Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 746	33 763	79 509	211 714	63 251	274 965	209 219	60 392	269 611	48 241	36 622	84 863
20208	3 952	0	3 952	5 280	0	5 280	9 123	0	9 123	109	0	109
20209	0	0	0	23 700	31 074	54 774	23 700	31 074	54 774	0	0	0
30102	59 253	0	59 253	8 820 277	0	8 820 277	8 836 285	0	8 836 285	43 245	0	43 245
30110	38 475	248 612	287 087	1 831 591	333 792	2 165 383	1 826 213	262 188	2 088 401	43 853	320 216	364 069
30114	0	29 377	29 377	0	106 857	106 857	0	119 883	119 883	0	16 351	16 351
30202	14 395	0	14 395	0	0	0	478	0	478	13 917	0	13 917
30204	5 724	0	5 724	25	0	25	0	0	0	5 749	0	5 749
30221	0	0	0	2 319 600	80 238	2 399 838	2 319 600	80 238	2 399 838	0	0	0
30233	0	0	0	12 074	246	12 320	12 074	246	12 320	0	0	0
30413	0	0	0	120	0	120	60	0	60	60	0	60
30424	4 943	0	4 943	327 076	0	327 076	327 102	0	327 102	4 917	0	4 917
30602	37 632	0	37 632	0	0	0	4	0	4	37 628	0	37 628
31903	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 435 000	0	2 435 000	2 345 000	0	2 345 000	90 000	0	90 000
32003	120 000	0	120 000	200 000	0	200 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32108	0	2 482	2 482	0	292	292	0	406	406	0	2 368	2 368
32201	0	527	527	0	45	45	0	230	230	0	342	342
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45203	9 390	0	9 390	64 100	0	64 100	26 140	0	26 140	47 350	0	47 350
45204	113 162	0	113 162	16 960	0	16 960	39 429	0	39 429	90 693	0	90 693
45205	189 645	100 746	290 391	7 730	91 670	99 400	12 753	92 910	105 663	184 622	99 506	284 128
45206	476 800	0	476 800	184 000	0	184 000	73 000	0	73 000	587 800	0	587 800
45207	601 060	0	601 060	25 915	0	25 915	76 034	0	76 034	550 941	0	550 941
45208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	1 500	0	1 500	100	0	100	0	0	0	1 600	0	1 600
45506	161 903	0	161 903	900	0	900	64	0	64	162 739	0	162 739
45507	157 552	0	157 552	0	0	0	55	0	55	157 497	0	157 497
45604	0	2 451	2 451	0	288	288	0	401	401	0	2 338	2 338
45605	0	71 688	71 688	0	9 723	9 723	0	11 839	11 839	0	69 572	69 572
45606	0	15 213	15 213	0	1 790	1 790	0	2 487	2 487	0	14 516	14 516
45811	0	0	0	19 998	0	19 998	0	0	0	19 998	0	19 998
45812	45 478	0	45 478	333	0	333	0	0	0	45 811	0	45 811
45912	312	0	312	0	0	0	41	0	41	271	0	271
45915	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
47105	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47404	0	11 576	11 576	0	342 690	342 690	0	343 437	343 437	0	10 829	10 829
47408	0	0	0	762 400	833 221	1 595 621	762 400	833 221	1 595 621	0	0	0
47423	776	1	777	76	34 513	34 589	57	34 514	34 571	795	0	795
47427	258 750	28 537	287 287	27 566	5 672	33 238	24 410	5 818	30 228	261 906	28 391	290 297
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	4 326	0	4 326	170	0	170	170	0	170	4 326	0	4 326
60308	285	0	285	321	0	321	345	0	345	261	0	261
60310	816	0	816	347	0	347	918	0	918	245	0	245
60312	3 901	0	3 901	4 006	0	4 006	3 953	0	3 953	3 954	0	3 954
60314	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
60323	4 311	0	4 311	190	0	190	12	0	12	4 489	0	4 489
60401	46 059	0	46 059	0	0	0	0	0	0	46 059	0	46 059
60701	656	0	656	1 073	0	1 073	467	0	467	1 262	0	1 262
60901	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
61002	347	0	347	10	0	10	10	0	10	347	0	347
61008	902	0	902	176	0	176	208	0	208	870	0	870
61009	87	0	87	38	0	38	43	0	43	82	0	82
61401	264	0	264	0	0	0	15	0	15	249	0	249
61403	2 155	0	2 155	91	0	91	304	0	304	1 942	0	1 942
70606	147 300	0	147 300	131 057	0	131 057	51	0	51	278 306	0	278 306
