Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 048	3 832	40 880	248 620	28 819	277 439	245 567	19 778	265 345	40 101	12 873	52 974
20208	1 552	0	1 552	2 500	0	2 500	3 063	0	3 063	989	0	989
20209	0	0	0	94 350	0	94 350	94 350	0	94 350	0	0	0
30102	39 224	0	39 224	8 378 704	0	8 378 704	8 363 890	0	8 363 890	54 038	0	54 038
30110	101 257	93 470	194 727	1 627 234	98 869	1 726 103	1 621 753	132 672	1 754 425	106 738	59 667	166 405
30114	0	9 816	9 816	0	89 893	89 893	0	95 340	95 340	0	4 369	4 369
30202	18 323	0	18 323	271	0	271	0	0	0	18 594	0	18 594
30204	3 168	0	3 168	586	0	586	0	0	0	3 754	0	3 754
30221	0	0	0	3 243 000	23 978	3 266 978	3 243 000	23 978	3 266 978	0	0	0
30233	6	0	6	10 470	327	10 797	10 468	325	10 793	8	2	10
30424	6 000	0	6 000	128 076	0	128 076	128 163	0	128 163	5 913	0	5 913
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	91	91	0	2 630	2 630
30602	140 521	0	140 521	0	0	0	2 906	0	2 906	137 615	0	137 615
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	740 000	0	740 000	790 000	0	790 000	50 000	0	50 000
32201	0	474	474	0	36	36	0	17	17	0	493	493
45104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45201	713	0	713	866	0	866	895	0	895	684	0	684
45203	25 300	0	25 300	66 900	0	66 900	44 300	0	44 300	47 900	0	47 900
45204	482 740	31 589	514 329	145 180	2 425	147 605	105 100	1 137	106 237	522 820	32 877	555 697
45205	363 138	41 066	404 204	5 895	33 432	39 327	38 505	22 813	61 318	330 528	51 685	382 213
45206	424 265	0	424 265	110 000	0	110 000	11 594	0	11 594	522 671	0	522 671
45207	323 938	0	323 938	5 000	0	5 000	121 988	0	121 988	206 950	0	206 950
45208	199 123	0	199 123	0	0	0	2 431	0	2 431	196 692	0	196 692
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
45505	139 333	0	139 333	78 500	25 057	103 557	38 517	71	38 588	179 316	24 986	204 302
45506	39 290	0	39 290	0	0	0	16 340	0	16 340	22 950	0	22 950
45507	149 910	0	149 910	1 200	0	1 200	0	0	0	151 110	0	151 110
45509	0	0	0	88	0	88	51	0	51	37	0	37
45603	0	6 255	6 255	0	480	480	0	225	225	0	6 510	6 510
45604	0	27 230	27 230	0	2 090	2 090	0	980	980	0	28 340	28 340
45605	0	61 283	61 283	0	4 704	4 704	0	2 206	2 206	0	63 781	63 781
45812	26 983	0	26 983	236	0	236	0	0	0	27 219	0	27 219
45912	26 823	0	26 823	923	0	923	96	0	96	27 650	0	27 650
45915	0	0	0	677	0	677	0	0	0	677	0	677
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	4 854	4 854	0	180 643	180 643	0	180 320	180 320	0	5 177	5 177
47408	0	0	0	210 039	238 727	448 766	210 039	238 727	448 766	0	0	0
47423	1 107	569	1 676	28	3 235	3 263	21	3 212	3 233	1 114	592	1 706
47427	176 770	21 226	197 996	29 645	4 131	33 776	38 882	1 914	40 796	167 533	23 443	190 976
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
51407	218 135	0	218 135	1 862	0	1 862	0	0	0	219 997	0	219 997
60302	492	0	492	112	0	112	195	0	195	409	0	409
60308	25	0	25	124	0	124	104	0	104	45	0	45
60310	869	0	869	368	0	368	968	0	968	269	0	269
60312	3 262	0	3 262	4 074	0	4 074	3 506	0	3 506	3 830	0	3 830
60314	3 400	311	3 711	148	0	148	0	0	0	3 548	311	3 859
60323	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
60401	45 684	0	45 684	0	0	0	0	0	0	45 684	0	45 684
60701	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	493	0	493	20	0	20	20	0	20	493	0	493
61008	1 092	0	1 092	184	0	184	204	0	204	1 072	0	1 072
61009	46	0	46	75	0	75	62	0	62	59	0	59
61403	3 947	0	3 947	164	0	164	241	0	241	3 870	0	3 870
70606	436 609	0	436 609	80 930	0	80 930	41	0	41	517 498	0	517 498
70607	212	0	212	115	0	115	0	0	0	327	0	327
70608	80 747	0	80 747	33 820	0	33 820	0	0	0	114 567	0	114 567
70611	1 169	0	1 169	234	0	234	0	0	0	1 403	0	1 403
