Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 673	31 087	57 760	233 044	21 929	254 973	217 730	18 602	236 332	41 987	34 414	76 401
20208	2 116	0	2 116	10 560	0	10 560	8 241	0	8 241	4 435	0	4 435
20209	0	0	0	146 700	0	146 700	146 700	0	146 700	0	0	0
30102	48 170	0	48 170	9 296 738	0	9 296 738	9 300 588	0	9 300 588	44 320	0	44 320
30110	150 754	64 368	215 122	7 480 284	518 847	7 999 131	7 463 436	416 208	7 879 644	167 602	167 007	334 609
30114	0	35 018	35 018	0	30 456	30 456	0	26 162	26 162	0	39 312	39 312
30202	15 054	0	15 054	0	0	0	483	0	483	14 571	0	14 571
30204	4 482	0	4 482	658	0	658	0	0	0	5 140	0	5 140
30221	0	0	0	2 513 500	98 736	2 612 236	2 513 500	98 736	2 612 236	0	0	0
30233	0	0	0	5 726	250	5 976	5 726	250	5 976	0	0	0
30413	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
30424	5 424	0	5 424	397 479	0	397 479	397 502	0	397 502	5 401	0	5 401
30602	137 636	0	137 636	0	0	0	2	0	2	137 634	0	137 634
31902	0	0	0	2 530 000	0	2 530 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32108	0	1 795	1 795	0	1 179	1 179	0	182	182	0	2 792	2 792
32201	0	484	484	0	146	146	0	37	37	0	593	593
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	4 020	0	4 020	11 400	0	11 400	12 650	0	12 650	2 770	0	2 770
45204	176 000	139 858	315 858	73 662	36 980	110 642	165 600	56 212	221 812	84 062	120 626	204 688
45205	122 815	104 078	226 893	101 000	31 098	132 098	14 880	15 483	30 363	208 935	119 693	328 628
45206	411 800	0	411 800	40 000	0	40 000	120 000	0	120 000	331 800	0	331 800
45207	527 070	0	527 070	70 740	0	70 740	0	0	0	597 810	0	597 810
45208	251 084	0	251 084	0	0	0	0	0	0	251 084	0	251 084
45504	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45505	118 864	0	118 864	0	0	0	122	0	122	118 742	0	118 742
45506	42 897	0	42 897	0	0	0	67	0	67	42 830	0	42 830
45507	157 589	0	157 589	0	0	0	4	0	4	157 585	0	157 585
45604	0	2 250	2 250	0	679	679	0	172	172	0	2 757	2 757
45605	0	79 341	79 341	0	23 953	23 953	0	6 083	6 083	0	97 211	97 211
45606	0	450	450	0	136	136	0	35	35	0	551	551
45812	45 478	0	45 478	0	0	0	0	0	0	45 478	0	45 478
45912	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
47105	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47404	0	11 157	11 157	0	403 512	403 512	0	401 562	401 562	0	13 107	13 107
47408	0	0	0	421 112	410 753	831 865	421 112	410 753	831 865	0	0	0
47423	744	0	744	805	6 821	7 626	719	6 820	7 539	830	1	831
47427	247 303	24 674	271 977	24 196	11 768	35 964	16 631	5 081	21 712	254 868	31 361	286 229
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	5 845	0	5 845	271	0	271	246	0	246	5 870	0	5 870
60308	195	0	195	368	0	368	296	0	296	267	0	267
60310	225	0	225	269	0	269	30	0	30	464	0	464
60312	3 312	0	3 312	3 152	0	3 152	2 474	0	2 474	3 990	0	3 990
60314	1 936	0	1 936	0	0	0	230	0	230	1 706	0	1 706
60323	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
60401	45 694	0	45 694	0	0	0	0	0	0	45 694	0	45 694
60701	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
60901	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
61002	347	0	347	15	0	15	15	0	15	347	0	347
61008	1 328	0	1 328	98	0	98	455	0	455	971	0	971
61009	55	0	55	29	0	29	28	0	28	56	0	56
61401	364	0	364	0	0	0	78	0	78	286	0	286
61403	2 550	0	2 550	61	0	61	334	0	334	2 277	0	2 277
70606	1 292 607	0	1 292 607	65 826	0	65 826	1 292 713	0	1 292 713	65 720	0	65 720
70607	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
