Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 680	19 436	50 116	255 010	21 267	276 277	262 533	26 556	289 089	23 157	14 147	37 304
20208	3 298	0	3 298	15 840	0	15 840	15 325	0	15 325	3 813	0	3 813
20209	0	0	0	158 050	0	158 050	158 050	0	158 050	0	0	0
30102	119 173	0	119 173	13 283 462	0	13 283 462	13 377 431	0	13 377 431	25 204	0	25 204
30110	13 726	126 674	140 400	945 257	366 537	1 311 794	744 722	249 497	994 219	214 261	243 714	457 975
30114	0	60 957	60 957	0	60 462	60 462	0	113 172	113 172	0	8 247	8 247
30202	16 085	0	16 085	590	0	590	0	0	0	16 675	0	16 675
30204	3 136	0	3 136	46	0	46	0	0	0	3 182	0	3 182
30221	0	0	0	206 349	5 907	212 256	206 349	5 602	211 951	0	305	305
30233	6	0	6	8 237	242	8 479	8 235	242	8 477	8	0	8
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	5 506	0	5 506	283 144	0	283 144	283 167	0	283 167	5 483	0	5 483
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	137 556	0	137 556	0	0	0	5	0	5	137 551	0	137 551
31902	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32002	365 000	0	365 000	5 305 000	0	5 305 000	5 670 000	0	5 670 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 245 000	0	1 245 000	255 000	0	255 000
32108	0	892	892	0	442	442	0	49	49	0	1 285	1 285
32201	0	535	535	0	27	27	0	27	27	0	535	535
45103	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45104	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	0	0	0	16 850	1 330	18 180	16 850	13	16 863	0	1 317	1 317
45204	229 675	10 706	240 381	94 881	547	95 428	173 790	544	174 334	150 766	10 709	161 475
45205	323 029	53 531	376 560	130 680	9 831	140 511	73 460	11 131	84 591	380 249	52 231	432 480
45206	779 900	0	779 900	6 400	0	6 400	255 000	0	255 000	531 300	0	531 300
45207	225 367	0	225 367	255 000	0	255 000	15 522	0	15 522	464 845	0	464 845
45208	269 319	0	269 319	0	0	0	1 216	0	1 216	268 103	0	268 103
45504	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45505	231 655	0	231 655	10 000	0	10 000	5	0	5	241 650	0	241 650
45506	17 278	0	17 278	220	0	220	209	0	209	17 289	0	17 289
45507	171 503	0	171 503	450	0	450	6 003	0	6 003	165 950	0	165 950
45604	0	8 565	8 565	0	438	438	0	435	435	0	8 568	8 568
45605	0	42 182	42 182	0	8 523	8 523	0	2 262	2 262	0	48 443	48 443
45606	0	285	285	0	15	15	0	14	14	0	286	286
45812	23 836	0	23 836	20 432	0	20 432	21 690	0	21 690	22 578	0	22 578
45912	25 539	0	25 539	6	0	6	464	0	464	25 081	0	25 081
45915	0	0	0	1 248	0	1 248	0	0	0	1 248	0	1 248
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	5 876	5 876	0	298 237	298 237	0	298 192	298 192	0	5 921	5 921
47408	0	0	0	337 157	339 353	676 510	337 157	339 353	676 510	0	0	0
47423	1 199	643	1 842	18	13 943	13 961	16	13 944	13 960	1 201	642	1 843
47427	210 917	26 512	237 429	29 793	2 800	32 593	23 320	2 181	25 501	217 390	27 131	244 521
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	13	0	13	407	0	407	105	0	105	315	0	315
60308	69	0	69	406	0	406	323	0	323	152	0	152
60310	354	0	354	1 490	0	1 490	59	0	59	1 785	0	1 785
60312	5 795	0	5 795	12 287	0	12 287	10 940	0	10 940	7 142	0	7 142
60314	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	46 303	0	46 303	6 394	0	6 394	245	0	245	52 452	0	52 452
60701	1 196	0	1 196	6 394	0	6 394	6 394	0	6 394	1 196	0	1 196
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	1 277	0	1 277	5	0	5	5	0	5	1 277	0	1 277
61008	770	0	770	174	0	174	143	0	143	801	0	801
61009	29	0	29	74	0	74	91	0	91	12	0	12
61209	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
61403	4 068	0	4 068	216	0	216	252	0	252	4 032	0	4 032
70606	322 569	0	322 569	64 105	0	64 105	106	0	106	386 568	0	386 568
