Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 625	4 240	34 865	210 807	9 397	220 204	207 451	8 865	216 316	33 981	4 772	38 753
20208	4 466	0	4 466	10 560	0	10 560	12 306	0	12 306	2 720	0	2 720
20209	0	0	0	46 550	0	46 550	46 550	0	46 550	0	0	0
30102	181 526	0	181 526	6 345 060	0	6 345 060	6 374 959	0	6 374 959	151 627	0	151 627
30110	16 246	122 562	138 808	5 300 365	156 555	5 456 920	5 301 511	142 540	5 444 051	15 100	136 577	151 677
30114	0	7 237	7 237	0	45 711	45 711	0	41 724	41 724	0	11 224	11 224
30202	16 526	0	16 526	153	0	153	0	0	0	16 679	0	16 679
30204	3 010	0	3 010	26	0	26	0	0	0	3 036	0	3 036
30221	0	0	0	0	3 324	3 324	0	3 324	3 324	0	0	0
30233	0	0	0	4 713	0	4 713	4 703	0	4 703	10	0	10
30413	322	0	322	1 613	0	1 613	1 935	0	1 935	0	0	0
30424	5 775	0	5 775	140 438	0	140 438	140 461	0	140 461	5 752	0	5 752
30425	0	2 618	2 618	0	225	225	0	24	24	0	2 819	2 819
30602	137 580	0	137 580	0	0	0	2	0	2	137 578	0	137 578
31902	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000	2 410 000	0	2 410 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32108	0	818	818	0	71	71	0	8	8	0	881	881
32201	0	491	491	0	42	42	0	6	6	0	527	527
45104	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	490	0	490	736	0	736	663	0	663	563	0	563
45203	5 050	0	5 050	15 000	0	15 000	10 050	0	10 050	10 000	0	10 000
45204	213 862	9 819	223 681	50 000	845	50 845	88 412	91	88 503	175 450	10 573	186 023
45205	406 947	49 094	456 041	130 433	24 211	154 644	114 220	22 909	137 129	423 160	50 396	473 556
45206	546 500	0	546 500	193 900	0	193 900	57 000	0	57 000	683 400	0	683 400
45207	360 262	0	360 262	2 240	0	2 240	11 877	0	11 877	350 625	0	350 625
45208	186 966	0	186 966	10 000	0	10 000	1 216	0	1 216	195 750	0	195 750
45503	1 600	0	1 600	1 921	0	1 921	0	0	0	3 521	0	3 521
45504	60 850	0	60 850	2	0	2	0	0	0	60 852	0	60 852
45505	79 233	12 437	91 670	75 115	1 071	76 186	26 023	115	26 138	128 325	13 393	141 718
45506	84 425	0	84 425	0	0	0	61 025	0	61 025	23 400	0	23 400
45507	152 575	0	152 575	17 550	0	17 550	0	0	0	170 125	0	170 125
45604	0	28 311	28 311	0	2 437	2 437	0	261	261	0	30 487	30 487
45605	0	33 826	33 826	0	2 912	2 912	0	312	312	0	36 426	36 426
45606	0	262	262	0	23	23	0	2	2	0	283	283
45812	49 875	0	49 875	71 000	0	71 000	97 038	0	97 038	23 837	0	23 837
45815	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45912	25 753	0	25 753	4 151	0	4 151	4 824	0	4 824	25 080	0	25 080
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	5 387	5 387	0	149 654	149 654	0	149 273	149 273	0	5 768	5 768
47408	0	0	0	181 948	185 834	367 782	181 948	185 834	367 782	0	0	0
47423	1 193	589	1 782	138	3 242	3 380	131	3 197	3 328	1 200	634	1 834
47427	195 305	25 676	220 981	29 937	4 005	33 942	22 277	1 209	23 486	202 965	28 472	231 437
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	1 034	0	1 034	184	0	184	184	0	184	1 034	0	1 034
60308	0	0	0	306	0	306	261	0	261	45	0	45
60310	248	0	248	269	0	269	85	0	85	432	0	432
60312	4 362	0	4 362	2 933	0	2 933	2 722	0	2 722	4 573	0	4 573
60314	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
60315	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60323	55	0	55	3	0	3	58	0	58	0	0	0
60401	45 293	0	45 293	0	0	0	0	0	0	45 293	0	45 293
60701	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	457	0	457	7	0	7	7	0	7	457	0	457
61008	939	0	939	161	0	161	298	0	298	802	0	802
61009	12	0	12	33	0	33	35	0	35	10	0	10
61209	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
61403	3 880	0	3 880	358	0	358	201	0	201	4 037	0	4 037
70606	1 191 637	0	1 191 637	172 999	0	172 999	1 191 723	0	1 191 723	172 913	0	172 913
70607	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
