Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 207	4 080	41 287	162 020	9 313	171 333	176 490	9 237	185 727	22 737	4 156	26 893
20208	5 722	0	5 722	11 500	0	11 500	7 232	0	7 232	9 990	0	9 990
20209	0	0	0	84 990	3 207	88 197	84 990	3 207	88 197	0	0	0
30102	38 256	0	38 256	8 036 559	0	8 036 559	8 031 640	0	8 031 640	43 175	0	43 175
30110	122 818	21 028	143 846	2 398 826	19 475	2 418 301	2 357 911	24 471	2 382 382	163 733	16 032	179 765
30114	0	104 297	104 297	0	523 702	523 702	0	570 730	570 730	0	57 269	57 269
30202	19 220	0	19 220	130	0	130	0	0	0	19 350	0	19 350
30204	5 498	0	5 498	0	0	0	135	0	135	5 363	0	5 363
30221	0	0	0	4 748 900	18 947	4 767 847	4 748 900	18 947	4 767 847	0	0	0
30233	24	0	24	14 298	973	15 271	14 263	973	15 236	59	0	59
30402	320	0	320	0	0	0	65	0	65	255	0	255
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	40 537	0	40 537	0	0	0	2	0	2	40 535	0	40 535
32002	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 220 000	0	1 220 000	160 000	0	160 000
32003	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32201	0	468	468	0	2 613	2 613	0	86	86	0	2 995	2 995
45201	3 501	0	3 501	1 939	0	1 939	4 700	0	4 700	740	0	740
45203	57 750	0	57 750	81 190	0	81 190	67 630	0	67 630	71 310	0	71 310
45204	398 250	31 195	429 445	168 012	84 105	252 117	281 572	2 345	283 917	284 690	112 955	397 645
45205	253 855	0	253 855	51 491	19 105	70 596	85 556	190	85 746	219 790	18 915	238 705
45206	441 900	169 464	611 364	13 235	7 291	20 526	70 400	50 800	121 200	384 735	125 955	510 690
45207	707 696	0	707 696	121 643	0	121 643	9 629	0	9 629	819 710	0	819 710
45208	44 848	0	44 848	0	0	0	1 215	0	1 215	43 633	0	43 633
45505	49 367	0	49 367	0	0	0	717	0	717	48 650	0	48 650
45506	377 762	5 615	383 377	15 396	293	15 689	15 428	234	15 662	377 730	5 674	383 404
45507	4 021	0	4 021	0	0	0	4 021	0	4 021	0	0	0
45509	67	0	67	128	0	128	117	0	117	78	0	78
45603	0	3 026	3 026	0	158	158	0	126	126	0	3 058	3 058
45604	0	13 507	13 507	0	706	706	0	563	563	0	13 650	13 650
45605	0	50 692	50 692	0	2 647	2 647	0	2 111	2 111	0	51 228	51 228
45812	18 734	80 415	99 149	23 253	526	23 779	23 053	80 941	103 994	18 934	0	18 934
45815	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
45912	1 659	0	1 659	1 338	379	1 717	2 644	379	3 023	353	0	353
45915	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	6 181	5 399	11 580	491 332	585 992	1 077 324	491 355	584 827	1 076 182	6 158	6 564	12 722
47408	0	0	0	644 276	637 347	1 281 623	644 276	637 347	1 281 623	0	0	0
47423	964	593	1 557	142	96	238	134	90	224	972	599	1 571
47427	186 478	11 871	198 349	40 256	4 035	44 291	40 101	1 681	41 782	186 633	14 225	200 858
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
50721	60	0	60	1	0	1	24	0	24	37	0	37
51407	203 056	0	203 056	1 924	0	1 924	0	0	0	204 980	0	204 980
60302	61	0	61	3 184	0	3 184	262	0	262	2 983	0	2 983
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	256	0	256	322	0	322	92	0	92	486	0	486
60312	3 330	0	3 330	3 054	0	3 054	3 193	0	3 193	3 191	0	3 191
60314	1 742	0	1 742	1 641	0	1 641	0	0	0	3 383	0	3 383
60323	2	0	2	11	0	11	3	0	3	10	0	10
60401	43 038	0	43 038	0	0	0	0	0	0	43 038	0	43 038
60701	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	410	0	410	7	0	7	7	0	7	410	0	410
61008	982	0	982	160	0	160	216	0	216	926	0	926
61009	36	0	36	122	0	122	114	0	114	44	0	44
61403	2 265	0	2 265	213	0	213	107	0	107	2 371	0	2 371
70606	727 919	0	727 919	125 153	0	125 153	243	0	243	852 829	0	852 829
70607	122	0	122	106	0	106	0	0	0	228	0	228
70608	458 370	0	458 370	39 396	0	39 396	0	0	0	497 766	0	497 766
70610	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70611	9 226	0	9 226	164	0	164	2 932	0	2 932	6 458	0	6 458
