Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 981	4 772	38 753	139 790	14 678	154 468	143 169	15 461	158 630	30 602	3 989	34 591
20208	2 720	0	2 720	10 560	0	10 560	9 812	0	9 812	3 468	0	3 468
20209	0	0	0	83 130	0	83 130	83 130	0	83 130	0	0	0
30102	151 627	0	151 627	9 521 657	0	9 521 657	9 593 535	0	9 593 535	79 749	0	79 749
30110	15 100	136 577	151 677	1 801 648	221 094	2 022 742	1 802 968	241 958	2 044 926	13 780	115 713	129 493
30114	0	11 224	11 224	0	62 255	62 255	0	42 372	42 372	0	31 107	31 107
30202	16 679	0	16 679	258	0	258	0	0	0	16 937	0	16 937
30204	3 036	0	3 036	0	0	0	2	0	2	3 034	0	3 034
30221	0	0	0	1 026	15 129	16 155	1 026	15 129	16 155	0	0	0
30233	10	0	10	6 617	99	6 716	6 321	99	6 420	306	0	306
30424	5 752	0	5 752	186 464	0	186 464	186 687	0	186 687	5 529	0	5 529
30425	0	2 819	2 819	0	174	174	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	137 578	0	137 578	40	0	40	12	0	12	137 606	0	137 606
31902	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	235 000	0	235 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 165 000	0	4 165 000	4 165 000	0	4 165 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 075 000	0	1 075 000	900 000	0	900 000	375 000	0	375 000
32108	0	881	881	0	54	54	0	34	34	0	901	901
32201	0	527	527	0	34	34	0	20	20	0	541	541
45104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	563	0	563	247	0	247	810	0	810	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	40 350	0	40 350	42 100	0	42 100	8 250	0	8 250
45204	175 450	10 573	186 023	103 760	650	104 410	120 980	408	121 388	158 230	10 815	169 045
45205	423 160	50 396	473 556	61 300	10 798	72 098	107 360	7 119	114 479	377 100	54 075	431 175
45206	683 400	0	683 400	40 000	0	40 000	0	0	0	723 400	0	723 400
45207	350 625	0	350 625	1 200	0	1 200	78 094	0	78 094	273 731	0	273 731
45208	195 750	0	195 750	76 000	0	76 000	1 215	0	1 215	270 535	0	270 535
45503	3 521	0	3 521	0	0	0	1	0	1	3 520	0	3 520
45504	60 852	0	60 852	0	0	0	1	0	1	60 851	0	60 851
45505	128 325	13 393	141 718	1 550	824	2 374	89	518	607	129 786	13 699	143 485
45506	23 400	0	23 400	0	0	0	186	0	186	23 214	0	23 214
45507	170 125	0	170 125	500	0	500	3	0	3	170 622	0	170 622
45604	0	30 487	30 487	0	975	975	0	15 239	15 239	0	16 223	16 223
45605	0	36 426	36 426	0	17 738	17 738	0	1 945	1 945	0	52 219	52 219
45606	0	283	283	0	16	16	0	11	11	0	288	288
45812	23 837	0	23 837	72 971	0	72 971	72 972	0	72 972	23 836	0	23 836
45815	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45912	25 080	0	25 080	334	0	334	3	0	3	25 411	0	25 411
45915	0	0	0	1 029	0	1 029	0	0	0	1 029	0	1 029
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	5 768	5 768	0	189 225	189 225	0	189 078	189 078	0	5 915	5 915
47408	0	0	0	218 517	221 955	440 472	218 517	221 955	440 472	0	0	0
47423	1 200	634	1 834	137	10 765	10 902	142	10 750	10 892	1 195	649	1 844
47427	202 965	28 472	231 437	27 702	3 430	31 132	22 735	2 108	24 843	207 932	29 794	237 726
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	1 034	0	1 034	175	0	175	175	0	175	1 034	0	1 034
60308	45	0	45	297	0	297	254	0	254	88	0	88
60310	432	0	432	546	0	546	86	0	86	892	0	892
60312	4 573	0	4 573	5 223	0	5 223	4 245	0	4 245	5 551	0	5 551
60314	3 548	0	3 548	0	211	211	0	211	211	3 548	0	3 548
60323	0	0	0	7	0	7	4	0	4	3	0	3
60401	45 293	0	45 293	943	0	943	0	0	0	46 236	0	46 236
60701	1 195	0	1 195	943	0	943	943	0	943	1 195	0	1 195
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	457	0	457	17	0	17	0	0	0	474	0	474
61008	802	0	802	201	0	201	329	0	329	674	0	674
61009	10	0	10	192	0	192	188	0	188	14	0	14
61403	4 037	0	4 037	312	0	312	304	0	304	4 045	0	4 045
70606	172 913	0	172 913	68 732	0	68 732	41	0	41	241 604	0	241 604
