Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 759	1 984	25 743	90 908	7 330	98 238	82 669	3 717	86 386	31 998	5 597	37 595
20208	749	0	749	2 500	0	2 500	2 080	0	2 080	1 169	0	1 169
20209	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
30102	34 927	0	34 927	6 086 599	0	6 086 599	6 088 874	0	6 088 874	32 652	0	32 652
30110	206 619	47 742	254 361	2 409 678	292 036	2 701 714	2 490 762	297 625	2 788 387	125 535	42 153	167 688
30114	0	10 467	10 467	0	145 126	145 126	0	145 794	145 794	0	9 799	9 799
30202	18 973	0	18 973	356	0	356	0	0	0	19 329	0	19 329
30204	3 447	0	3 447	0	0	0	1 025	0	1 025	2 422	0	2 422
30221	0	0	0	4 895 000	8 698	4 903 698	4 895 000	8 694	4 903 694	0	4	4
30233	2	0	2	7 538	1 903	9 441	7 509	1 903	9 412	31	0	31
30402	331	0	331	0	0	0	331	0	331	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	418 778	0	418 778	412 686	0	412 686	6 092	0	6 092
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	140 532	0	140 532	3	0	3	1	0	1	140 534	0	140 534
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 885	2 885	0	6	6	0	2 441	2 441	0	450	450
45203	29 000	0	29 000	52 300	0	52 300	31 000	0	31 000	50 300	0	50 300
45204	367 141	138 990	506 131	49 946	30 630	80 576	24 077	139 592	163 669	393 010	30 028	423 038
45205	281 526	18 223	299 749	7 740	225	7 965	14 239	431	14 670	275 027	18 017	293 044
45206	330 315	0	330 315	30 000	0	30 000	136	0	136	360 179	0	360 179
45207	703 912	0	703 912	20 000	0	20 000	51 121	0	51 121	672 791	0	672 791
45208	60 201	0	60 201	0	0	0	1 215	0	1 215	58 986	0	58 986
45505	171 417	0	171 417	5 000	0	5 000	17	0	17	176 400	0	176 400
45506	59 337	0	59 337	550	0	550	24	0	24	59 863	0	59 863
45507	148 410	0	148 410	0	0	0	0	0	0	148 410	0	148 410
45509	5	0	5	101	0	101	29	0	29	77	0	77
45603	0	5 923	5 923	0	72	72	0	140	140	0	5 855	5 855
45604	0	22 324	22 324	0	275	275	0	529	529	0	22 070	22 070
45605	0	50 267	50 267	0	619	619	0	1 190	1 190	0	49 696	49 696
45812	14 627	0	14 627	29 989	30 340	60 329	30 033	30 340	60 373	14 583	0	14 583
45815	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	18 300	0	18 300
45912	569	0	569	698	0	698	323	0	323	944	0	944
45915	225	0	225	281	0	281	0	0	0	506	0	506
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	6 112	5 445	11 557	0	417 367	417 367	6 112	417 959	424 071	0	4 853	4 853
47408	0	0	0	485 831	484 071	969 902	485 831	484 071	969 902	0	0	0
47423	1 006	562	1 568	5 109	12	5 121	5 107	33	5 140	1 008	541	1 549
47427	173 413	14 548	187 961	29 249	2 215	31 464	21 813	1 384	23 197	180 849	15 379	196 228
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
51407	208 765	0	208 765	1 924	0	1 924	0	0	0	210 689	0	210 689
60302	2 699	0	2 699	129	0	129	481	0	481	2 347	0	2 347
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	265	0	265	454	0	454	125	0	125	594	0	594
60312	4 798	0	4 798	4 015	0	4 015	5 174	0	5 174	3 639	0	3 639
60314	3 240	0	3 240	160	580	740	0	193	193	3 400	387	3 787
60323	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60401	43 732	0	43 732	935	0	935	0	0	0	44 667	0	44 667
60701	1 767	0	1 767	978	0	978	935	0	935	1 810	0	1 810
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	459	0	459	0	0	0	49	0	49	410	0	410
61008	899	0	899	171	0	171	186	0	186	884	0	884
61009	24	0	24	61	0	61	61	0	61	24	0	24
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	3 325	0	3 325	1 494	0	1 494	302	0	302	4 517	0	4 517
70606	1 175 407	0	1 175 407	69 108	0	69 108	1 175 407	0	1 175 407	69 108	0	69 108
70607	244	0	244	20	0	20	244	0	244	20	0	20
70608	541 443	0	541 443	10 982	0	10 982	541 443	0	541 443	10 982	0	10 982
70610	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70611	6 785	0	6 785	164	0	164	6 785	0	6 785	164	0	164
70706	0	0	0	1 176 425	0	1 176 425	79	0	79	1 176 346	0	1 176 346