Итого по активу (баланс)	4 447 142	501 650	4 948 792	18 896 399	1 920 910	20 817 309	18 721 721	1 989 285	20 711 006	4 621 820	433 275	5 055 095
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10603	60	0	60	24	0	24	1	0	1	37	0	37
10701	5 726	0	5 726	0	0	0	0	0	0	5 726	0	5 726
10801	97 815	0	97 815	0	0	0	0	0	0	97 815	0	97 815
30109	1 935	80 809	82 744	31 974	81 180	113 154	72 571	1 069	73 640	42 532	698	43 230
30126	41	0	41	6	0	6	2	0	2	37	0	37
30220	0	0	0	0	468 406	468 406	0	468 406	468 406	0	0	0
30223	42 431	0	42 431	75 138	0	75 138	64 338	0	64 338	31 631	0	31 631
30601	3 326	0	3 326	2	0	2	0	0	0	3 324	0	3 324
31305	211 000	0	211 000	70 000	1 046	71 046	30 000	82 476	112 476	171 000	81 430	252 430
31306	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31307	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	2 345	0	2 345	3 416	0	3 416	2 672	0	2 672	1 601	0	1 601
40702	444 033	38 971	483 004	4 933 926	731 658	5 665 584	4 914 112	709 832	5 623 944	424 219	17 145	441 364
40703	664	0	664	19 299	0	19 299	20 083	0	20 083	1 448	0	1 448
40802	3 518	0	3 518	9 422	0	9 422	8 372	0	8 372	2 468	0	2 468
40807	72	58	130	167	2	169	171	3	174	76	59	135
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	16 081	19 171	35 252	92 558	8 045	100 603	92 381	5 125	97 506	15 904	16 251	32 155
40820	216	129	345	5 057	93	5 150	5 077	5	5 082	236	41	277
40905	18	0	18	80	0	80	80	0	80	18	0	18
40906	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
40909	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
40911	0	0	0	52 289	0	52 289	52 289	0	52 289	0	0	0
40912	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42006	71 800	0	71 800	0	0	0	0	0	0	71 800	0	71 800
42007	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42105	0	169 464	169 464	0	50 800	50 800	0	7 291	7 291	0	125 955	125 955
42106	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0
42107	0	0	0	5 100	0	5 100	29 500	0	29 500	24 400	0	24 400
42301	8 661	536	9 197	1 975	857	2 832	1 010	775	1 785	7 696	454	8 150
42305	2 082	0	2 082	1 147	0	1 147	686	0	686	1 621	0	1 621
42306	715 681	120 589	836 270	52 573	9 398	61 971	54 084	6 243	60 327	717 192	117 434	834 626
42307	11 046	26	11 072	0	1	1	781	1	782	11 827	26	11 853
42309	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42310	0	0	0	5	0	5	8	0	8	3	0	3
42311	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42312	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42313	40	0	40	0	0	0	2	0	2	42	0	42
42314	25	0	25	14	0	14	0	0	0	11	0	11
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42507	0	68 629	68 629	0	2 858	2 858	0	3 584	3 584	0	69 355	69 355
42606	4 134	0	4 134	0	0	0	0	0	0	4 134	0	4 134
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	134 321	0	134 321	52 340	0	52 340	32 415	0	32 415	114 396	0	114 396
45515	30 632	0	30 632	3 367	0	3 367	24 071	0	24 071	51 336	0	51 336
45615	6 722	0	6 722	280	0	280	352	0	352	6 794	0	6 794
45818	18 736	0	18 736	5 149	0	5 149	5 347	0	5 347	18 934	0	18 934
45918	368	0	368	99	0	99	84	0	84	353	0	353
47108	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	636 442	643 053	1 279 495	636 442	643 053	1 279 495	0	0	0
47411	35 027	2 858	37 885	6 142	705	6 847	7 231	725	7 956	36 116	2 878	38 994
47416	13 939	0	13 939	36 657	2 696	39 353	22 722	2 696	25 418	4	0	4
47422	7	0	7	71	141	212	87	141	228	23	0	23
47425	28 066	0	28 066	19 986	0	19 986	24 129	0	24 129	32 209	0	32 209
47426	621	129	750	7 529	429	7 958	7 320	1 607	8 927	412	1 307	1 719
47804	21 979	0	21 979	0	0	0	0	0	0	21 979	0	21 979
50620	419	0	419	0	0	0	106	0	106	525	0	525
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52306	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
52307	188 500	0	188 500	15 000	0	15 000	0	0	0	173 500	0	173 500