70608	28 898	0	28 898	33 220	0	33 220	0	0	0	62 118	0	62 118
70611	539	0	539	539	0	539	0	0	0	1 078	0	1 078
70706	1 193 232	0	1 193 232	386	0	386	191	0	191	1 193 427	0	1 193 427
70707	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70708	247 622	0	247 622	0	0	0	0	0	0	247 622	0	247 622
70711	5 227	0	5 227	3 112	0	3 112	0	0	0	8 339	0	8 339
Итого по активу (баланс)	5 047 134	333 232	5 380 366	18 746 632	770 104	19 516 736	18 758 634	764 524	19 523 158	5 035 132	338 812	5 373 944
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0	6 218	0	6 218
10801	107 157	0	107 157	0	0	0	0	0	0	107 157	0	107 157
30109	20	2	22	62 828	0	62 828	62 821	0	62 821	13	2	15
30126	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
30220	0	0	0	0	225 857	225 857	0	227 763	227 763	0	1 906	1 906
30223	115 907	0	115 907	116 101	0	116 101	194	0	194	0	0	0
30232	206	0	206	2 461	247	2 708	2 304	248	2 552	49	1	50
30601	367	0	367	12	0	12	39	0	39	394	0	394
31305	315 000	0	315 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	295 000	0	295 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31307	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
40701	3 436	0	3 436	30 961	0	30 961	31 576	0	31 576	4 051	0	4 051
40702	440 257	953	441 210	4 594 936	280 347	4 875 283	4 613 330	302 334	4 915 664	458 651	22 940	481 591
40703	1 379	0	1 379	3 507	0	3 507	3 854	0	3 854	1 726	0	1 726
40802	2 320	0	2 320	4 397	0	4 397	4 778	0	4 778	2 701	0	2 701
40807	68	64	132	2	2	4	0	4	4	66	66	132
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	24 032	20 221	44 253	132 700	35 954	168 654	157 938	36 372	194 310	49 270	20 639	69 909
40820	203	40	243	243	1 415	1 658	243	1 416	1 659	203	41	244
40901	4 515	0	4 515	0	0	0	0	0	0	4 515	0	4 515
40905	18	0	18	300	0	300	300	0	300	18	0	18
40906	0	0	0	8 130	0	8 130	8 130	0	8 130	0	0	0
40909	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
40911	0	0	0	22 890	0	22 890	22 890	0	22 890	0	0	0
40912	0	0	0	34	72	106	34	72	106	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42007	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42107	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42301	30	24	54	0	1	1	0	1	1	30	24	54
42305	3 203	0	3 203	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
42306	852 479	214 563	1 067 042	66 851	42 705	109 556	49 100	21 294	70 394	834 728	193 152	1 027 880
42307	66 744	2 625	69 369	6 319	5 979	12 298	13 275	9 294	22 569	73 700	5 940	79 640
42309	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	18	0	18	24	0	24
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	5	0	5	4	0	4	17	0	17
42314	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42507	0	77 538	77 538	0	2 995	2 995	0	4 767	4 767	0	79 310	79 310
42606	5 082	1 656	6 738	51	1 436	1 487	6	33	39	5 037	253	5 290
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	73 549	0	73 549	16 620	0	16 620	14 203	0	14 203	71 132	0	71 132
45515	47 668	0	47 668	32	0	32	142	0	142	47 778	0	47 778
45615	6 719	0	6 719	1 720	0	1 720	1 874	0	1 874	6 873	0	6 873
45818	23 836	0	23 836	3 649	0	3 649	3 649	0	3 649	23 836	0	23 836
45918	18 063	0	18 063	6	0	6	101	0	101	18 158	0	18 158
47407	0	0	0	216 827	223 398	440 225	216 827	223 398	440 225	0	0	0
47411	27 212	7 895	35 107	6 519	1 786	8 305	8 129	1 461	9 590	28 822	7 570	36 392
47416	2	0	2	1 938	19 925	21 863	1 936	20 006	21 942	0	81	81
47422	283	0	283	12	0	12	12	0	12	283	0	283
47425	30 055	0	30 055	10 538	0	10 538	9 834	0	9 834	29 351	0	29 351
47426	783	5 111	5 894	7 198	198	7 396	6 478	680	7 158	63	5 593	5 656
47804	49 687	0	49 687	0	0	0	0	0	0	49 687	0	49 687
50620	524	0	524	0	0	0	61	0	61	585	0	585
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	91 000	0	91 000	1 000	0	1 000	0	0	0	90 000	0	90 000