70608	1 013 400	0	1 013 400	202 032	0	202 032	1 013 400	0	1 013 400	202 032	0	202 032
70611	559	0	559	0	0	0	559	0	559	0	0	0
70706	0	0	0	1 295 416	0	1 295 416	1 356	0	1 356	1 294 060	0	1 294 060
70707	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
70708	0	0	0	1 013 400	0	1 013 400	0	0	0	1 013 400	0	1 013 400
70711	0	0	0	559	0	559	0	0	0	559	0	559
Итого по активу (баланс)	5 046 779	494 560	5 541 339	28 109 166	1 597 243	29 706 409	27 768 033	1 462 378	29 230 411	5 387 912	629 425	6 017 337
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
10801	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
30109	1 636	3	1 639	180 870	0	180 870	181 349	1	181 350	2 115	4	2 119
30126	6 100	0	6 100	0	0	0	2	0	2	6 102	0	6 102
30220	0	0	0	0	315 544	315 544	0	316 481	316 481	0	937	937
30232	449	51	500	7 092	2 721	9 813	7 162	2 686	9 848	519	16	535
30601	426	0	426	1	0	1	0	0	0	425	0	425
30607	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31308	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
40701	258	0	258	342	0	342	342	0	342	258	0	258
40702	464 258	23 354	487 612	3 693 887	383 447	4 077 334	3 717 519	431 306	4 148 825	487 890	71 213	559 103
40703	1 470	0	1 470	2 192	0	2 192	2 134	0	2 134	1 412	0	1 412
40802	7 280	2 489	9 769	19 070	2 820	21 890	20 628	4 987	25 615	8 838	4 656	13 494
40807	50	102	152	0	8	8	0	31	31	50	125	175
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	127 828	101 586	229 414	358 339	29 904	388 243	324 262	49 636	373 898	93 751	121 318	215 069
40820	399	210	609	156	100	256	141	37	178	384	147	531
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0
40911	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
42107	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	30	36	66	0	3	3	0	10	10	30	43	73
42304	50 908	0	50 908	1 780	6	1 786	57 263	1 141	58 404	106 391	1 135	107 526
42305	2 352	562	2 914	0	670	670	895	108	1 003	3 247	0	3 247
42306	621 190	207 482	828 672	123 466	32 450	155 916	186 217	68 882	255 099	683 941	243 914	927 855
42307	77 241	11 225	88 466	9 773	4 270	14 043	215	3 105	3 320	67 683	10 060	77 743
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42315	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
42507	0	123 768	123 768	0	9 489	9 489	0	37 365	37 365	0	151 644	151 644
42604	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42606	2 447	827	3 274	0	64	64	600	250	850	3 047	1 013	4 060
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	97 794	0	97 794	14 394	0	14 394	8 431	0	8 431	91 831	0	91 831
45515	55 999	0	55 999	3	0	3	0	0	0	55 996	0	55 996
45615	8 204	0	8 204	629	0	629	2 477	0	2 477	10 052	0	10 052
45818	30 925	0	30 925	0	0	0	0	0	0	30 925	0	30 925
45918	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
47407	0	0	0	409 853	419 327	829 180	409 853	419 327	829 180	0	0	0
47411	29 843	10 624	40 467	4 882	1 032	5 914	9 543	4 636	14 179	34 504	14 228	48 732
47416	0	0	0	2 693	0	2 693	2 847	0	2 847	154	0	154
47422	1 792	5	1 797	104	138	242	104	133	237	1 792	0	1 792
47425	35 011	0	35 011	8 285	0	8 285	16 127	0	16 127	42 853	0	42 853
47426	0	14 954	14 954	3 907	1 147	5 054	4 038	5 287	9 325	131	19 094	19 225
50620	656	0	656	106	0	106	0	0	0	550	0	550
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52406	20 255	0	20 255	0	0	0	0	0	0	20 255	0	20 255
60301	376	0	376	1 515	0	1 515	5 334	0	5 334	4 195	0	4 195
