Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 765	15 890	71 655	182 143	56 218	238 361	169 610	29 587	199 197	68 298	42 521	110 819
20208	5 111	0	5 111	10 560	0	10 560	11 678	0	11 678	3 993	0	3 993
20209	0	0	0	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0
30102	169 441	0	169 441	11 869 775	0	11 869 775	11 990 751	0	11 990 751	48 465	0	48 465
30110	14 270	215 180	229 450	1 586 859	373 043	1 959 902	1 430 887	331 826	1 762 713	170 242	256 397	426 639
30114	0	16 059	16 059	0	44 544	44 544	0	44 798	44 798	0	15 805	15 805
30202	13 220	0	13 220	1 124	0	1 124	0	0	0	14 344	0	14 344
30204	3 610	0	3 610	87	0	87	0	0	0	3 697	0	3 697
30221	0	0	0	2 350 900	218 491	2 569 391	2 350 900	218 491	2 569 391	0	0	0
30233	43	0	43	9 093	14	9 107	9 005	14	9 019	131	0	131
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	4 390	0	4 390	176 966	0	176 966	176 989	0	176 989	4 367	0	4 367
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
30602	137 608	0	137 608	10	0	10	2	0	2	137 616	0	137 616
31902	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	4 700 000	0	4 700 000	4 880 000	0	4 880 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	980 000	0	980 000	190 000	0	190 000
32108	0	1 256	1 256	0	153	153	0	25	25	0	1 384	1 384
32201	0	463	463	0	56	56	0	9	9	0	510	510
45104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45203	29 700	6 104	35 804	54 380	43	54 423	58 910	6 147	65 057	25 170	0	25 170
45204	185 430	18 154	203 584	217 015	39 152	256 167	115 647	25 368	141 015	286 798	31 938	318 736
45205	102 495	6 248	108 743	12 330	27 586	39 916	46 067	5 628	51 695	68 758	28 206	96 964
45206	580 034	0	580 034	0	0	0	30 000	0	30 000	550 034	0	550 034
45207	457 900	0	457 900	87 165	0	87 165	5 200	0	5 200	539 865	0	539 865
45208	251 084	0	251 084	0	0	0	0	0	0	251 084	0	251 084
45504	2 077	0	2 077	0	0	0	27	0	27	2 050	0	2 050
45505	118 122	0	118 122	500	0	500	719	0	719	117 903	0	117 903
45506	7 128	0	7 128	1 500	0	1 500	1 698	0	1 698	6 930	0	6 930
45507	165 741	0	165 741	0	0	0	60	0	60	165 681	0	165 681
45604	0	5 790	5 790	0	591	591	0	1 738	1 738	0	4 643	4 643
45605	0	41 289	41 289	0	4 838	4 838	0	3 674	3 674	0	42 453	42 453
45606	0	315	315	0	38	38	0	6	6	0	347	347
45812	22 578	13 081	35 659	0	237	237	0	13 318	13 318	22 578	0	22 578
45815	0	0	0	697	0	697	498	0	498	199	0	199
45912	258	40	298	12	47	59	0	87	87	270	0	270
45915	1 914	0	1 914	1 861	0	1 861	1 914	0	1 914	1 861	0	1 861
47105	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47404	0	6 062	6 062	0	190 072	190 072	0	189 495	189 495	0	6 639	6 639
47408	0	0	0	218 588	222 784	441 372	218 588	222 784	441 372	0	0	0
47423	687	0	687	156	13 048	13 204	120	13 048	13 168	723	0	723
47427	237 273	21 537	258 810	25 886	3 552	29 438	19 800	4 352	24 152	243 359	20 737	264 096
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	534	0	534	5 417	0	5 417	132	0	132	5 819	0	5 819
60308	47	0	47	508	0	508	427	0	427	128	0	128
60310	201	0	201	612	0	612	100	0	100	713	0	713
60312	5 601	0	5 601	6 065	0	6 065	6 450	0	6 450	5 216	0	5 216
60314	2 626	0	2 626	0	0	0	330	0	330	2 296	0	2 296
60323	0	0	0	4 299	0	4 299	0	0	0	4 299	0	4 299
60401	46 270	0	46 270	674	0	674	1 250	0	1 250	45 694	0	45 694
60701	980	0	980	674	0	674	674	0	674	980	0	980
60901	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
61002	379	0	379	7	0	7	39	0	39	347	0	347