70707	0	0	0	244	0	244	0	0	0	244	0	244
70708	0	0	0	541 443	0	541 443	0	0	0	541 443	0	541 443
70710	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70711	0	0	0	6 785	0	6 785	0	0	0	6 785	0	6 785
Итого по активу (баланс)	4 861 211	319 360	5 180 571	16 895 450	1 423 965	18 319 415	16 835 089	1 536 094	18 371 183	4 921 572	207 231	5 128 803
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	5 726	0	5 726	0	0	0	0	0	0	5 726	0	5 726
10801	97 815	0	97 815	0	0	0	0	0	0	97 815	0	97 815
30109	1 368	1 579	2 947	31 521	110 140	141 661	32 298	108 563	140 861	2 145	2	2 147
30126	34	0	34	6	0	6	27	0	27	55	0	55
30220	0	0	0	0	417 191	417 191	0	417 191	417 191	0	0	0
30223	0	0	0	1 038	0	1 038	56 688	0	56 688	55 650	0	55 650
30232	0	0	0	2	6	8	2	6	8	0	0	0
30601	3 321	0	3 321	2	0	2	4	0	4	3 323	0	3 323
31305	175 000	108 617	283 617	0	108 617	108 617	30 000	0	30 000	205 000	0	205 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31307	318 000	0	318 000	0	0	0	30 000	0	30 000	348 000	0	348 000
31308	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	0	0	0	70 000	0	70 000
40701	2 024	0	2 024	3 408	0	3 408	4 749	0	4 749	3 365	0	3 365
40702	294 996	16 138	311 134	3 625 553	502 817	4 128 370	3 581 060	503 456	4 084 516	250 503	16 777	267 280
40703	1 090	0	1 090	17 940	0	17 940	18 268	0	18 268	1 418	0	1 418
40802	4 407	0	4 407	8 486	0	8 486	8 727	0	8 727	4 648	0	4 648
40807	73	56	129	2	1	3	0	1	1	71	56	127
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	22 013	15 781	37 794	212 057	6 404	218 461	210 605	7 458	218 063	20 561	16 835	37 396
40820	237	37	274	3 228	1	3 229	3 248	1	3 249	257	37	294
40905	23	0	23	270	0	270	265	0	265	18	0	18
40906	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
40909	0	15	15	0	21	21	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	29 521	0	29 521	29 521	0	29 521	0	0	0
40912	0	0	0	1	54	55	1	54	55	0	0	0
42006	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
42007	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
42107	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42301	535	20	555	5	0	5	0	0	0	530	20	550
42305	2 212	0	2 212	650	0	650	700	0	700	2 262	0	2 262
42306	726 851	105 642	832 493	171 702	6 019	177 721	149 869	3 724	153 593	705 018	103 347	808 365
42307	11 977	25	12 002	0	1 819	1 819	351	1 818	2 169	12 328	24	12 352
42309	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
42310	8	0	8	13	0	13	10	0	10	5	0	5
42311	8	0	8	13	0	13	12	0	12	7	0	7
42312	8	0	8	10	0	10	7	0	7	5	0	5
42313	40	0	40	42	0	42	40	0	40	38	0	38
42314	16	0	16	18	0	18	19	0	19	17	0	17
42315	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
42507	0	66 820	66 820	0	1 582	1 582	0	823	823	0	66 061	66 061
42606	4 234	0	4 234	0	0	0	100	0	100	4 334	0	4 334
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	108 574	0	108 574	7 647	0	7 647	8 600	0	8 600	109 527	0	109 527
45515	70 939	0	70 939	5 555	0	5 555	6 264	0	6 264	71 648	0	71 648
45615	7 851	0	7 851	186	0	186	97	0	97	7 762	0	7 762
45818	19 202	0	19 202	4 845	0	4 845	10 291	0	10 291	24 648	0	24 648
45918	464	0	464	13	0	13	356	0	356	807	0	807
47407	0	0	0	483 387	484 270	967 657	483 387	484 270	967 657	0	0	0
47411	45 046	3 665	48 711	19 547	899	20 446	7 356	575	7 931	32 855	3 341	36 196
47416	0	0	0	933	0	933	958	0	958	25	0	25
47422	7	0	7	8	48	56	162	48	210	161	0	161
47425	44 973	0	44 973	4 031	0	4 031	5 507	0	5 507	46 449	0	46 449
47426	760	93	853	7 808	246	8 054	7 545	544	8 089	497	391	888
47804	21 979	0	21 979	0	0	0	0	0	0	21 979	0	21 979
50620	541	0	541	0	0	0	19	0	19	560	0	560
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	43 435	0	43 435	49 935	0	49 935	76 500	0	76 500	70 000	0	70 000
52302	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
52306	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