60305	0	0	0	8 855	0	8 855	8 891	0	8 891	36	0	36
60309	78	0	78	7	0	7	103	0	103	174	0	174
60311	167	0	167	1 140	0	1 140	1 267	0	1 267	294	0	294
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
60324	6 949	0	6 949	230	0	230	0	0	0	6 719	0	6 719
60601	27 298	0	27 298	0	0	0	479	0	479	27 777	0	27 777
60706	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60903	290	0	290	0	0	0	9	0	9	299	0	299
61304	125	0	125	22	0	22	4	0	4	107	0	107
70601	1 303 489	0	1 303 489	1 303 489	0	1 303 489	66 455	0	66 455	66 455	0	66 455
70602	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
70603	1 012 575	0	1 012 575	1 012 621	0	1 012 621	201 783	0	201 783	201 737	0	201 737
70701	0	0	0	0	0	0	1 303 551	0	1 303 551	1 303 551	0	1 303 551
70703	0	0	0	0	0	0	1 012 606	0	1 012 606	1 012 606	0	1 012 606
Итого по пассиву (баланс)	5 044 061	497 278	5 541 339	7 360 530	1 203 153	8 563 683	7 694 259	1 345 422	9 039 681	5 377 790	639 547	6 017 337
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	547 006	0	547 006	325	0	325	1 453	0	1 453	545 878	0	545 878
90902	2 397 779	0	2 397 779	12 078	0	12 078	170	0	170	2 409 687	0	2 409 687
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	0	1 795	1 795	0	1 140	1 140	0	143	143	0	2 792	2 792
91414	3 512 989	652 057	4 165 046	1 923	196 853	198 776	0	49 995	49 995	3 514 912	798 915	4 313 827
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	28 529	0	28 529	3 720	0	3 720	712	0	712	31 537	0	31 537
99998	2 126 544	0	2 126 544	605 849	0	605 849	187 118	0	187 118	2 545 275	0	2 545 275
Итого по активу (баланс)	8 616 349	653 852	9 270 201	623 895	197 993	821 888	189 453	50 138	239 591	9 050 791	801 707	9 852 498
Пассив
91004	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	1 792 693	0	1 792 693	33 583	0	33 583	359 396	0	359 396	2 118 506	0	2 118 506
91315	47 219	0	47 219	0	0	0	0	0	0	47 219	0	47 219
91316	16 000	0	16 000	740	0	740	7 055	0	7 055	22 315	0	22 315
91317	174 812	788	175 600	150 262	2 357	152 619	178 130	61 092	239 222	202 680	59 523	262 203
91507	42 623	0	42 623	0	0	0	0	0	0	42 623	0	42 623
99999	7 143 657	0	7 143 657	52 474	0	52 474	216 040	0	216 040	7 307 223	0	7 307 223
Итого по пассиву (баланс)	9 269 413	788	9 270 201	237 234	2 357	239 591	760 796	61 092	821 888	9 792 975	59 523	9 852 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 694	5 694	5 346	93 608	98 954	5 346	86 661	92 007	0	12 641	12 641
99996	5 739	0	5 739	99 265	0	99 265	92 055	0	92 055	12 949	0	12 949
Итого по активу (баланс)	5 739	5 694	11 433	104 611	93 608	198 219	97 401	86 661	184 062	12 949	12 641	25 590
Пассив
96901	5 670	69	5 739	85 768	6 287	92 055	93 047	6 218	99 265	12 949	0	12 949
99997	5 694	0	5 694	92 007	0	92 007	98 954	0	98 954	12 641	0	12 641
Итого по пассиву (баланс)	11 364	69	11 433	177 775	6 287	184 062	192 001	6 218	198 219	25 590	0	25 590
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 358 746,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 358 746,8600
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 358 746,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 358 746,8600
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 358 271,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 358 271,8600
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 358 746,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 358 746,8600

Страница была полезной?