Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 582	3 253	39 835	195 428	4 550	199 978	195 574	5 119	200 693	36 436	2 684	39 120
20208	1 545	0	1 545	5 000	0	5 000	4 123	0	4 123	2 422	0	2 422
20209	0	0	0	124 400	0	124 400	124 400	0	124 400	0	0	0
30102	52 386	0	52 386	13 249 011	0	13 249 011	13 264 774	0	13 264 774	36 623	0	36 623
30110	115 937	58 512	174 449	2 043 146	271 286	2 314 432	2 059 072	222 617	2 281 689	100 011	107 181	207 192
30114	0	10 146	10 146	0	98 155	98 155	0	93 576	93 576	0	14 725	14 725
30202	18 893	0	18 893	854	0	854	0	0	0	19 747	0	19 747
30204	4 112	0	4 112	0	0	0	27	0	27	4 085	0	4 085
30221	0	0	0	4 097 000	3 325	4 100 325	4 097 000	3 325	4 100 325	0	0	0
30233	33	0	33	9 691	517	10 208	9 699	517	10 216	25	0	25
30424	5 867	0	5 867	355 711	0	355 711	355 734	0	355 734	5 844	0	5 844
30425	0	2 654	2 654	0	103	103	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	137 572	0	137 572	0	0	0	1	0	1	137 571	0	137 571
32002	0	0	0	4 940 000	0	4 940 000	4 640 000	0	4 640 000	300 000	0	300 000
32003	270 000	0	270 000	1 150 000	0	1 150 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32108	0	830	830	0	32	32	0	53	53	0	809	809
32201	0	498	498	0	19	19	0	32	32	0	485	485
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	680	0	680	1 026	0	1 026	1 020	0	1 020	686	0	686
45203	14 500	0	14 500	154 400	6 704	161 104	160 400	70	160 470	8 500	6 634	15 134
45204	432 690	36 990	469 680	50 840	42 044	92 884	73 620	66 596	140 216	409 910	12 438	422 348
45205	370 660	62 374	433 034	330 939	1 516	332 455	292 580	34 444	327 024	409 019	29 446	438 465
45206	447 700	0	447 700	0	0	0	0	0	0	447 700	0	447 700
45207	257 484	0	257 484	8 450	0	8 450	1 861	0	1 861	264 073	0	264 073
45208	191 829	0	191 829	0	0	0	1 216	0	1 216	190 613	0	190 613
45503	0	0	0	2 150	0	2 150	0	0	0	2 150	0	2 150
45504	69 335	0	69 335	0	0	0	0	0	0	69 335	0	69 335
45505	134 300	25 215	159 515	0	942	942	0	7 720	7 720	134 300	18 437	152 737
45506	67 389	0	67 389	2 500	0	2 500	22	0	22	69 867	0	69 867
45507	151 410	0	151 410	0	0	0	0	0	0	151 410	0	151 410
45509	6	0	6	103	0	103	28	0	28	81	0	81
45604	0	28 865	28 865	0	3 285	3 285	0	8 053	8 053	0	24 097	24 097
45605	0	55 673	55 673	0	8 363	8 363	0	16 974	16 974	0	47 062	47 062
45606	0	0	0	0	14 404	14 404	0	884	884	0	13 520	13 520
45812	26 984	0	26 984	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	26 984	0	26 984
45912	27 110	0	27 110	285	0	285	115	0	115	27 280	0	27 280
45915	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	5 311	5 311	0	361 391	361 391	0	361 458	361 458	0	5 244	5 244
47408	0	0	0	390 400	389 995	780 395	390 400	389 995	780 395	0	0	0
47423	1 117	597	1 714	42	2 950	2 992	26	2 965	2 991	1 133	582	1 715
47427	180 126	24 250	204 376	30 097	3 695	33 792	27 999	3 340	31 339	182 224	24 605	206 829
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
51407	223 845	0	223 845	1 861	0	1 861	0	0	0	225 706	0	225 706
60302	384	0	384	119	0	119	115	0	115	388	0	388
60308	15	0	15	133	0	133	148	0	148	0	0	0
60310	855	0	855	371	0	371	981	0	981	245	0	245
60312	3 278	0	3 278	4 328	0	4 328	3 121	0	3 121	4 485	0	4 485
60314	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
60323	13	0	13	32	0	32	5	0	5	40	0	40
60401	45 318	0	45 318	0	0	0	714	0	714	44 604	0	44 604
60701	1 593	0	1 593	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	493	0	493	36	0	36	36	0	36	493	0	493
61008	1 051	0	1 051	208	0	208	318	0	318	941	0	941
61009	56	0	56	152	0	152	149	0	149	59	0	59
61209	0	0	0	139 256	0	139 256	139 256	0	139 256	0	0	0
61403	3 646	0	3 646	128	0	128	254	0	254	3 520	0	3 520
70606	676 698	0	676 698	113 610	0	113 610	416	0	416	789 892	0	789 892
70607	118	0	118	0	0	0	115	0	115	3	0	3
