Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 188	3 544	32 732	148 278	7 012	155 290	155 750	6 800	162 550	21 716	3 756	25 472
20208	9 194	0	9 194	2 500	0	2 500	4 676	0	4 676	7 018	0	7 018
20209	0	0	0	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0
30102	52 245	0	52 245	7 971 921	0	7 971 921	7 980 966	0	7 980 966	43 200	0	43 200
30110	100 265	17 937	118 202	1 855 598	10 032	1 865 630	1 891 297	8 601	1 899 898	64 566	19 368	83 934
30114	0	121 070	121 070	0	809 967	809 967	0	867 168	867 168	0	63 869	63 869
30202	20 163	0	20 163	167	0	167	0	0	0	20 330	0	20 330
30204	5 648	0	5 648	3	0	3	0	0	0	5 651	0	5 651
30221	0	0	0	3 737 962	8 715	3 746 677	3 737 962	8 715	3 746 677	0	0	0
30233	97	0	97	13 023	799	13 822	13 092	799	13 891	28	0	28
30402	401	0	401	0	0	0	5	0	5	396	0	396
30602	41 511	0	41 511	59	0	59	1 178	0	1 178	40 392	0	40 392
31902	0	0	0	230 000	0	230 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 360 000	0	1 360 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32201	1	441	442	0	53	53	1	7	8	0	487	487
45107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	27 192	0	27 192	29 125	0	29 125	27 649	0	27 649	28 668	0	28 668
45203	32 000	0	32 000	108 300	0	108 300	49 500	0	49 500	90 800	0	90 800
45204	442 533	29 424	471 957	266 700	3 501	270 201	354 233	474	354 707	355 000	32 451	387 451
45205	239 622	0	239 622	22 098	0	22 098	46 588	0	46 588	215 132	0	215 132
45206	444 660	159 839	604 499	10 000	19 020	29 020	12 660	2 574	15 234	442 000	176 285	618 285
45207	608 196	0	608 196	15 020	0	15 020	145	0	145	623 071	0	623 071
45208	74 667	0	74 667	0	0	0	1 216	0	1 216	73 451	0	73 451
45505	0	5 296	5 296	0	630	630	0	85	85	0	5 841	5 841
45506	422 299	0	422 299	21 500	0	21 500	14 057	0	14 057	429 742	0	429 742
45507	5 027	0	5 027	0	0	0	197	0	197	4 830	0	4 830
45509	0	0	0	102	0	102	24	0	24	78	0	78
45603	0	0	0	0	1 313	1 313	0	15	15	0	1 298	1 298
45604	0	7 591	7 591	0	1 561	1 561	0	131	131	0	9 021	9 021
45605	0	47 813	47 813	0	5 690	5 690	0	770	770	0	52 733	52 733
45702	0	0	0	0	649	649	0	0	0	0	649	649
45812	20 134	0	20 134	3 805	0	3 805	0	0	0	23 939	0	23 939
45815	191	0	191	197	0	197	388	0	388	0	0	0
45912	314	0	314	505	0	505	392	0	392	427	0	427
45915	79	0	79	74	0	74	153	0	153	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	4 418	2 418	6 836	579 742	619 825	1 199 567	577 765	616 763	1 194 528	6 395	5 480	11 875
47408	0	0	0	828 797	826 675	1 655 472	828 797	826 675	1 655 472	0	0	0
47423	952	530	1 482	46	66	112	32	9	41	966	587	1 553
47427	146 577	8 127	154 704	34 820	3 948	38 768	23 879	521	24 400	157 518	11 554	169 072
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
50721	72	0	72	0	0	0	25	0	25	47	0	47
51407	193 561	0	193 561	1 924	0	1 924	0	0	0	195 485	0	195 485
60302	621	0	621	131	0	131	131	0	131	621	0	621
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	476	0	476	369	0	369	84	0	84	761	0	761
60312	1 156	0	1 156	3 732	0	3 732	3 302	0	3 302	1 586	0	1 586
60314	0	368	368	0	0	0	0	184	184	0	184	184
60323	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
60401	43 268	0	43 268	0	0	0	0	0	0	43 268	0	43 268
60701	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
61008	930	0	930	238	0	238	201	0	201	967	0	967
61009	17	0	17	37	0	37	36	0	36	18	0	18
61403	2 140	0	2 140	337	0	337	105	0	105	2 372	0	2 372
70606	309 823	0	309 823	75 046	0	75 046	131	0	131	384 738	0	384 738
70607	22	0	22	185	0	185	0	0	0	207	0	207
70608	134 026	0	134 026	56 773	0	56 773	0	0	0	190 799	0	190 799
70611	3 210	0	3 210	803	0	803	0	0	0	4 013	0	4 013
