Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 032	14 272	68 304	116 985	7 499	124 484	138 879	6 506	145 385	32 138	15 265	47 403
20208	3 971	0	3 971	10 560	0	10 560	9 673	0	9 673	4 858	0	4 858
20209	0	0	0	83 600	0	83 600	83 600	0	83 600	0	0	0
30102	43 729	0	43 729	7 086 603	0	7 086 603	7 086 372	0	7 086 372	43 960	0	43 960
30110	52 825	259 419	312 244	495 391	266 861	762 252	516 137	347 552	863 689	32 079	178 728	210 807
30114	0	9 146	9 146	0	57 476	57 476	0	47 883	47 883	0	18 739	18 739
30202	17 005	0	17 005	0	0	0	401	0	401	16 604	0	16 604
30204	3 200	0	3 200	1 115	0	1 115	0	0	0	4 315	0	4 315
30221	0	0	0	1 003 400	119 703	1 123 103	1 003 000	119 703	1 122 703	400	0	400
30233	0	0	0	6 662	263	6 925	6 662	263	6 925	0	0	0
30424	5 460	0	5 460	202 431	0	202 431	202 454	0	202 454	5 437	0	5 437
30425	0	2 779	2 779	0	85	85	0	174	174	0	2 690	2 690
30602	137 550	0	137 550	22	0	22	3	0	3	137 569	0	137 569
32002	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 575 000	0	1 575 000	35 000	0	35 000
32003	270 000	0	270 000	195 000	0	195 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32108	0	868	868	0	26	26	0	54	54	0	840	840
32201	0	521	521	0	16	16	0	33	33	0	504	504
45104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45203	19 620	0	19 620	34 900	0	34 900	41 850	0	41 850	12 670	0	12 670
45204	127 000	0	127 000	26 624	0	26 624	63 700	0	63 700	89 924	0	89 924
45205	449 899	27 512	477 411	8 820	5 986	14 806	158 970	6 593	165 563	299 749	26 905	326 654
45206	562 630	0	562 630	118 139	0	118 139	1 999	0	1 999	678 770	0	678 770
45207	464 110	0	464 110	0	0	0	685	0	685	463 425	0	463 425
45208	266 887	0	266 887	0	0	0	1 215	0	1 215	265 672	0	265 672
45505	241 740	0	241 740	150	0	150	52 507	0	52 507	189 383	0	189 383
45506	7 703	0	7 703	0	0	0	916	0	916	6 787	0	6 787
45507	165 917	0	165 917	0	0	0	3	0	3	165 914	0	165 914
45604	0	0	0	0	2 025	2 025	0	7	7	0	2 018	2 018
45605	0	52 693	52 693	0	1 607	1 607	0	3 283	3 283	0	51 017	51 017
45606	0	3 057	3 057	0	93	93	0	190	190	0	2 960	2 960
45812	22 578	0	22 578	25 464	0	25 464	25 464	0	25 464	22 578	0	22 578
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45912	25 081	0	25 081	342	0	342	84	0	84	25 339	0	25 339
45915	589	0	589	1 849	0	1 849	609	0	609	1 829	0	1 829
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	5 672	5 672	0	209 435	209 435	0	209 610	209 610	0	5 497	5 497
47408	0	0	0	251 143	256 399	507 542	251 143	256 399	507 542	0	0	0
47423	1 280	625	1 905	45	1 748	1 793	18	1 768	1 786	1 307	605	1 912
47427	226 016	27 039	253 055	27 980	1 788	29 768	28 985	2 025	31 010	225 011	26 802	251 813
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	315	0	315	254	0	254	224	0	224	345	0	345
60308	92	0	92	241	0	241	278	0	278	55	0	55
60310	2 254	0	2 254	550	0	550	2 632	0	2 632	172	0	172
60312	7 145	0	7 145	3 959	0	3 959	3 144	0	3 144	7 960	0	7 960
60314	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	45 728	0	45 728	1 243	0	1 243	0	0	0	46 971	0	46 971
60701	1 196	0	1 196	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	1 196	0	1 196
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	1 089	0	1 089	15	0	15	819	0	819	285	0	285
61008	1 439	0	1 439	209	0	209	984	0	984	664	0	664
61009	267	0	267	80	0	80	328	0	328	19	0	19
61403	3 871	0	3 871	381	0	381	256	0	256	3 996	0	3 996
70606	439 358	0	439 358	64 692	0	64 692	25	0	25	504 025	0	504 025