Итого по активу (баланс)	3 750 149	304 502	4 054 651	17 401 226	737 040	18 138 266	17 288 768	723 806	18 012 574	3 862 607	317 736	4 180 343
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0	6 218	0	6 218
10801	107 157	0	107 157	0	0	0	0	0	0	107 157	0	107 157
30109	2 218	2	2 220	56 218	0	56 218	56 808	0	56 808	2 808	2	2 810
30126	186	0	186	106	0	106	35	0	35	115	0	115
30220	0	0	0	0	156 700	156 700	0	158 499	158 499	0	1 799	1 799
30223	63 725	0	63 725	64 557	0	64 557	104 275	0	104 275	103 443	0	103 443
30232	0	0	0	46	25	71	46	25	71	0	0	0
30601	3 310	0	3 310	2 906	0	2 906	0	0	0	404	0	404
31305	275 000	0	275 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	275 000	0	275 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31307	473 000	0	473 000	188 000	0	188 000	188 000	0	188 000	473 000	0	473 000
40701	2 638	0	2 638	103 475	0	103 475	102 374	0	102 374	1 537	0	1 537
40702	280 794	16 637	297 431	4 323 186	214 697	4 537 883	4 253 864	200 380	4 454 244	211 472	2 320	213 792
40703	1 302	0	1 302	68 561	0	68 561	69 198	0	69 198	1 939	0	1 939
40802	4 759	0	4 759	4 428	0	4 428	4 057	0	4 057	4 388	0	4 388
40807	72	62	134	1	3	4	0	5	5	71	64	135
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	24 632	17 258	41 890	295 851	78 973	374 824	306 581	79 797	386 378	35 362	18 082	53 444
40820	204	33	237	7 461	5 741	13 202	7 460	5 738	13 198	203	30	233
40901	6 500	0	6 500	0	0	0	15 586	0	15 586	22 086	0	22 086
40905	18	0	18	300	0	300	300	0	300	18	0	18
40906	0	0	0	8 850	0	8 850	8 850	0	8 850	0	0	0
40909	0	0	0	10	16	26	10	16	26	0	0	0
40911	0	0	0	40 013	0	40 013	40 013	0	40 013	0	0	0
40912	0	0	0	1	24	25	1	24	25	0	0	0
42006	56 300	0	56 300	52 500	0	52 500	1 000	0	1 000	4 800	0	4 800
42007	26 000	0	26 000	0	0	0	52 500	0	52 500	78 500	0	78 500
42107	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42301	483	21	504	353	4	357	343	5	348	473	22	495
42305	3 561	0	3 561	300	0	300	0	0	0	3 261	0	3 261
42306	758 683	189 378	948 061	102 948	9 364	112 312	94 699	31 531	126 230	750 434	211 545	961 979
42307	17 045	1 135	18 180	0	41	41	1 320	87	1 407	18 365	1 181	19 546
42310	8	0	8	13	0	13	13	0	13	8	0	8
42311	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42312	23	0	23	13	0	13	3	0	3	13	0	13
42313	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
42314	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42507	0	69 496	69 496	0	2 501	2 501	0	5 334	5 334	0	72 329	72 329
42606	4 630	1 478	6 108	0	53	53	0	113	113	4 630	1 538	6 168
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	100 112	0	100 112	31 936	0	31 936	29 045	0	29 045	97 221	0	97 221
45515	45 545	0	45 545	192	0	192	2 004	0	2 004	47 357	0	47 357
45615	9 477	0	9 477	341	0	341	727	0	727	9 863	0	9 863
45818	26 983	0	26 983	9	0	9	12	0	12	26 986	0	26 986
45918	16 103	0	16 103	69	0	69	792	0	792	16 826	0	16 826
47407	0	0	0	207 164	241 313	448 477	207 164	241 313	448 477	0	0	0
47411	38 690	3 595	42 285	8 994	315	9 309	7 759	1 384	9 143	37 455	4 664	42 119
47416	174	291	465	1 909	499	2 408	4 509	241	4 750	2 774	33	2 807
47422	270	0	270	10	0	10	9	0	9	269	0	269
47425	30 974	0	30 974	9 412	0	9 412	7 238	0	7 238	28 800	0	28 800
47426	332	1 782	2 114	8 313	66	8 379	8 764	495	9 259	783	2 211	2 994
47804	43 957	0	43 957	0	0	0	0	0	0	43 957	0	43 957
50620	753	0	753	0	0	0	115	0	115	868	0	868
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52306	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
52307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52501	72 595	0	72 595	0	0	0	1 351	0	1 351	73 946	0	73 946
60301	3 584	0	3 584	4 751	0	4 751	4 858	0	4 858	3 691	0	3 691
60305	39	0	39	5 522	0	5 522	12 326	0	12 326	6 843	0	6 843