52303	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
52304	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52406	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763
52501	79 021	0	79 021	763	0	763	1 183	0	1 183	79 441	0	79 441
60301	4 255	0	4 255	6 368	0	6 368	8 761	0	8 761	6 648	0	6 648
60305	40	0	40	12 697	0	12 697	12 694	0	12 694	37	0	37
60309	85	0	85	4	0	4	88	0	88	169	0	169
60311	288	0	288	955	0	955	963	0	963	296	0	296
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	30 295	0	30 295	0	0	0	521	0	521	30 816	0	30 816
60706	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60903	233	0	233	0	0	0	4	0	4	237	0	237
61304	108	0	108	18	0	18	42	0	42	132	0	132
70601	174 342	0	174 342	0	0	0	67 355	0	67 355	241 697	0	241 697
70602	66	0	66	61	0	61	0	0	0	5	0	5
70603	29 017	0	29 017	0	0	0	33 298	0	33 298	62 315	0	62 315
70701	1 210 399	0	1 210 399	0	0	0	0	0	0	1 210 399	0	1 210 399
70703	246 593	0	246 593	0	0	0	0	0	0	246 593	0	246 593
Итого по пассиву (баланс)	5 049 674	330 692	5 380 366	5 414 662	842 413	6 257 075	5 401 414	849 239	6 250 653	5 036 426	337 518	5 373 944
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	33	0	33	2	0	2	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	4	0	4	4	0	4	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	2	0	2	2	0	2	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	85 526	0	85 526	25 233	0	25 233	4 530	0	4 530	106 229	0	106 229
90902	2 361 367	0	2 361 367	38 301	0	38 301	7 068	0	7 068	2 392 600	0	2 392 600
91202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	881	881	0	54	54	0	34	34	0	901	901
91414	3 837 512	704 595	4 542 107	41 269	43 319	84 588	126 795	27 220	154 015	3 751 986	720 694	4 472 680
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	21 176	0	21 176	1 731	0	1 731	47	0	47	22 860	0	22 860
99998	2 260 376	0	2 260 376	526 094	0	526 094	391 438	0	391 438	2 395 032	0	2 395 032
Итого по активу (баланс)	8 679 973	705 476	9 385 449	632 628	43 373	676 001	529 879	27 254	557 133	8 782 722	721 595	9 504 317
Пассив
91003	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91311	53 609	0	53 609	0	0	0	650	0	650	54 259	0	54 259
91312	1 965 419	0	1 965 419	31 057	0	31 057	204 701	0	204 701	2 139 063	0	2 139 063
91315	106 263	0	106 263	19 419	0	19 419	916	0	916	87 760	0	87 760
91316	24 590	0	24 590	23 290	0	23 290	0	0	0	1 300	0	1 300
91317	68 344	2 471	70 815	309 844	7 572	317 416	314 470	5 101	319 571	72 970	0	72 970
91507	39 680	0	39 680	0	0	0	0	0	0	39 680	0	39 680
99999	7 125 073	0	7 125 073	158 900	0	158 900	143 112	0	143 112	7 109 285	0	7 109 285
Итого по пассиву (баланс)	9 382 978	2 471	9 385 449	542 766	7 572	550 338	664 105	5 101	669 206	9 504 317	0	9 504 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	144	144	12 271	8 778	21 049	12 171	8 380	20 551	100	542	642
99996	143	0	143	21 046	0	21 046	20 542	0	20 542	647	0	647
Итого по активу (баланс)	143	144	287	33 317	8 778	42 095	32 713	8 380	41 093	747	542	1 289
Пассив
96901	95	48	143	6 412	14 130	20 542	6 865	14 181	21 046	548	99	647
99997	144	0	144	20 551	0	20 551	21 049	0	21 049	642	0	642
Итого по пассиву (баланс)	239	48	287	26 963	14 130	41 093	27 914	14 181	42 095	1 190	99	1 289
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	15 153 520,0000	0	0	0,0000	0	0	890 000,0000	0	0	14 263 520,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 153 521,0000	0	0	1,0000	0	0	890 000,0000	0	0	14 263 522,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 153 046,0000	0	0	890 000,0000	0	0	1,0000	0	0	14 263 047,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 153 521,0000	0	0	890 000,0000	0	0	1,0000	0	0	14 263 522,0000

Страница была полезной?