Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 716	3 756	25 472	238 290	9 320	247 610	232 353	10 069	242 422	27 653	3 007	30 660
20208	7 018	0	7 018	5 000	0	5 000	6 945	0	6 945	5 073	0	5 073
20209	0	0	0	126 750	3 606	130 356	126 750	3 606	130 356	0	0	0
30102	43 200	0	43 200	10 224 026	0	10 224 026	10 211 107	0	10 211 107	56 119	0	56 119
30110	64 566	19 368	83 934	2 624 833	29 679	2 654 512	2 511 691	26 845	2 538 536	177 708	22 202	199 910
30114	0	63 869	63 869	0	1 184 213	1 184 213	0	1 010 833	1 010 833	0	237 249	237 249
30202	20 330	0	20 330	164	0	164	0	0	0	20 494	0	20 494
30204	5 651	0	5 651	290	0	290	0	0	0	5 941	0	5 941
30221	0	0	0	5 127 600	24 520	5 152 120	5 127 600	24 520	5 152 120	0	0	0
30233	28	0	28	16 584	1 227	17 811	16 551	1 161	17 712	61	66	127
30402	396	0	396	0	0	0	3	0	3	393	0	393
30602	40 392	0	40 392	230	0	230	121	0	121	40 501	0	40 501
31902	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31903	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 760 000	0	1 760 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	200 000	0	200 000	180 000	0	180 000
32201	0	487	487	1	57	58	1	50	51	0	494	494
45107	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	28 668	0	28 668	13 394	0	13 394	15 402	0	15 402	26 660	0	26 660
45203	90 800	0	90 800	51 500	0	51 500	105 800	0	105 800	36 500	0	36 500
45204	355 000	32 451	387 451	283 755	36 706	320 461	162 570	36 216	198 786	476 185	32 941	509 126
45205	215 132	0	215 132	58 250	0	58 250	60 195	0	60 195	213 187	0	213 187
45206	442 000	176 285	618 285	11 000	20 580	31 580	0	17 916	17 916	453 000	178 949	631 949
45207	623 071	0	623 071	50 000	0	50 000	138 144	0	138 144	534 927	0	534 927
45208	73 451	0	73 451	0	0	0	24 956	0	24 956	48 495	0	48 495
45505	0	5 841	5 841	38 500	682	39 182	0	593	593	38 500	5 930	44 430
45506	429 742	0	429 742	12 650	0	12 650	78 533	0	78 533	363 859	0	363 859
45507	4 830	0	4 830	0	0	0	197	0	197	4 633	0	4 633
45509	78	0	78	122	0	122	182	0	182	18	0	18
45603	0	1 298	1 298	0	2 217	2 217	0	320	320	0	3 195	3 195
45604	0	9 021	9 021	0	1 053	1 053	0	916	916	0	9 158	9 158
45605	0	52 733	52 733	0	6 155	6 155	0	5 359	5 359	0	53 529	53 529
45702	0	649	649	0	76	76	0	66	66	0	659	659
45812	23 939	0	23 939	100	0	100	3 705	0	3 705	20 334	0	20 334
45815	0	0	0	197	0	197	0	0	0	197	0	197
45912	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
45915	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	6 395	5 480	11 875	701 914	708 204	1 410 118	701 937	708 109	1 410 046	6 372	5 575	11 947
47408	0	0	0	1 000 958	991 013	1 991 971	1 000 958	991 013	1 991 971	0	0	0
47423	966	587	1 553	63 041	68	63 109	63 055	63	63 118	952	592	1 544
47427	157 518	11 554	169 072	34 089	4 333	38 422	26 758	6 496	33 254	164 849	9 391	174 240
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
50721	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51407	195 485	0	195 485	1 862	0	1 862	0	0	0	197 347	0	197 347
60302	621	0	621	30	0	30	651	0	651	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	761	0	761	316	0	316	828	0	828	249	0	249
60312	1 586	0	1 586	2 746	0	2 746	2 912	0	2 912	1 420	0	1 420
60314	0	184	184	0	0	0	0	184	184	0	0	0
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	43 268	0	43 268	0	0	0	190	0	190	43 078	0	43 078
60701	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	410	0	410	58	0	58	58	0	58	410	0	410
61008	967	0	967	166	0	166	189	0	189	944	0	944
61009	18	0	18	48	0	48	47	0	47	19	0	19
61209	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61403	2 372	0	2 372	26	0	26	106	0	106	2 292	0	2 292
70606	384 738	0	384 738	70 801	0	70 801	160	0	160	455 379	0	455 379
70607	207	0	207	0	0	0	45	0	45	162	0	162
70608	190 799	0	190 799	89 266	0	89 266	0	0	0	280 065	0	280 065