52501	112 498	0	112 498	8 882	0	8 882	2 396	0	2 396	106 012	0	106 012
60301	3 308	0	3 308	4 016	0	4 016	3 676	0	3 676	2 968	0	2 968
60305	6 361	0	6 361	11 526	0	11 526	11 814	0	11 814	6 649	0	6 649
60309	24	0	24	15	0	15	129	0	129	138	0	138
60311	343	0	343	895	0	895	646	0	646	94	0	94
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	2	0	2	931	0	931	931	0	931	2	0	2
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	24 939	0	24 939	0	0	0	485	0	485	25 424	0	25 424
60903	178	0	178	0	0	0	3	0	3	181	0	181
61304	119	0	119	19	0	19	13	0	13	113	0	113
70601	745 886	0	745 886	1	0	1	130 230	0	130 230	876 115	0	876 115
70603	459 196	0	459 196	0	0	0	38 812	0	38 812	498 008	0	498 008
Итого по пассиву (баланс)	4 447 423	501 369	4 948 792	6 195 032	2 001 579	8 196 611	6 369 671	1 933 243	8 302 914	4 622 062	433 033	5 055 095
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
80801	14	0	14	2	0	2	4	0	4	12	0	12
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	50	0	50	8	0	8	8	0	8	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	3	0	3	3	0	3	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	146 174	0	146 174	8 653	0	8 653	10 308	0	10 308	144 519	0	144 519
90902	5 920	0	5 920	1 164	0	1 164	3 953	0	3 953	3 131	0	3 131
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	203 056	0	203 056	1 924	0	1 924	0	0	0	204 980	0	204 980
91414	4 228 889	619 740	4 848 629	96 649	52 701	149 350	129 957	74 456	204 413	4 195 581	597 985	4 793 566
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91502	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91604	1 855	0	1 855	633	0	633	300	0	300	2 188	0	2 188
91704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
91802	7 736	0	7 736	0	0	0	0	0	0	7 736	0	7 736
99998	2 570 196	0	2 570 196	637 825	0	637 825	657 163	0	657 163	2 550 858	0	2 550 858
Итого по активу (баланс)	7 279 793	619 740	7 899 533	746 848	52 701	799 549	801 681	74 456	876 137	7 224 960	597 985	7 822 945
Пассив
91311	10 568	0	10 568	0	0	0	0	0	0	10 568	0	10 568
91312	2 125 437	169 464	2 294 901	54 380	50 800	105 180	115 916	7 291	123 207	2 186 973	125 955	2 312 928
91315	149 671	0	149 671	55 657	0	55 657	8 955	0	8 955	102 969	0	102 969
91316	11 447	0	11 447	94 500	0	94 500	95 000	0	95 000	11 947	0	11 947
91317	66 350	0	66 350	398 574	18 647	417 221	407 411	18 647	426 058	75 187	0	75 187
91507	37 259	0	37 259	0	0	0	0	0	0	37 259	0	37 259
99999	5 329 337	0	5 329 337	218 974	0	218 974	161 724	0	161 724	5 272 087	0	5 272 087
Итого по пассиву (баланс)	7 730 069	169 464	7 899 533	822 085	69 447	891 532	789 006	25 938	814 944	7 696 990	125 955	7 822 945
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 843	156	1 999	97 902	42 353	140 255	99 704	42 509	142 213	41	0	41
93801	5	0	5	664	0	664	669	0	669	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 848	156	2 004	98 566	42 353	140 919	100 373	42 509	142 882	41	0	41
Пассив
96001	155	1 848	2 003	42 493	100 181	142 674	42 338	98 374	140 712	0	41	41
96801	1	0	1	40	0	40	39	0	39	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	156	1 848	2 004	42 533	100 181	142 714	42 377	98 374	140 751	0	41	41
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	14 233 682,0000	0	0	1 103 080,0000	0	0	38 311,0000	0	0	15 298 451,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 233 684,0000	0	0	1 103 080,0000	0	0	38 311,0000	0	0	15 298 453,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 343,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 343,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	14 132 866,0000	0	0	38 311,0000	0	0	1 103 080,0000	0	0	15 197 635,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 233 684,0000	0	0	38 311,0000	0	0	1 103 080,0000	0	0	15 298 453,0000

Страница была полезной?