Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 824	7 185	65 009	296 709	22 044	318 753	281 051	21 124	302 175	73 482	8 105	81 587
20208	9 947	34	9 981	77 111	141	77 252	78 262	134	78 396	8 796	41	8 837
20209	0	0	0	162 215	2 681	164 896	162 215	2 681	164 896	0	0	0
30102	56 856	0	56 856	7 370 598	0	7 370 598	7 295 219	0	7 295 219	132 235	0	132 235
30110	29 925	643	30 568	38 982	4 873	43 855	35 269	4 487	39 756	33 638	1 029	34 667
30114	0	21 454	21 454	0	153 775	153 775	0	162 318	162 318	0	12 911	12 911
30202	14 241	0	14 241	0	0	0	1 433	0	1 433	12 808	0	12 808
30204	3 153	0	3 153	0	0	0	1 077	0	1 077	2 076	0	2 076
30213	5 312	138	5 450	86 000	4	86 004	83 919	7	83 926	7 393	135	7 528
30233	492	3	495	124 494	4 884	129 378	124 554	4 884	129 438	432	3	435
30302	1 031 781	11 080	1 042 861	163 228	367	163 595	15 902	1 062	16 964	1 179 107	10 385	1 189 492
30306	829 150	0	829 150	97 000	0	97 000	0	0	0	926 150	0	926 150
30402	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
31902	440 000	0	440 000	4 310 000	0	4 310 000	4 750 000	0	4 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 160 000	0	1 160 000	220 000	0	220 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	0	0	0	12 366	0	12 366	7 501	0	7 501	4 865	0	4 865
45205	96 500	0	96 500	0	0	0	45 000	0	45 000	51 500	0	51 500
45206	549 260	0	549 260	95 000	0	95 000	65 000	0	65 000	579 260	0	579 260
45207	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	45 000	0	45 000	115 000	0	115 000
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	1 950	0	1 950	0	0	0	994	0	994	956	0	956
45505	8 984	29 984	38 968	645	952	1 597	68	1 484	1 552	9 561	29 452	39 013
45506	47 027	61 245	108 272	6 250	6 183	12 433	306	8 599	8 905	52 971	58 829	111 800
45509	110	29	139	1 021	27	1 048	773	56	829	358	0	358
45815	210	226	436	18	4	22	36	9	45	192	221	413
45915	14	17	31	5	0	5	9	1	10	10	16	26
47101	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47107	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
47404	1 089	0	1 089	32 266	0	32 266	32 249	0	32 249	1 106	0	1 106
47408	0	0	0	218 617	258 947	477 564	218 617	258 947	477 564	0	0	0
47423	33	0	33	18 502	0	18 502	15 001	0	15 001	3 534	0	3 534
47427	16 606	2 730	19 336	11 322	911	12 233	16 614	2 738	19 352	11 314	903	12 217
51403	0	0	0	29 798	0	29 798	29 798	0	29 798	0	0	0
51404	0	0	0	58 678	0	58 678	58 678	0	58 678	0	0	0
51405	48 501	0	48 501	253	0	253	0	0	0	48 754	0	48 754
60302	149	0	149	24	0	24	30	0	30	143	0	143
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	828	0	828	560	0	560	713	0	713	675	0	675
60312	573	0	573	2 698	0	2 698	2 544	0	2 544	727	0	727
60314	0	0	0	0	465	465	0	465	465	0	0	0
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	25 550	0	25 550	48	0	48	0	0	0	25 598	0	25 598
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60901	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
61002	49	0	49	10	0	10	10	0	10	49	0	49
61008	795	0	795	102	0	102	141	0	141	756	0	756
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61210	0	0	0	89 095	0	89 095	89 095	0	89 095	0	0	0
61403	6 451	0	6 451	616	0	616	1 383	0	1 383	5 684	0	5 684
70606	341 068	0	341 068	50 808	0	50 808	90	0	90	391 786	0	391 786
70608	84 673	0	84 673	9 837	0	9 837	0	0	0	94 510	0	94 510
70611	862	0	862	7	0	7	0	0	0	869	0	869
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	60 034	0	60 034	0	0	0	0	0	0	60 034	0	60 034
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	25 340	0	25 340	0	0	0	156	0	156	25 496	0	25 496
30226	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
30232	21	0	21	41 048	606	41 654	41 175	606	41 781	148	0	148
30301	1 031 782	11 079	1 042 861	15 902	1 062	16 964	163 227	368	163 595	1 179 107	10 385	1 189 492
30305	829 150	0	829 150	0	0	0	97 000	0	97 000	926 150	0	926 150