70608	401 618	0	401 618	168 446	0	168 446	0	0	0	570 064	0	570 064
70706	1 294 275	0	1 294 275	0	0	0	1 294 275	0	1 294 275	0	0	0
70707	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
70708	1 013 400	0	1 013 400	0	0	0	1 013 400	0	1 013 400	0	0	0
70711	2 078	0	2 078	0	0	0	2 078	0	2 078	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 545 842	544 973	6 090 815	17 932 460	1 935 362	19 867 822	19 909 565	1 879 284	21 788 849	3 568 737	601 051	4 169 788
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
10801	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
30109	3 745	3	3 748	328	0	328	2 981	0	2 981	6 398	3	6 401
30126	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
30220	0	460	460	0	117 538	117 538	0	118 651	118 651	0	1 573	1 573
30232	879	118	997	18 904	2 194	21 098	18 708	2 326	21 034	683	250	933
30601	423	0	423	4	0	4	0	0	0	419	0	419
30607	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
31305	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31308	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
40701	257	0	257	2	0	2	0	0	0	255	0	255
40702	265 882	41 545	307 427	5 157 957	337 471	5 495 428	5 160 646	329 054	5 489 700	268 571	33 128	301 699
40703	1 129	0	1 129	3 854	0	3 854	3 906	0	3 906	1 181	0	1 181
40802	9 155	1 875	11 030	74 780	8 648	83 428	82 040	10 312	92 352	16 415	3 539	19 954
40807	50	111	161	2	18	20	5	13	18	53	106	159
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	69 727	107 840	177 567	532 534	68 679	601 213	578 843	67 540	646 383	116 036	106 701	222 737
40820	386	2 389	2 775	58	3 106	3 164	69	1 582	1 651	397	865	1 262
40901	12 317	0	12 317	0	0	0	0	0	0	12 317	0	12 317
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0
40911	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
42107	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	30	38	68	5	6	11	0	4	4	25	36	61
42304	131 501	1 009	132 510	57 584	165	57 749	16 671	119	16 790	90 588	963	91 551
42305	4 566	0	4 566	0	0	0	4 661	0	4 661	9 227	0	9 227
42306	685 501	221 620	907 121	31 876	67 959	99 835	114 595	75 377	189 972	768 220	229 038	997 258
42307	61 646	8 547	70 193	3 414	1 488	4 902	1 015	970	1 985	59 247	8 029	67 276
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42507	0	134 798	134 798	0	22 038	22 038	0	15 861	15 861	0	128 621	128 621
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	3 073	901	3 974	0	147	147	51	105	156	3 124	859	3 983
45215	89 452	0	89 452	53 795	0	53 795	49 777	0	49 777	85 434	0	85 434
45515	55 994	0	55 994	60	0	60	137	0	137	56 071	0	56 071
45615	8 935	0	8 935	1 472	0	1 472	1 180	0	1 180	8 643	0	8 643
45818	32 473	0	32 473	0	0	0	1 333	0	1 333	33 806	0	33 806
45918	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
47407	0	0	0	827 531	762 497	1 590 028	827 531	762 497	1 590 028	0	0	0
47411	35 884	13 596	49 480	18 374	6 655	25 029	12 620	2 710	15 330	30 130	9 651	39 781
47416	261	0	261	4 351	1 723	6 074	4 402	1 723	6 125	312	0	312
47422	1 792	0	1 792	12	0	12	37	0	37	1 817	0	1 817
47425	32 777	0	32 777	29 743	0	29 743	28 874	0	28 874	31 908	0	31 908
47426	177	17 593	17 770	5 706	2 897	8 603	5 529	2 747	8 276	0	17 443	17 443
50620	477	0	477	0	0	0	119	0	119	596	0	596
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52406	20 255	0	20 255	0	0	0	0	0	0	20 255	0	20 255
60301	3 624	0	3 624	5 115	0	5 115	6 632	0	6 632	5 141	0	5 141
60305	43	0	43	6 064	0	6 064	13 715	0	13 715	7 694	0	7 694
