Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 665	8 459	34 124	143 515	23 199	166 714	132 132	27 826	159 958	37 048	3 832	40 880
20208	2 180	0	2 180	5 000	0	5 000	5 628	0	5 628	1 552	0	1 552
20209	0	0	0	51 400	21 951	73 351	51 400	21 951	73 351	0	0	0
30102	31 492	0	31 492	6 901 576	0	6 901 576	6 893 844	0	6 893 844	39 224	0	39 224
30110	215 655	86 568	302 223	1 449 064	151 401	1 600 465	1 563 462	144 499	1 707 961	101 257	93 470	194 727
30114	0	8 815	8 815	0	44 126	44 126	0	43 125	43 125	0	9 816	9 816
30202	17 830	0	17 830	493	0	493	0	0	0	18 323	0	18 323
30204	2 623	0	2 623	545	0	545	0	0	0	3 168	0	3 168
30221	0	0	0	3 006 500	34 096	3 040 596	3 006 500	34 096	3 040 596	0	0	0
30233	35	54	89	11 803	791	12 594	11 832	845	12 677	6	0	6
30424	6 023	0	6 023	114 481	0	114 481	114 504	0	114 504	6 000	0	6 000
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	140 524	0	140 524	0	0	0	3	0	3	140 521	0	140 521
32002	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	340 000	0	340 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
32201	0	469	469	6	16	22	6	11	17	0	474	474
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	593	0	593	866	0	866	746	0	746	713	0	713
45203	36 200	0	36 200	29 800	0	29 800	40 700	0	40 700	25 300	0	25 300
45204	499 000	31 256	530 256	158 510	32 155	190 665	174 770	31 822	206 592	482 740	31 589	514 329
45205	363 266	18 754	382 020	52 813	38 089	90 902	52 941	15 777	68 718	363 138	41 066	404 204
45206	425 470	0	425 470	0	0	0	1 205	0	1 205	424 265	0	424 265
45207	323 826	0	323 826	5 000	0	5 000	4 888	0	4 888	323 938	0	323 938
45208	200 339	0	200 339	0	0	0	1 216	0	1 216	199 123	0	199 123
45503	2 000	0	2 000	4 400	0	4 400	2 900	0	2 900	3 500	0	3 500
45505	139 350	0	139 350	0	0	0	17	0	17	139 333	0	139 333
45506	39 329	0	39 329	0	0	0	39	0	39	39 290	0	39 290
45507	149 910	0	149 910	0	0	0	0	0	0	149 910	0	149 910
45509	31	0	31	97	0	97	128	0	128	0	0	0
45603	0	6 188	6 188	0	212	212	0	145	145	0	6 255	6 255
45604	0	26 943	26 943	0	923	923	0	636	636	0	27 230	27 230
45605	0	60 636	60 636	0	2 077	2 077	0	1 430	1 430	0	61 283	61 283
45812	26 983	0	26 983	72 287	0	72 287	72 287	0	72 287	26 983	0	26 983
45912	26 026	0	26 026	3 843	0	3 843	3 046	0	3 046	26 823	0	26 823
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	4 834	4 834	0	119 569	119 569	0	119 549	119 549	0	4 854	4 854
47408	0	0	0	226 544	227 743	454 287	226 544	227 743	454 287	0	0	0
47423	1 094	562	1 656	36	26 285	26 321	23	26 278	26 301	1 107	569	1 676
47427	167 564	19 632	187 196	30 900	2 714	33 614	21 694	1 120	22 814	176 770	21 226	197 996
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
51407	216 212	0	216 212	1 923	0	1 923	0	0	0	218 135	0	218 135
60302	694	0	694	262	0	262	464	0	464	492	0	492
60308	42	0	42	60	0	60	77	0	77	25	0	25
60310	589	0	589	328	0	328	48	0	48	869	0	869
60312	3 221	0	3 221	2 970	0	2 970	2 929	0	2 929	3 262	0	3 262
60314	3 400	0	3 400	0	710	710	0	399	399	3 400	311	3 711
60323	5	0	5	50	0	50	53	0	53	2	0	2
60401	45 684	0	45 684	0	0	0	0	0	0	45 684	0	45 684
60701	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
61008	1 044	0	1 044	213	0	213	165	0	165	1 092	0	1 092
61009	48	0	48	55	0	55	57	0	57	46	0	46
61403	3 998	0	3 998	176	0	176	227	0	227	3 947	0	3 947
70606	379 383	0	379 383	57 240	0	57 240	14	0	14	436 609	0	436 609
70607	184	0	184	28	0	28	0	0	0	212	0	212
70608	63 949	0	63 949	16 798	0	16 798	0	0	0	80 747	0	80 747
70611	935	0	935	234	0	234	0	0	0	1 169	0	1 169
Итого по активу (баланс)	3 796 822	275 670	4 072 492	14 599 816	726 143	15 325 959	14 646 489	697 311	15 343 800	3 750 149	304 502	4 054 651