70608	163 620	0	163 620	32 626	0	32 626	0	0	0	196 246	0	196 246
70611	2 682	0	2 682	536	0	536	0	0	0	3 218	0	3 218
Итого по активу (баланс)	3 935 413	403 603	4 339 016	11 433 255	931 010	12 364 265	11 746 763	1 002 043	12 748 806	3 621 905	332 570	3 954 475
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
10801	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
30109	25	2	27	154 983	0	154 983	157 312	0	157 312	2 354	2	2 356
30126	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
30220	0	0	0	0	219 825	219 825	0	223 239	223 239	0	3 414	3 414
30232	259	24	283	6 209	1 560	7 769	6 839	1 692	8 531	889	156	1 045
30601	339	0	339	3	0	3	22	0	22	358	0	358
31305	275 000	0	275 000	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	275 000	0	275 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
40701	11 100	0	11 100	125 180	0	125 180	115 155	0	115 155	1 075	0	1 075
40702	539 166	70 550	609 716	5 162 737	277 388	5 440 125	4 942 584	209 531	5 152 115	319 013	2 693	321 706
40703	1 200	0	1 200	4 065	0	4 065	4 185	0	4 185	1 320	0	1 320
40802	4 200	0	4 200	6 773	8	6 781	6 663	2 505	9 168	4 090	2 497	6 587
40807	60	64	124	2	4	6	0	2	2	58	62	120
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	127 621	52 378	179 999	213 735	11 646	225 381	218 153	10 144	228 297	132 039	50 876	182 915
40820	203	31	234	29	2	31	49	1	50	223	30	253
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
40909	0	0	0	48	188	236	48	188	236	0	0	0
40911	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
40912	0	0	0	457	471	928	457	471	928	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42007	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0
42107	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	30	23	53	0	1	1	0	0	0	30	22	52
42305	2 090	0	2 090	1 050	0	1 050	0	0	0	1 040	0	1 040
42306	785 110	177 587	962 697	59 471	16 966	76 437	49 725	7 801	57 526	775 364	168 422	943 786
42307	88 921	13 459	102 380	3 840	1 086	4 926	6 568	3 648	10 216	91 649	16 021	107 670
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	9	0	9	6	0	6	6	0	6
42313	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
42314	35	0	35	3	0	3	3	0	3	35	0	35
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42507	0	76 418	76 418	0	4 761	4 761	0	2 330	2 330	0	73 987	73 987
42606	3 657	0	3 657	0	0	0	14	0	14	3 671	0	3 671
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	68 250	0	68 250	2 903	0	2 903	12 750	0	12 750	78 097	0	78 097
45515	49 125	0	49 125	86	0	86	6 876	0	6 876	55 915	0	55 915
45615	5 575	0	5 575	348	0	348	373	0	373	5 600	0	5 600
45818	22 653	0	22 653	937	0	937	862	0	862	22 578	0	22 578
45918	20 908	0	20 908	33	0	33	278	0	278	21 153	0	21 153
47407	0	0	0	254 511	252 943	507 454	254 511	252 943	507 454	0	0	0
47411	30 441	6 173	36 614	12 872	1 639	14 511	8 104	1 070	9 174	25 673	5 604	31 277
47416	1	15	16	628	17 469	18 097	707	17 454	18 161	80	0	80
47422	395	0	395	156 057	0	156 057	156 814	0	156 814	1 152	0	1 152
47425	30 698	0	30 698	1 491	0	1 491	3 908	0	3 908	33 115	0	33 115
47426	191	6 545	6 736	6 028	411	6 439	5 837	568	6 405	0	6 702	6 702
47804	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
50620	555	0	555	48	0	48	0	0	0	507	0	507
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	91 850	0	91 850	218 217	0	218 217	136 367	0	136 367	10 000	0	10 000
52302	0	0	0	136 367	0	136 367	136 367	0	136 367	0	0	0