60309	165	0	165	215	0	215	69	0	69	19	0	19
60311	104	0	104	366	0	366	610	0	610	348	0	348
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	27 609	0	27 609	0	0	0	508	0	508	28 117	0	28 117
60903	206	0	206	0	0	0	3	0	3	209	0	209
61304	117	0	117	23	0	23	30	0	30	124	0	124
70601	443 577	0	443 577	0	0	0	81 103	0	81 103	524 680	0	524 680
70603	79 439	0	79 439	0	0	0	34 034	0	34 034	113 473	0	113 473
Итого по пассиву (баланс)	3 753 483	301 168	4 054 651	5 653 329	710 342	6 363 671	5 764 369	724 994	6 489 363	3 864 523	315 820	4 180 343
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27	0	27	0	0	0	5	0	5	22	0	22
80601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80801	1	0	1	6	0	6	3	0	3	4	0	4
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	22	0	22	2	0	2	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	50	0	50	15	0	15	15	0	15	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	12	0	12	12	0	12	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115 208	0	115 208	1 261	0	1 261	70 818	0	70 818	45 651	0	45 651
90902	11 825	0	11 825	1 122	0	1 122	532	0	532	12 415	0	12 415
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91411	218 136	0	218 136	219 997	0	219 997	218 136	0	218 136	219 997	0	219 997
91414	4 539 276	525 612	5 064 888	410 276	98 672	508 948	8 109	19 285	27 394	4 941 443	604 999	5 546 442
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91502	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91604	7 391	0	7 391	2 453	0	2 453	329	0	329	9 515	0	9 515
91704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
99998	2 583 924	0	2 583 924	485 591	0	485 591	893 953	0	893 953	2 175 562	0	2 175 562
Итого по активу (баланс)	7 591 728	525 612	8 117 340	1 120 703	98 672	1 219 375	1 191 880	19 285	1 211 165	7 520 551	604 999	8 125 550
Пассив
91003	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91004	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
91311	24 525	0	24 525	0	0	0	0	0	0	24 525	0	24 525
91312	2 295 820	0	2 295 820	528 811	0	528 811	109 080	0	109 080	1 876 089	0	1 876 089
91315	193 289	0	193 289	0	0	0	0	0	0	193 289	0	193 289
91316	2 947	0	2 947	42 247	24 958	67 205	45 000	24 958	69 958	5 700	0	5 700
91317	27 663	0	27 663	266 329	30 751	297 080	274 945	30 751	305 696	36 279	0	36 279
91507	39 680	0	39 680	0	0	0	0	0	0	39 680	0	39 680
99999	5 533 416	0	5 533 416	317 209	0	317 209	733 781	0	733 781	5 949 988	0	5 949 988
Итого по пассиву (баланс)	8 117 340	0	8 117 340	1 155 453	55 709	1 211 162	1 163 663	55 709	1 219 372	8 125 550	0	8 125 550
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 918	632	3 550	42 102	3 270	45 372	45 020	3 902	48 922	0	0	0
93801	6	0	6	39	0	39	45	0	45	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 924	632	3 556	42 141	3 270	45 411	45 065	3 902	48 967	0	0	0
Пассив
96001	638	2 890	3 528	3 307	45 542	48 849	2 669	42 652	45 321	0	0	0
96801	28	0	28	308	0	308	280	0	280	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	666	2 890	3 556	3 615	45 542	49 157	2 949	42 652	45 601	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 253 862,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	15 253 662,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 253 863,0000	0	0	7,0000	0	0	207,0000	0	0	15 253 663,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 342,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	100 142,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 153 046,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 153 046,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 253 863,0000	0	0	207,0000	0	0	7,0000	0	0	15 253 663,0000

Страница была полезной?