70608	159 904	0	159 904	31 657	0	31 657	0	0	0	191 561	0	191 561
70611	2 852	0	2 852	431	0	431	0	0	0	3 283	0	3 283
Итого по активу (баланс)	4 262 401	315 168	4 577 569	27 443 843	1 213 276	28 657 119	27 275 319	1 217 907	28 493 226	4 430 925	310 537	4 741 462
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0	6 218	0	6 218
10801	107 157	0	107 157	0	0	0	0	0	0	107 157	0	107 157
30109	2 242	2	2 244	36 258	0	36 258	37 023	0	37 023	3 007	2	3 009
30126	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
30220	0	0	0	0	296 421	296 421	0	299 715	299 715	0	3 294	3 294
30223	47 950	0	47 950	49 044	0	49 044	83 366	0	83 366	82 272	0	82 272
30232	0	0	0	4	77	81	4	77	81	0	0	0
30601	361	0	361	2	0	2	1	0	1	360	0	360
31305	275 000	0	275 000	34 000	0	34 000	24 000	0	24 000	265 000	0	265 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31307	473 000	0	473 000	0	0	0	0	0	0	473 000	0	473 000
40701	3 411	0	3 411	57 349	0	57 349	56 457	0	56 457	2 519	0	2 519
40702	402 677	2 308	404 985	6 983 643	388 104	7 371 747	6 937 569	386 670	7 324 239	356 603	874	357 477
40703	4 886	0	4 886	16 189	0	16 189	25 124	0	25 124	13 821	0	13 821
40802	7 335	0	7 335	6 221	0	6 221	8 853	0	8 853	9 967	0	9 967
40807	67	63	130	1	4	5	0	2	2	66	61	127
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	29 188	18 804	47 992	94 421	16 878	111 299	98 861	17 836	116 697	33 628	19 762	53 390
40820	203	30	233	3 889	2	3 891	3 922	5	3 927	236	33	269
40901	3 650	0	3 650	1 250	0	1 250	7 500	0	7 500	9 900	0	9 900
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
40909	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	0	0	0	59 026	49	59 075	59 026	49	59 075	0	0	0
40912	0	0	0	2	26	28	2	26	28	0	0	0
42006	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42007	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42301	468	22	490	0	1	1	0	1	1	468	22	490
42305	2 651	0	2 651	258	0	258	0	0	0	2 393	0	2 393
42306	825 367	208 438	1 033 805	67 858	17 162	85 020	79 813	10 538	90 351	837 322	201 814	1 039 136
42307	24 255	1 192	25 447	3 650	76	3 726	17 795	46	17 841	38 400	1 162	39 562
42309	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42310	12	0	12	15	0	15	12	0	12	9	0	9
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	22	0	22	16	0	16	9	0	9	15	0	15
42313	26	0	26	3	0	3	3	0	3	26	0	26
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
42507	0	72 992	72 992	0	4 652	4 652	0	2 819	2 819	0	71 159	71 159
42606	4 210	1 559	5 769	1 000	99	1 099	2 165	60	2 225	5 375	1 520	6 895
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	91 572	0	91 572	48 802	0	48 802	48 158	0	48 158	90 928	0	90 928
45515	50 896	0	50 896	8 615	0	8 615	8 443	0	8 443	50 724	0	50 724
45615	8 454	0	8 454	4 031	0	4 031	4 045	0	4 045	8 468	0	8 468
45818	26 984	0	26 984	500	0	500	500	0	500	26 984	0	26 984
45918	16 409	0	16 409	5	0	5	80	0	80	16 484	0	16 484
47407	0	0	0	389 388	390 262	779 650	389 388	390 262	779 650	0	0	0
47411	40 186	5 119	45 305	18 308	1 612	19 920	8 546	1 286	9 832	30 424	4 793	35 217
47416	2	0	2	916	0	916	1 025	0	1 025	111	0	111
47422	269	0	269	106 348	32 583	138 931	106 348	32 583	138 931	269	0	269
47425	31 026	0	31 026	13 745	0	13 745	11 049	0	11 049	28 330	0	28 330
47426	668	2 976	3 644	8 863	190	9 053	8 803	466	9 269	608	3 252	3 860
47804	43 957	0	43 957	0	0	0	0	0	0	43 957	0	43 957
50620	659	0	659	116	0	116	0	0	0	543	0	543
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	1 000	0	1 000	568	0	568	568	0	568	1 000	0	1 000
52306	568	0	568	568	0	568	0	0	0	0	0	0
52307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52501	72 507	0	72 507	1	0	1	1 277	0	1 277	73 783	0	73 783
60301	2 065	0	2 065	3 290	0	3 290	4 398	0	4 398	3 173	0	3 173
