Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 344	36 428	68 772	282 380	90 948	373 328	288 051	96 289	384 340	26 673	31 087	57 760
20208	1 995	0	1 995	15 840	0	15 840	15 719	0	15 719	2 116	0	2 116
20209	0	0	0	98 400	0	98 400	98 400	0	98 400	0	0	0
30102	42 717	0	42 717	11 741 989	0	11 741 989	11 736 536	0	11 736 536	48 170	0	48 170
30110	50 274	137 034	187 308	4 588 584	398 164	4 986 748	4 488 104	470 830	4 958 934	150 754	64 368	215 122
30114	0	34 413	34 413	0	100 522	100 522	0	99 917	99 917	0	35 018	35 018
30202	47 460	0	47 460	0	0	0	32 406	0	32 406	15 054	0	15 054
30204	12 950	0	12 950	0	0	0	8 468	0	8 468	4 482	0	4 482
30221	0	0	0	2 316 000	189 610	2 505 610	2 316 000	189 610	2 505 610	0	0	0
30233	12	0	12	15 449	297	15 746	15 461	297	15 758	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
30424	5 553	0	5 553	174 079	0	174 079	174 208	0	174 208	5 424	0	5 424
30425	0	3 946	3 946	0	609	609	0	4 555	4 555	0	0	0
30602	137 615	0	137 615	25	0	25	4	0	4	137 636	0	137 636
31902	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	3 635 000	0	3 635 000	3 635 000	0	3 635 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	810 000	0	810 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32108	0	1 573	1 573	0	859	859	0	637	637	0	1 795	1 795
32201	0	580	580	0	277	277	0	373	373	0	484	484
45104	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45105	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	19 677	0	19 677	31 915	0	31 915	47 572	0	47 572	4 020	0	4 020
45204	229 700	122 614	352 314	66 280	66 914	133 194	119 980	49 670	169 650	176 000	139 858	315 858
45205	113 523	91 246	204 769	40 775	49 795	90 570	31 483	36 963	68 446	122 815	104 078	226 893
45206	506 200	0	506 200	133 000	0	133 000	227 400	0	227 400	411 800	0	411 800
45207	543 065	0	543 065	4 005	0	4 005	20 000	0	20 000	527 070	0	527 070
45208	251 084	0	251 084	0	0	0	0	0	0	251 084	0	251 084
45504	2 022	0	2 022	0	0	0	82	0	82	1 940	0	1 940
45505	118 884	0	118 884	0	0	0	20	0	20	118 864	0	118 864
45506	7 864	0	7 864	36 100	0	36 100	1 067	0	1 067	42 897	0	42 897
45507	165 623	0	165 623	0	0	0	8 034	0	8 034	157 589	0	157 589
45604	0	5 277	5 277	0	1 485	1 485	0	4 512	4 512	0	2 250	2 250
45605	0	48 252	48 252	0	65 355	65 355	0	34 266	34 266	0	79 341	79 341
45606	0	395	395	0	215	215	0	160	160	0	450	450
45812	22 578	0	22 578	146 900	0	146 900	124 000	0	124 000	45 478	0	45 478
45815	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45912	270	0	270	3 580	0	3 580	3 579	0	3 579	271	0	271
47105	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47404	0	9 931	9 931	0	187 094	187 094	0	185 868	185 868	0	11 157	11 157
47408	0	0	0	177 501	219 382	396 883	177 501	219 382	396 883	0	0	0
47423	730	0	730	40 054	44 753	84 807	40 040	44 753	84 793	744	0	744
47427	249 524	24 326	273 850	24 750	15 155	39 905	26 971	14 807	41 778	247 303	24 674	271 977
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	5 852	0	5 852	111	0	111	118	0	118	5 845	0	5 845
60308	116	0	116	505	0	505	426	0	426	195	0	195
60310	1 194	0	1 194	755	0	755	1 724	0	1 724	225	0	225
60312	6 745	0	6 745	4 282	0	4 282	7 715	0	7 715	3 312	0	3 312
60314	2 166	0	2 166	0	18	18	230	18	248	1 936	0	1 936
60315	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60323	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
60401	45 694	0	45 694	0	0	0	0	0	0	45 694	0	45 694
60701	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
60901	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
61002	347	0	347	6	0	6	6	0	6	347	0	347