70608	247 622	0	247 622	28 898	0	28 898	247 622	0	247 622	28 898	0	28 898
70611	5 227	0	5 227	539	0	539	5 227	0	5 227	539	0	539
70706	0	0	0	1 193 371	0	1 193 371	139	0	139	1 193 232	0	1 193 232
70707	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
70708	0	0	0	247 622	0	247 622	0	0	0	247 622	0	247 622
70711	0	0	0	5 227	0	5 227	0	0	0	5 227	0	5 227
Итого по активу (баланс)	4 695 007	303 367	4 998 374	22 782 384	589 559	23 371 943	22 430 257	559 694	22 989 951	5 047 134	333 232	5 380 366
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0	6 218	0	6 218
10801	107 157	0	107 157	0	0	0	0	0	0	107 157	0	107 157
30109	7	2	9	104 030	0	104 030	104 043	0	104 043	20	2	22
30126	6 098	0	6 098	0	0	0	2	0	2	6 100	0	6 100
30220	0	0	0	0	165 766	165 766	0	165 766	165 766	0	0	0
30223	0	0	0	697	0	697	116 604	0	116 604	115 907	0	115 907
30232	97	0	97	1 498	2 468	3 966	1 607	2 468	4 075	206	0	206
30601	369	0	369	2	0	2	0	0	0	367	0	367
31305	285 000	0	285 000	71 000	0	71 000	101 000	0	101 000	315 000	0	315 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31307	285 000	0	285 000	30 000	0	30 000	0	0	0	255 000	0	255 000
40701	3 089	0	3 089	39 363	0	39 363	39 710	0	39 710	3 436	0	3 436
40702	332 565	1 244	333 809	3 953 506	265 386	4 218 892	4 061 198	265 095	4 326 293	440 257	953	441 210
40703	1 962	0	1 962	3 025	0	3 025	2 442	0	2 442	1 379	0	1 379
40802	2 971	0	2 971	4 026	0	4 026	3 375	0	3 375	2 320	0	2 320
40807	60	60	120	2	1	3	10	5	15	68	64	132
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	26 371	19 302	45 673	310 852	10 083	320 935	308 513	11 002	319 515	24 032	20 221	44 253
40820	249	37	286	145	0	145	99	3	102	203	40	243
40901	0	0	0	0	0	0	4 515	0	4 515	4 515	0	4 515
40905	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
40906	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
40911	0	0	0	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744	0	0	0
40912	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42007	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42102	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42301	45	22	67	15	0	15	0	2	2	30	24	54
42305	3 203	0	3 203	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
42306	880 334	193 359	1 073 693	130 315	5 455	135 770	102 460	26 659	129 119	852 479	214 563	1 067 042
42307	60 647	2 759	63 406	7 204	2 448	9 652	13 301	2 314	15 615	66 744	2 625	69 369
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42314	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42507	0	72 004	72 004	0	665	665	0	6 199	6 199	0	77 538	77 538
42606	4 475	1 538	6 013	0	14	14	607	132	739	5 082	1 656	6 738
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	69 067	0	69 067	87 325	0	87 325	91 807	0	91 807	73 549	0	73 549
45515	48 810	0	48 810	9 742	0	9 742	8 600	0	8 600	47 668	0	47 668
45615	6 240	0	6 240	58	0	58	537	0	537	6 719	0	6 719
45818	30 428	0	30 428	9 615	0	9 615	3 023	0	3 023	23 836	0	23 836
45918	17 259	0	17 259	649	0	649	1 453	0	1 453	18 063	0	18 063
47407	0	0	0	184 807	182 667	367 474	184 807	182 667	367 474	0	0	0
47411	33 448	6 365	39 813	15 649	177	15 826	9 413	1 707	11 120	27 212	7 895	35 107
47416	27	0	27	9 832	5 222	15 054	9 807	5 222	15 029	2	0	2
47422	283	0	283	15	0	15	15	0	15	283	0	283
47425	33 203	0	33 203	27 490	0	27 490	24 342	0	24 342	30 055	0	30 055
47426	743	4 379	5 122	7 249	40	7 289	7 289	772	8 061	783	5 111	5 894
47804	47 395	0	47 395	0	0	0	2 292	0	2 292	49 687	0	49 687
50620	590	0	590	66	0	66	0	0	0	524	0	524
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	91 000	0	91 000	500	0	500	500	0	500	91 000	0	91 000
52304	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
52501	77 700	0	77 700	0	0	0	1 321	0	1 321	79 021	0	79 021