61008	653	0	653	271	0	271	292	0	292	632	0	632
61009	16	0	16	428	0	428	431	0	431	13	0	13
61209	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
61401	426	0	426	213	0	213	16	0	16	623	0	623
61403	1 967	0	1 967	432	0	432	239	0	239	2 160	0	2 160
70606	825 075	0	825 075	138 398	0	138 398	242	0	242	963 231	0	963 231
70607	13	0	13	15	0	15	28	0	28	0	0	0
70608	327 139	0	327 139	54 573	0	54 573	0	0	0	381 712	0	381 712
70611	5 655	0	5 655	0	0	0	5 096	0	5 096	559	0	559
Итого по активу (баланс)	3 988 234	370 619	4 358 853	23 144 359	1 194 892	24 339 251	22 768 982	1 110 459	23 879 441	4 363 611	455 052	4 818 663
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
10801	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
30109	1 546	2	1 548	33 625	0	33 625	32 079	1	32 080	0	3	3
30126	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
30220	0	2 664	2 664	0	61 851	61 851	0	59 542	59 542	0	355	355
30232	72	5	77	6 223	979	7 202	6 326	1 063	7 389	175	89	264
30601	398	0	398	2	0	2	10	0	10	406	0	406
30607	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
31305	204 000	0	204 000	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	304 000	0	304 000
31308	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
40701	283	0	283	275 304	0	275 304	275 300	0	275 300	279	0	279
40702	428 484	2 255	430 739	5 084 946	235 057	5 320 003	5 198 397	279 162	5 477 559	541 935	46 360	588 295
40703	1 274	0	1 274	3 511	0	3 511	3 803	0	3 803	1 566	0	1 566
40802	4 609	350	4 959	20 290	8	20 298	22 444	41	22 485	6 763	383	7 146
40807	54	72	126	1	2	3	0	9	9	53	79	132
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	121 257	60 633	181 890	312 315	53 432	365 747	311 832	65 786	377 618	120 774	72 987	193 761
40820	215	35	250	187	1	188	186	4	190	214	38	252
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
40909	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40911	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
42107	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	30	26	56	0	1	1	0	3	3	30	28	58
42305	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42306	728 025	182 079	910 104	71 921	29 546	101 467	44 660	48 837	93 497	700 764	201 370	902 134
42307	108 225	17 653	125 878	5 436	2 726	8 162	7 946	1 989	9 935	110 735	16 916	127 651
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42507	0	86 651	86 651	0	1 761	1 761	0	10 578	10 578	0	95 468	95 468
42606	2 904	0	2 904	0	0	0	6	0	6	2 910	0	2 910
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	108 296	0	108 296	58 900	0	58 900	56 925	0	56 925	106 321	0	106 321
45515	48 329	0	48 329	51	0	51	35	0	35	48 313	0	48 313
45615	4 739	0	4 739	537	0	537	542	0	542	4 744	0	4 744
45818	25 325	0	25 325	2 797	0	2 797	50	0	50	22 578	0	22 578
45918	324	0	324	104	0	104	144	0	144	364	0	364
47407	0	0	0	220 408	220 241	440 649	220 408	220 241	440 649	0	0	0
47411	32 282	7 937	40 219	5 547	225	5 772	7 919	2 087	10 006	34 654	9 799	44 453
47416	115	0	115	2 538	53	2 591	2 562	53	2 615	139	0	139
47422	1 840	0	1 840	61	0	61	16	0	16	1 795	0	1 795
47425	41 114	0	41 114	33 709	0	33 709	37 030	0	37 030	44 435	0	44 435
47426	0	9 159	9 159	4 721	186	4 907	4 754	1 604	6 358	33	10 577	10 610
50620	604	0	604	29	0	29	0	0	0	575	0	575
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	9 829	0	9 829	0	0	0	145	0	145	9 974	0	9 974
