Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 157	14 147	37 304	167 281	23 578	190 859	136 406	23 453	159 859	54 032	14 272	68 304
20208	3 813	0	3 813	10 560	0	10 560	10 402	0	10 402	3 971	0	3 971
20209	0	0	0	88 100	0	88 100	88 100	0	88 100	0	0	0
30102	25 204	0	25 204	9 662 119	0	9 662 119	9 643 594	0	9 643 594	43 729	0	43 729
30110	214 261	243 714	457 975	742 124	513 162	1 255 286	903 560	497 457	1 401 017	52 825	259 419	312 244
30114	0	8 247	8 247	0	177 533	177 533	0	176 634	176 634	0	9 146	9 146
30202	16 675	0	16 675	330	0	330	0	0	0	17 005	0	17 005
30204	3 182	0	3 182	18	0	18	0	0	0	3 200	0	3 200
30221	0	305	305	1 502 051	164 431	1 666 482	1 502 051	164 736	1 666 787	0	0	0
30233	8	0	8	7 329	219	7 548	7 337	219	7 556	0	0	0
30424	5 483	0	5 483	560 178	0	560 178	560 201	0	560 201	5 460	0	5 460
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	137 551	0	137 551	0	0	0	1	0	1	137 550	0	137 550
32002	0	0	0	3 185 000	0	3 185 000	3 185 000	0	3 185 000	0	0	0
32003	255 000	0	255 000	845 000	0	845 000	830 000	0	830 000	270 000	0	270 000
32108	0	1 285	1 285	0	31	31	0	448	448	0	868	868
32201	0	535	535	0	16	16	0	30	30	0	521	521
45104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	0	1 317	1 317	30 000	15	30 015	10 380	1 332	11 712	19 620	0	19 620
45204	150 766	10 709	161 475	61 032	118	61 150	84 798	10 827	95 625	127 000	0	127 000
45205	380 249	52 231	432 480	84 150	16 428	100 578	14 500	41 147	55 647	449 899	27 512	477 411
45206	531 300	0	531 300	51 330	0	51 330	20 000	0	20 000	562 630	0	562 630
45207	464 845	0	464 845	0	0	0	735	0	735	464 110	0	464 110
45208	268 103	0	268 103	0	0	0	1 216	0	1 216	266 887	0	266 887
45505	241 650	0	241 650	90	0	90	0	0	0	241 740	0	241 740
45506	17 289	0	17 289	0	0	0	9 586	0	9 586	7 703	0	7 703
45507	165 950	0	165 950	0	0	0	33	0	33	165 917	0	165 917
45604	0	8 568	8 568	0	94	94	0	8 662	8 662	0	0	0
45605	0	48 443	48 443	0	9 930	9 930	0	5 680	5 680	0	52 693	52 693
45606	0	286	286	0	2 846	2 846	0	75	75	0	3 057	3 057
45812	22 578	0	22 578	0	0	0	0	0	0	22 578	0	22 578
45815	0	0	0	1 504	0	1 504	4	0	4	1 500	0	1 500
45912	25 081	0	25 081	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	25 081	0	25 081
45915	1 248	0	1 248	598	0	598	1 257	0	1 257	589	0	589
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	5 921	5 921	0	564 316	564 316	0	564 565	564 565	0	5 672	5 672
47408	0	0	0	627 365	629 745	1 257 110	627 365	629 745	1 257 110	0	0	0
47423	1 201	642	1 843	94	18 703	18 797	15	18 720	18 735	1 280	625	1 905
47427	217 390	27 131	244 521	31 071	2 153	33 224	22 445	2 245	24 690	226 016	27 039	253 055
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	315	0	315	153	0	153	153	0	153	315	0	315
60308	152	0	152	200	0	200	260	0	260	92	0	92
60310	1 785	0	1 785	551	0	551	82	0	82	2 254	0	2 254
60312	7 142	0	7 142	4 450	0	4 450	4 447	0	4 447	7 145	0	7 145
60314	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	52 452	0	52 452	126	0	126	6 850	0	6 850	45 728	0	45 728
60701	1 196	0	1 196	126	0	126	126	0	126	1 196	0	1 196
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	1 277	0	1 277	0	0	0	188	0	188	1 089	0	1 089
61008	801	0	801	792	0	792	154	0	154	1 439	0	1 439
61009	12	0	12	392	0	392	137	0	137	267	0	267
61209	0	0	0	7 431	0	7 431	7 431	0	7 431	0	0	0
61403	4 032	0	4 032	103	0	103	264	0	264	3 871	0	3 871
