Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 298	42 521	110 819	130 253	33 145	163 398	166 207	39 238	205 445	32 344	36 428	68 772
20208	3 993	0	3 993	5 280	0	5 280	7 278	0	7 278	1 995	0	1 995
20209	0	0	0	82 500	0	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0
30102	48 465	0	48 465	12 061 462	0	12 061 462	12 067 210	0	12 067 210	42 717	0	42 717
30110	170 242	256 397	426 639	2 294 899	207 542	2 502 441	2 414 867	326 905	2 741 772	50 274	137 034	187 308
30114	0	15 805	15 805	0	57 487	57 487	0	38 879	38 879	0	34 413	34 413
30202	14 344	0	14 344	33 116	0	33 116	0	0	0	47 460	0	47 460
30204	3 697	0	3 697	9 253	0	9 253	0	0	0	12 950	0	12 950
30221	0	0	0	4 700 100	89 193	4 789 293	4 700 100	89 193	4 789 293	0	0	0
30233	131	0	131	8 838	226	9 064	8 957	226	9 183	12	0	12
30424	4 367	0	4 367	186 804	0	186 804	185 618	0	185 618	5 553	0	5 553
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
30602	137 616	0	137 616	0	0	0	1	0	1	137 615	0	137 615
32002	0	0	0	3 365 000	0	3 365 000	3 365 000	0	3 365 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	890 000	0	890 000	780 000	0	780 000	300 000	0	300 000
32108	0	1 384	1 384	0	390	390	0	201	201	0	1 573	1 573
32201	0	510	510	46	144	190	46	74	120	0	580	580
45104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	25 170	0	25 170	39 933	0	39 933	45 426	0	45 426	19 677	0	19 677
45204	286 798	31 938	318 736	24 750	99 849	124 599	81 848	9 173	91 021	229 700	122 614	352 314
45205	68 758	28 206	96 964	46 045	71 444	117 489	1 280	8 404	9 684	113 523	91 246	204 769
45206	550 034	0	550 034	0	0	0	43 834	0	43 834	506 200	0	506 200
45207	539 865	0	539 865	3 200	0	3 200	0	0	0	543 065	0	543 065
45208	251 084	0	251 084	0	0	0	0	0	0	251 084	0	251 084
45504	2 050	0	2 050	0	0	0	28	0	28	2 022	0	2 022
45505	117 903	0	117 903	1 000	0	1 000	19	0	19	118 884	0	118 884
45506	6 930	0	6 930	1 000	0	1 000	66	0	66	7 864	0	7 864
45507	165 681	0	165 681	0	0	0	58	0	58	165 623	0	165 623
45604	0	4 643	4 643	0	1 307	1 307	0	673	673	0	5 277	5 277
45605	0	42 453	42 453	0	11 950	11 950	0	6 151	6 151	0	48 252	48 252
45606	0	347	347	0	98	98	0	50	50	0	395	395
45812	22 578	0	22 578	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403	22 578	0	22 578
45815	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
45912	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45915	1 861	0	1 861	0	0	0	1 861	0	1 861	0	0	0
47105	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47404	0	6 639	6 639	0	234 254	234 254	0	230 962	230 962	0	9 931	9 931
47408	0	0	0	227 060	237 390	464 450	227 060	237 390	464 450	0	0	0
47423	723	0	723	153	27 548	27 701	146	27 548	27 694	730	0	730
47427	243 359	20 737	264 096	23 818	8 011	31 829	17 653	4 422	22 075	249 524	24 326	273 850
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	5 819	0	5 819	149	0	149	116	0	116	5 852	0	5 852
60308	128	0	128	365	0	365	377	0	377	116	0	116
60310	713	0	713	542	0	542	61	0	61	1 194	0	1 194
60312	5 216	0	5 216	5 521	0	5 521	3 992	0	3 992	6 745	0	6 745
60314	2 296	0	2 296	0	0	0	130	0	130	2 166	0	2 166
60323	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
60401	45 694	0	45 694	0	0	0	0	0	0	45 694	0	45 694
60701	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
60901	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
61002	347	0	347	30	0	30	30	0	30	347	0	347