70611	4 013	0	4 013	803	0	803	0	0	0	4 816	0	4 816
Итого по активу (баланс)	3 778 975	383 563	4 162 538	23 869 659	3 023 709	26 893 368	23 685 928	2 844 335	26 530 263	3 962 706	562 937	4 525 643
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10603	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10701	5 726	0	5 726	0	0	0	0	0	0	5 726	0	5 726
10801	97 815	0	97 815	0	0	0	0	0	0	97 815	0	97 815
30109	1 181	0	1 181	139 950	0	139 950	139 031	0	139 031	262	0	262
30126	41	0	41	5	0	5	10	0	10	46	0	46
30220	0	0	0	0	910 566	910 566	0	913 035	913 035	0	2 469	2 469
30223	47 576	0	47 576	56 024	0	56 024	62 947	0	62 947	54 499	0	54 499
30601	3 181	0	3 181	121	0	121	229	0	229	3 289	0	3 289
31304	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	82 996	82 996	104 000	82 996	186 996	104 000	0	104 000
31307	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
31308	163 000	0	163 000	63 000	0	63 000	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	1 860	0	1 860	124 194	660	124 854	123 855	660	124 515	1 521	0	1 521
40702	464 321	4 698	469 019	6 437 827	1 421 822	7 859 649	6 398 665	1 600 547	7 999 212	425 159	183 423	608 582
40703	1 043	0	1 043	14 831	0	14 831	16 962	0	16 962	3 174	0	3 174
40802	4 455	0	4 455	7 023	0	7 023	7 097	0	7 097	4 529	0	4 529
40807	66	60	126	2	6	8	0	7	7	64	61	125
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	18 316	19 195	37 511	211 954	7 288	219 242	237 172	7 114	244 286	43 534	19 021	62 555
40820	236	74	310	3 143	3 052	6 195	3 121	3 048	6 169	214	70	284
40901	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0
40905	24	0	24	13	0	13	7	0	7	18	0	18
40906	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
40909	5	0	5	5	83	88	0	83	83	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	29 860	0	29 860	29 860	0	29 860	0	0	0
40912	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
42006	171 800	0	171 800	75 000	0	75 000	0	0	0	96 800	0	96 800
42007	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42105	0	176 285	176 285	0	17 916	17 916	0	20 579	20 579	0	178 948	178 948
42106	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42301	2 929	675	3 604	7 150	190	7 340	9 294	331	9 625	5 073	816	5 889
42305	2 074	395	2 469	50	40	90	479	46	525	2 503	401	2 904
42306	709 054	106 206	815 260	51 043	13 241	64 284	99 968	17 321	117 289	757 979	110 286	868 265
42307	10 455	26	10 481	0	2	2	693	3	696	11 148	27	11 175
42310	3	0	3	10	0	10	7	0	7	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	15	0	15	18	0	18
42313	45	0	45	5	0	5	2	0	2	42	0	42
42314	19	0	19	2	0	2	3	0	3	20	0	20
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42507	0	71 392	71 392	0	7 255	7 255	0	8 334	8 334	0	72 471	72 471
42606	3 670	162	3 832	0	12	12	625	15	640	4 295	165	4 460
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	118 843	0	118 843	15 774	0	15 774	17 267	0	17 267	120 336	0	120 336
45515	29 860	0	29 860	4 072	0	4 072	745	0	745	26 533	0	26 533
45615	6 305	0	6 305	660	0	660	943	0	943	6 588	0	6 588
45715	32	0	32	3	0	3	4	0	4	33	0	33
45818	14 852	0	14 852	778	0	778	109	0	109	14 183	0	14 183
45918	286	0	286	0	0	0	3	0	3	289	0	289
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	992 835	997 272	1 990 107	992 835	997 272	1 990 107	0	0	0
47411	21 510	1 830	23 340	2 212	403	2 615	6 825	764	7 589	26 123	2 191	28 314
47416	1 199	0	1 199	6 719	0	6 719	5 520	0	5 520	0	0	0
47422	6	0	6	37	168	205	97	168	265	66	0	66
47425	28 794	0	28 794	2 284	0	2 284	6 412	0	6 412	32 922	0	32 922
47426	482	3 243	3 725	6 989	5 020	12 009	7 030	1 914	8 944	523	137	660
47804	21 979	0	21 979	0	0	0	0	0	0	21 979	0	21 979
50620	504	0	504	45	0	45	0	0	0	459	0	459
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	8 258	0	8 258	8 258	0	8 258	0	0	0