70606	386 568	0	386 568	52 864	0	52 864	74	0	74	439 358	0	439 358
70607	97	0	97	35	0	35	132	0	132	0	0	0
70608	125 769	0	125 769	37 851	0	37 851	0	0	0	163 620	0	163 620
70611	2 146	0	2 146	536	0	536	0	0	0	2 682	0	2 682
Итого по активу (баланс)	3 851 763	426 337	4 278 100	17 764 059	2 123 405	19 887 464	17 680 409	2 146 139	19 826 548	3 935 413	403 603	4 339 016
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
10801	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
30109	19	2	21	42 894	0	42 894	42 900	0	42 900	25	2	27
30126	6 105	0	6 105	5	0	5	0	0	0	6 100	0	6 100
30220	0	0	0	0	429 637	429 637	0	429 637	429 637	0	0	0
30232	80	33	113	3 528	1 173	4 701	3 707	1 164	4 871	259	24	283
30601	340	0	340	1	0	1	0	0	0	339	0	339
31305	295 000	0	295 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	275 000	0	275 000
31307	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31308	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
40701	1 057	0	1 057	29 172	0	29 172	39 215	0	39 215	11 100	0	11 100
40702	602 849	76 593	679 442	5 588 622	645 705	6 234 327	5 524 939	639 662	6 164 601	539 166	70 550	609 716
40703	1 278	0	1 278	3 130	0	3 130	3 052	0	3 052	1 200	0	1 200
40802	3 072	0	3 072	11 693	0	11 693	12 821	0	12 821	4 200	0	4 200
40807	62	66	128	2	4	6	0	2	2	60	64	124
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	98 684	53 003	151 687	164 245	21 156	185 401	193 182	20 531	213 713	127 621	52 378	179 999
40820	203	32	235	103	2	105	103	1	104	203	31	234
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0
40911	0	0	0	11 521	0	11 521	11 521	0	11 521	0	0	0
40912	0	0	0	7	16	23	7	16	23	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42007	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
42107	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	30	24	54	0	2	2	0	1	1	30	23	53
42305	2 850	0	2 850	760	0	760	0	0	0	2 090	0	2 090
42306	808 310	190 896	999 206	61 149	24 209	85 358	37 949	10 900	48 849	785 110	177 587	962 697
42307	80 196	14 244	94 440	1 325	3 305	4 630	10 050	2 520	12 570	88 921	13 459	102 380
42311	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42312	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
42313	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
42314	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42507	0	78 536	78 536	0	4 506	4 506	0	2 388	2 388	0	76 418	76 418
42606	3 657	0	3 657	0	0	0	0	0	0	3 657	0	3 657
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	67 001	0	67 001	3 428	0	3 428	4 677	0	4 677	68 250	0	68 250
45515	49 228	0	49 228	105	0	105	2	0	2	49 125	0	49 125
45615	5 730	0	5 730	1 442	0	1 442	1 287	0	1 287	5 575	0	5 575
45818	22 578	0	22 578	0	0	0	75	0	75	22 653	0	22 653
45918	20 941	0	20 941	118	0	118	85	0	85	20 908	0	20 908
47407	0	0	0	626 693	629 342	1 256 035	626 693	629 342	1 256 035	0	0	0
47411	25 778	5 986	31 764	3 903	944	4 847	8 566	1 131	9 697	30 441	6 173	36 614
47416	13	0	13	1 677	0	1 677	1 665	15	1 680	1	15	16
47422	283	0	283	11	0	11	123	0	123	395	0	395
47425	29 304	0	29 304	4 830	0	4 830	6 224	0	6 224	30 698	0	30 698
47426	0	6 326	6 326	5 923	363	6 286	6 114	582	6 696	191	6 545	6 736
47804	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
50620	688	0	688	133	0	133	0	0	0	555	0	555
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	91 850	0	91 850	0	0	0	0	0	0	91 850	0	91 850