61008	1 004	0	1 004	756	0	756	432	0	432	1 328	0	1 328
61009	50	0	50	315	0	315	310	0	310	55	0	55
61401	573	0	573	15	0	15	224	0	224	364	0	364
61403	2 080	0	2 080	738	0	738	268	0	268	2 550	0	2 550
70606	1 078 790	0	1 078 790	219 222	0	219 222	5 405	0	5 405	1 292 607	0	1 292 607
70607	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
70608	567 855	0	567 855	445 545	0	445 545	0	0	0	1 013 400	0	1 013 400
70611	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
Итого по активу (баланс)	4 604 741	516 015	5 120 756	26 985 248	1 431 452	28 416 700	26 543 210	1 452 907	27 996 117	5 046 779	494 560	5 541 339
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
10801	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
30109	2 555	3	2 558	331 703	1	331 704	330 784	1	330 785	1 636	3	1 639
30126	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
30220	0	15 470	15 470	0	218 643	218 643	0	203 173	203 173	0	0	0
30232	382	44	426	15 449	2 027	17 476	15 516	2 034	17 550	449	51	500
30601	405	0	405	4	0	4	25	0	25	426	0	426
30607	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
31302	0	0	0	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	0	0	0
31303	0	0	0	158 800	0	158 800	158 800	0	158 800	0	0	0
31304	0	0	0	28 800	0	28 800	28 800	0	28 800	0	0	0
31305	274 000	0	274 000	124 000	0	124 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31308	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
40701	269	0	269	246	0	246	235	0	235	258	0	258
40702	503 059	29 017	532 076	5 113 216	215 237	5 328 453	5 074 415	209 574	5 283 989	464 258	23 354	487 612
40703	1 688	0	1 688	4 046	0	4 046	3 828	0	3 828	1 470	0	1 470
40802	4 210	1 843	6 053	49 407	6 237	55 644	52 477	6 883	59 360	7 280	2 489	9 769
40807	52	90	142	2	36	38	0	48	48	50	102	152
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	118 369	82 281	200 650	526 326	178 918	705 244	535 785	198 223	734 008	127 828	101 586	229 414
40820	216	43	259	3 539	918	4 457	3 722	1 085	4 807	399	210	609
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
40911	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
42107	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	30	32	62	0	13	13	0	17	17	30	36	66
42304	0	0	0	1 809	0	1 809	52 717	0	52 717	50 908	0	50 908
42305	0	0	0	0	173	173	2 352	735	3 087	2 352	562	2 914
42306	703 378	230 737	934 115	214 239	184 548	398 787	132 051	161 293	293 344	621 190	207 482	828 672
42307	110 638	18 888	129 526	44 595	15 678	60 273	11 198	8 015	19 213	77 241	11 225	88 466
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42315	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42507	0	108 508	108 508	0	43 956	43 956	0	59 216	59 216	0	123 768	123 768
42606	2 330	478	2 808	2 100	1 021	3 121	2 217	1 370	3 587	2 447	827	3 274
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	108 240	0	108 240	45 392	0	45 392	34 946	0	34 946	97 794	0	97 794
45515	48 321	0	48 321	2 038	0	2 038	9 716	0	9 716	55 999	0	55 999
45615	5 392	0	5 392	3 894	0	3 894	6 706	0	6 706	8 204	0	8 204
45818	22 578	0	22 578	18 760	0	18 760	27 107	0	27 107	30 925	0	30 925
45918	271	0	271	54	0	54	54	0	54	271	0	271
47407	0	0	0	188 121	206 503	394 624	188 121	206 503	394 624	0	0	0
47411	38 973	11 955	50 928	16 088	8 328	24 416	6 958	6 997	13 955	29 843	10 624	40 467
47416	210	367	577	6 449	409	6 858	6 239	42	6 281	0	0	0
47422	1 794	6	1 800	13	7	20	11	6	17	1 792	5	1 797
47425	42 032	0	42 032	103 239	0	103 239	96 218	0	96 218	35 011	0	35 011
47426	348	12 557	12 905	5 293	5 113	10 406	4 945	7 510	12 455	0	14 954	14 954