70607	48	0	48	49	0	49	0	0	0	97	0	97
70608	92 233	0	92 233	33 536	0	33 536	0	0	0	125 769	0	125 769
70611	1 618	0	1 618	536	0	536	8	0	8	2 146	0	2 146
Итого по активу (баланс)	3 775 761	359 649	4 135 410	23 392 312	1 130 047	24 522 359	23 316 310	1 063 359	24 379 669	3 851 763	426 337	4 278 100
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 218	0	6 218	0	0	0	382	0	382	6 600	0	6 600
10801	107 157	0	107 157	0	0	0	7 261	0	7 261	114 418	0	114 418
30109	18	2	20	360 753	0	360 753	360 754	0	360 754	19	2	21
30126	6 116	0	6 116	13	0	13	2	0	2	6 105	0	6 105
30220	0	26 470	26 470	0	320 960	320 960	0	294 490	294 490	0	0	0
30232	291	265	556	3 423	1 099	4 522	3 212	867	4 079	80	33	113
30601	345	0	345	5	0	5	0	0	0	340	0	340
31305	295 000	0	295 000	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	295 000	0	295 000
31306	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31307	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000
31501	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40701	3 786	0	3 786	81 166	0	81 166	78 437	0	78 437	1 057	0	1 057
40702	476 127	30 503	506 630	6 945 028	402 843	7 347 871	7 071 750	448 933	7 520 683	602 849	76 593	679 442
40703	1 292	0	1 292	3 238	0	3 238	3 224	0	3 224	1 278	0	1 278
40802	60 351	0	60 351	67 090	0	67 090	9 811	0	9 811	3 072	0	3 072
40807	64	66	130	2	4	6	0	4	4	62	66	128
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	66 089	21 706	87 795	291 605	72 407	364 012	324 200	103 704	427 904	98 684	53 003	151 687
40820	239	44	283	1 518	263	1 781	1 482	251	1 733	203	32	235
40905	18	0	18	20	0	20	20	0	20	18	0	18
40906	0	0	0	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	7 984	0	7 984	7 984	0	7 984	0	0	0
40912	0	0	0	28	183	211	28	183	211	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42007	81 000	0	81 000	28 500	0	28 500	0	0	0	52 500	0	52 500
42107	12 200	0	12 200	5 000	0	5 000	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	30	24	54	0	1	1	0	1	1	30	24	54
42305	3 003	0	3 003	853	0	853	700	0	700	2 850	0	2 850
42306	821 765	182 180	1 003 945	92 637	37 818	130 455	79 182	46 534	125 716	808 310	190 896	999 206
42307	76 428	7 419	83 847	4 819	3 447	8 266	8 587	10 272	18 859	80 196	14 244	94 440
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42312	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42313	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42314	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42507	0	78 512	78 512	0	3 986	3 986	0	4 010	4 010	0	78 536	78 536
42606	5 044	250	5 294	1 394	259	1 653	7	9	16	3 657	0	3 657
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	65 215	0	65 215	9 062	0	9 062	10 848	0	10 848	67 001	0	67 001
45515	49 005	0	49 005	302	0	302	525	0	525	49 228	0	49 228
45615	5 103	0	5 103	271	0	271	898	0	898	5 730	0	5 730
45818	23 836	0	23 836	1 459	0	1 459	201	0	201	22 578	0	22 578
45918	18 184	0	18 184	121	0	121	2 878	0	2 878	20 941	0	20 941
47407	0	0	0	337 549	338 488	676 037	337 549	338 488	676 037	0	0	0
47411	24 360	6 380	30 740	7 037	1 630	8 667	8 455	1 236	9 691	25 778	5 986	31 764
47416	0	0	0	4 553	72 049	76 602	4 566	72 049	76 615	13	0	13
47422	283	0	283	87	0	87	87	0	87	283	0	283
47425	30 691	0	30 691	3 646	0	3 646	2 259	0	2 259	29 304	0	29 304
47426	127	5 936	6 063	6 548	301	6 849	6 421	691	7 112	0	6 326	6 326
47804	49 687	0	49 687	0	0	0	5 313	0	5 313	55 000	0	55 000
50620	639	0	639	0	0	0	49	0	49	688	0	688
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	90 000	0	90 000	0	0	0	1 850	0	1 850	91 850	0	91 850