60301	3 524	0	3 524	5 140	0	5 140	3 912	0	3 912	2 296	0	2 296
60305	7 129	0	7 129	20 284	0	20 284	13 197	0	13 197	42	0	42
60309	92	0	92	17	0	17	157	0	157	232	0	232
60311	392	0	392	785	0	785	705	0	705	312	0	312
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
60324	2 713	0	2 713	330	0	330	4 926	0	4 926	7 309	0	7 309
60601	26 817	0	26 817	1 006	0	1 006	497	0	497	26 308	0	26 308
60706	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60903	261	0	261	0	0	0	10	0	10	271	0	271
61301	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110
61304	139	0	139	22	0	22	1	0	1	118	0	118
70601	832 642	0	832 642	0	0	0	133 225	0	133 225	965 867	0	965 867
70602	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
70603	327 563	0	327 563	0	0	0	54 505	0	54 505	382 068	0	382 068
Итого по пассиву (баланс)	3 989 332	369 521	4 358 853	6 211 271	606 078	6 817 349	6 586 150	691 009	7 277 159	4 364 211	454 452	4 818 663
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	518 520	0	518 520	349	0	349	1 776	0	1 776	517 093	0	517 093
90902	2 395 893	0	2 395 893	656	0	656	16 275	0	16 275	2 380 274	0	2 380 274
91202	21	0	21	1	0	1	2	0	2	20	0	20
91203	9	0	9	4	0	4	3	0	3	10	0	10
91412	0	1 256	1 256	0	153	153	0	25	25	0	1 384	1 384
91414	3 818 289	346 041	4 164 330	14 321	38 938	53 259	32 914	112 684	145 598	3 799 696	272 295	4 071 991
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	20 609	0	20 609	3 664	0	3 664	661	0	661	23 612	0	23 612
99998	1 989 781	0	1 989 781	679 568	0	679 568	672 323	0	672 323	1 997 026	0	1 997 026
Итого по активу (баланс)	8 746 597	347 297	9 093 894	698 563	39 091	737 654	723 954	112 709	836 663	8 721 206	273 679	8 994 885
Пассив
91003	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	1 693 946	0	1 693 946	117 763	0	117 763	134 835	0	134 835	1 711 018	0	1 711 018
91315	115 784	0	115 784	1 316	0	1 316	0	0	0	114 468	0	114 468
91316	0	0	0	49 940	0	49 940	52 200	0	52 200	2 260	0	2 260
91317	58 348	26 605	84 953	335 725	166 050	501 775	351 625	139 445	491 070	74 248	0	74 248
91507	42 689	0	42 689	318	0	318	252	0	252	42 623	0	42 623
99999	7 104 113	0	7 104 113	164 137	0	164 137	57 883	0	57 883	6 997 859	0	6 997 859
Итого по пассиву (баланс)	9 067 289	26 605	9 093 894	670 410	166 050	836 460	598 006	139 445	737 451	8 994 885	0	8 994 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	897	0	897	3 345	17 885	21 230	4 242	17 885	22 127	0	0	0
99996	899	0	899	21 223	0	21 223	22 122	0	22 122	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 796	0	1 796	24 568	17 885	42 453	26 364	17 885	44 249	0	0	0
Пассив
96901	0	899	899	17 029	5 093	22 122	17 029	4 194	21 223	0	0	0
99997	897	0	897	22 127	0	22 127	21 230	0	21 230	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	897	899	1 796	39 156	5 093	44 249	38 259	4 194	42 453	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	13 954 228,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 954 228,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 954 228,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 954 228,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 953 753,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 953 753,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 954 228,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 954 228,0000

Страница была полезной?