Итого по активу (баланс)	3 515 673	404 398	3 920 071	17 987 448	2 319 456	20 306 904	17 724 146	2 340 291	20 064 437	3 778 975	383 563	4 162 538
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10603	72	0	72	25	0	25	0	0	0	47	0	47
10701	5 726	0	5 726	0	0	0	0	0	0	5 726	0	5 726
10801	97 815	0	97 815	0	0	0	0	0	0	97 815	0	97 815
30109	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181
30126	30	0	30	3	0	3	14	0	14	41	0	41
30220	0	7 580	7 580	0	698 975	698 975	0	691 395	691 395	0	0	0
30223	79 645	0	79 645	87 953	0	87 953	55 884	0	55 884	47 576	0	47 576
30601	3 299	0	3 299	178	0	178	60	0	60	3 181	0	3 181
31307	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
31308	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
40701	4 253	0	4 253	24 654	606	25 260	22 261	606	22 867	1 860	0	1 860
40702	331 276	52 513	383 789	4 975 877	1 354 278	6 330 155	5 108 922	1 306 463	6 415 385	464 321	4 698	469 019
40703	3 062	0	3 062	33 240	0	33 240	31 221	0	31 221	1 043	0	1 043
40802	5 044	0	5 044	6 340	0	6 340	5 751	0	5 751	4 455	0	4 455
40807	69	54	123	172	1	173	169	7	176	66	60	126
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	24 594	17 724	42 318	129 934	7 393	137 327	123 656	8 864	132 520	18 316	19 195	37 511
40820	223	68	291	1 388	2	1 390	1 401	8	1 409	236	74	310
40901	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
40905	18	0	18	22	0	22	28	0	28	24	0	24
40906	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40909	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	45 713	0	45 713	45 713	0	45 713	0	0	0
40912	0	0	0	8	14	22	8	14	22	0	0	0
42006	170 500	0	170 500	0	0	0	1 300	0	1 300	171 800	0	171 800
42007	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42105	0	159 839	159 839	0	2 574	2 574	0	19 020	19 020	0	176 285	176 285
42106	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42301	2 005	1 261	3 266	8 147	729	8 876	9 071	143	9 214	2 929	675	3 604
42305	2 078	1 672	3 750	150	1 387	1 537	146	110	256	2 074	395	2 469
42306	688 824	100 821	789 645	64 491	10 527	75 018	84 721	15 912	100 633	709 054	106 206	815 260
42307	8 745	23	8 768	0	0	0	1 710	3	1 713	10 455	26	10 481
42309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42310	8	0	8	8	0	8	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	37	0	37	2	0	2	10	0	10	45	0	45
42314	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42507	0	64 731	64 731	0	1 042	1 042	0	7 703	7 703	0	71 392	71 392
42606	2 971	155	3 126	780	2	782	1 479	9	1 488	3 670	162	3 832
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	109 081	0	109 081	12 396	0	12 396	22 158	0	22 158	118 843	0	118 843
45515	29 535	0	29 535	115	0	115	440	0	440	29 860	0	29 860
45615	5 540	0	5 540	91	0	91	856	0	856	6 305	0	6 305
45715	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
45818	9 366	0	9 366	23	0	23	5 509	0	5 509	14 852	0	14 852
45918	151	0	151	77	0	77	212	0	212	286	0	286
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	830 887	823 049	1 653 936	830 887	823 049	1 653 936	0	0	0
47411	19 418	1 331	20 749	4 534	220	4 754	6 626	719	7 345	21 510	1 830	23 340
47416	138	0	138	826	0	826	1 887	0	1 887	1 199	0	1 199
47422	11	0	11	51	24	75	46	24	70	6	0	6
47425	28 237	0	28 237	5 205	0	5 205	5 762	0	5 762	28 794	0	28 794
47426	564	1 542	2 106	7 311	25	7 336	7 229	1 726	8 955	482	3 243	3 725
47804	22 214	0	22 214	235	0	235	0	0	0	21 979	0	21 979
50620	319	0	319	0	0	0	185	0	185	504	0	504
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	4 280	0	4 280	4 280	0	4 280	0	0	0