50620	549	0	549	0	0	0	107	0	107	656	0	656
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	20 255	0	20 255	20 255	0	20 255
52501	10 115	0	10 115	10 255	0	10 255	140	0	140	0	0	0
60301	3 137	0	3 137	7 190	0	7 190	4 429	0	4 429	376	0	376
60305	8 253	0	8 253	21 730	0	21 730	13 477	0	13 477	0	0	0
60309	295	0	295	375	0	375	158	0	158	78	0	78
60311	312	0	312	848	0	848	703	0	703	167	0	167
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	7 179	0	7 179	283	0	283	53	0	53	6 949	0	6 949
60601	26 805	0	26 805	0	0	0	493	0	493	27 298	0	27 298
60706	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60903	280	0	280	0	0	0	10	0	10	290	0	290
61304	117	0	117	17	0	17	25	0	25	125	0	125
70601	1 079 953	0	1 079 953	0	0	0	223 536	0	223 536	1 303 489	0	1 303 489
70602	41	0	41	107	0	107	66	0	66	0	0	0
70603	567 929	0	567 929	0	0	0	444 646	0	444 646	1 012 575	0	1 012 575
Итого по пассиву (баланс)	4 608 437	512 319	5 120 756	7 084 183	1 087 777	8 171 960	7 519 807	1 072 736	8 592 543	5 044 061	497 278	5 541 339
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	522 513	0	522 513	26 187	0	26 187	1 694	0	1 694	547 006	0	547 006
90902	2 377 112	0	2 377 112	25 004	0	25 004	4 337	0	4 337	2 397 779	0	2 397 779
91202	23	0	23	1	0	1	3	0	3	21	0	21
91203	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
91412	0	1 573	1 573	0	859	859	0	637	637	0	1 795	1 795
91414	3 583 083	512 654	4 095 737	1 860	404 428	406 288	71 954	265 025	336 979	3 512 989	652 057	4 165 046
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	26 524	0	26 524	3 684	0	3 684	1 679	0	1 679	28 529	0	28 529
99998	2 001 028	0	2 001 028	872 623	0	872 623	747 107	0	747 107	2 126 544	0	2 126 544
Итого по активу (баланс)	8 513 763	514 227	9 027 990	929 365	405 287	1 334 652	826 779	265 662	1 092 441	8 616 349	653 852	9 270 201
Пассив
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	1 741 653	0	1 741 653	451	0	451	51 491	0	51 491	1 792 693	0	1 792 693
91315	111 868	0	111 868	64 649	0	64 649	0	0	0	47 219	0	47 219
91316	1 060	0	1 060	19 005	53 382	72 387	33 945	53 382	87 327	16 000	0	16 000
91317	50 725	690	51 415	609 341	279	609 620	733 428	377	733 805	174 812	788	175 600
91507	42 623	0	42 623	0	0	0	0	0	0	42 623	0	42 623
99999	7 026 962	0	7 026 962	345 328	0	345 328	462 023	0	462 023	7 143 657	0	7 143 657
Итого по пассиву (баланс)	9 027 300	690	9 027 990	1 038 774	53 661	1 092 435	1 280 887	53 759	1 334 646	9 269 413	788	9 270 201
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 992	5 895	11 887	866	70 846	71 712	6 858	71 047	77 905	0	5 694	5 694
99996	11 884	0	11 884	69 578	0	69 578	75 723	0	75 723	5 739	0	5 739
Итого по активу (баланс)	17 876	5 895	23 771	70 444	70 846	141 290	82 581	71 047	153 628	5 739	5 694	11 433
Пассив
96901	5 927	5 957	11 884	51 873	23 850	75 723	51 616	17 962	69 578	5 670	69	5 739
99997	11 887	0	11 887	77 905	0	77 905	71 712	0	71 712	5 694	0	5 694
Итого по пассиву (баланс)	17 814	5 957	23 771	129 778	23 850	153 628	123 328	17 962	141 290	11 364	69	11 433
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	13 954 228,0000	0	0	34 008,8600	0	0	6 629 490,0000	0	0	7 358 746,8600
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 954 228,0000	0	0	34 008,8600	0	0	6 629 490,0000	0	0	7 358 746,8600
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 953 753,0000	0	0	6 629 490,0000	0	0	34 008,8600	0	0	7 358 271,8600
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 954 228,0000	0	0	6 629 490,0000	0	0	34 008,8600	0	0	7 358 746,8600

Страница была полезной?