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0	6 218	0	6 218
10801	107 157	0	107 157	0	0	0	0	0	0	107 157	0	107 157
30109	2 478	2	2 480	123 297	0	123 297	123 037	0	123 037	2 218	2	2 220
30126	162	0	162	11	0	11	35	0	35	186	0	186
30220	0	0	0	0	143 672	143 672	0	143 672	143 672	0	0	0
30223	187 016	0	187 016	187 751	0	187 751	64 460	0	64 460	63 725	0	63 725
30232	0	0	0	146	83	229	146	83	229	0	0	0
30601	3 312	0	3 312	2	0	2	0	0	0	3 310	0	3 310
31305	275 000	0	275 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	275 000	0	275 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31307	473 000	0	473 000	0	0	0	0	0	0	473 000	0	473 000
40701	1 937	0	1 937	77 369	0	77 369	78 070	0	78 070	2 638	0	2 638
40702	270 435	14 847	285 282	3 616 645	279 973	3 896 618	3 627 004	281 763	3 908 767	280 794	16 637	297 431
40703	13 772	0	13 772	98 144	0	98 144	85 674	0	85 674	1 302	0	1 302
40802	4 897	0	4 897	9 062	0	9 062	8 924	0	8 924	4 759	0	4 759
40807	74	58	132	4	2	6	2	6	8	72	62	134
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	27 609	17 319	44 928	114 471	8 477	122 948	111 494	8 416	119 910	24 632	17 258	41 890
40820	277	33	310	2 630	1	2 631	2 557	1	2 558	204	33	237
40901	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
40905	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
40906	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
40909	0	0	0	63	308	371	63	308	371	0	0	0
40911	0	0	0	41 983	0	41 983	41 983	0	41 983	0	0	0
40912	0	0	0	138	79	217	138	79	217	0	0	0
42006	56 300	0	56 300	0	0	0	0	0	0	56 300	0	56 300
42007	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42107	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42301	488	21	509	5	0	5	0	0	0	483	21	504
42305	3 599	0	3 599	796	0	796	758	0	758	3 561	0	3 561
42306	756 277	165 876	922 153	63 050	8 177	71 227	65 456	31 679	97 135	758 683	189 378	948 061
42307	15 525	1 122	16 647	0	26	26	1 520	39	1 559	17 045	1 135	18 180
42310	3	0	3	3	0	3	8	0	8	8	0	8
42311	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
42312	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
42313	35	0	35	13	0	13	3	0	3	25	0	25
42314	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42507	0	68 763	68 763	0	1 622	1 622	0	2 355	2 355	0	69 496	69 496
42606	5 909	1 462	7 371	1 379	34	1 413	100	50	150	4 630	1 478	6 108
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	102 158	0	102 158	8 421	0	8 421	6 375	0	6 375	100 112	0	100 112
45515	45 733	0	45 733	409	0	409	221	0	221	45 545	0	45 545
45615	9 377	0	9 377	221	0	221	321	0	321	9 477	0	9 477
45818	26 983	0	26 983	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	26 983	0	26 983
45918	15 920	0	15 920	259	0	259	442	0	442	16 103	0	16 103
47407	0	0	0	226 519	227 096	453 615	226 519	227 096	453 615	0	0	0
47411	37 601	2 792	40 393	6 774	318	7 092	7 863	1 121	8 984	38 690	3 595	42 285
47416	157	223	380	2 847	223	3 070	2 864	291	3 155	174	291	465
47422	270	0	270	10	0	10	10	0	10	270	0	270
47425	34 342	0	34 342	7 262	0	7 262	3 894	0	3 894	30 974	0	30 974
47426	393	1 413	1 806	9 038	34	9 072	8 977	403	9 380	332	1 782	2 114
47804	43 957	0	43 957	0	0	0	0	0	0	43 957	0	43 957
50620	725	0	725	0	0	0	28	0	28	753	0	753
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52306	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
52307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52501	71 198	0	71 198	0	0	0	1 397	0	1 397	72 595	0	72 595
60301	1 885	0	1 885	4 401	0	4 401	6 100	0	6 100	3 584	0	3 584