60309	266	0	266	300	0	300	122	0	122	88	0	88
60311	286	0	286	697	0	697	757	0	757	346	0	346
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	6 279	0	6 279	1 567	0	1 567	114	0	114	4 826	0	4 826
60601	28 253	0	28 253	0	0	0	483	0	483	28 736	0	28 736
60706	233	0	233	233	0	233	0	0	0	0	0	0
60903	308	0	308	0	0	0	9	0	9	317	0	317
61304	124	0	124	19	0	19	16	0	16	121	0	121
70601	148 042	0	148 042	2	0	2	134 537	0	134 537	282 577	0	282 577
70602	179	0	179	119	0	119	0	0	0	60	0	60
70603	401 753	0	401 753	0	0	0	164 774	0	164 774	566 527	0	566 527
70701	1 303 586	0	1 303 586	1 303 586	0	1 303 586	0	0	0	0	0	0
70703	1 012 606	0	1 012 606	1 012 606	0	1 012 606	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 309 819	0	2 309 819	2 316 192	0	2 316 192	6 373	0	6 373
Итого по пассиву (баланс)	5 538 372	552 443	6 090 815	11 471 992	1 403 240	12 875 232	9 562 603	1 391 602	10 954 205	3 628 983	540 805	4 169 788
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	88 312	0	88 312	767	0	767	712	0	712	88 367	0	88 367
90902	2 450 742	0	2 450 742	1 512	0	1 512	18 222	0	18 222	2 434 032	0	2 434 032
91202	20	0	20	1	0	1	3	0	3	18	0	18
91203	7	0	7	7	0	7	6	0	6	8	0	8
91412	0	2 482	2 482	0	292	292	0	406	406	0	2 368	2 368
91414	3 517 389	710 164	4 227 553	61 423	116 616	178 039	356	119 145	119 501	3 578 456	707 635	4 286 091
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	33 562	0	33 562	3 635	0	3 635	1 627	0	1 627	35 570	0	35 570
99998	2 410 640	0	2 410 640	528 619	0	528 619	565 270	0	565 270	2 373 989	0	2 373 989
Итого по активу (баланс)	8 504 147	712 646	9 216 793	595 964	116 908	712 872	586 196	119 551	705 747	8 513 915	710 003	9 223 918
Пассив
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	2 191 367	0	2 191 367	74 974	0	74 974	95 729	0	95 729	2 212 122	0	2 212 122
91315	47 219	0	47 219	356	0	356	0	0	0	46 863	0	46 863
91316	3 065	0	3 065	19 065	1 219	20 284	16 000	4 435	20 435	0	3 216	3 216
91317	61 350	12 607	73 957	382 971	82 986	465 957	333 424	79 032	412 456	11 803	8 653	20 456
91507	42 623	0	42 623	3 700	0	3 700	0	0	0	38 923	0	38 923
99999	6 806 153	0	6 806 153	140 412	0	140 412	184 188	0	184 188	6 849 929	0	6 849 929
Итого по пассиву (баланс)	9 204 186	12 607	9 216 793	621 478	84 205	705 683	629 341	83 467	712 808	9 212 049	11 869	9 223 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 884	8 884	564 634	53 126	617 760	506 786	61 947	568 733	57 848	63	57 911
99996	8 892	0	8 892	620 369	0	620 369	570 734	0	570 734	58 527	0	58 527
Итого по активу (баланс)	8 892	8 884	17 776	1 185 003	53 126	1 238 129	1 077 520	61 947	1 139 467	116 375	63	116 438
Пассив
96901	8 892	0	8 892	60 085	510 649	570 734	51 256	569 113	620 369	63	58 464	58 527
99997	8 884	0	8 884	568 733	0	568 733	617 760	0	617 760	57 911	0	57 911
Итого по пассиву (баланс)	17 776	0	17 776	628 818	510 649	1 139 467	669 016	569 113	1 238 129	57 974	58 464	116 438
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 358 746,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 358 746,8600
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 358 746,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 358 746,8600
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 358 271,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 358 271,8600
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 358 746,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 358 746,8600

Страница была полезной?