61008	632	0	632	664	0	664	292	0	292	1 004	0	1 004
61009	13	0	13	162	0	162	125	0	125	50	0	50
61401	623	0	623	0	0	0	50	0	50	573	0	573
61403	2 160	0	2 160	122	0	122	202	0	202	2 080	0	2 080
70606	963 231	0	963 231	115 992	0	115 992	433	0	433	1 078 790	0	1 078 790
70608	381 712	0	381 712	186 143	0	186 143	0	0	0	567 855	0	567 855
70611	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
Итого по активу (баланс)	4 363 611	455 052	4 818 663	24 451 603	1 080 955	25 532 558	24 210 473	1 019 992	25 230 465	4 604 741	516 015	5 120 756
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
10801	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
30109	0	3	3	50 049	1	50 050	52 604	1	52 605	2 555	3	2 558
30126	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
30220	0	355	355	0	91 373	91 373	0	106 488	106 488	0	15 470	15 470
30232	175	89	264	6 980	1 754	8 734	7 187	1 709	8 896	382	44	426
30601	406	0	406	1	0	1	0	0	0	405	0	405
30607	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
31305	304 000	0	304 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	274 000	0	274 000
31308	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
40701	279	0	279	20 233	0	20 233	20 223	0	20 223	269	0	269
40702	541 935	46 360	588 295	5 950 774	263 285	6 214 059	5 911 898	245 942	6 157 840	503 059	29 017	532 076
40703	1 566	0	1 566	2 359	0	2 359	2 481	0	2 481	1 688	0	1 688
40802	6 763	383	7 146	16 439	4 721	21 160	13 886	6 181	20 067	4 210	1 843	6 053
40807	53	79	132	1	12	13	0	23	23	52	90	142
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	120 774	72 987	193 761	145 154	22 935	168 089	142 749	32 229	174 978	118 369	82 281	200 650
40820	214	38	252	832	6	838	834	11	845	216	43	259
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
40911	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
42107	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	30	28	58	0	4	4	0	8	8	30	32	62
42306	700 764	201 370	902 134	40 811	37 635	78 446	43 425	67 002	110 427	703 378	230 737	934 115
42307	110 735	16 916	127 651	7 574	2 732	10 306	7 477	4 704	12 181	110 638	18 888	129 526
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42313	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
42507	0	95 468	95 468	0	13 833	13 833	0	26 873	26 873	0	108 508	108 508
42606	2 910	0	2 910	580	0	580	0	478	478	2 330	478	2 808
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	106 321	0	106 321	37 041	0	37 041	38 960	0	38 960	108 240	0	108 240
45515	48 313	0	48 313	15	0	15	23	0	23	48 321	0	48 321
45615	4 744	0	4 744	687	0	687	1 335	0	1 335	5 392	0	5 392
45818	22 578	0	22 578	55	0	55	55	0	55	22 578	0	22 578
45918	364	0	364	93	0	93	0	0	0	271	0	271
47407	0	0	0	220 523	242 838	463 361	220 523	242 838	463 361	0	0	0
47411	34 654	9 799	44 453	3 041	1 738	4 779	7 360	3 894	11 254	38 973	11 955	50 928
47416	139	0	139	7 570	0	7 570	7 641	367	8 008	210	367	577
47422	1 795	0	1 795	11	0	11	10	6	16	1 794	6	1 800
47425	44 435	0	44 435	39 697	0	39 697	37 294	0	37 294	42 032	0	42 032
47426	33	10 577	10 610	4 993	1 532	6 525	5 308	3 512	8 820	348	12 557	12 905
50620	575	0	575	26	0	26	0	0	0	549	0	549
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	9 974	0	9 974	0	0	0	141	0	141	10 115	0	10 115
60301	2 296	0	2 296	2 804	0	2 804	3 645	0	3 645	3 137	0	3 137
60305	42	0	42	4 994	0	4 994	13 205	0	13 205	8 253	0	8 253