52302	0	0	0	8 258	0	8 258	8 258	0	8 258	0	0	0
52306	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
52307	188 500	0	188 500	0	0	0	0	0	0	188 500	0	188 500
52501	102 498	0	102 498	0	0	0	2 459	0	2 459	104 957	0	104 957
60301	2 995	0	2 995	7 921	0	7 921	5 616	0	5 616	690	0	690
60305	5 984	0	5 984	17 101	0	17 101	11 117	0	11 117	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	352	0	352	581	0	581	249	0	249	20	0	20
60311	94	0	94	322	0	322	511	0	511	283	0	283
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	67	0	67	20	0	20	0	0	0	47	0	47
60601	23 491	0	23 491	190	0	190	476	0	476	23 777	0	23 777
60903	164	0	164	0	0	0	4	0	4	168	0	168
61304	98	0	98	16	0	16	30	0	30	112	0	112
70601	389 390	0	389 390	0	0	0	77 917	0	77 917	467 307	0	467 307
70603	191 742	0	191 742	0	0	0	89 373	0	89 373	281 115	0	281 115
Итого по пассиву (баланс)	3 778 297	384 241	4 162 538	8 363 807	3 468 078	11 831 885	8 540 667	3 654 323	12 194 990	3 955 157	570 486	4 525 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	36 866	0	36 866	1 924	0	1 924	1 706	0	1 706	37 084	0	37 084
90902	7 200	0	7 200	293	0	293	673	0	673	6 820	0	6 820
91202	2 956	0	2 956	0	0	0	2 950	0	2 950	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	195 485	0	195 485	1 862	0	1 862	0	0	0	197 347	0	197 347
91414	5 444 312	629 704	6 074 016	61 744	77 850	139 594	78 396	64 298	142 694	5 427 660	643 256	6 070 916
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91502	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91604	851	0	851	713	0	713	350	0	350	1 214	0	1 214
91704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
91802	7 736	0	7 736	0	0	0	0	0	0	7 736	0	7 736
99998	3 046 610	0	3 046 610	573 117	0	573 117	772 573	0	772 573	2 847 154	0	2 847 154
Итого по активу (баланс)	8 857 977	629 704	9 487 681	664 653	77 850	742 503	856 648	64 298	920 946	8 665 982	643 256	9 309 238
Пассив
91003	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91004	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91311	153 068	0	153 068	25 000	0	25 000	0	0	0	128 068	0	128 068
91312	2 444 960	176 286	2 621 246	286 760	17 916	304 676	20 365	20 579	40 944	2 178 565	178 949	2 357 514
91315	138 053	0	138 053	0	0	0	11 749	0	11 749	149 802	0	149 802
91316	12 147	0	12 147	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	12 147	0	12 147
91317	85 252	0	85 252	329 526	32 917	362 443	407 053	32 917	439 970	162 779	0	162 779
91507	36 844	0	36 844	0	0	0	0	0	0	36 844	0	36 844
99999	6 441 071	0	6 441 071	148 373	0	148 373	169 386	0	169 386	6 462 084	0	6 462 084
Итого по пассиву (баланс)	9 311 395	176 286	9 487 681	870 113	50 833	920 946	689 007	53 496	742 503	9 130 289	178 949	9 309 238
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	850	850	820	33 386	34 206	820	31 765	32 585	0	2 471	2 471
93801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	850	850	865	33 386	34 251	865	31 765	32 630	0	2 471	2 471
Пассив
96001	0	846	846	30 858	1 682	32 540	33 327	836	34 163	2 469	0	2 469
96801	4	0	4	155	0	155	153	0	153	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	4	846	850	31 013	1 682	32 695	33 480	836	34 316	2 471	0	2 471
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	14 235 397,0000	0	0	5 134,0000	0	0	106 704,0000	0	0	14 133 827,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 235 417,0000	0	0	5 136,0000	0	0	106 708,0000	0	0	14 133 845,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 544,0000	0	0	6 544,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	14 234 942,0000	0	0	106 708,0000	0	0	5 136,0000	0	0	14 133 370,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 235 417,0000	0	0	113 252,0000	0	0	11 680,0000	0	0	14 133 845,0000

Страница была полезной?