94101	0	0	0	0	29 163	29 163	0	29 163	29 163	0	0	0
99996	58 527	0	58 527	923 111	0	923 111	950 564	0	950 564	31 074	0	31 074
Итого по активу (баланс)	116 375	63	116 438	1 804 622	36 060	1 840 682	1 859 231	36 071	1 895 302	61 766	52	61 818
Пассив
96901	63	58 464	58 527	5 234	945 330	950 564	5 223	917 888	923 111	52	31 022	31 074
99997	57 911	0	57 911	944 738	0	944 738	917 571	0	917 571	30 744	0	30 744
Итого по пассиву (баланс)	57 974	58 464	116 438	949 972	945 330	1 895 302	922 794	917 888	1 840 682	30 796	31 022	61 818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 358 746,8600	0	0	6 405,0000	0	0	6 305,0000	0	0	7 358 846,8600
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 358 746,8600	0	0	6 405,0000	0	0	6 305,0000	0	0	7 358 846,8600
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 358 271,8600	0	0	6 305,0000	0	0	6 405,0000	0	0	7 358 371,8600
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 358 746,8600	0	0	6 305,0000	0	0	6 405,0000	0	0	7 358 846,8600

Страница была полезной?