60309	232	0	232	18	0	18	81	0	81	295	0	295
60311	312	0	312	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	312	0	312
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60324	7 309	0	7 309	130	0	130	0	0	0	7 179	0	7 179
60601	26 308	0	26 308	0	0	0	497	0	497	26 805	0	26 805
60706	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60903	271	0	271	0	0	0	9	0	9	280	0	280
61301	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0
61304	118	0	118	19	0	19	18	0	18	117	0	117
70601	965 867	0	965 867	109	0	109	114 195	0	114 195	1 079 953	0	1 079 953
70602	15	0	15	0	0	0	26	0	26	41	0	41
70603	382 068	0	382 068	0	0	0	185 861	0	185 861	567 929	0	567 929
Итого по пассиву (баланс)	4 364 211	454 452	4 818 663	6 624 028	684 408	7 308 436	6 868 254	742 275	7 610 529	4 608 437	512 319	5 120 756
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	517 093	0	517 093	8 317	0	8 317	2 897	0	2 897	522 513	0	522 513
90902	2 380 274	0	2 380 274	106	0	106	3 268	0	3 268	2 377 112	0	2 377 112
91202	20	0	20	5	0	5	2	0	2	23	0	23
91203	10	0	10	2	0	2	7	0	7	5	0	5
91412	0	1 384	1 384	0	390	390	0	201	201	0	1 573	1 573
91414	3 799 696	272 295	4 071 991	126 189	299 815	426 004	342 802	59 456	402 258	3 583 083	512 654	4 095 737
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	23 612	0	23 612	3 607	0	3 607	695	0	695	26 524	0	26 524
99998	1 997 026	0	1 997 026	522 189	0	522 189	518 187	0	518 187	2 001 028	0	2 001 028
Итого по активу (баланс)	8 721 206	273 679	8 994 885	660 415	300 205	960 620	867 858	59 657	927 515	8 513 763	514 227	9 027 990
Пассив
91003	0	0	0	33 116	0	33 116	33 116	0	33 116	0	0	0
91004	0	0	0	9 253	0	9 253	9 253	0	9 253	0	0	0
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	1 711 018	0	1 711 018	114 561	0	114 561	145 196	0	145 196	1 741 653	0	1 741 653
91315	114 468	0	114 468	2 600	0	2 600	0	0	0	111 868	0	111 868
91316	2 260	0	2 260	19 200	0	19 200	18 000	0	18 000	1 060	0	1 060
91317	74 248	0	74 248	195 408	144 048	339 456	171 885	144 738	316 623	50 725	690	51 415
91507	42 623	0	42 623	0	0	0	0	0	0	42 623	0	42 623
99999	6 997 859	0	6 997 859	409 326	0	409 326	438 429	0	438 429	7 026 962	0	7 026 962
Итого по пассиву (баланс)	8 994 885	0	8 994 885	783 464	144 048	927 512	815 879	144 738	960 617	9 027 300	690	9 027 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	144 437	25 067	169 504	138 445	19 172	157 617	5 992	5 895	11 887
99996	0	0	0	171 201	0	171 201	159 317	0	159 317	11 884	0	11 884
Итого по активу (баланс)	0	0	0	315 638	25 067	340 705	297 762	19 172	316 934	17 876	5 895	23 771
Пассив
96901	0	0	0	10 794	148 523	159 317	16 721	154 480	171 201	5 927	5 957	11 884
99997	0	0	0	157 617	0	157 617	169 504	0	169 504	11 887	0	11 887
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	168 411	148 523	316 934	186 225	154 480	340 705	17 814	5 957	23 771
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	13 954 228,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 954 228,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 954 228,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 954 228,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 953 753,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 953 753,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 954 228,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 954 228,0000

Страница была полезной?