52302	4 280	0	4 280	4 280	0	4 280	0	0	0	0	0	0
52306	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
52307	188 500	0	188 500	0	0	0	0	0	0	188 500	0	188 500
52501	99 957	0	99 957	0	0	0	2 541	0	2 541	102 498	0	102 498
60301	223	0	223	1 422	0	1 422	4 194	0	4 194	2 995	0	2 995
60305	0	0	0	3 863	0	3 863	9 847	0	9 847	5 984	0	5 984
60309	138	0	138	4	0	4	218	0	218	352	0	352
60311	283	0	283	791	0	791	602	0	602	94	0	94
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60601	23 014	0	23 014	0	0	0	477	0	477	23 491	0	23 491
60903	160	0	160	0	0	0	4	0	4	164	0	164
61304	88	0	88	19	0	19	29	0	29	98	0	98
70601	320 630	0	320 630	21	0	21	68 781	0	68 781	389 390	0	389 390
70603	135 080	0	135 080	0	0	0	56 662	0	56 662	191 742	0	191 742
Итого по пассиву (баланс)	3 510 757	409 314	3 920 071	6 258 145	2 900 864	9 159 009	6 525 685	2 875 791	9 401 476	3 778 297	384 241	4 162 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	78 514	0	78 514	2 191	0	2 191	43 839	0	43 839	36 866	0	36 866
90902	7 348	0	7 348	582	0	582	730	0	730	7 200	0	7 200
91202	6	0	6	2 950	0	2 950	0	0	0	2 956	0	2 956
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	193 561	0	193 561	1 924	0	1 924	0	0	0	195 485	0	195 485
91414	5 431 565	567 123	5 998 688	12 747	71 763	84 510	0	9 182	9 182	5 444 312	629 704	6 074 016
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91502	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91604	570	0	570	510	0	510	229	0	229	851	0	851
91704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
91802	7 736	0	7 736	0	0	0	0	0	0	7 736	0	7 736
99998	3 016 896	0	3 016 896	537 067	0	537 067	507 353	0	507 353	3 046 610	0	3 046 610
Итого по активу (баланс)	8 852 157	567 123	9 419 280	557 971	71 763	629 734	552 151	9 182	561 333	8 857 977	629 704	9 487 681
Пассив
91003	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	153 068	0	153 068	0	0	0	0	0	0	153 068	0	153 068
91312	2 437 862	159 839	2 597 701	6 489	2 574	9 063	13 587	19 021	32 608	2 444 960	176 286	2 621 246
91315	138 053	0	138 053	0	0	0	0	0	0	138 053	0	138 053
91316	12 147	0	12 147	0	0	0	0	0	0	12 147	0	12 147
91317	79 083	0	79 083	498 120	0	498 120	504 289	0	504 289	85 252	0	85 252
91507	36 844	0	36 844	0	0	0	0	0	0	36 844	0	36 844
99999	6 402 384	0	6 402 384	53 979	0	53 979	92 666	0	92 666	6 441 071	0	6 441 071
Итого по пассиву (баланс)	9 259 441	159 839	9 419 280	558 758	2 574	561 332	610 712	19 021	629 733	9 311 395	176 286	9 487 681
Г. Срочные сделки
Актив
93001	389	4 561	4 950	1 939	43 985	45 924	2 328	47 696	50 024	0	850	850
93801	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
Итого по активу (баланс)	389	4 561	4 950	2 069	43 985	46 054	2 458	47 696	50 154	0	850	850
Пассив
96001	4 549	387	4 936	47 695	2 323	50 018	43 146	2 782	45 928	0	846	846
96801	14	0	14	64	0	64	54	0	54	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	4 563	387	4 950	47 759	2 323	50 082	43 200	2 782	45 982	4	846	850
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	13 892 107,0000	0	0	373 753,0000	0	0	30 463,0000	0	0	14 235 397,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 892 127,0000	0	0	373 753,0000	0	0	30 463,0000	0	0	14 235 417,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20 935,0000	0	0	20 935,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 891 652,0000	0	0	30 463,0000	0	0	373 753,0000	0	0	14 234 942,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 892 127,0000	0	0	51 398,0000	0	0	394 688,0000	0	0	14 235 417,0000

Страница была полезной?