52303	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
52304	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
52406	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
52501	80 751	0	80 751	0	0	0	1 268	0	1 268	82 019	0	82 019
60301	4 344	0	4 344	6 847	0	6 847	5 988	0	5 988	3 485	0	3 485
60305	7 252	0	7 252	20 209	0	20 209	12 997	0	12 997	40	0	40
60309	28	0	28	17	0	17	241	0	241	252	0	252
60311	375	0	375	786	0	786	726	0	726	315	0	315
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	31 286	0	31 286	245	0	245	471	0	471	31 512	0	31 512
60706	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60903	241	0	241	0	0	0	3	0	3	244	0	244
61304	135	0	135	25	0	25	2	0	2	112	0	112
70601	326 478	0	326 478	0	0	0	55 966	0	55 966	382 444	0	382 444
70603	92 370	0	92 370	0	0	0	33 467	0	33 467	125 837	0	125 837
70801	7 643	0	7 643	7 643	0	7 643	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 775 653	359 757	4 135 410	8 739 096	1 255 760	9 994 856	8 815 802	1 321 744	10 137 546	3 852 359	425 741	4 278 100
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	531 850	0	531 850	17 617	0	17 617	7 407	0	7 407	542 060	0	542 060
90902	2 367 089	0	2 367 089	26 658	0	26 658	10 778	0	10 778	2 382 969	0	2 382 969
91202	81 023	0	81 023	0	0	0	1	0	1	81 022	0	81 022
91203	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91412	0	892	892	0	45	45	0	45	45	0	892	892
91414	4 335 199	303 732	4 638 931	1 233 185	30 323	1 263 508	623 469	15 703	639 172	4 944 915	318 352	5 263 267
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91502	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
91604	24 946	0	24 946	2 173	0	2 173	1 098	0	1 098	26 021	0	26 021
99998	2 383 735	0	2 383 735	853 417	0	853 417	803 251	0	803 251	2 433 901	0	2 433 901
Итого по активу (баланс)	9 837 833	304 624	10 142 457	2 133 052	30 368	2 163 420	1 446 021	15 748	1 461 769	10 524 864	319 244	10 844 108
Пассив
91003	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	54 259	0	54 259	0	0	0	0	0	0	54 259	0	54 259
91312	2 028 833	0	2 028 833	343 959	0	343 959	317 336	0	317 336	2 002 210	0	2 002 210
91315	96 429	0	96 429	0	0	0	0	0	0	96 429	0	96 429
91316	10 450	0	10 450	15 450	0	15 450	5 000	0	5 000	0	0	0
91317	151 075	0	151 075	426 861	8 458	435 319	514 100	8 458	522 558	238 314	0	238 314
91507	42 689	0	42 689	7 887	0	7 887	7 887	0	7 887	42 689	0	42 689
99999	7 758 722	0	7 758 722	649 917	0	649 917	1 301 402	0	1 301 402	8 410 207	0	8 410 207
Итого по пассиву (баланс)	10 142 457	0	10 142 457	1 444 710	8 458	1 453 168	2 146 361	8 458	2 154 819	10 844 108	0	10 844 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	714	714	12 341	56 970	69 311	12 341	57 684	70 025	0	0	0
99996	703	0	703	69 323	0	69 323	70 026	0	70 026	0	0	0
Итого по активу (баланс)	703	714	1 417	81 664	56 970	138 634	82 367	57 684	140 051	0	0	0
Пассив
96901	703	0	703	57 668	12 358	70 026	56 965	12 358	69 323	0	0	0
99997	714	0	714	70 025	0	70 025	69 311	0	69 311	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 417	0	1 417	127 693	12 358	140 051	126 276	12 358	138 634	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	14 263 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 520,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 263 522,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 522,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	14 263 047,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 047,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 263 522,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 522,0000

Страница была полезной?