60305	25	0	25	16 213	0	16 213	16 227	0	16 227	39	0	39
60309	100	0	100	4	0	4	69	0	69	165	0	165
60311	97	0	97	640	0	640	647	0	647	104	0	104
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	27 090	0	27 090	0	0	0	519	0	519	27 609	0	27 609
60903	202	0	202	0	0	0	4	0	4	206	0	206
61304	108	0	108	20	0	20	29	0	29	117	0	117
70601	385 863	0	385 863	0	0	0	57 714	0	57 714	443 577	0	443 577
70603	62 686	0	62 686	0	0	0	16 753	0	16 753	79 439	0	79 439
Итого по пассиву (баланс)	3 798 561	273 931	4 072 492	4 751 031	670 132	5 421 163	4 705 953	697 369	5 403 322	3 753 483	301 168	4 054 651
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
80801	3	0	3	2	0	2	4	0	4	1	0	1
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	19	0	19	3	0	3	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	50	0	50	8	0	8	8	0	8	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	3	0	3	3	0	3	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 638	0	44 638	70 961	0	70 961	391	0	391	115 208	0	115 208
90902	11 411	0	11 411	742	0	742	328	0	328	11 825	0	11 825
91202	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	216 212	0	216 212	1 924	0	1 924	0	0	0	218 136	0	218 136
91414	4 487 296	520 064	5 007 360	51 980	17 814	69 794	0	12 266	12 266	4 539 276	525 612	5 064 888
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91502	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91604	5 637	0	5 637	1 754	0	1 754	0	0	0	7 391	0	7 391
91704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
99998	2 711 004	0	2 711 004	289 790	0	289 790	416 870	0	416 870	2 583 924	0	2 583 924
Итого по активу (баланс)	7 592 167	520 064	8 112 231	417 157	17 814	434 971	417 596	12 266	429 862	7 591 728	525 612	8 117 340
Пассив
91003	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
91004	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
91311	24 525	0	24 525	0	0	0	0	0	0	24 525	0	24 525
91312	2 360 637	0	2 360 637	105 905	0	105 905	41 088	0	41 088	2 295 820	0	2 295 820
91315	189 579	0	189 579	0	0	0	3 710	0	3 710	193 289	0	193 289
91316	2 947	0	2 947	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 947	0	2 947
91317	93 636	0	93 636	219 362	77 678	297 040	153 389	77 678	231 067	27 663	0	27 663
91507	39 680	0	39 680	7 887	0	7 887	7 887	0	7 887	39 680	0	39 680
99999	5 401 227	0	5 401 227	12 986	0	12 986	145 175	0	145 175	5 533 416	0	5 533 416
Итого по пассиву (баланс)	8 112 231	0	8 112 231	352 178	77 678	429 856	357 287	77 678	434 965	8 117 340	0	8 117 340
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	528	123	651	33 839	11 341	45 180	31 449	10 832	42 281	2 918	632	3 550
93801	3	0	3	131	0	131	128	0	128	6	0	6
Итого по активу (баланс)	531	123	654	33 970	11 341	45 311	31 577	10 832	42 409	2 924	632	3 556
Пассив
96001	0	654	654	10 697	31 634	42 331	11 335	33 870	45 205	638	2 890	3 528
96801	0	0	0	86	0	86	114	0	114	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	0	654	654	10 783	31 634	42 417	11 449	33 870	45 319	666	2 890	3 556
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 255 450,0000	0	0	0,0000	0	0	1 588,0000	0	0	15 253 862,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 255 451,0000	0	0	0,0000	0	0	1 588,0000	0	0	15 253 863,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 342,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 342,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 154 634,0000	0	0	1 588,0000	0	0	0,0000	0	0	15 153 046,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 255 451,0000	0	0	1 588,0000	0	0	0,0000	0	0	15 253 863,0000

Страница была полезной?