52307	173 500	0	173 500	70 000	0	70 000	0	0	0	103 500	0	103 500
52501	110 620	0	110 620	2	0	2	2 349	0	2 349	112 967	0	112 967
60301	699	0	699	1 161	0	1 161	4 974	0	4 974	4 512	0	4 512
60305	0	0	0	3 345	0	3 345	11 222	0	11 222	7 877	0	7 877
60309	18	0	18	3	0	3	92	0	92	107	0	107
60311	426	0	426	929	0	929	600	0	600	97	0	97
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	25 691	0	25 691	0	0	0	503	0	503	26 194	0	26 194
60903	188	0	188	0	0	0	4	0	4	192	0	192
61304	101	0	101	17	0	17	11	0	11	95	0	95
70601	1 194 169	0	1 194 169	1 194 253	0	1 194 253	61 544	0	61 544	61 460	0	61 460
70603	541 925	0	541 925	541 925	0	541 925	9 675	0	9 675	9 675	0	9 675
70701	0	0	0	100	0	100	1 194 437	0	1 194 437	1 194 337	0	1 194 337
70703	0	0	0	0	0	0	541 925	0	541 925	541 925	0	541 925
Итого по пассиву (баланс)	4 862 083	318 488	5 180 571	6 540 417	1 640 142	8 180 559	6 600 246	1 528 545	8 128 791	4 921 912	206 891	5 128 803
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	31	0	31	2	0	2	0	0	0	33	0	33
80801	9	0	9	2	0	2	4	0	4	7	0	7
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	50	0	50	6	0	6	6	0	6	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	4	0	4	4	0	4	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	154 681	0	154 681	1 894	0	1 894	3 691	0	3 691	152 884	0	152 884
90902	8 874	0	8 874	1 244	0	1 244	425	0	425	9 693	0	9 693
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	208 765	0	208 765	1 924	0	1 924	0	0	0	210 689	0	210 689
91414	4 759 515	481 510	5 241 025	83 149	265 767	348 916	98 173	274 346	372 519	4 744 491	472 931	5 217 422
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91502	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91604	3 905	0	3 905	3 193	0	3 193	15	0	15	7 083	0	7 083
91704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
99998	2 604 026	0	2 604 026	327 003	0	327 003	408 859	0	408 859	2 522 170	0	2 522 170
Итого по активу (баланс)	7 855 733	481 510	8 337 243	418 407	265 767	684 174	511 163	274 346	785 509	7 762 977	472 931	8 235 908
Пассив
91311	34 525	0	34 525	0	0	0	0	0	0	34 525	0	34 525
91312	2 270 365	0	2 270 365	127 415	0	127 415	62 326	0	62 326	2 205 276	0	2 205 276
91315	148 250	0	148 250	98 173	0	98 173	83 149	0	83 149	133 226	0	133 226
91316	4 067	0	4 067	0	0	0	5 000	0	5 000	9 067	0	9 067
91317	109 560	0	109 560	122 588	60 683	183 271	115 845	60 683	176 528	102 817	0	102 817
91507	37 259	0	37 259	0	0	0	0	0	0	37 259	0	37 259
99999	5 733 217	0	5 733 217	376 650	0	376 650	357 171	0	357 171	5 713 738	0	5 713 738
Итого по пассиву (баланс)	8 337 243	0	8 337 243	724 826	60 683	785 509	623 491	60 683	684 174	8 235 908	0	8 235 908
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	213	402	615	3 939	123 256	127 195	4 152	123 658	127 810	0	0	0
93801	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
Итого по активу (баланс)	213	402	615	5 463	123 256	128 719	5 676	123 658	129 334	0	0	0
Пассив
96001	0	613	613	123 448	4 546	127 994	123 448	3 933	127 381	0	0	0
96801	2	0	2	18	0	18	16	0	16	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2	613	615	123 466	4 546	128 012	123 464	3 933	127 397	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	15 255 451,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	15 255 451,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 255 453,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	15 255 453,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 343,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	100 343,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 154 635,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	15 154 635,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 255 453,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	15 255 453,0000

Страница была полезной?