60305	40	0	40	4 965	0	4 965	11 661	0	11 661	6 736	0	6 736
60309	189	0	189	265	0	265	100	0	100	24	0	24
60311	288	0	288	588	0	588	648	0	648	348	0	348
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	28 588	0	28 588	714	0	714	509	0	509	28 383	0	28 383
60903	216	0	216	0	0	0	4	0	4	220	0	220
61304	132	0	132	22	0	22	22	0	22	132	0	132
70601	683 569	0	683 569	9	0	9	115 613	0	115 613	799 173	0	799 173
70603	159 017	0	159 017	0	0	0	31 676	0	31 676	190 693	0	190 693
Итого по пассиву (баланс)	4 264 064	313 505	4 577 569	8 034 172	1 148 205	9 182 377	8 203 822	1 142 448	9 346 270	4 433 714	307 748	4 741 462
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21	0	21	0	0	0	15	0	15	6	0	6
80601	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
80801	3	0	3	16	0	16	2	0	2	17	0	17
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
Итого по активу (баланс)	50	0	50	85	0	85	85	0	85	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	19	0	19	19	0	19	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	51 851	0	51 851	884	0	884	3 575	0	3 575	49 160	0	49 160
90902	11 836	0	11 836	5 712	0	5 712	1 577	0	1 577	15 971	0	15 971
91202	3	0	3	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	3	0	3
91203	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	223 845	0	223 845	1 861	0	1 861	0	0	0	225 706	0	225 706
91412	0	830	830	0	32	32	0	53	53	0	809	809
91414	4 813 695	887 053	5 700 748	1 000 771	32 333	1 033 104	1 309 032	323 793	1 632 825	4 505 434	595 593	5 101 027
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91502	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91604	15 046	0	15 046	4 036	0	4 036	1 353	0	1 353	17 729	0	17 729
91704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
99998	2 585 688	0	2 585 688	620 114	0	620 114	782 913	0	782 913	2 422 889	0	2 422 889
Итого по активу (баланс)	7 817 931	887 883	8 705 814	1 634 628	32 365	1 666 993	2 099 702	323 846	2 423 548	7 352 857	596 402	7 949 259
Пассив
91003	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
91311	52 977	0	52 977	568	0	568	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	2 152 672	0	2 152 672	318 018	0	318 018	186 980	0	186 980	2 021 634	0	2 021 634
91315	169 273	0	169 273	28 614	0	28 614	18 269	0	18 269	158 928	0	158 928
91316	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91317	124 419	36 667	161 086	346 834	38 052	384 886	340 308	33 730	374 038	117 893	32 345	150 238
91507	39 680	0	39 680	0	0	0	0	0	0	39 680	0	39 680
99999	6 120 126	0	6 120 126	1 637 234	0	1 637 234	1 043 478	0	1 043 478	5 526 370	0	5 526 370
Итого по пассиву (баланс)	8 669 147	36 667	8 705 814	2 382 095	38 052	2 420 147	1 629 862	33 730	1 663 592	7 916 914	32 345	7 949 259
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	176	176	16 745	23 363	40 108	16 745	23 539	40 284	0	0	0
93801	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	176	176	16 826	23 363	40 189	16 826	23 539	40 365	0	0	0
Пассив
96001	176	0	176	23 224	17 033	40 257	23 048	17 033	40 081	0	0	0
96801	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	176	0	176	23 330	17 033	40 363	23 154	17 033	40 187	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	15 253 661,0000	0	0	0,0000	0	0	30 121,0000	0	0	15 223 540,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 253 662,0000	0	0	1,0000	0	0	30 123,0000	0	0	15 223 540,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 141,0000	0	0	30 121,0000	0	0	0,0000	0	0	70 020,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 153 046,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	15 153 045,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 253 662,0000	0	0	30 123,0000	0	0	1,0000	0	0	15 223 540,0000

Страница была полезной?