40502	5 517	0	5 517	6 229	0	6 229	16 624	0	16 624	15 912	0	15 912
40702	172 443	31 705	204 148	1 411 812	58 457	1 470 269	1 391 705	29 234	1 420 939	152 336	2 482	154 818
40703	97 789	200	97 989	6 067	8	6 075	28 405	4	28 409	120 127	196	120 323
40802	1 173	0	1 173	1 461	0	1 461	1 209	0	1 209	921	0	921
40807	1	0	1	26	0	26	35	0	35	10	0	10
40817	200 172	9 622	209 794	203 725	48 993	252 718	177 191	47 537	224 728	173 638	8 166	181 804
40820	22 387	1 188	23 575	77 079	4 339	81 418	79 607	4 157	83 764	24 915	1 006	25 921
40905	1	0	1	401	0	401	401	0	401	1	0	1
40909	0	3	3	0	7	7	0	4	4	0	0	0
40911	5	0	5	1 578	0	1 578	1 573	0	1 573	0	0	0
40912	0	0	0	38	197	235	38	197	235	0	0	0
40913	0	0	0	33	22	55	33	22	55	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
42303	25 013	17 826	42 839	18 597	21 480	40 077	19 400	21 197	40 597	25 816	17 543	43 359
42304	6 292	3 801	10 093	650	197	847	730	131	861	6 372	3 735	10 107
42305	389 282	19 351	408 633	30 794	12 769	43 563	8 893	1 199	10 092	367 381	7 781	375 162
42306	147 041	45 156	192 197	0	1 864	1 864	1 126	1 015	2 141	148 167	44 307	192 474
42307	4 501	15 468	19 969	0	638	638	0	336	336	4 501	15 166	19 667
42309	182	15	197	5	0	5	5	0	5	182	15	197
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	6 420	0	6 420	0	0	0	4	0	4	6 424	0	6 424
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	52 253	0	52 253	17 260	0	17 260	17 355	0	17 355	52 348	0	52 348
45515	2 441	0	2 441	2 538	0	2 538	2 708	0	2 708	2 611	0	2 611
45818	418	0	418	10	0	10	5	0	5	413	0	413
45918	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47407	0	0	0	258 114	218 736	476 850	258 114	218 736	476 850	0	0	0
47411	4 412	3 796	8 208	4 545	236	4 781	5 303	584	5 887	5 170	4 144	9 314
47416	3 724	76	3 800	4 023	77	4 100	299	1	300	0	0	0
47422	43	0	43	44	0	44	44	0	44	43	0	43
47425	1 132	0	1 132	14 342	0	14 342	14 520	0	14 520	1 310	0	1 310
47426	273	0	273	273	0	273	288	0	288	288	0	288
60301	232	0	232	1 709	0	1 709	1 606	0	1 606	129	0	129
60305	56	0	56	3 850	0	3 850	3 835	0	3 835	41	0	41
60309	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60311	793	0	793	797	0	797	803	0	803	799	0	799
60313	0	14	14	0	7	7	0	6	6	0	13	13
60322	4	0	4	1 260	0	1 260	1 262	0	1 262	6	0	6
60601	18 085	0	18 085	0	0	0	232	0	232	18 317	0	18 317
60903	285	0	285	0	0	0	10	0	10	295	0	295
61304	49	0	49	16	0	16	27	0	27	60	0	60
70601	343 985	0	343 985	0	0	0	50 876	0	50 876	394 861	0	394 861
70603	85 002	0	85 002	0	0	0	9 323	0	9 323	94 325	0	94 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	402 226	0	402 226	1	0	1	161 305	0	161 305	240 922	0	240 922
90902	230	0	230	8	0	8	2	0	2	236	0	236
91202	20	0	20	5	0	5	7	0	7	18	0	18
91203	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
91604	6	177	183	1	10	11	0	7	7	7	180	187
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	678 983	0	678 983	168 185	0	168 185	126 727	0	126 727	720 441	0	720 441
Пассив
91312	660 107	2 327	662 434	63 200	96	63 296	102 353	50	102 403	699 260	2 281	701 541
91317	3 680	375	4 055	63 387	44	63 431	65 717	65	65 782	6 010	396	6 406
91507	12 469	0	12 469	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	404 919	0	404 919	161 315	0	161 315	19	0	19	243 623	0	243 623
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	28 076	28 076	197 240	2 499	199 739	189 772	30 575	220 347	7 468	0	7 468
93801	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
Пассив
96001	27 903	0	27 903	30 353	190 643	220 996	2 450	198 092	200 542	0	7 449	7 449
96801	173	0	173	1 074	0	1 074	920	0	920	19	0	19
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	18 160 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 160 625,0000
Пассив
98040	0	0	18 160 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 160 625,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?