52406	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0
52501	83 329	0	83 329	74 298	0	74 298	367	0	367	9 398	0	9 398
60301	2 979	0	2 979	4 651	0	4 651	5 975	0	5 975	4 303	0	4 303
60305	40	0	40	5 522	0	5 522	13 238	0	13 238	7 756	0	7 756
60309	550	0	550	537	0	537	148	0	148	161	0	161
60311	315	0	315	807	0	807	662	0	662	170	0	170
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	25 627	0	25 627	0	0	0	477	0	477	26 104	0	26 104
60706	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60903	248	0	248	0	0	0	3	0	3	251	0	251
61304	120	0	120	20	0	20	40	0	40	140	0	140
70601	434 124	0	434 124	291	0	291	74 685	0	74 685	508 518	0	508 518
70602	35	0	35	0	0	0	48	0	48	83	0	83
70603	163 740	0	163 740	0	0	0	32 875	0	32 875	196 615	0	196 615
Итого по пассиву (баланс)	3 935 747	403 269	4 339 016	6 836 649	806 383	7 643 032	6 524 889	733 602	7 258 491	3 623 987	330 488	3 954 475
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	541 985	0	541 985	310	0	310	21 032	0	21 032	521 263	0	521 263
90902	2 416 722	0	2 416 722	16 650	0	16 650	45 975	0	45 975	2 387 397	0	2 387 397
91202	81 022	0	81 022	0	0	0	81 000	0	81 000	22	0	22
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	0	868	868	0	26	26	0	54	54	0	840	840
91414	5 014 206	309 764	5 323 970	0	14 040	14 040	30 796	19 315	50 111	4 983 410	304 489	5 287 899
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	28 220	0	28 220	4 397	0	4 397	775	0	775	31 842	0	31 842
99998	2 299 172	0	2 299 172	249 876	0	249 876	140 157	0	140 157	2 408 891	0	2 408 891
Итого по активу (баланс)	10 495 303	310 632	10 805 935	271 233	14 066	285 299	319 735	19 369	339 104	10 446 801	305 329	10 752 130
Пассив
91004	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
91311	54 259	0	54 259	1 850	0	1 850	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	1 976 529	0	1 976 529	18 726	0	18 726	0	0	0	1 957 803	0	1 957 803
91315	127 769	0	127 769	14 585	0	14 585	0	0	0	113 184	0	113 184
91316	770	0	770	450	0	450	0	0	0	320	0	320
91317	96 880	276	97 156	98 674	5 158	103 832	244 280	4 882	249 162	242 486	0	242 486
91507	42 689	0	42 689	0	0	0	0	0	0	42 689	0	42 689
99999	8 506 763	0	8 506 763	198 948	0	198 948	35 424	0	35 424	8 343 239	0	8 343 239
Итого по пассиву (баланс)	10 805 659	276	10 805 935	333 947	5 158	339 105	280 418	4 882	285 300	10 752 130	0	10 752 130
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 400	72 332	77 732	3 691	72 332	76 023	1 709	0	1 709
99996	0	0	0	77 543	0	77 543	75 853	0	75 853	1 690	0	1 690
Итого по активу (баланс)	0	0	0	82 943	72 332	155 275	79 544	72 332	151 876	3 399	0	3 399
Пассив
96901	0	0	0	71 799	4 054	75 853	71 799	5 744	77 543	0	1 690	1 690
99997	0	0	0	76 023	0	76 023	77 732	0	77 732	1 709	0	1 709
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	147 822	4 054	151 876	149 531	5 744	155 275	1 709	1 690	3 399
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	14 263 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 520,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 263 522,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	14 263 520,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	14 263 047,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	14 263 045,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 263 522,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	14 263 520,0000

Страница была полезной?