52406	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
52501	82 019	0	82 019	0	0	0	1 310	0	1 310	83 329	0	83 329
60301	3 485	0	3 485	5 727	0	5 727	5 221	0	5 221	2 979	0	2 979
60305	40	0	40	12 805	0	12 805	12 805	0	12 805	40	0	40
60309	252	0	252	4	0	4	302	0	302	550	0	550
60311	315	0	315	651	0	651	651	0	651	315	0	315
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	31 512	0	31 512	6 431	0	6 431	546	0	546	25 627	0	25 627
60706	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60903	244	0	244	0	0	0	4	0	4	248	0	248
61304	112	0	112	18	0	18	26	0	26	120	0	120
70601	382 444	0	382 444	7	0	7	51 687	0	51 687	434 124	0	434 124
70602	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
70603	125 837	0	125 837	0	0	0	37 903	0	37 903	163 740	0	163 740
Итого по пассиву (баланс)	3 852 359	425 741	4 278 100	6 640 174	1 760 372	8 400 546	6 723 562	1 737 900	8 461 462	3 935 747	403 269	4 339 016
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	542 060	0	542 060	217	0	217	292	0	292	541 985	0	541 985
90902	2 382 969	0	2 382 969	33 847	0	33 847	94	0	94	2 416 722	0	2 416 722
91202	81 022	0	81 022	0	0	0	0	0	0	81 022	0	81 022
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	0	892	892	0	27	27	0	51	51	0	868	868
91414	4 944 915	318 352	5 263 267	591 865	9 679	601 544	522 574	18 267	540 841	5 014 206	309 764	5 323 970
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	26 021	0	26 021	2 580	0	2 580	381	0	381	28 220	0	28 220
99998	2 433 901	0	2 433 901	573 321	0	573 321	708 050	0	708 050	2 299 172	0	2 299 172
Итого по активу (баланс)	10 524 864	319 244	10 844 108	1 201 830	9 706	1 211 536	1 231 391	18 318	1 249 709	10 495 303	310 632	10 805 935
Пассив
91003	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	54 259	0	54 259	0	0	0	0	0	0	54 259	0	54 259
91312	2 002 210	0	2 002 210	167 941	0	167 941	142 260	0	142 260	1 976 529	0	1 976 529
91315	96 429	0	96 429	0	0	0	31 340	0	31 340	127 769	0	127 769
91316	0	0	0	1 330	0	1 330	2 100	0	2 100	770	0	770
91317	238 314	0	238 314	488 562	49 869	538 431	347 128	50 145	397 273	96 880	276	97 156
91507	42 689	0	42 689	0	0	0	0	0	0	42 689	0	42 689
99999	8 410 207	0	8 410 207	541 659	0	541 659	638 215	0	638 215	8 506 763	0	8 506 763
Итого по пассиву (баланс)	10 844 108	0	10 844 108	1 199 840	49 869	1 249 709	1 161 391	50 145	1 211 536	10 805 659	276	10 805 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 699	1 566	10 265	8 699	1 566	10 265	0	0	0
99996	0	0	0	10 305	0	10 305	10 305	0	10 305	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 004	1 566	20 570	19 004	1 566	20 570	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 462	8 843	10 305	1 462	8 843	10 305	0	0	0
99997	0	0	0	10 265	0	10 265	10 265	0	10 265	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 727	8 843	20 570	11 727	8 843	20 570	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	14 263 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 520,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 263 522,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 522,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	14 263 047,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 047,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 263 522,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 522,0000

Страница была полезной?