60301	672	0	672	2 614	0	2 614	6 197	0	6 197	4 255	0	4 255
60305	0	0	0	12 779	0	12 779	12 819	0	12 819	40	0	40
60309	20	0	20	4	0	4	69	0	69	85	0	85
60311	594	0	594	2 407	0	2 407	2 101	0	2 101	288	0	288
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
60324	143	0	143	56	0	56	0	0	0	87	0	87
60601	29 771	0	29 771	0	0	0	524	0	524	30 295	0	30 295
60706	166	0	166	8	0	8	0	0	0	158	0	158
60903	230	0	230	0	0	0	3	0	3	233	0	233
61301	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
61304	115	0	115	20	0	20	13	0	13	108	0	108
70601	1 210 399	0	1 210 399	1 210 399	0	1 210 399	174 342	0	174 342	174 342	0	174 342
70602	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
70603	246 593	0	246 593	246 593	0	246 593	29 017	0	29 017	29 017	0	29 017
70701	0	0	0	1	0	1	1 210 400	0	1 210 400	1 210 399	0	1 210 399
70703	0	0	0	0	0	0	246 593	0	246 593	246 593	0	246 593
Итого по пассиву (баланс)	4 697 303	301 071	4 998 374	6 546 391	640 651	7 187 042	6 898 762	670 272	7 569 034	5 049 674	330 692	5 380 366
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	17	0	17	5	0	5	5	0	5	17	0	17
81001	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	50	0	50	5	0	5	5	0	5	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	85 549	0	85 549	552	0	552	575	0	575	85 526	0	85 526
90902	2 359 169	0	2 359 169	2 308	0	2 308	110	0	110	2 361 367	0	2 361 367
91202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91203	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	818	818	0	70	70	0	7	7	0	881	881
91414	5 008 258	654 305	5 662 563	436 304	56 334	492 638	1 607 050	6 044	1 613 094	3 837 512	704 595	4 542 107
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	19 372	0	19 372	1 804	0	1 804	0	0	0	21 176	0	21 176
99998	2 627 244	0	2 627 244	722 230	0	722 230	1 089 098	0	1 089 098	2 260 376	0	2 260 376
Итого по активу (баланс)	10 213 610	655 123	10 868 733	1 163 198	56 404	1 219 602	2 696 835	6 051	2 702 886	8 679 973	705 476	9 385 449
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	1 200	0	1 200	53 609	0	53 609
91312	2 191 724	0	2 191 724	433 340	0	433 340	207 035	0	207 035	1 965 419	0	1 965 419
91315	123 940	0	123 940	40 617	0	40 617	22 940	0	22 940	106 263	0	106 263
91316	21 315	0	21 315	234 725	0	234 725	238 000	0	238 000	24 590	0	24 590
91317	198 176	0	198 176	360 068	20 169	380 237	230 236	22 640	252 876	68 344	2 471	70 815
91507	39 680	0	39 680	0	0	0	0	0	0	39 680	0	39 680
99999	8 241 489	0	8 241 489	1 613 757	0	1 613 757	497 341	0	497 341	7 125 073	0	7 125 073
Итого по пассиву (баланс)	10 868 733	0	10 868 733	2 682 686	20 169	2 702 855	1 196 931	22 640	1 219 571	9 382 978	2 471	9 385 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 739	5 525	18 264	12 739	5 381	18 120	0	144	144
99996	0	0	0	18 245	0	18 245	18 102	0	18 102	143	0	143
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 984	5 525	36 509	30 841	5 381	36 222	143	144	287
Пассив
96901	0	0	0	4 741	13 361	18 102	4 836	13 409	18 245	95	48	143
99997	0	0	0	18 120	0	18 120	18 264	0	18 264	144	0	144
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 861	13 361	36 222	23 100	13 409	36 509	239	48	287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 153 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 153 520,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 153 520,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15 153 521,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 153 045,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15 153 046,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 153 520,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15 153 521,0000

Страница была полезной?